Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	44 009	16 409	60 418	139 214	43 968	183 182	138 746	44 309	183 055	44 477	16 068	60 545
20208	21 733	2 740	24 473	39 700	3 358	43 058	37 395	3 217	40 612	24 038	2 881	26 919
20209	0	0	0	108 077	42 997	151 074	108 077	42 997	151 074	0	0	0
30102	246 193	0	246 193	2 390 543	0	2 390 543	2 422 010	0	2 422 010	214 726	0	214 726
30110	49 450	28 706	78 156	34 247 865	116 139	34 364 004	34 247 805	5 349	34 253 154	49 510	139 496	189 006
30114	0	813 100	813 100	0	64 244	64 244	0	41 784	41 784	0	835 560	835 560
30202	30 387	0	30 387	363	0	363	0	0	0	30 750	0	30 750
30204	7 914	0	7 914	1 360	0	1 360	0	0	0	9 274	0	9 274
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30233	26 116	0	26 116	1 574 663	2 473	1 577 136	1 516 416	2 458	1 518 874	84 363	15	84 378
30302	58 256	1 135 457	1 193 713	2 477	89 982	92 459	241	55 471	55 712	60 492	1 169 968	1 230 460
30306	1 731 632	365 620	2 097 252	342 414	24 407	366 821	312 438	23 437	335 875	1 761 608	366 590	2 128 198
30602	2 586	0	2 586	167 027	0	167 027	169 152	0	169 152	461	0	461
31902	1 651 000	0	1 651 000	33 845 000	0	33 845 000	33 824 000	0	33 824 000	1 672 000	0	1 672 000
32201	0	1 608	1 608	0	113	113	0	59	59	0	1 662	1 662
44208	6 150	0	6 150	0	0	0	350	0	350	5 800	0	5 800
45107	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
45108	2 778	0	2 778	0	0	0	1 081	0	1 081	1 697	0	1 697
45206	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45207	11 270	0	11 270	350	0	350	373	0	373	11 247	0	11 247
45208	4 900	0	4 900	1 800	0	1 800	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	1 042	0	1 042	0	0	0	70	0	70	972	0	972
45408	4 188	0	4 188	0	0	0	82	0	82	4 106	0	4 106
45505	98	0	98	0	0	0	13	0	13	85	0	85
45506	4 504	0	4 504	0	0	0	958	0	958	3 546	0	3 546
45507	71 529	0	71 529	2 800	0	2 800	3 566	0	3 566	70 763	0	70 763
45812	5 113	0	5 113	473	0	473	72	0	72	5 514	0	5 514
45814	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45815	9 007	0	9 007	751	0	751	926	0	926	8 832	0	8 832
45915	56	0	56	49	0	49	8	0	8	97	0	97
47101	21 056	0	21 056	0	0	0	0	0	0	21 056	0	21 056
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	124 837	115 033	239 870	124 837	115 033	239 870	0	0	0
47423	4 436	0	4 436	13 384	0	13 384	12 899	0	12 899	4 921	0	4 921
47427	740	0	740	10 607	17	10 624	9 819	17	9 836	1 528	0	1 528
50104	705 160	0	705 160	62 761	0	62 761	131 678	0	131 678	636 243	0	636 243
50105	121 247	0	121 247	716	0	716	0	0	0	121 963	0	121 963
50106	308 631	0	308 631	2 233	0	2 233	3 251	0	3 251	307 613	0	307 613
51405	209 834	0	209 834	1 020	0	1 020	0	0	0	210 854	0	210 854
51406	114 427	0	114 427	755	0	755	0	0	0	115 182	0	115 182
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	405	0	405	0	0	0	260	0	260	145	0	145
60306	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60308	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60310	590	0	590	433	0	433	543	0	543	480	0	480
60312	1 293	0	1 293	5 000	0	5 000	5 338	0	5 338	955	0	955
60323	0	54	54	4	3	7	4	2	6	0	55	55
60401	99 505	0	99 505	438	0	438	0	0	0	99 943	0	99 943
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 995	0	1 995	0	0	0	438	0	438	1 557	0	1 557
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
61009	323	0	323	227	0	227	336	0	336	214	0	214
61210	0	0	0	123 887	0	123 887	123 887	0	123 887	0	0	0
61403	5 538	0	5 538	39	0	39	140	0	140	5 437	0	5 437
70606	241 023	0	241 023	41 490	0	41 490	0	0	0	282 513	0	282 513
70607	31 721	0	31 721	4 618	0	4 618	4 329	0	4 329	32 010	0	32 010
70608	1 123 352	0	1 123 352	251 628	0	251 628	0	0	0	1 374 980	0	1 374 980
70611	9 732	0	9 732	1 609	0	1 609	0	0	0	11 341	0	11 341
Итого по активу (баланс)	6 993 994	2 363 694	9 357 688	73 512 810	502 978	74 015 788	73 205 369	334 377	73 539 746	7 301 435	2 532 295	9 833 730
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
30226	1 424	0	1 424	0	0	0	1 227	0	1 227	2 651	0	2 651
30232	48 238	0	48 238	1 433 784	1 640	1 435 424	1 523 212	1 651	1 524 863	137 666	11	137 677
30301	58 256	1 135 457	1 193 713	241	55 471	55 712	2 477	89 982	92 459	60 492	1 169 968	1 230 460
30305	1 731 632	365 620	2 097 252	312 438	23 437	335 875	342 414	24 407	366 821	1 761 608	366 590	2 128 198
40701	676	0	676	80 974	0	80 974	89 008	0	89 008	8 710	0	8 710
40702	1 997 684	7 180	2 004 864	3 842 760	11 889	3 854 649	3 718 683	12 131	3 730 814	1 873 607	7 422	1 881 029
40703	1 083	0	1 083	1 496	0	1 496	921	0	921	508	0	508
40802	13 063	0	13 063	24 753	0	24 753	20 985	0	20 985	9 295	0	9 295
40807	38	821 619	821 657	104 107	34 474	138 581	104 105	165 363	269 468	36	952 508	952 544
40817	70 191	6 243	76 434	93 747	4 316	98 063	96 238	16 566	112 804	72 682	18 493	91 175
40820	31	61	92	41	2	43	176	3	179	166	62	228
40821	6 825	0	6 825	184 614	0	184 614	189 364	0	189 364	11 575	0	11 575
40903	1 083	0	1 083	22 348	0	22 348	22 458	0	22 458	1 193	0	1 193
40905	4	0	4	324	0	324	323	0	323	3	0	3
40907	19	0	19	909	0	909	955	0	955	65	0	65
40909	0	0	0	0	822	822	0	822	822	0	0	0
40911	141	0	141	20 046	0	20 046	20 222	0	20 222	317	0	317
40912	0	0	0	143	339	482	143	339	482	0	0	0
40913	0	0	0	81	33	114	81	33	114	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	286	0	286	0	0	0	1	0	1	287	0	287
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	19 205	0	19 205	0	0	0	20	0	20	19 225	0	19 225
44215	62	0	62	4	0	4	0	0	0	58	0	58
45115	534	0	534	411	0	411	0	0	0	123	0	123
45215	2 940	0	2 940	52	0	52	1 095	0	1 095	3 983	0	3 983
45515	12 669	0	12 669	1 986	0	1 986	838	0	838	11 521	0	11 521
45818	8 116	0	8 116	675	0	675	827	0	827	8 268	0	8 268
45918	46	0	46	2	0	2	9	0	9	53	0	53
47108	106	0	106	0	0	0	2 940	0	2 940	3 046	0	3 046
47407	0	0	0	115 011	124 837	239 848	115 011	124 837	239 848	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	11	1	12	1 087	0	1 087	1 269	0	1 269	193	1	194
47422	8 198	0	8 198	12 553	275	12 828	13 009	275	13 284	8 654	0	8 654
47425	5 069	0	5 069	1 421	0	1 421	295	0	295	3 943	0	3 943
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	50 296	0	50 296	18 434	0	18 434	4 618	0	4 618	36 480	0	36 480
60301	99	0	99	3 998	0	3 998	3 987	0	3 987	88	0	88
60305	2 626	0	2 626	5 993	0	5 993	6 119	0	6 119	2 752	0	2 752
60309	7	0	7	31	0	31	38	0	38	14	0	14
60311	489	0	489	966	0	966	911	0	911	434	0	434
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	31	0	31	41	0	41	57	0	57	47	0	47
60324	168	0	168	217	0	217	151	0	151	102	0	102
60601	9 113	0	9 113	0	0	0	442	0	442	9 555	0	9 555
60903	179	0	179	0	0	0	5	0	5	184	0	184
61304	292	0	292	50	0	50	1	0	1	243	0	243
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	307 264	0	307 264	0	0	0	46 192	0	46 192	353 456	0	353 456
70603	1 122 941	0	1 122 941	0	0	0	252 082	0	252 082	1 375 023	0	1 375 023
Итого по пассиву (баланс)	7 021 507	2 336 181	9 357 688	6 288 717	257 543	6 546 260	6 585 885	436 417	7 022 302	7 318 675	2 515 055	9 833 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
90901	56 016	0	56 016	8 127	0	8 127	13 716	0	13 716	50 427	0	50 427
90902	6 696	0	6 696	3 168	0	3 168	2 832	0	2 832	7 032	0	7 032
91202	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	156 527	0	156 527	9 910	0	9 910	3 680	0	3 680	162 757	0	162 757
91501	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
91502	391	0	391	267	0	267	0	0	0	658	0	658
91604	3 640	0	3 640	669	0	669	559	0	559	3 750	0	3 750
91704	2 471	0	2 471	0	0	0	27	0	27	2 444	0	2 444
91802	7 251	0	7 251	0	0	0	45	0	45	7 206	0	7 206
91803	512	0	512	0	0	0	3	0	3	509	0	509
99998	392 813	0	392 813	4 025	0	4 025	20 436	0	20 436	376 402	0	376 402
Итого по активу (баланс)	966 344	0	966 344	27 846	0	27 846	41 302	0	41 302	952 888	0	952 888
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91004	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91312	349 309	0	349 309	12 402	0	12 402	2 302	0	2 302	339 209	0	339 209
91315	6 745	0	6 745	4 512	0	4 512	0	0	0	2 233	0	2 233
91317	3 457	0	3 457	1 800	0	1 800	0	0	0	1 657	0	1 657
91507	33 209	0	33 209	0	0	0	1	0	1	33 210	0	33 210
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	573 531	0	573 531	20 152	0	20 152	23 107	0	23 107	576 486	0	576 486
Итого по пассиву (баланс)	966 344	0	966 344	40 589	0	40 589	27 133	0	27 133	952 888	0	952 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 092 100,0000	0	0	60 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 052 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 092 117,0000	0	0	60 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 052 117,0000
Пассив
98050	0	0	1 092 117,0000	0	0	100 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	1 052 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 092 117,0000	0	0	100 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	1 052 117,0000

Страница была полезной?