Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
10610	38 244	0	38 244	0	0	0	0	0	0	38 244	0	38 244
20202	252 889	68 344	321 233	1 348 096	154 510	1 502 606	1 326 431	166 477	1 492 908	274 554	56 377	330 931
20208	63 502	0	63 502	105 699	84	105 783	119 014	84	119 098	50 187	0	50 187
20209	1 111	0	1 111	358 888	22 523	381 411	358 751	22 523	381 274	1 248	0	1 248
30102	295 853	0	295 853	3 461 145	0	3 461 145	3 449 819	0	3 449 819	307 179	0	307 179
30110	16 835	5 827	22 662	17 179	55 361	72 540	6 399	48 850	55 249	27 615	12 338	39 953
30114	0	30 666	30 666	0	59 174	59 174	0	16 772	16 772	0	73 068	73 068
30202	95 130	0	95 130	0	0	0	2 989	0	2 989	92 141	0	92 141
30204	13 856	0	13 856	0	0	0	1 366	0	1 366	12 490	0	12 490
30221	0	0	0	436 027	69 286	505 313	436 027	55 343	491 370	0	13 943	13 943
30233	4 281	9	4 290	202 832	7 608	210 440	201 399	7 608	209 007	5 714	9	5 723
30235	0	0	0	19 831	0	19 831	19 831	0	19 831	0	0	0
30302	30 378 907	576 168	30 955 075	2 583 663	60 112	2 643 775	2 801 468	26 947	2 828 415	30 161 102	609 333	30 770 435
30306	28 411 044	692 750	29 103 794	1 314 905	113 262	1 428 167	1 620 665	65 179	1 685 844	28 105 284	740 833	28 846 117
30413	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30424	2 400	0	2 400	45 731	0	45 731	45 030	0	45 030	3 101	0	3 101
32109	0	59 675	59 675	0	926	926	0	53 215	53 215	0	7 386	7 386
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32501	513	0	513	0	0	0	513	0	513	0	0	0
44207	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	59 860	0	59 860	0	0	0
44908	5 204	0	5 204	0	0	0	226	0	226	4 978	0	4 978
45106	31 711	0	31 711	0	0	0	5 044	0	5 044	26 667	0	26 667
45107	11 374	0	11 374	0	0	0	1 156	0	1 156	10 218	0	10 218
45201	1 998	0	1 998	5	0	5	5	0	5	1 998	0	1 998
45203	40 900	0	40 900	70 559	0	70 559	54 200	0	54 200	57 259	0	57 259
45206	227 756	96 463	324 219	944	6 758	7 702	2 850	3 506	6 356	225 850	99 715	325 565
45207	965 368	0	965 368	4 700	0	4 700	47 041	0	47 041	923 027	0	923 027
45208	263 974	0	263 974	0	0	0	2 731	0	2 731	261 243	0	261 243
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	35 730	0	35 730	0	0	0	0	0	0	35 730	0	35 730
45407	201 200	0	201 200	0	0	0	12 682	0	12 682	188 518	0	188 518
45505	2 079	0	2 079	0	0	0	421	0	421	1 658	0	1 658
45506	62 204	0	62 204	0	0	0	6 951	0	6 951	55 253	0	55 253
45507	245 965	0	245 965	0	0	0	3 217	0	3 217	242 748	0	242 748
45809	0	0	0	48 205	0	48 205	48 205	0	48 205	0	0	0
45812	318 335	5 036	323 371	20 000	281	20 281	21 441	203	21 644	316 894	5 114	322 008
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	272	0	272	169	0	169	181	0	181	260	0	260
45909	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45912	12 559	0	12 559	2 726	0	2 726	99	0	99	15 186	0	15 186
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	79	0	79	8	0	8	77	0	77	10	0	10
47404	0	4 969	4 969	0	55 458	55 458	0	49 101	49 101	0	11 326	11 326
47406	0	0	0	1 434	1 732	3 166	1 434	1 732	3 166	0	0	0
47408	0	0	0	90 687	48 449	139 136	90 687	48 449	139 136	0	0	0
47423	6 092	73	6 165	730	5	735	748	5	753	6 074	73	6 147
47427	8 534	319	8 853	12 810	941	13 751	13 944	929	14 873	7 400	331	7 731
50606	32 875	0	32 875	0	0	0	32 293	0	32 293	582	0	582
50621	47 947	0	47 947	0	0	0	47 947	0	47 947	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	62 630	0	62 630	201	0	201	4 939	0	4 939	57 892	0	57 892
60306	5 703	0	5 703	6 422	0	6 422	5 981	0	5 981	6 144	0	6 144
60308	1 006	0	1 006	1 329	0	1 329	1 486	0	1 486	849	0	849
60310	3 274	0	3 274	1 846	0	1 846	1 965	0	1 965	3 155	0	3 155
60312	12 887	0	12 887	11 597	0	11 597	12 040	0	12 040	12 444	0	12 444
60323	889	0	889	78	0	78	238	0	238	729	0	729
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 014 503	0	1 014 503	0	0	0	5 302	0	5 302	1 009 201	0	1 009 201
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2 922	0	2 922	73	0	73	322	0	322	2 673	0	2 673
61008	33 477	0	33 477	776	0	776	770	0	770	33 483	0	33 483
61009	2 382	0	2 382	223	0	223	242	0	242	2 363	0	2 363
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	70 674	0	70 674
61209	0	0	0	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0
61210	0	0	0	70 800	0	70 800	70 800	0	70 800	0	0	0
61403	19 407	0	19 407	2 468	0	2 468	4 489	0	4 489	17 386	0	17 386
70606	640 434	0	640 434	219 296	0	219 296	547	0	547	859 183	0	859 183
70607	12 582	0	12 582	47 948	0	47 948	4 722	0	4 722	55 808	0	55 808
70608	1 171 098	0	1 171 098	162 960	0	162 960	0	0	0	1 334 058	0	1 334 058
70610	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	40 937	0	40 937	0	0	0	0	0	0	40 937	0	40 937
70616	7 051	0	7 051	13 188	0	13 188	0	0	0	20 239	0	20 239
Итого по активу (баланс)	65 457 141	1 540 299	66 997 440	10 692 120	656 470	11 348 590	10 991 426	566 923	11 558 349	65 157 835	1 629 846	66 787 681
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 218	0	191 218	0	0	0	0	0	0	191 218	0	191 218
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 034	0	114 034	0	0	0	0	0	0	114 034	0	114 034
30109	3 374	0	3 374	86 378	0	86 378	85 875	0	85 875	2 871	0	2 871
30220	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
30223	354	0	354	8 729	0	8 729	8 815	0	8 815	440	0	440
30232	759	56	815	284 878	6 812	291 690	284 425	6 756	291 181	306	0	306
30301	30 378 907	576 168	30 955 075	2 801 468	26 947	2 828 415	2 583 663	60 112	2 643 775	30 161 102	609 333	30 770 435
30305	28 411 044	692 750	29 103 794	1 620 665	65 179	1 685 844	1 314 905	113 262	1 428 167	28 105 284	740 833	28 846 117
32403	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32505	513	0	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0
40502	3 552	0	3 552	35 460	0	35 460	35 333	0	35 333	3 425	0	3 425
40602	4 648	0	4 648	69 199	0	69 199	72 853	0	72 853	8 302	0	8 302
40603	449	0	449	3 020	0	3 020	3 501	0	3 501	930	0	930
40701	27 343	0	27 343	91 048	0	91 048	93 232	0	93 232	29 527	0	29 527
40702	1 005 991	19 596	1 025 587	2 494 254	31 040	2 525 294	2 572 174	36 068	2 608 242	1 083 911	24 624	1 108 535
40703	193 140	0	193 140	177 693	0	177 693	179 487	0	179 487	194 934	0	194 934
40802	120 301	11 198	131 499	524 079	1 038	525 117	516 032	1 210	517 242	112 254	11 370	123 624
40807	1 286	1 217	2 503	2	49	51	0	68	68	1 284	1 236	2 520
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	263 079	8 552	271 631	153 432	2 045	155 477	143 117	1 769	144 886	252 764	8 276	261 040
40820	7 849	2 355	10 204	9 474	133	9 607	9 397	137	9 534	7 772	2 359	10 131
40821	4 258	0	4 258	160 377	0	160 377	160 436	0	160 436	4 317	0	4 317
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	1 111	0	1 111	78 129	0	78 129	78 266	0	78 266	1 248	0	1 248
40911	0	0	0	17 120	348	17 468	17 120	348	17 468	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	209 000	0	209 000	0	0	0	223 000	0	223 000	432 000	0	432 000
42105	338 300	0	338 300	0	0	0	0	0	0	338 300	0	338 300
42301	69 078	19 681	88 759	87 869	25 192	113 061	87 290	16 781	104 071	68 499	11 270	79 769
42303	21 386	0	21 386	21 135	0	21 135	37	0	37	288	0	288
42304	29 721	65 188	94 909	9 561	13 530	23 091	4 871	10 487	15 358	25 031	62 145	87 176
42305	34 808	39 369	74 177	2 524	1 586	4 110	1 024	2 754	3 778	33 308	40 537	73 845
42306	275 706	96 718	372 424	78 292	4 046	82 338	2 697	15 980	18 677	200 111	108 652	308 763
42307	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
42309	76	0	76	5	0	5	4	0	4	75	0	75
42601	1 389	6	1 395	1 526	0	1 526	2 637	0	2 637	2 500	6	2 506
44915	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
45115	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45215	119 423	0	119 423	8 915	0	8 915	41 668	0	41 668	152 176	0	152 176
45315	774	0	774	246	0	246	0	0	0	528	0	528
45415	124	0	124	0	0	0	11	0	11	135	0	135
45515	22 396	0	22 396	443	0	443	0	0	0	21 953	0	21 953
45818	240 142	0	240 142	5 980	0	5 980	23 274	0	23 274	257 436	0	257 436
45918	4 140	0	4 140	22	0	22	4 201	0	4 201	8 319	0	8 319
47405	0	0	0	1 728	1 434	3 162	1 728	1 434	3 162	0	0	0
47407	0	0	0	119 213	19 887	139 100	119 213	19 887	139 100	0	0	0
47411	9 977	3 419	13 396	2 368	201	2 569	1 599	785	2 384	9 208	4 003	13 211
47416	138	0	138	9 550	1 821	11 371	10 340	1 821	12 161	928	0	928
47422	20 747	0	20 747	83 954	13	83 967	80 937	13	80 950	17 730	0	17 730
47425	6 843	0	6 843	2 336	0	2 336	1 428	0	1 428	5 935	0	5 935
47426	9 379	0	9 379	2 240	0	2 240	6 786	0	6 786	13 925	0	13 925
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	460	0	460	3	0	3	1	0	1	458	0	458
60301	39	0	39	6 435	0	6 435	6 420	0	6 420	24	0	24
60305	1 221	0	1 221	18 758	0	18 758	18 345	0	18 345	808	0	808
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	366	0	366	536	0	536
60311	2 380	0	2 380	1 235	0	1 235	1 588	0	1 588	2 733	0	2 733
60322	39 755	0	39 755	144 293	0	144 293	104 591	0	104 591	53	0	53
60324	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
60601	229 181	0	229 181	4 598	0	4 598	2 833	0	2 833	227 416	0	227 416
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61012	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61301	313	0	313	312	0	312	0	0	0	1	0	1
61304	77	0	77	28	0	28	11	0	11	60	0	60
61701	45 295	0	45 295	0	0	0	13 188	0	13 188	58 483	0	58 483
70601	703 699	0	703 699	40	0	40	80 056	0	80 056	783 715	0	783 715
70602	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0
70603	1 171 925	0	1 171 925	0	0	0	163 005	0	163 005	1 334 930	0	1 334 930
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	65 461 167	1 536 273	66 997 440	9 460 340	201 301	9 661 641	9 162 210	289 672	9 451 882	65 163 037	1 624 644	66 787 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 270 812	0	2 270 812	102 151	0	102 151	35 395	0	35 395	2 337 568	0	2 337 568
90902	458 898	0	458 898	78 835	0	78 835	129 110	0	129 110	408 623	0	408 623
91202	14	0	14	49	0	49	49	0	49	14	0	14
91203	118	0	118	49	0	49	49	0	49	118	0	118
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 185 743	107 074	5 292 817	0	7 501	7 501	55 641	3 891	59 532	5 130 102	110 684	5 240 786
91501	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	36 667	437	37 104	2 246	25	2 271	456	18	474	38 457	444	38 901
91703	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91801	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	442	0	442	5 030	0	5 030	0	0	0	5 472	0	5 472
99998	4 922 394	0	4 922 394	72 673	0	72 673	261 163	0	261 163	4 733 904	0	4 733 904
Итого по активу (баланс)	12 921 612	107 511	13 029 123	281 546	7 526	289 072	481 863	3 909	485 772	12 721 295	111 128	12 832 423
Пассив
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	4 475 078	0	4 475 078	163 754	0	163 754	0	0	0	4 311 324	0	4 311 324
91315	2 535	0	2 535	900	0	900	0	0	0	1 635	0	1 635
91316	944	0	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0
91317	164 402	0	164 402	95 564	0	95 564	69 005	0	69 005	137 843	0	137 843
91507	186 162	0	186 162	0	0	0	3 667	0	3 667	189 829	0	189 829
91508	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
99999	8 106 729	0	8 106 729	130 365	0	130 365	122 155	0	122 155	8 098 519	0	8 098 519
Итого по пассиву (баланс)	13 029 123	0	13 029 123	391 527	0	391 527	194 827	0	194 827	12 832 423	0	12 832 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	3 923 095,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180,0000	0	0	3 921 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 923 146,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180,0000	0	0	3 921 966,0000
Пассив
98050	0	0	3 923 146,0000	0	0	1 180,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 966,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 923 146,0000	0	0	1 180,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 966,0000

Страница была полезной?