Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	32 505	2 123	34 628	284 506	7 773	292 279	265 695	7 804	273 499	51 316	2 092	53 408
20209	0	0	0	184 764	985	185 749	184 764	985	185 749	0	0	0
30102	278 576	0	278 576	4 053 812	0	4 053 812	4 127 445	0	4 127 445	204 943	0	204 943
30110	1 377	21	1 398	0	8 554	8 554	1	8 566	8 567	1 376	9	1 385
30202	5 630	0	5 630	0	0	0	491	0	491	5 139	0	5 139
30204	6 959	0	6 959	0	0	0	287	0	287	6 672	0	6 672
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	1 568	27 153	28 721	0	36 085	36 085	0	1 488	1 488	1 568	61 750	63 318
45206	220 051	515 899	735 950	154 374	33 323	187 697	75 200	93 929	169 129	299 225	455 293	754 518
45207	327 208	0	327 208	53 508	0	53 508	27 200	0	27 200	353 516	0	353 516
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	3 001	0	3 001	0	0	0	111	0	111	2 890	0	2 890
45505	98	0	98	0	0	0	58	0	58	40	0	40
45506	2 446	0	2 446	700	0	700	81	0	81	3 065	0	3 065
45507	231	0	231	0	0	0	13	0	13	218	0	218
47408	0	0	0	0	12 493	12 493	0	12 493	12 493	0	0	0
47423	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47427	0	0	0	6 219	3 783	10 002	6 219	3 783	10 002	0	0	0
51401	50 662	0	50 662	170 899	0	170 899	201 462	0	201 462	20 099	0	20 099
51402	0	0	0	20 088	0	20 088	20 088	0	20 088	0	0	0
51403	181 178	0	181 178	101 340	0	101 340	50 719	0	50 719	231 799	0	231 799
60306	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60308	5	0	5	44	0	44	43	0	43	6	0	6
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	235	0	235	1 299	0	1 299	1 409	0	1 409	125	0	125
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 073	0	13 073	138	0	138	0	0	0	13 211	0	13 211
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	3	0	3	43	0	43	44	0	44	2	0	2
61210	0	0	0	101 461	0	101 461	101 461	0	101 461	0	0	0
61403	2 073	0	2 073	293	0	293	76	0	76	2 290	0	2 290
61702	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70606	75 267	0	75 267	10 676	0	10 676	0	0	0	85 943	0	85 943
70608	432 321	0	432 321	55 601	0	55 601	0	0	0	487 922	0	487 922
70611	5 544	0	5 544	811	0	811	0	0	0	6 355	0	6 355
70616	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
Итого по активу (баланс)	1 720 877	545 196	2 266 073	5 202 213	102 996	5 305 209	5 064 503	129 048	5 193 551	1 858 587	519 144	2 377 731
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	15	0	15	3 434	0	3 434	4 862	0	4 862	1 443	0	1 443
40603	1 247	0	1 247	737	0	737	410	0	410	920	0	920
40702	289 776	0	289 776	5 781 985	121 850	5 903 835	5 847 168	121 850	5 969 018	354 959	0	354 959
40703	7 019	0	7 019	4 903	0	4 903	4 685	0	4 685	6 801	0	6 801
40802	12 682	0	12 682	122 561	0	122 561	123 081	0	123 081	13 202	0	13 202
40817	28 245	4	28 249	141 151	443 368	584 519	137 993	447 261	585 254	25 087	3 897	28 984
40821	67	0	67	471	0	471	487	0	487	83	0	83
40911	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
42301	89	0	89	37 167	0	37 167	46 185	0	46 185	9 107	0	9 107
42306	123 841	538 960	662 801	174 319	458 269	632 588	112 614	23 346	135 960	62 136	104 037	166 173
42307	18 915	0	18 915	13 677	3 813	17 490	66 075	413 001	479 076	71 313	409 188	480 501
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 339	0	12 339	3 128	0	3 128	1 871	0	1 871	11 082	0	11 082
45515	79	0	79	3	0	3	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	12 493	0	12 493	12 493	0	12 493	0	0	0
47411	618	3 525	4 143	792	4 654	5 446	888	3 611	4 499	714	2 482	3 196
47416	0	0	0	249	0	249	299	0	299	50	0	50
47422	0	0	0	101 461	2 692	104 153	101 461	2 692	104 153	0	0	0
47425	291	0	291	169	0	169	311	0	311	433	0	433
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	9	0	9	1 416	0	1 416	1 417	0	1 417	10	0	10
60305	430	0	430	1 592	0	1 592	1 631	0	1 631	469	0	469
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	183	0	183	172	0	172
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 438	0	5 438	0	0	0	72	0	72	5 510	0	5 510
61701	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
70601	101 438	0	101 438	0	0	0	16 111	0	16 111	117 549	0	117 549
70603	434 906	0	434 906	0	0	0	55 965	0	55 965	490 871	0	490 871
Итого по пассиву (баланс)	1 723 584	542 489	2 266 073	6 402 965	1 034 646	7 437 611	6 537 508	1 011 761	7 549 269	1 858 127	519 604	2 377 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930
90902	39 942	0	39 942	862	0	862	680	0	680	40 124	0	40 124
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	857 894	0	857 894	585	0	585	111	0	111	858 368	0	858 368
91501	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 659 252	0	1 659 252	240 215	0	240 215	311 826	0	311 826	1 587 641	0	1 587 641
Итого по активу (баланс)	2 613 199	0	2 613 199	242 364	0	242 364	312 620	0	312 620	2 542 943	0	2 542 943
Пассив
91312	1 531 257	0	1 531 257	143 944	0	143 944	140 215	0	140 215	1 527 528	0	1 527 528
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	8 600	0	8 600	13 508	0	13 508	20 000	0	20 000	15 092	0	15 092
91317	108 284	0	108 284	154 374	0	154 374	80 000	0	80 000	33 910	0	33 910
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	953 947	0	953 947	794	0	794	2 149	0	2 149	955 302	0	955 302
Итого по пассиву (баланс)	2 613 199	0	2 613 199	312 620	0	312 620	242 364	0	242 364	2 542 943	0	2 542 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?