Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БКС Банк"

Регистрационный номер

101

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	197 858	0	197 858	266 834	0	266 834	359 632	0	359 632	105 060	0	105 060
10610	7 598	0	7 598	19 072	0	19 072	7 541	0	7 541	19 129	0	19 129
20202	780 705	1 687 083	2 467 788	4 468 910	3 331 687	7 800 597	4 813 247	3 414 405	8 227 652	436 368	1 604 365	2 040 733
20208	97 125	2 531	99 656	317 383	3 091	320 474	329 269	3 308	332 577	85 239	2 314	87 553
20209	0	23 948	23 948	2 940 591	575 414	3 516 005	2 744 291	599 362	3 343 653	196 300	0	196 300
30102	168 373	0	168 373	58 104 361	0	58 104 361	58 046 291	0	58 046 291	226 443	0	226 443
30110	42 266	106 485	148 751	70 011 986	5 089 516	75 101 502	70 029 567	5 041 210	75 070 777	24 685	154 791	179 476
30114	0	494 171	494 171	0	34 801 928	34 801 928	0	34 943 010	34 943 010	0	353 089	353 089
30202	364 046	0	364 046	0	0	0	13 207	0	13 207	350 839	0	350 839
30204	242 564	0	242 564	0	0	0	7 775	0	7 775	234 789	0	234 789
30210	0	0	0	86 500	0	86 500	83 500	0	83 500	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	36 889 660	2 576 938	39 466 598	36 889 660	2 574 660	39 464 320	0	2 278	2 278
30233	1 234	25	1 259	90 520	57 585	148 105	90 630	57 584	148 214	1 124	26	1 150
30302	1 034 847	382 044	1 416 891	51 300 378	15 814 924	67 115 302	50 550 354	15 775 040	66 325 394	1 784 871	421 928	2 206 799
30306	0	0	0	45 188 675	2 706 141	47 894 816	45 188 675	2 706 141	47 894 816	0	0	0
30413	58	6	64	12 794 908	480 839	13 275 747	12 794 948	480 839	13 275 787	18	6	24
30424	116 204	0	116 204	1 215 437 174	0	1 215 437 174	1 215 457 540	0	1 215 457 540	95 838	0	95 838
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
30602	0	0	0	60 141 668	607 867	60 749 535	60 141 667	607 867	60 749 534	1	0	1
32201	120 039	11 861	131 900	492 240	831	493 071	407 483	431	407 914	204 796	12 261	217 057
32202	2 989 204	0	2 989 204	44 428 463	0	44 428 463	47 417 667	0	47 417 667	0	0	0
32203	0	0	0	13 265 449	0	13 265 449	10 439 328	0	10 439 328	2 826 121	0	2 826 121
45205	49 448	0	49 448	74 947	0	74 947	0	0	0	124 395	0	124 395
45207	375 459	0	375 459	2 513	0	2 513	1 790	0	1 790	376 182	0	376 182
45505	7 033	0	7 033	1 430	0	1 430	1 564	0	1 564	6 899	0	6 899
45506	156 999	0	156 999	3 002	0	3 002	6 275	0	6 275	153 726	0	153 726
45507	130 067	9 468	139 535	4 590	663	5 253	3 855	344	4 199	130 802	9 787	140 589
45509	5 862	0	5 862	4 518	0	4 518	3 439	0	3 439	6 941	0	6 941
45815	13 112	7 145	20 257	1 091	501	1 592	465	260	725	13 738	7 386	21 124
45915	9 223	0	9 223	15 265	0	15 265	12 397	0	12 397	12 091	0	12 091
47002	905 997	0	905 997	26 803 989	0	26 803 989	27 609 078	0	27 609 078	100 908	0	100 908
47102	0	0	0	131 949	0	131 949	0	0	0	131 949	0	131 949
47404	0	2 917 885	2 917 885	32 461 026	1 222 831 200	1 255 292 226	32 461 026	1 223 209 576	1 255 670 602	0	2 539 509	2 539 509
47408	0	0	0	780 508 110	814 787 139	1 595 295 249	780 508 110	814 787 139	1 595 295 249	0	0	0
47423	4 449	14	4 463	5 006 581	480 638	5 487 219	5 006 220	480 637	5 486 857	4 810	15	4 825
47427	20 275	72	20 347	77 628	274	77 902	72 251	196	72 447	25 652	150	25 802
47801	220 000	34 477	254 477	0	942	942	31 500	35 419	66 919	188 500	0	188 500
47802	662 149	0	662 149	848 693	0	848 693	81 827	0	81 827	1 429 015	0	1 429 015
50205	1 214 069	0	1 214 069	21 342 169	0	21 342 169	21 218 136	0	21 218 136	1 338 102	0	1 338 102
50206	111 133	0	111 133	501 416	0	501 416	590 371	0	590 371	22 178	0	22 178
50207	1 291 358	0	1 291 358	4 825 601	0	4 825 601	5 459 229	0	5 459 229	657 730	0	657 730
50208	165 585	0	165 585	2 946 002	0	2 946 002	2 958 351	0	2 958 351	153 236	0	153 236
50210	42 042	0	42 042	1 123 958	0	1 123 958	1 164 084	0	1 164 084	1 916	0	1 916
50211	8 558	953 522	962 080	2 424 615	5 377 198	7 801 813	1 816 234	4 055 645	5 871 879	616 939	2 275 075	2 892 014
50218	6 929 842	1 187 850	8 117 692	25 324 145	4 076 125	29 400 270	27 087 013	4 828 615	31 915 628	5 166 974	435 360	5 602 334
50221	36 827	0	36 827	85 254	0	85 254	97 730	0	97 730	24 351	0	24 351
50605	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
50621	213	0	213	389	0	389	404	0	404	198	0	198
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	356 921	0	356 921	356 921	0	356 921	0	0	0
60302	125	0	125	92	0	92	92	0	92	125	0	125
60306	7 918	0	7 918	8 665	0	8 665	7 977	0	7 977	8 606	0	8 606
60308	18	0	18	323	0	323	331	0	331	10	0	10
60310	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
60312	23 121	0	23 121	32 755	0	32 755	33 560	0	33 560	22 316	0	22 316
60314	4 299	0	4 299	3 022	772	3 794	3 984	772	4 756	3 337	0	3 337
60323	10 980	0	10 980	11	0	11	110	0	110	10 881	0	10 881
60401	255 406	0	255 406	0	0	0	517	0	517	254 889	0	254 889
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60408	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60701	1 918	0	1 918	1	0	1	0	0	0	1 919	0	1 919
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	4 314	0	4 314	532	0	532	502	0	502	4 344	0	4 344
61009	3	0	3	257	0	257	257	0	257	3	0	3
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61210	0	0	0	8 059 506	0	8 059 506	8 059 506	0	8 059 506	0	0	0
61212	0	0	0	113 327	34 834	148 161	113 327	34 834	148 161	0	0	0
61403	102 199	0	102 199	1 454	0	1 454	2 118	0	2 118	101 535	0	101 535
61702	52 986	0	52 986	31 057	0	31 057	28 281	0	28 281	55 762	0	55 762
61703	13 180	0	13 180	0	0	0	13 180	0	13 180	0	0	0
70606	13 067 977	0	13 067 977	3 840 321	0	3 840 321	194	0	194	16 908 104	0	16 908 104
70607	178 415	0	178 415	404	0	404	389	0	389	178 430	0	178 430
70608	4 798 038	0	4 798 038	788 704	0	788 704	0	0	0	5 586 742	0	5 586 742
70611	40 718	0	40 718	7 318	0	7 318	0	0	0	48 036	0	48 036
70614	382 792	0	382 792	1 028 031	0	1 028 031	643 462	0	643 462	767 361	0	767 361
70616	0	0	0	16 654	0	16 654	16 654	0	16 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 486 070	7 821 445	45 307 515	2 535 057 133	2 113 637 247	4 648 694 380	2 531 289 108	2 113 637 398	4 644 926 506	41 254 095	7 821 294	49 075 389
Пассив
10207	1 558 500	0	1 558 500	0	0	0	0	0	0	1 558 500	0	1 558 500
10602	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
10603	36 827	0	36 827	97 730	0	97 730	85 254	0	85 254	24 351	0	24 351
10609	33 885	0	33 885	24 000	0	24 000	4 421	0	4 421	14 306	0	14 306
10701	44 110	0	44 110	0	0	0	0	0	0	44 110	0	44 110
10801	655 801	0	655 801	0	0	0	0	0	0	655 801	0	655 801
30109	298 086	0	298 086	36 001	0	36 001	374 958	0	374 958	637 043	0	637 043
30126	27 964	0	27 964	1 576	0	1 576	2 266	0	2 266	28 654	0	28 654
30222	0	0	0	0	1 035 411	1 035 411	0	1 035 411	1 035 411	0	0	0
30226	1 067	0	1 067	194	0	194	93	0	93	966	0	966
30232	384	126	510	393 273	57 878	451 151	393 395	57 882	451 277	506	130	636
30301	1 034 847	382 044	1 416 891	50 550 354	15 775 040	66 325 394	51 300 379	15 814 923	67 115 302	1 784 872	421 927	2 206 799
30305	0	0	0	45 188 675	2 706 141	47 894 816	45 188 675	2 706 141	47 894 816	0	0	0
30606	0	6	6	0	480 839	480 839	0	480 839	480 839	0	6	6
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	630 000	0	630 000	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	32 610	0	32 610	32 610	0	32 610	0	0	0
31502	0	0	0	2 883 635	0	2 883 635	2 883 635	0	2 883 635	0	0	0
31503	0	0	0	523 400	0	523 400	987 662	0	987 662	464 262	0	464 262
32901	3 500 000	0	3 500 000	18 538 691	0	18 538 691	17 068 691	0	17 068 691	2 030 000	0	2 030 000
40602	32	0	32	407	0	407	380	0	380	5	0	5
40701	6 664 764	292 990	6 957 754	58 847 196	8 108 117	66 955 313	57 489 017	7 956 182	65 445 199	5 306 585	141 055	5 447 640
40702	284 245	32 712	316 957	6 035 909	2 439 370	8 475 279	6 018 422	2 434 842	8 453 264	266 758	28 184	294 942
40703	3 648	0	3 648	4 071	0	4 071	5 142	0	5 142	4 719	0	4 719
40802	7 987	71	8 058	70 886	73	70 959	74 052	2	74 054	11 153	0	11 153
40807	353 266	2 621 947	2 975 213	527 830 159	524 654 604	1 052 484 763	528 220 713	524 645 069	1 052 865 782	743 820	2 612 412	3 356 232
40817	1 387 943	940 452	2 328 395	3 693 220	1 772 846	5 466 066	3 921 448	1 769 299	5 690 747	1 616 171	936 905	2 553 076
40820	11 577	11 465	23 042	29 081	24 127	53 208	24 262	21 269	45 531	6 758	8 607	15 365
40911	3	0	3	1 199	0	1 199	1 197	0	1 197	1	0	1
42002	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	302 000	0	302 000	0	0	0	35 500	0	35 500	337 500	0	337 500
42006	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
42007	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42102	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	1 052	1 052	0	42	42	0	58	58	0	1 068	1 068
42107	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42206	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
42301	4 133	13	4 146	1 667	24	1 691	1 834	116	1 950	4 300	105	4 405
42304	79 089	154 826	233 915	7 253	26 187	33 440	136 272	48 352	184 624	208 108	176 991	385 099
42305	78 041	17 725	95 766	11 668	1 941	13 609	120 065	16 463	136 528	186 438	32 247	218 685
42306	212 987	71 039	284 026	52 246	6 062	58 308	30 861	7 421	38 282	191 602	72 398	264 000
42309	7	0	7	15	0	15	22	0	22	14	0	14
42310	30	0	30	23	0	23	15	0	15	22	0	22
42311	36	0	36	29	0	29	15	0	15	22	0	22
42312	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
42313	119	0	119	14	0	14	15	0	15	120	0	120
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42604	0	135	135	0	86	86	0	6	6	0	55	55
42605	130	0	130	0	0	0	700	0	700	830	0	830
42606	500	237	737	500	52	552	0	11	11	0	196	196
42613	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43702	3 513 158	0	3 513 158	4 381 574	0	4 381 574	3 210 822	0	3 210 822	2 342 406	0	2 342 406
45515	18 606	0	18 606	1 859	0	1 859	2 639	0	2 639	19 386	0	19 386
45818	18 154	0	18 154	982	0	982	1 931	0	1 931	19 103	0	19 103
45918	2 445	0	2 445	1 393	0	1 393	1 446	0	1 446	2 498	0	2 498
47008	36 883	0	36 883	1 270 829	0	1 270 829	1 233 946	0	1 233 946	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	114 796	0	114 796	114 796	0	114 796
47401	0	0	0	848 693	0	848 693	848 693	0	848 693	0	0	0
47403	0	0	0	34 414 024	0	34 414 024	34 414 024	0	34 414 024	0	0	0
47405	171 550	1 043 523	1 215 073	862 221 411	900 217 173	1 762 438 584	862 176 378	900 459 458	1 762 635 836	126 517	1 285 808	1 412 325
47407	0	0	0	782 083 613	813 489 550	1 595 573 163	782 083 613	813 489 550	1 595 573 163	0	0	0
47411	3 624	1 151	4 775	7 083	274	7 357	7 030	588	7 618	3 571	1 465	5 036
47416	1 250	0	1 250	5 822	3 261	9 083	5 213	3 261	8 474	641	0	641
47422	2 870	25	2 895	12 714 878	97 359	12 812 237	12 714 443	97 351	12 811 794	2 435	17	2 452
47425	5 281	0	5 281	162 444	0	162 444	163 509	0	163 509	6 346	0	6 346
47426	46 826	0	46 826	62 222	0	62 222	59 698	1	59 699	44 302	1	44 303
47804	27 699	0	27 699	16 578	0	16 578	41 497	0	41 497	52 618	0	52 618
50219	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
50220	197 858	0	197 858	359 632	0	359 632	266 834	0	266 834	105 060	0	105 060
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52602	147 189	0	147 189	620 577	0	620 577	734 095	0	734 095	260 707	0	260 707
60301	0	0	0	15 103	0	15 103	15 103	0	15 103	0	0	0
60305	0	0	0	23 137	0	23 137	23 137	0	23 137	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	305	0	305	0	0	0	283	0	283	588	0	588
60311	1 738	0	1 738	2 674	0	2 674	2 664	0	2 664	1 728	0	1 728
60322	50	4	54	292	1	293	291	1	292	49	4	53
60324	10 410	0	10 410	347	0	347	374	0	374	10 437	0	10 437
60405	5 977	0	5 977	21	0	21	0	0	0	5 956	0	5 956
60601	108 539	0	108 539	305	0	305	1 752	0	1 752	109 986	0	109 986
60602	1 859	0	1 859	0	0	0	27	0	27	1 886	0	1 886
61304	187	0	187	39	0	39	22	0	22	170	0	170
61701	27 181	0	27 181	24 194	0	24 194	29 610	0	29 610	32 597	0	32 597
70601	13 714 727	0	13 714 727	180 794	0	180 794	4 390 276	0	4 390 276	17 924 209	0	17 924 209
70602	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
70603	4 885 394	0	4 885 394	0	0	0	820 820	0	820 820	5 706 214	0	5 706 214
70613	12 128	0	12 128	650 857	0	650 857	650 858	0	650 858	12 129	0	12 129
70615	12 698	0	12 698	17 460	0	17 460	32 752	0	32 752	27 990	0	27 990
Итого по пассиву (баланс)	39 735 972	5 571 543	45 307 515	2 415 488 136	2 270 896 458	4 686 384 594	2 419 107 972	2 271 044 496	4 690 152 468	43 355 808	5 719 581	49 075 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	134 404	0	134 404	47 540	0	47 540	1 911	0	1 911	180 033	0	180 033
90902	30 622	0	30 622	16 759	0	16 759	32 842	0	32 842	14 539	0	14 539
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	3 397 642	161 620	3 559 262	1 394 791	11 323	1 406 114	0	5 873	5 873	4 792 433	167 070	4 959 503
91418	771 964	34 477	806 441	782 895	942	783 837	100 966	35 419	136 385	1 453 893	0	1 453 893
91501	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0	0	23 498	0	23 498
91604	3 289	3 465	6 754	1 132	468	1 600	547	238	785	3 874	3 695	7 569
91704	7 483	0	7 483	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 551 375	0	5 551 375	96 364 107	0	96 364 107	97 055 076	0	97 055 076	4 860 406	0	4 860 406
Итого по активу (баланс)	9 928 404	199 562	10 127 966	98 607 231	12 733	98 619 964	97 191 350	41 530	97 232 880	11 344 285	170 765	11 515 050
Пассив
91312	727 696	0	727 696	0	0	0	265 822	0	265 822	993 518	0	993 518
91314	4 423 881	0	4 423 881	96 745 704	0	96 745 704	95 774 600	0	95 774 600	3 452 777	0	3 452 777
91315	85 909	1 052	86 961	0	43	43	0	59	59	85 909	1 068	86 977
91316	48 961	0	48 961	2 513	0	2 513	0	0	0	46 448	0	46 448
91317	17 336	0	17 336	306 773	0	306 773	323 584	0	323 584	34 147	0	34 147
91319	195 559	0	195 559	44	0	44	43	0	43	195 558	0	195 558
91507	50 981	0	50 981	0	0	0	0	0	0	50 981	0	50 981
99999	4 576 591	0	4 576 591	159 223	0	159 223	2 237 276	0	2 237 276	6 654 644	0	6 654 644
Итого по пассиву (баланс)	10 126 914	1 052	10 127 966	97 214 257	43	97 214 300	98 601 325	59	98 601 384	11 513 982	1 068	11 515 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 030 896	0	4 030 896	33 590 239	428 727	34 018 966	37 621 135	428 727	38 049 862	0	0	0
93302	0	428 725	428 725	45 981 204	679 249	46 660 453	33 590 239	432 126	34 022 365	12 390 965	675 848	13 066 813
93303	4 823 326	0	4 823 326	41 335 251	0	41 335 251	45 981 204	0	45 981 204	177 373	0	177 373
93304	529 155	0	529 155	0	0	0	177 373	0	177 373	351 782	0	351 782
93305	1 748 112	0	1 748 112	0	0	0	0	0	0	1 748 112	0	1 748 112
93901	5 353 477	1 835 520	7 188 997	267 130 459	73 077 615	340 208 074	261 480 649	74 909 329	336 389 978	11 003 287	3 806	11 007 093
93902	213 103	13 238 433	13 451 536	7 750 685	469 273 100	477 023 785	7 612 656	458 132 774	465 745 430	351 132	24 378 759	24 729 891
94101	0	0	0	459 782	0	459 782	459 782	0	459 782	0	0	0
99996	32 185 607	0	32 185 607	859 891 736	0	859 891 736	840 811 074	0	840 811 074	51 266 269	0	51 266 269
Итого по активу (баланс)	48 883 676	15 502 678	64 386 354	1 256 139 356	543 458 691	1 799 598 047	1 227 734 112	533 902 956	1 761 637 068	77 288 920	25 058 413	102 347 333
Пассив
96301	0	4 108 617	4 108 617	0	38 227 253	38 227 253	0	34 118 636	34 118 636	0	0	0
96302	0	429 474	429 474	0	34 282 943	34 282 943	0	47 085 973	47 085 973	0	13 232 504	13 232 504
96303	0	4 823 158	4 823 158	0	46 006 564	46 006 564	0	41 368 064	41 368 064	0	184 658	184 658
96304	0	535 906	535 906	0	199 489	199 489	0	32 899	32 899	0	369 316	369 316
96305	0	1 650 458	1 650 458	0	65 148	65 148	0	97 056	97 056	0	1 682 366	1 682 366
96901	1 830 152	5 361 072	7 191 224	46 956 590	284 703 951	331 660 541	45 130 229	290 387 097	335 517 326	3 791	11 044 218	11 048 009
96902	12 740 297	706 473	13 446 770	449 068 674	14 946 001	464 014 675	460 431 300	14 886 021	475 317 321	24 102 923	646 493	24 749 416
97101	0	0	0	5 540 005	0	5 540 005	5 540 005	0	5 540 005	0	0	0
97102	0	0	0	942 649	0	942 649	942 649	0	942 649	0	0	0
99997	32 200 747	0	32 200 747	840 648 452	0	840 648 452	859 528 769	0	859 528 769	51 081 064	0	51 081 064
Итого по пассиву (баланс)	46 771 196	17 615 158	64 386 354	1 343 156 370	418 431 349	1 761 587 719	1 371 572 952	427 975 746	1 799 548 698	75 187 778	27 159 555	102 347 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 376 512 805,0000	0	0	572 637 179 516,0000	0	0	581 626 242 346,0000	0	0	35 387 449 975,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 376 512 805,0000	0	0	572 637 179 516,0000	0	0	581 626 242 346,0000	0	0	35 387 449 975,0000
Пассив
98050	0	0	44 376 512 805,0000	0	0	581 667 355 838,0000	0	0	572 678 293 008,0000	0	0	35 387 449 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 376 512 805,0000	0	0	581 667 355 838,0000	0	0	572 678 293 008,0000	0	0	35 387 449 975,0000

Страница была полезной?