Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	11 445	0	11 445	0	0	0	11 445	0	11 445
20202	54 145	7 691	61 836	891 539	76 306	967 845	888 203	73 333	961 536	57 481	10 664	68 145
20208	15 295	0	15 295	23 274	0	23 274	24 875	0	24 875	13 694	0	13 694
20209	0	0	0	277 859	0	277 859	277 859	0	277 859	0	0	0
30102	64 002	0	64 002	1 035 869	0	1 035 869	1 068 642	0	1 068 642	31 229	0	31 229
30110	2 787	4 143	6 930	226 930	7 758	234 688	227 213	9 490	236 703	2 504	2 411	4 915
30202	12 920	0	12 920	0	0	0	212	0	212	12 708	0	12 708
30204	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	194	0	194	1 635	0	1 635	1 642	0	1 642	187	0	187
31901	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
32010	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45008	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	59 304	0	59 304	83 196	0	83 196	86 956	0	86 956	55 544	0	55 544
45203	14 000	0	14 000	7 440	0	7 440	21 440	0	21 440	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	1 152	0	1 152	1 488	0	1 488	3 664	0	3 664
45205	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	3 800	0	3 800
45206	85 395	0	85 395	23 500	0	23 500	1 947	0	1 947	106 948	0	106 948
45207	168 791	0	168 791	16 000	0	16 000	7 522	0	7 522	177 269	0	177 269
45208	269 290	0	269 290	11 850	0	11 850	778	0	778	280 362	0	280 362
45306	373	0	373	0	0	0	199	0	199	174	0	174
45307	81	0	81	0	0	0	4	0	4	77	0	77
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45406	5 575	0	5 575	0	0	0	1 675	0	1 675	3 900	0	3 900
45407	95 897	0	95 897	6 600	0	6 600	624	0	624	101 873	0	101 873
45408	81 061	0	81 061	0	0	0	602	0	602	80 459	0	80 459
45502	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
45503	1 830	0	1 830	300	0	300	1 180	0	1 180	950	0	950
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	2 880	0	2 880	1 680	0	1 680	238	0	238	4 322	0	4 322
45506	46 260	0	46 260	952	0	952	2 598	0	2 598	44 614	0	44 614
45507	217 646	0	217 646	6 350	0	6 350	13 338	0	13 338	210 658	0	210 658
45812	30 820	0	30 820	0	0	0	0	0	0	30 820	0	30 820
45814	3 851	0	3 851	60	0	60	60	0	60	3 851	0	3 851
45815	17 548	0	17 548	1 538	0	1 538	2 538	0	2 538	16 548	0	16 548
45912	395	0	395	328	0	328	310	0	310	413	0	413
45914	617	0	617	440	0	440	150	0	150	907	0	907
45915	674	0	674	112	0	112	209	0	209	577	0	577
47408	0	0	0	5 783	0	5 783	5 783	0	5 783	0	0	0
47423	2 331	0	2 331	294	0	294	158	0	158	2 467	0	2 467
47427	1 377	0	1 377	10 027	0	10 027	9 938	0	9 938	1 466	0	1 466
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	137	0	137	77	0	77	115	0	115	99	0	99
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	614	0	614	652	0	652	653	0	653	613	0	613
60401	93 828	0	93 828	0	0	0	0	0	0	93 828	0	93 828
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	465	0	465	85	0	85	72	0	72	478	0	478
61009	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 239	0	23 239	0	0	0	0	0	0	23 239	0	23 239
61403	630	0	630	0	0	0	15	0	15	615	0	615
70606	128 955	0	128 955	20 735	0	20 735	56	0	56	149 634	0	149 634
70608	4 004	0	4 004	577	0	577	0	0	0	4 581	0	4 581
70611	5 710	0	5 710	1 016	0	1 016	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	1 609 102	11 834	1 620 936	2 791 973	84 064	2 876 037	2 745 074	82 823	2 827 897	1 656 001	13 075	1 669 076
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	130 728	0	130 728	0	0	0	0	0	0	130 728	0	130 728
30126	644	0	644	0	0	0	3	0	3	647	0	647
30222	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	67	0	67	1 144	0	1 144	1 123	0	1 123	46	0	46
40602	254	0	254	8 806	0	8 806	8 622	0	8 622	70	0	70
40603	3 718	0	3 718	1 093	0	1 093	2 856	0	2 856	5 481	0	5 481
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	184 630	1 444	186 074	1 222 153	2 750	1 224 903	1 225 674	2 771	1 228 445	188 151	1 465	189 616
40703	14 163	0	14 163	22 334	0	22 334	19 810	0	19 810	11 639	0	11 639
40802	29 187	0	29 187	154 623	0	154 623	150 554	0	150 554	25 118	0	25 118
40817	22 238	0	22 238	13 724	0	13 724	12 807	0	12 807	21 321	0	21 321
40820	97	0	97	91	0	91	6	0	6	12	0	12
40821	203	0	203	36 535	0	36 535	36 426	0	36 426	94	0	94
40905	3	0	3	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	3	0	3
40906	0	0	0	134 476	0	134 476	134 476	0	134 476	0	0	0
40909	18	14	32	932	796	1 728	932	796	1 728	18	14	32
40910	0	0	0	10	28	38	10	28	38	0	0	0
40911	321	0	321	18 909	0	18 909	19 112	0	19 112	524	0	524
40912	0	0	0	615	5 532	6 147	615	5 532	6 147	0	0	0
40913	0	0	0	56	161	217	56	161	217	0	0	0
41901	23 359	0	23 359	0	0	0	0	0	0	23 359	0	23 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	17 637	0	17 637	48 657	0	48 657	45 584	0	45 584	14 564	0	14 564
42303	121	0	121	0	0	0	31	0	31	152	0	152
42304	169 154	0	169 154	38 261	0	38 261	74 787	0	74 787	205 680	0	205 680
42305	7 904	0	7 904	1 522	0	1 522	169	0	169	6 551	0	6 551
42306	305 299	0	305 299	49 826	0	49 826	54 479	0	54 479	309 952	0	309 952
42307	246 540	0	246 540	61 868	0	61 868	36 710	0	36 710	221 382	0	221 382
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
42607	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
45215	57 470	0	57 470	8 042	0	8 042	8 197	0	8 197	57 625	0	57 625
45315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45415	9 227	0	9 227	21	0	21	133	0	133	9 339	0	9 339
45515	15 963	0	15 963	688	0	688	787	0	787	16 062	0	16 062
45818	44 348	0	44 348	1 719	0	1 719	578	0	578	43 207	0	43 207
45918	439	0	439	45	0	45	36	0	36	430	0	430
47405	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
47411	1 896	0	1 896	785	0	785	1 212	0	1 212	2 323	0	2 323
47416	3	0	3	5 151	0	5 151	5 167	0	5 167	19	0	19
47422	458	0	458	18 314	42	18 356	18 658	42	18 700	802	0	802
47425	915	0	915	27	0	27	56	0	56	944	0	944
47426	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	774	0	774	2 527	0	2 527	2 841	0	2 841	1 088	0	1 088
60305	1 719	0	1 719	4 911	0	4 911	4 360	0	4 360	1 168	0	1 168
60309	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
60311	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60322	1 108	0	1 108	1 117	0	1 117	30	0	30	21	0	21
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	27 087	0	27 087	0	0	0	223	0	223	27 310	0	27 310
61012	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
61701	0	0	0	4 397	0	4 397	11 444	0	11 444	7 047	0	7 047
70601	153 475	0	153 475	0	0	0	27 208	0	27 208	180 683	0	180 683
70603	5 090	0	5 090	0	0	0	899	0	899	5 989	0	5 989
70615	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	1 619 474	1 462	1 620 936	1 868 536	9 309	1 877 845	1 916 655	9 330	1 925 985	1 667 593	1 483	1 669 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 731	0	7 731	166	0	166	25	0	25	7 872	0	7 872
90902	76 747	0	76 747	10 396	0	10 396	1 828	0	1 828	85 315	0	85 315
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 510 848	0	1 510 848	60 752	0	60 752	26 433	0	26 433	1 545 167	0	1 545 167
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	23 940	0	23 940	5 807	0	5 807	4 880	0	4 880	24 867	0	24 867
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
99998	2 003 397	0	2 003 397	207 738	0	207 738	199 955	0	199 955	2 011 180	0	2 011 180
Итого по активу (баланс)	3 628 727	0	3 628 727	284 859	0	284 859	233 122	0	233 122	3 680 464	0	3 680 464
Пассив
91312	1 960 337	0	1 960 337	95 173	0	95 173	101 244	0	101 244	1 966 408	0	1 966 408
91315	42 478	0	42 478	680	0	680	2 392	0	2 392	44 190	0	44 190
91316	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
91317	0	0	0	98 252	0	98 252	98 252	0	98 252	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 625 330	0	1 625 330	33 093	0	33 093	77 047	0	77 047	1 669 284	0	1 669 284
Итого по пассиву (баланс)	3 628 727	0	3 628 727	233 048	0	233 048	284 785	0	284 785	3 680 464	0	3 680 464
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?