Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 632	0	11 632	0	0	0	77	0	77	11 555	0	11 555
20202	226 483	38 550	265 033	1 381 308	247 108	1 628 416	1 359 063	259 787	1 618 850	248 728	25 871	274 599
20208	4 939	214	5 153	15 744	122	15 866	12 756	114	12 870	7 927	222	8 149
20209	0	0	0	380 558	10 342	390 900	380 558	10 342	390 900	0	0	0
30102	265 582	0	265 582	10 399 411	0	10 399 411	10 566 636	0	10 566 636	98 357	0	98 357
30110	339 179	21 248	360 427	923 910	310 010	1 233 920	1 153 334	313 646	1 466 980	109 755	17 612	127 367
30202	33 950	0	33 950	81 770	0	81 770	0	0	0	115 720	0	115 720
30204	8 113	0	8 113	22 124	0	22 124	0	0	0	30 237	0	30 237
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	15	0	15	34 248	1 744	35 992	25 304	1 744	27 048	8 959	0	8 959
30302	81 421	10	81 431	9 099	2 220	11 319	6 840	2 046	8 886	83 680	184	83 864
30306	448 013	0	448 013	371 004	1 575	372 579	310 267	58	310 325	508 750	1 517	510 267
30602	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
32002	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	236	0	236	0	0	0	59	0	59	177	0	177
45107	30 960	0	30 960	4 882	0	4 882	2 154	0	2 154	33 688	0	33 688
45108	17 563	0	17 563	0	0	0	1 907	0	1 907	15 656	0	15 656
45201	11 484	0	11 484	20 835	0	20 835	17 521	0	17 521	14 798	0	14 798
45204	15 850	0	15 850	8 410	0	8 410	4 700	0	4 700	19 560	0	19 560
45205	147 984	0	147 984	103 364	0	103 364	38 252	0	38 252	213 096	0	213 096
45206	962 646	1 429	964 075	82 798	96	82 894	146 314	232	146 546	899 130	1 293	900 423
45207	242 376	0	242 376	5 500	0	5 500	4 061	0	4 061	243 815	0	243 815
45208	126 199	0	126 199	0	0	0	3 218	0	3 218	122 981	0	122 981
45305	10 800	0	10 800	0	0	0	800	0	800	10 000	0	10 000
45307	18 777	0	18 777	0	0	0	1 198	0	1 198	17 579	0	17 579
45401	1 105	0	1 105	3 707	0	3 707	3 796	0	3 796	1 016	0	1 016
45404	7 514	0	7 514	3 640	0	3 640	3 408	0	3 408	7 746	0	7 746
45405	28 856	0	28 856	7 467	0	7 467	6 511	0	6 511	29 812	0	29 812
45406	4 391	0	4 391	800	0	800	896	0	896	4 295	0	4 295
45407	49 538	0	49 538	500	0	500	7 328	0	7 328	42 710	0	42 710
45408	20 033	0	20 033	9 841	0	9 841	543	0	543	29 331	0	29 331
45503	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45504	26 707	0	26 707	4 396	0	4 396	9 001	0	9 001	22 102	0	22 102
45505	1 524 730	168	1 524 898	429 755	10	429 765	112 139	7	112 146	1 842 346	171	1 842 517
45506	409 631	958	410 589	43 053	53	43 106	41 280	39	41 319	411 404	972	412 376
45507	155 810	0	155 810	30 894	0	30 894	27 158	0	27 158	159 546	0	159 546
45509	6 578	0	6 578	3 981	0	3 981	4 665	0	4 665	5 894	0	5 894
45812	92 772	0	92 772	95 228	0	95 228	67 557	0	67 557	120 443	0	120 443
45814	9 760	0	9 760	25	0	25	65	0	65	9 720	0	9 720
45815	38 995	6 431	45 426	1 668	451	2 119	379	234	613	40 284	6 648	46 932
45912	728	0	728	260	0	260	263	0	263	725	0	725
45914	108	0	108	184	0	184	228	0	228	64	0	64
45915	1 082	0	1 082	146	0	146	75	0	75	1 153	0	1 153
47408	0	0	0	15 066 667	15 289 723	30 356 390	14 997 064	15 289 723	30 286 787	69 603	0	69 603
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	5 729	5 592	11 321	18 250	18 524	36 774	18 462	18 473	36 935	5 517	5 643	11 160
47427	7 927	0	7 927	47 819	26	47 845	46 706	26	46 732	9 040	0	9 040
47802	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
50107	10 132	0	10 132	74	0	74	0	0	0	10 206	0	10 206
50121	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51403	98 564	0	98 564	814	0	814	0	0	0	99 378	0	99 378
51406	1 371	0	1 371	12	0	12	0	0	0	1 383	0	1 383
60201	85 600	0	85 600	0	0	0	60 574	0	60 574	25 026	0	25 026
60302	771	0	771	237	0	237	219	0	219	789	0	789
60306	369	0	369	2 822	0	2 822	3 083	0	3 083	108	0	108
60308	108	0	108	689	0	689	496	0	496	301	0	301
60310	240	0	240	238	0	238	246	0	246	232	0	232
60312	43 533	0	43 533	18 865	0	18 865	8 010	0	8 010	54 388	0	54 388
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	2 014	0	2 014	4 871	1 660	6 531	4 956	1 660	6 616	1 929	0	1 929
60401	152 671	0	152 671	51	0	51	0	0	0	152 722	0	152 722
60701	341 953	0	341 953	1 862	0	1 862	51	0	51	343 764	0	343 764
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	845	0	845	181	0	181	191	0	191	835	0	835
61009	982	0	982	185	0	185	205	0	205	962	0	962
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	49 507	0	49 507	0	0	0	0	0	0	49 507	0	49 507
61209	0	0	0	280 468	0	280 468	280 468	0	280 468	0	0	0
61403	3 839	0	3 839	99	0	99	200	0	200	3 738	0	3 738
70606	784 649	0	784 649	229 171	0	229 171	10 201	0	10 201	1 003 619	0	1 003 619
70607	286	0	286	28	0	28	0	0	0	314	0	314
70608	459 556	0	459 556	52 950	0	52 950	75	0	75	512 431	0	512 431
70611	9 251	0	9 251	0	0	0	153	0	153	9 098	0	9 098
Итого по активу (баланс)	7 887 974	74 600	7 962 574	30 597 355	15 883 664	46 481 019	30 021 713	15 898 131	45 919 844	8 463 616	60 133	8 523 749
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	346 803	0	346 803	2 089 466	0	2 089 466	2 112 046	0	2 112 046	369 383	0	369 383
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	3 094	0	3 094	240 580	0	240 580	247 438	0	247 438	9 952	0	9 952
30232	10	123	133	42 788	5 880	48 668	42 798	5 794	48 592	20	37	57
30236	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
30301	81 421	10	81 431	6 840	2 046	8 886	9 099	2 220	11 319	83 680	184	83 864
30305	448 013	0	448 013	310 267	58	310 325	371 004	1 575	372 579	508 750	1 517	510 267
31302	40 000	0	40 000	2 602 000	0	2 602 000	2 562 000	0	2 562 000	0	0	0
31303	0	0	0	901 000	0	901 000	1 116 000	0	1 116 000	215 000	0	215 000
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40602	245	0	245	87	0	87	89	0	89	247	0	247
40701	433 172	0	433 172	751 945	103 374	855 319	371 684	103 374	475 058	52 911	0	52 911
40702	995 359	1 629	996 988	7 624 568	180 183	7 804 751	7 431 441	180 412	7 611 853	802 232	1 858	804 090
40703	6 462	0	6 462	14 285	0	14 285	438 940	0	438 940	431 117	0	431 117
40802	36 500	0	36 500	222 929	0	222 929	222 553	0	222 553	36 124	0	36 124
40817	35 002	283	35 285	693 036	14 320	707 356	710 078	14 043	724 121	52 044	6	52 050
40820	787	0	787	647	35	682	120	43	163	260	8	268
40821	146	0	146	4 411	0	4 411	4 351	0	4 351	86	0	86
40905	0	0	0	2 519	0	2 519	2 549	0	2 549	30	0	30
40906	0	0	0	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0
40909	0	1	1	185	1 711	1 896	185	1 711	1 896	0	1	1
40910	0	0	0	68	133	201	68	133	201	0	0	0
40911	414	0	414	26 747	0	26 747	26 581	0	26 581	248	0	248
40912	0	0	0	286	1 022	1 308	286	1 022	1 308	0	0	0
40913	0	0	0	164	226	390	164	226	390	0	0	0
42003	575	0	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	18 150	0	18 150	0	0	0	0	0	0	18 150	0	18 150
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	4 002	188	4 190	9 165	122	9 287	10 172	43	10 215	5 009	109	5 118
42303	1 381	0	1 381	688	0	688	1 707	129	1 836	2 400	129	2 529
42304	156 085	13 063	169 148	8 747	1 254	10 001	19 543	2 412	21 955	166 881	14 221	181 102
42305	382 669	24 863	407 532	16 785	3 183	19 968	46 884	4 703	51 587	412 768	26 383	439 151
42306	1 486 777	655 525	2 142 302	92 891	67 759	160 650	156 976	104 610	261 586	1 550 862	692 376	2 243 238
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	48	0	48	8	0	8	6	0	6	46	0	46
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	357	357	0	13	13	0	25	25	0	369	369
42605	1 671	0	1 671	0	0	0	8	0	8	1 679	0	1 679
42606	6 468	40 853	47 321	225	3 472	3 697	1 308	3 751	5 059	7 551	41 132	48 683
45115	409	0	409	30	0	30	45	0	45	424	0	424
45215	58 590	0	58 590	11 004	0	11 004	18 000	0	18 000	65 586	0	65 586
45415	213	0	213	11	0	11	41	0	41	243	0	243
45515	84 365	0	84 365	32 476	0	32 476	68 187	0	68 187	120 076	0	120 076
45818	51 225	0	51 225	14 327	0	14 327	19 661	0	19 661	56 559	0	56 559
45918	1 416	0	1 416	23	0	23	18	0	18	1 411	0	1 411
47407	0	0	0	15 283 483	15 020 232	30 303 715	15 283 483	15 020 232	30 303 715	0	0	0
47411	28 698	33 140	61 838	13 019	5 214	18 233	17 102	6 424	23 526	32 781	34 350	67 131
47416	269	0	269	18 937	0	18 937	18 809	0	18 809	141	0	141
47422	177	0	177	9 561	18 148	27 709	9 679	18 148	27 827	295	0	295
47425	5 066	0	5 066	1 264	0	1 264	37 230	0	37 230	41 032	0	41 032
47426	1 654	0	1 654	3 962	0	3 962	4 141	0	4 141	1 833	0	1 833
47804	20 600	0	20 600	8 480	0	8 480	0	0	0	12 120	0	12 120
50120	1 328	0	1 328	0	0	0	25	0	25	1 353	0	1 353
50620	234	0	234	0	0	0	3	0	3	237	0	237
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	2 809	0	2 809	0	0	0	860	0	860	3 669	0	3 669
60301	323	0	323	3 110	0	3 110	4 399	0	4 399	1 612	0	1 612
60305	4 417	0	4 417	11 638	0	11 638	9 625	0	9 625	2 404	0	2 404
60309	102	0	102	2	0	2	94	0	94	194	0	194
60311	172	0	172	172	0	172	45	0	45	45	0	45
60322	0	0	0	1 022	22	1 044	1 022	22	1 044	0	0	0
60324	432	0	432	0	0	0	43	0	43	475	0	475
60601	41 353	0	41 353	6	0	6	531	0	531	41 878	0	41 878
61012	530	0	530	0	0	0	19	0	19	549	0	549
61701	11 539	0	11 539	77	0	77	0	0	0	11 462	0	11 462
70601	868 869	0	868 869	124	0	124	241 001	0	241 001	1 109 746	0	1 109 746
70602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70603	414 386	0	414 386	141	0	141	34 660	0	34 660	448 905	0	448 905
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	7 192 539	770 035	7 962 574	31 208 102	15 428 407	46 636 509	31 726 632	15 471 052	47 197 684	7 711 069	812 680	8 523 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 956	0	13 956	251	0	251	251	0	251	13 956	0	13 956
90902	303 055	0	303 055	10 103	0	10 103	8 977	0	8 977	304 181	0	304 181
90907	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	375 413	0	375 413	326 617	0	326 617	53 210	0	53 210
91414	2 219 235	7 074	2 226 309	95 149	495	95 644	5 880	257	6 137	2 308 504	7 312	2 315 816
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	23 429	77	23 506	12 642	5	12 647	10 501	3	10 504	25 570	79	25 649
91704	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0	0	8 234	0	8 234
91802	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
91803	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
99998	5 161 053	0	5 161 053	1 043 171	0	1 043 171	717 276	0	717 276	5 486 948	0	5 486 948
Итого по активу (баланс)	8 162 047	7 151	8 169 198	1 631 729	500	1 632 229	1 164 502	260	1 164 762	8 629 274	7 391	8 636 665
Пассив
91003	0	0	0	81 770	0	81 770	81 770	0	81 770	0	0	0
91004	0	0	0	22 124	0	22 124	22 124	0	22 124	0	0	0
91311	24 033	0	24 033	0	0	0	0	0	0	24 033	0	24 033
91312	4 543 543	0	4 543 543	287 958	0	287 958	559 289	0	559 289	4 814 874	0	4 814 874
91313	3 917	0	3 917	0	0	0	0	0	0	3 917	0	3 917
91315	34 369	0	34 369	60	0	60	0	0	0	34 309	0	34 309
91316	43 674	0	43 674	131 500	0	131 500	110 270	0	110 270	22 444	0	22 444
91317	124 156	0	124 156	193 868	0	193 868	269 722	0	269 722	200 010	0	200 010
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	291 841	0	291 841	0	0	0	0	0	0	291 841	0	291 841
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 008 145	0	3 008 145	445 412	0	445 412	586 984	0	586 984	3 149 717	0	3 149 717
Итого по пассиву (баланс)	8 169 198	0	8 169 198	1 162 692	0	1 162 692	1 630 159	0	1 630 159	8 636 665	0	8 636 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	686 535	686 535	0	14 646 137	14 646 137	0	14 977 662	14 977 662	0	355 010	355 010
93302	0	0	0	0	387 782	387 782	0	0	0	0	387 782	387 782
99996	682 460	0	682 460	15 014 832	0	15 014 832	14 956 027	0	14 956 027	741 265	0	741 265
Итого по активу (баланс)	682 460	686 535	1 368 995	15 014 832	15 033 919	30 048 751	14 956 027	14 977 662	29 933 689	741 265	742 792	1 484 057
Пассив
96301	682 460	0	682 460	14 956 027	0	14 956 027	14 627 850	0	14 627 850	354 283	0	354 283
96302	0	0	0	0	0	0	386 982	0	386 982	386 982	0	386 982
99997	686 535	0	686 535	14 977 662	0	14 977 662	15 033 919	0	15 033 919	742 792	0	742 792
Итого по пассиву (баланс)	1 368 995	0	1 368 995	29 933 689	0	29 933 689	30 048 751	0	30 048 751	1 484 057	0	1 484 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	10 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 403,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 403,0000

Страница была полезной?