Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ"

Регистрационный номер

889

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 632	0	8 632	3 321	0	3 321	0	0	0	11 953	0	11 953
10610	40 653	0	40 653	0	0	0	0	0	0	40 653	0	40 653
20202	66 419	46 203	112 622	582 874	408 952	991 826	570 469	406 765	977 234	78 824	48 390	127 214
20208	425	0	425	2 400	0	2 400	1 673	0	1 673	1 152	0	1 152
20209	3 106	6 329	9 435	315 864	371 924	687 788	315 508	371 662	687 170	3 462	6 591	10 053
30102	134 096	0	134 096	4 392 226	0	4 392 226	4 385 216	0	4 385 216	141 106	0	141 106
30110	6 854	4 195	11 049	269 033	9 556	278 589	268 240	10 252	278 492	7 647	3 499	11 146
30114	0	3 000	3 000	0	445 798	445 798	0	423 732	423 732	0	25 066	25 066
30202	37 663	0	37 663	0	0	0	1 432	0	1 432	36 231	0	36 231
30204	12 757	0	12 757	397	0	397	0	0	0	13 154	0	13 154
30215	210	706	916	0	69	69	0	25	25	210	750	960
30221	0	0	0	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0
30233	1 142	0	1 142	63 507	6 220	69 727	63 806	6 192	69 998	843	28	871
30302	137 497	92 724	230 221	206 546	413 113	619 659	193 604	218 455	412 059	150 439	287 382	437 821
30306	703 628	14 988	718 616	755 926	27 947	783 873	316 000	27 270	343 270	1 143 554	15 665	1 159 219
30413	13	0	13	131 038	0	131 038	130 992	0	130 992	59	0	59
30424	907	0	907	1 804 717	0	1 804 717	1 805 297	0	1 805 297	327	0	327
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	92	92	0	2 859	2 859
30602	14 954	35 718	50 672	33 526	3 116	36 642	34 033	31 101	65 134	14 447	7 733	22 180
32108	0	4 927	4 927	0	478	478	0	170	170	0	5 235	5 235
32201	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45107	419	0	419	0	0	0	58	0	58	361	0	361
45108	4 691	5 359	10 050	0	435	435	544	1 127	1 671	4 147	4 667	8 814
45201	190	0	190	498	0	498	688	0	688	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	12 280	0	12 280	10 134	0	10 134	12 146	0	12 146
45205	300	0	300	2 500	0	2 500	68	0	68	2 732	0	2 732
45206	72 820	0	72 820	630	0	630	58 204	0	58 204	15 246	0	15 246
45207	501 377	80 936	582 313	17 719	6 789	24 508	36 185	3 131	39 316	482 911	84 594	567 505
45208	452 708	0	452 708	22 200	0	22 200	481	0	481	474 427	0	474 427
45406	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45503	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	950	0	950	0	0	0	183	0	183	767	0	767
45506	61 714	105 397	167 111	1 600	8 842	10 442	2 293	4 079	6 372	61 021	110 160	171 181
45507	17 566	8 576	26 142	0	811	811	230	1 080	1 310	17 336	8 307	25 643
45509	24 365	0	24 365	29 412	0	29 412	26 294	0	26 294	27 483	0	27 483
45706	0	13 453	13 453	0	1 305	1 305	0	467	467	0	14 291	14 291
45708	748	49	797	95	125	220	93	55	148	750	119	869
45811	19 929	0	19 929	0	0	0	0	0	0	19 929	0	19 929
45812	106 697	0	106 697	101	0	101	3	0	3	106 795	0	106 795
45814	4 301	0	4 301	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301
45815	35 286	0	35 286	117	0	117	147	0	147	35 256	0	35 256
45912	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
45915	159 309	0	159 309	1 837	0	1 837	9 304	0	9 304	151 842	0	151 842
47404	0	289 551	289 551	827 163	1 093 535	1 920 698	827 163	1 029 660	1 856 823	0	353 426	353 426
47408	0	0	0	5 727 439	5 942 551	11 669 990	5 727 439	5 942 551	11 669 990	0	0	0
47417	0	0	0	5 359	0	5 359	5 359	0	5 359	0	0	0
47423	84 418	37	84 455	155 818	29 629	185 447	82 813	29 666	112 479	157 423	0	157 423
47427	74 013	0	74 013	67 832	1 057	68 889	13 012	1 028	14 040	128 833	29	128 862
47801	1 546	0	1 546	0	0	0	2	0	2	1 544	0	1 544
47802	3 151 134	0	3 151 134	83 462	0	83 462	194 319	0	194 319	3 040 277	0	3 040 277
50106	68 796	0	68 796	214 871	0	214 871	244 253	0	244 253	39 414	0	39 414
50118	51 331	0	51 331	234 817	0	234 817	214 436	0	214 436	71 712	0	71 712
50121	73	0	73	20	0	20	1	0	1	92	0	92
50211	0	242 448	242 448	0	24 882	24 882	0	10 291	10 291	0	257 039	257 039
52503	1 511	0	1 511	50 000	0	50 000	265	0	265	51 246	0	51 246
52601	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
60106	657 880	0	657 880	0	0	0	0	0	0	657 880	0	657 880
60302	481	0	481	16 891	0	16 891	662	0	662	16 710	0	16 710
60308	24	0	24	313	0	313	332	0	332	5	0	5
60310	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60312	10 135	0	10 135	12 509	0	12 509	14 522	0	14 522	8 122	0	8 122
60314	0	39	39	0	257	257	0	93	93	0	203	203
60323	546	0	546	2	0	2	2	0	2	546	0	546
60401	473 787	0	473 787	0	0	0	0	0	0	473 787	0	473 787
60705	77 943	0	77 943	3 650	0	3 650	0	0	0	81 593	0	81 593
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	540	0	540	428	0	428	369	0	369	599	0	599
61009	1 251	0	1 251	2 591	0	2 591	409	0	409	3 433	0	3 433
61010	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
61011	7 574	0	7 574	0	0	0	0	0	0	7 574	0	7 574
61210	0	0	0	9 411	0	9 411	9 411	0	9 411	0	0	0
61212	0	0	0	186 705	0	186 705	186 705	0	186 705	0	0	0
61401	1 260	0	1 260	0	0	0	549	0	549	711	0	711
61403	2 089	0	2 089	380	0	380	399	0	399	2 070	0	2 070
61601	0	0	0	19 059	0	19 059	19 059	0	19 059	0	0	0
70606	1 572 396	0	1 572 396	249 322	0	249 322	149	0	149	1 821 569	0	1 821 569
70607	2 891	0	2 891	10	0	10	72	0	72	2 829	0	2 829
70608	606 210	0	606 210	148 830	0	148 830	0	0	0	755 040	0	755 040
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	44 351	0	44 351	27 389	0	27 389	0	0	0	71 740	0	71 740
70614	8 907	0	8 907	12 533	0	12 533	6 527	0	6 527	14 913	0	14 913
70616	17 136	0	17 136	2 521	0	2 521	19 657	0	19 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 578 635	957 325	10 535 960	16 744 607	8 797 652	25 542 259	15 834 659	8 518 944	24 353 603	10 488 583	1 236 033	11 724 616
Пассив
10207	521 001	0	521 001	0	0	0	0	0	0	521 001	0	521 001
10601	203 265	0	203 265	0	0	0	0	0	0	203 265	0	203 265
10602	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
10701	18 775	0	18 775	0	0	0	0	0	0	18 775	0	18 775
10801	279 850	0	279 850	0	0	0	0	0	0	279 850	0	279 850
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	581	231	812	85 352	8 735	94 087	84 771	8 600	93 371	0	96	96
30301	137 497	92 724	230 221	193 604	218 455	412 059	206 546	413 113	619 659	150 439	287 382	437 821
30305	703 628	14 988	718 616	316 000	27 270	343 270	755 926	27 947	783 873	1 143 554	15 665	1 159 219
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30607	1 786	0	1 786	1 552	0	1 552	153	0	153	387	0	387
31206	68 695	0	68 695	68 695	0	68 695	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	240 000	0	240 000	45 000	0	45 000
31303	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31308	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31309	403 363	0	403 363	0	0	0	2 199	0	2 199	405 562	0	405 562
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32901	47 362	0	47 362	198 682	0	198 682	217 527	0	217 527	66 207	0	66 207
40502	226	0	226	1	0	1	0	0	0	225	0	225
40602	1 971	0	1 971	452	0	452	683	0	683	2 202	0	2 202
40701	35 865	56	35 921	351 637	30 346	381 983	350 321	30 349	380 670	34 549	59	34 608
40702	568 715	88 031	656 746	2 266 654	195 390	2 462 044	2 536 349	142 251	2 678 600	838 410	34 892	873 302
40703	44 917	0	44 917	41 981	0	41 981	38 502	0	38 502	41 438	0	41 438
40802	22 548	10	22 558	149 840	93	149 933	149 789	94	149 883	22 497	11	22 508
40807	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	31	31
40817	64 297	13 235	77 532	743 264	304 513	1 047 777	750 994	327 588	1 078 582	72 027	36 310	108 337
40820	55	178	233	547	2 415	2 962	544	2 283	2 827	52	46	98
40905	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
40906	0	0	0	16 027	0	16 027	16 027	0	16 027	0	0	0
40909	0	0	0	941	2 030	2 971	941	2 030	2 971	0	0	0
40910	0	0	0	37	1 000	1 037	37	1 000	1 037	0	0	0
40911	40	0	40	18 051	0	18 051	18 025	0	18 025	14	0	14
40912	0	0	0	1 573	3 742	5 315	1 573	3 742	5 315	0	0	0
40913	0	0	0	711	3 885	4 596	711	3 885	4 596	0	0	0
41806	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42101	110	0	110	0	0	0	30	0	30	140	0	140
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	22 000	0	22 000	72 000	0	72 000
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	500	0	500	10 700	0	10 700
42106	90 500	367 559	458 059	40 000	147 557	187 557	0	26 514	26 514	50 500	246 516	297 016
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	500	0	500	0	0	0	300	0	300	800	0	800
42206	44 095	0	44 095	0	0	0	64	0	64	44 159	0	44 159
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	7 435	174	7 609	3 358	101	3 459	3 706	14	3 720	7 783	87	7 870
42304	32 765	5 817	38 582	4 352	865	5 217	11 839	911	12 750	40 252	5 863	46 115
42305	109 804	30 993	140 797	20 258	2 011	22 269	14 410	4 410	18 820	103 956	33 392	137 348
42306	1 847 860	547 583	2 395 443	579 119	281 735	860 854	599 059	316 901	915 960	1 867 800	582 749	2 450 549
42307	5 574	0	5 574	74	0	74	98	0	98	5 598	0	5 598
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42315	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	167	167	0	6	6	0	17	17	0	178	178
42606	987	0	987	0	0	0	2	0	2	989	0	989
45115	1 700	0	1 700	262	0	262	16	0	16	1 454	0	1 454
45215	110 398	0	110 398	7 833	0	7 833	4 356	0	4 356	106 921	0	106 921
45515	34 677	0	34 677	4 866	0	4 866	7 441	0	7 441	37 252	0	37 252
45715	2 962	0	2 962	79	0	79	342	0	342	3 225	0	3 225
45818	104 595	0	104 595	277	0	277	200	0	200	104 518	0	104 518
45918	18 412	0	18 412	680	0	680	251	0	251	17 983	0	17 983
47403	0	0	0	1 120 048	674 164	1 794 212	1 120 048	674 164	1 794 212	0	0	0
47407	0	0	0	5 940 168	5 724 226	11 664 394	5 940 168	5 724 226	11 664 394	0	0	0
47411	34 004	4 080	38 084	16 113	3 779	19 892	16 043	3 499	19 542	33 934	3 800	37 734
47416	242	0	242	52 019	0	52 019	51 855	0	51 855	78	0	78
47422	3 812	344	4 156	104 022	75	104 097	103 858	94	103 952	3 648	363	4 011
47425	8 854	0	8 854	11 178	0	11 178	13 992	0	13 992	11 668	0	11 668
47426	4 862	7 229	12 091	8 722	251	8 973	9 052	2 170	11 222	5 192	9 148	14 340
47804	239 662	0	239 662	22 464	0	22 464	9 338	0	9 338	226 536	0	226 536
50120	293	0	293	132	0	132	8	0	8	169	0	169
50220	8 632	0	8 632	0	0	0	3 321	0	3 321	11 953	0	11 953
52301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52305	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
52306	17 407	0	17 407	0	0	0	0	0	0	17 407	0	17 407
52307	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
52501	106	0	106	0	0	0	39	0	39	145	0	145
52602	0	0	0	12 533	0	12 533	12 533	0	12 533	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	76 747	0	76 747	76 747	0	76 747
60301	5 513	0	5 513	34 510	0	34 510	32 234	0	32 234	3 237	0	3 237
60305	4 792	0	4 792	12 583	0	12 583	12 627	0	12 627	4 836	0	4 836
60309	471	0	471	0	0	0	113	0	113	584	0	584
60311	1 052	0	1 052	1 804	0	1 804	1 344	0	1 344	592	0	592
60322	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
60324	2 273	0	2 273	31	0	31	0	0	0	2 242	0	2 242
60601	102 035	0	102 035	0	0	0	1 140	0	1 140	103 175	0	103 175
60706	27 280	0	27 280	0	0	0	0	0	0	27 280	0	27 280
60903	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61701	57 789	0	57 789	19 657	0	19 657	0	0	0	38 132	0	38 132
70601	1 830 265	0	1 830 265	238	0	238	157 168	0	157 168	1 987 195	0	1 987 195
70602	11 248	0	11 248	72	0	72	153	0	153	11 329	0	11 329
70603	632 696	0	632 696	0	0	0	135 009	0	135 009	767 705	0	767 705
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	11	0	11	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	11	0	11
70615	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521
Итого по пассиву (баланс)	9 362 531	1 173 429	10 535 960	12 908 597	7 632 646	20 541 243	14 014 094	7 715 805	21 729 899	10 468 028	1 256 588	11 724 616
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	2	0	2	1	0	1	110	0	110
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	111	0	111	2	0	2	1	0	1	112	0	112
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	2	0	2	3	0	3	112	0	112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
90901	123 089	0	123 089	9 660	0	9 660	10 583	0	10 583	122 166	0	122 166
90902	272 410	124 412	396 822	18 790	12 300	31 090	8 636	4 566	13 202	282 564	132 146	414 710
91202	19 558	0	19 558	85 000	0	85 000	0	0	0	104 558	0	104 558
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	458 362	78 361	536 723	2 200	6 518	8 718	55 000	84 879	139 879	405 562	0	405 562
91414	8 615 312	387 702	9 003 014	203 772	32 722	236 494	780 773	15 004	795 777	8 038 311	405 420	8 443 731
91416	36 344	0	36 344	0	0	0	2 200	0	2 200	34 144	0	34 144
91418	1 655 936	0	1 655 936	65 278	0	65 278	97 455	0	97 455	1 623 759	0	1 623 759
91501	59 398	0	59 398	0	0	0	53 094	0	53 094	6 304	0	6 304
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	179 896	4 921	184 817	70 750	1 664	72 414	8 819	430	9 249	241 827	6 155	247 982
91704	2 580	0	2 580	36	0	36	22	0	22	2 594	0	2 594
91802	21 686	0	21 686	41	0	41	0	0	0	21 727	0	21 727
91803	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
99998	2 181 650	0	2 181 650	203 223	0	203 223	415 153	0	415 153	1 969 720	0	1 969 720
Итого по активу (баланс)	13 627 152	595 396	14 222 548	658 750	53 204	711 954	1 431 735	104 879	1 536 614	12 854 167	543 721	13 397 888
Пассив
91311	90 567	0	90 567	0	0	0	85 000	0	85 000	175 567	0	175 567
91312	1 892 061	0	1 892 061	300 829	0	300 829	588	0	588	1 591 820	0	1 591 820
91315	32 503	0	32 503	0	0	0	0	0	0	32 503	0	32 503
91316	7 344	0	7 344	19 919	0	19 919	30 000	0	30 000	17 425	0	17 425
91317	26 097	119	26 216	94 285	120	94 405	87 575	60	87 635	19 387	59	19 446
91507	132 739	0	132 739	0	0	0	0	0	0	132 739	0	132 739
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	12 040 898	0	12 040 898	1 115 093	0	1 115 093	502 363	0	502 363	11 428 168	0	11 428 168
Итого по пассиву (баланс)	14 222 429	119	14 222 548	1 530 126	120	1 530 246	705 526	60	705 586	13 397 829	59	13 397 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	143 801	0	143 801	0	0	0	11 351	0	11 351	132 450	0	132 450
93901	0	363 210	363 210	0	5 555 554	5 555 554	0	5 775 377	5 775 377	0	143 387	143 387
99996	494 012	0	494 012	5 551 164	0	5 551 164	5 780 322	0	5 780 322	264 854	0	264 854
Итого по активу (баланс)	637 813	363 210	1 001 023	5 551 164	5 555 554	11 106 718	5 791 673	5 775 377	11 567 050	397 304	143 387	540 691
Пассив
96305	0	129 511	129 511	0	20 043	20 043	0	12 397	12 397	0	121 865	121 865
96901	364 501	0	364 501	5 760 279	0	5 760 279	5 538 767	0	5 538 767	142 989	0	142 989
99997	507 011	0	507 011	5 786 728	0	5 786 728	5 555 554	0	5 555 554	275 837	0	275 837
Итого по пассиву (баланс)	871 512	129 511	1 001 023	11 547 007	20 043	11 567 050	11 094 321	12 397	11 106 718	418 826	121 865	540 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	441 474,0000	0	0	210 866,0000	0	0	239 866,0000	0	0	412 474,0000
98035	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	441 499,0000	0	0	210 866,0000	0	0	239 866,0000	0	0	412 499,0000
Пассив
98040	0	0	152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152,0000
98050	0	0	383 217,0000	0	0	30 800,0000	0	0	20 000,0000	0	0	372 417,0000
98055	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000
98070	0	0	58 025,0000	0	0	249 066,0000	0	0	230 866,0000	0	0	39 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	441 499,0000	0	0	279 866,0000	0	0	250 866,0000	0	0	412 499,0000

Страница была полезной?