Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	25 321	12 841	38 162	224 047	20 308	244 355	218 860	19 619	238 479	30 508	13 530	44 038
20208	2 785	0	2 785	3 395	0	3 395	4 734	0	4 734	1 446	0	1 446
20209	605	0	605	12 443	4 421	16 864	12 504	4 421	16 925	544	0	544
30102	59 889	0	59 889	1 987 801	0	1 987 801	2 016 991	0	2 016 991	30 699	0	30 699
30110	5 666	25 353	31 019	2 935 993	2 807	2 938 800	2 936 314	3 651	2 939 965	5 345	24 509	29 854
30114	0	3 636	3 636	0	7 950	7 950	0	10 611	10 611	0	975	975
30202	8 701	0	8 701	0	0	0	197	0	197	8 504	0	8 504
30204	555	0	555	0	0	0	9	0	9	546	0	546
30233	41	0	41	2 586	0	2 586	2 182	0	2 182	445	0	445
31902	85 000	0	85 000	1 935 000	0	1 935 000	1 960 000	0	1 960 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	305	900	1 205	0	63	63	299	33	332	6	930	936
44607	2 286	0	2 286	0	0	0	72	0	72	2 214	0	2 214
45203	10 000	0	10 000	11 200	0	11 200	10 000	0	10 000	11 200	0	11 200
45204	10 790	0	10 790	1 365	0	1 365	11 365	0	11 365	790	0	790
45205	28 300	0	28 300	8 000	0	8 000	0	0	0	36 300	0	36 300
45206	134 898	0	134 898	43 222	0	43 222	5 470	0	5 470	172 650	0	172 650
45207	298 750	0	298 750	11 406	0	11 406	64 283	0	64 283	245 873	0	245 873
45208	42 176	0	42 176	557	0	557	157	0	157	42 576	0	42 576
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	320	0	320	0	0	0	30	0	30	290	0	290
45407	13 634	0	13 634	0	0	0	121	0	121	13 513	0	13 513
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45505	3 056	0	3 056	400	0	400	171	0	171	3 285	0	3 285
45506	85 542	3 760	89 302	10 528	259	10 787	2 637	349	2 986	93 433	3 670	97 103
45507	33 381	0	33 381	500	0	500	299	0	299	33 582	0	33 582
45509	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45815	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	209	0	209	27	0	27	209	0	209	27	0	27
47408	0	0	0	1 221	10 844	12 065	1 221	10 844	12 065	0	0	0
47423	11 587	86	11 673	0	255	255	0	321	321	11 587	20	11 607
47427	633	0	633	8 853	26	8 879	8 802	25	8 827	684	1	685
60306	0	0	0	94	0	94	91	0	91	3	0	3
60308	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1	0	1
60312	808	0	808	981	0	981	1 000	0	1 000	789	0	789
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 616	0	194 616	56	0	56	0	0	0	194 672	0	194 672
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	76	0	76	13	0	13	17	0	17	72	0	72
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	55	0	55	64	0	64	1 031	0	1 031
70606	85 335	0	85 335	10 907	0	10 907	35	0	35	96 207	0	96 207
70608	30 290	0	30 290	4 599	0	4 599	0	0	0	34 889	0	34 889
70611	2 260	0	2 260	568	0	568	0	0	0	2 828	0	2 828
Итого по активу (баланс)	1 400 130	46 576	1 446 706	7 376 417	46 933	7 423 350	7 418 733	49 874	7 468 607	1 357 814	43 635	1 401 449
Пассив
10207	78 100	0	78 100	4	0	4	5 004	0	5 004	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	5 000	0	5 000	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	1 407	746	2 153	1 407	746	2 153	0	0	0
40502	1 274	45	1 319	60 328	1	60 329	60 547	20	60 567	1 493	64	1 557
40602	22	0	22	359	0	359	339	0	339	2	0	2
40701	936	0	936	358	0	358	303	0	303	881	0	881
40702	422 120	2 332	424 452	968 663	7 975	976 638	919 768	8 263	928 031	373 225	2 620	375 845
40703	6 918	0	6 918	3 092	0	3 092	4 811	0	4 811	8 637	0	8 637
40802	7 009	1	7 010	67 405	0	67 405	68 981	0	68 981	8 585	1	8 586
40817	6 046	3 635	9 681	28 005	3 472	31 477	28 133	3 395	31 528	6 174	3 558	9 732
40821	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	5	5	0	126	126	0	126	126	0	5	5
40911	1	0	1	835	0	835	835	0	835	1	0	1
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
41505	26 130	0	26 130	29 460	0	29 460	6 480	0	6 480	3 150	0	3 150
41506	0	5 496	5 496	0	200	200	0	385	385	0	5 681	5 681
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	23 564	5 987	29 551	62 564	5 565	68 129	61 691	3 744	65 435	22 691	4 166	26 857
42302	678	0	678	692	0	692	1 192	0	1 192	1 178	0	1 178
42303	7 637	0	7 637	4 092	0	4 092	4 384	0	4 384	7 929	0	7 929
42304	66 310	2 332	68 642	11 232	234	11 466	14 600	284	14 884	69 678	2 382	72 060
42305	42 712	5 918	48 630	3 668	789	4 457	5 941	1 084	7 025	44 985	6 213	51 198
42306	246 854	17 688	264 542	34 437	3 210	37 647	23 623	3 612	27 235	236 040	18 090	254 130
42309	3 180	72	3 252	0	3	3	0	5	5	3 180	74	3 254
42601	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45215	6 180	0	6 180	30	0	30	1 118	0	1 118	7 268	0	7 268
45415	975	0	975	4	0	4	0	0	0	971	0	971
45515	7 901	0	7 901	686	0	686	188	0	188	7 403	0	7 403
45818	7 890	0	7 890	0	0	0	13	0	13	7 903	0	7 903
45918	44	0	44	44	0	44	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	16 540	4 953	21 493	16 540	4 953	21 493	0	0	0
47411	429	90	519	2 575	80	2 655	2 930	97	3 027	784	107	891
47416	0	0	0	641	0	641	1 013	0	1 013	372	0	372
47422	0	0	0	5 619	7 978	13 597	5 619	7 978	13 597	0	0	0
47425	5 423	0	5 423	396	0	396	28	0	28	5 055	0	5 055
47426	166	0	166	152	17	169	166	17	183	180	0	180
60301	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60305	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	61	0	61	85	0	85
60311	30	0	30	654	0	654	655	0	655	31	0	31
60322	2	0	2	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	34 056	0	34 056	0	0	0	273	0	273	34 329	0	34 329
61701	23 067	0	23 067	352	0	352	0	0	0	22 715	0	22 715
70601	99 139	0	99 139	45	0	45	12 885	0	12 885	111 979	0	111 979
70603	30 363	0	30 363	0	0	0	4 636	0	4 636	34 999	0	34 999
70615	1 040	0	1 040	0	0	0	352	0	352	1 392	0	1 392
Итого по пассиву (баланс)	1 403 105	43 601	1 446 706	1 321 191	35 374	1 356 565	1 276 574	34 734	1 311 308	1 358 488	42 961	1 401 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	29	0	29	3 032	0	3 032	2 538	0	2 538	523	0	523
90902	73 273	0	73 273	718	0	718	1 289	0	1 289	72 702	0	72 702
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 967 528	3 952	1 971 480	113 234	277	113 511	169 272	144	169 416	1 911 490	4 085	1 915 575
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	92	0	92	42	0	42	32	0	32	102	0	102
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 875	0	4 875	0	0	0	4	0	4	4 871	0	4 871
99998	1 038 106	0	1 038 106	142 787	0	142 787	218 662	0	218 662	962 231	0	962 231
Итого по активу (баланс)	3 108 372	3 952	3 112 324	259 813	277	260 090	391 797	144	391 941	2 976 388	4 085	2 980 473
Пассив
91312	925 191	0	925 191	102 808	0	102 808	41 791	0	41 791	864 174	0	864 174
91315	2 367	0	2 367	78	0	78	0	0	0	2 289	0	2 289
91316	47 303	0	47 303	23 447	0	23 447	21 200	0	21 200	45 056	0	45 056
91317	63 210	0	63 210	92 329	0	92 329	79 796	0	79 796	50 677	0	50 677
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 074 218	0	2 074 218	173 279	0	173 279	117 303	0	117 303	2 018 242	0	2 018 242
Итого по пассиву (баланс)	3 112 324	0	3 112 324	391 941	0	391 941	260 090	0	260 090	2 980 473	0	2 980 473

Страница была полезной?