Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	70 610	12 579	83 189	665 122	45 919	711 041	683 783	44 156	727 939	51 949	14 342	66 291
20208	15 386	0	15 386	60 701	0	60 701	51 064	0	51 064	25 023	0	25 023
20209	3 600	385	3 985	327 287	19 941	347 228	326 887	19 920	346 807	4 000	406	4 406
30102	41 992	0	41 992	3 528 735	0	3 528 735	3 520 403	0	3 520 403	50 324	0	50 324
30110	251 501	20 416	271 917	4 081 200	11 029	4 092 229	4 057 347	13 051	4 070 398	275 354	18 394	293 748
30202	14 359	0	14 359	177	0	177	0	0	0	14 536	0	14 536
30204	429	0	429	0	0	0	3	0	3	426	0	426
30233	1 283	59	1 342	39 141	7 138	46 279	39 815	7 193	47 008	609	4	613
30302	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
30306	139 265	0	139 265	32 791	1 419	34 210	37 679	1 419	39 098	134 377	0	134 377
30602	74	0	74	221	0	221	237	0	237	58	0	58
31902	70 000	0	70 000	1 180 000	0	1 180 000	1 200 000	0	1 200 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	28 765	0	28 765	47 415	0	47 415	31 531	0	31 531	44 649	0	44 649
45204	1 826	0	1 826	4 000	0	4 000	5 826	0	5 826	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	2 667	0	2 667	5 333	0	5 333
45206	63 943	0	63 943	3 630	0	3 630	9 399	0	9 399	58 174	0	58 174
45207	482 852	0	482 852	37 411	0	37 411	31 918	0	31 918	488 345	0	488 345
45208	68 301	0	68 301	1 036	0	1 036	1 347	0	1 347	67 990	0	67 990
45308	600	0	600	0	0	0	25	0	25	575	0	575
45401	2 773	0	2 773	332	0	332	196	0	196	2 909	0	2 909
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 300	0	1 300	44 393	0	44 393	600	0	600	45 093	0	45 093
45407	74 131	0	74 131	500	0	500	8 015	0	8 015	66 616	0	66 616
45408	18 343	0	18 343	8 000	0	8 000	471	0	471	25 872	0	25 872
45502	16 400	0	16 400	15 750	0	15 750	32 150	0	32 150	0	0	0
45503	11 602	0	11 602	24 840	0	24 840	31 829	0	31 829	4 613	0	4 613
45504	1 994	0	1 994	109	0	109	1 603	0	1 603	500	0	500
45505	39 300	0	39 300	1 658	0	1 658	6 267	0	6 267	34 691	0	34 691
45506	120 676	0	120 676	2 536	0	2 536	5 094	0	5 094	118 118	0	118 118
45507	325 578	0	325 578	7 665	0	7 665	18 812	0	18 812	314 431	0	314 431
45509	101	0	101	137	0	137	137	0	137	101	0	101
45812	15 300	0	15 300	0	0	0	3	0	3	15 297	0	15 297
45814	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45815	23 039	0	23 039	3 628	0	3 628	3 982	0	3 982	22 685	0	22 685
45914	52	0	52	26	0	26	0	0	0	78	0	78
45915	1 841	0	1 841	925	0	925	866	0	866	1 900	0	1 900
47408	0	0	0	0	7 917	7 917	0	7 917	7 917	0	0	0
47423	1 096	699	1 795	3 765	68	3 833	3 775	24	3 799	1 086	743	1 829
47427	2 437	0	2 437	18 370	0	18 370	18 491	0	18 491	2 316	0	2 316
50104	13 201	0	13 201	76	0	76	221	0	221	13 056	0	13 056
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	40	0	40	245	0	245	137	0	137	148	0	148
60306	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	2 612	0	2 612	1 669	0	1 669	2 054	0	2 054	2 227	0	2 227
60323	26 823	0	26 823	0	0	0	216	0	216	26 607	0	26 607
60401	119 396	0	119 396	0	0	0	0	0	0	119 396	0	119 396
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	14	0	14	27	0	27	25	0	25	16	0	16
61008	287	0	287	170	0	170	113	0	113	344	0	344
61009	316	0	316	151	0	151	116	0	116	351	0	351
61011	98 996	0	98 996	3 400	0	3 400	0	0	0	102 396	0	102 396
61209	0	0	0	35 850	0	35 850	35 850	0	35 850	0	0	0
61403	3 040	0	3 040	221	0	221	315	0	315	2 946	0	2 946
70606	191 033	0	191 033	40 410	0	40 410	3 139	0	3 139	228 304	0	228 304
70607	145	0	145	159	0	159	0	0	0	304	0	304
70608	19 772	0	19 772	4 290	0	4 290	50	0	50	24 012	0	24 012
70611	3 781	0	3 781	2 003	0	2 003	0	0	0	5 784	0	5 784
Итого по активу (баланс)	2 419 569	34 138	2 453 707	10 484 776	93 431	10 578 207	10 429 062	93 680	10 522 742	2 475 283	33 889	2 509 172
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	171 667	0	171 667	0	0	0	26 961	0	26 961	198 628	0	198 628
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	357	0	357	1 607	0	1 607
30223	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30232	171	90	261	30 809	8 433	39 242	30 830	8 421	39 251	192	78	270
30236	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
30301	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
30305	139 265	0	139 265	37 679	1 419	39 098	32 791	1 419	34 210	134 377	0	134 377
40502	507	0	507	1 426	0	1 426	1 682	0	1 682	763	0	763
40602	2 572	0	2 572	24 190	0	24 190	24 198	0	24 198	2 580	0	2 580
40603	1 191	0	1 191	1 438	0	1 438	1 308	0	1 308	1 061	0	1 061
40701	128	0	128	1 918	0	1 918	1 944	0	1 944	154	0	154
40702	195 805	37	195 842	950 429	2 360	952 789	955 931	2 440	958 371	201 307	117	201 424
40703	41 651	0	41 651	44 458	0	44 458	43 436	0	43 436	40 629	0	40 629
40802	75 644	5	75 649	439 724	1 414	441 138	437 329	1 415	438 744	73 249	6	73 255
40807	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40817	39 444	0	39 444	136 629	0	136 629	137 699	0	137 699	40 514	0	40 514
40820	12	0	12	5	0	5	4	0	4	11	0	11
40821	146	0	146	75 289	0	75 289	75 492	0	75 492	349	0	349
40903	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
40905	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
40909	0	0	0	4 599	1 062	5 661	4 599	1 062	5 661	0	0	0
40910	0	0	0	563	2 773	3 336	563	2 773	3 336	0	0	0
40911	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
40912	0	0	0	2 377	1 999	4 376	2 377	1 999	4 376	0	0	0
40913	0	0	0	1 482	4 475	5 957	1 482	4 475	5 957	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	61 231	6 994	68 225	53 824	9 502	63 326	55 563	7 967	63 530	62 970	5 459	68 429
42303	432	0	432	2	0	2	2	0	2	432	0	432
42304	36 129	6 598	42 727	12 809	399	13 208	16 900	774	17 674	40 220	6 973	47 193
42305	515 338	14 345	529 683	64 271	1 523	65 794	29 962	4 291	34 253	481 029	17 113	498 142
42306	533 643	4 276	537 919	72 141	188	72 329	109 294	1 436	110 730	570 796	5 524	576 320
42307	6 470	0	6 470	594	0	594	897	0	897	6 773	0	6 773
42601	202	303	505	50	1 912	1 962	0	1 927	1 927	152	318	470
42605	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	45 655	0	45 655	2 349	0	2 349	6 280	0	6 280	49 586	0	49 586
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45415	2 591	0	2 591	732	0	732	695	0	695	2 554	0	2 554
45515	24 134	0	24 134	9 024	0	9 024	4 400	0	4 400	19 510	0	19 510
45818	32 430	0	32 430	974	0	974	1 491	0	1 491	32 947	0	32 947
45918	1 212	0	1 212	152	0	152	176	0	176	1 236	0	1 236
47405	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
47407	0	0	0	7 913	0	7 913	7 913	0	7 913	0	0	0
47411	12 739	94	12 833	10 725	73	10 798	8 315	104	8 419	10 329	125	10 454
47416	120	0	120	25 855	0	25 855	26 561	0	26 561	826	0	826
47422	143	0	143	66 929	0	66 929	66 879	0	66 879	93	0	93
47425	1 536	0	1 536	242	0	242	628	0	628	1 922	0	1 922
47426	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50120	36	0	36	0	0	0	159	0	159	195	0	195
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	967	0	967	5 322	0	5 322	5 316	0	5 316	961	0	961
60305	1 709	0	1 709	5 574	0	5 574	7 992	0	7 992	4 127	0	4 127
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	33	0	33	33	0	33	36	0	36	36	0	36
60311	190	0	190	2 947	0	2 947	3 023	0	3 023	266	0	266
60320	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
60322	23	0	23	1 834	0	1 834	1 846	0	1 846	35	0	35
60324	1 461	0	1 461	32	0	32	0	0	0	1 429	0	1 429
60348	4 500	0	4 500	3 005	0	3 005	0	0	0	1 495	0	1 495
60601	45 376	0	45 376	0	0	0	321	0	321	45 697	0	45 697
61012	36 636	0	36 636	0	0	0	2 679	0	2 679	39 315	0	39 315
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61701	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
70601	222 106	0	222 106	5 350	0	5 350	44 663	0	44 663	261 419	0	261 419
70603	19 106	0	19 106	117	0	117	4 292	0	4 292	23 281	0	23 281
70615	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
70801	26 957	0	26 957	26 957	0	26 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 420 962	32 745	2 453 707	2 158 435	37 532	2 195 967	2 210 928	40 504	2 251 432	2 473 455	35 717	2 509 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 123	0	18 123	731	0	731	2 346	0	2 346	16 508	0	16 508
90902	359 245	0	359 245	17 662	0	17 662	19 534	0	19 534	357 373	0	357 373
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	1 852 830	0	1 852 830	138 858	0	138 858	145 375	0	145 375	1 846 313	0	1 846 313
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	3 823	0	3 823	2 796	0	2 796	2 616	0	2 616	4 003	0	4 003
91704	4 598	0	4 598	0	0	0	114	0	114	4 484	0	4 484
91802	44 963	0	44 963	0	0	0	796	0	796	44 167	0	44 167
91803	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
99998	1 991 289	0	1 991 289	283 205	0	283 205	201 859	0	201 859	2 072 635	0	2 072 635
Итого по активу (баланс)	4 285 063	0	4 285 063	443 253	0	443 253	372 642	0	372 642	4 355 674	0	4 355 674
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
91312	1 912 047	0	1 912 047	89 761	0	89 761	158 828	0	158 828	1 981 114	0	1 981 114
91315	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
91316	10 619	0	10 619	58 589	0	58 589	64 500	0	64 500	16 530	0	16 530
91317	19 255	0	19 255	53 334	0	53 334	59 702	0	59 702	25 623	0	25 623
91507	30 056	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056	0	30 056
99999	2 293 774	0	2 293 774	170 006	0	170 006	159 271	0	159 271	2 283 039	0	2 283 039
Итого по пассиву (баланс)	4 285 063	0	4 285 063	371 864	0	371 864	442 475	0	442 475	4 355 674	0	4 355 674
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?