Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 343	100 578	139 921	180 850	26 919	207 769	191 061	25 358	216 419	29 132	102 139	131 271
20209	0	0	0	163 475	2 381	165 856	163 475	2 381	165 856	0	0	0
30102	55 855	0	55 855	990 913	0	990 913	1 040 057	0	1 040 057	6 711	0	6 711
30110	40 225	6 493	46 718	124 196	11 447	135 643	143 190	12 827	156 017	21 231	5 113	26 344
30202	4 652	0	4 652	0	0	0	544	0	544	4 108	0	4 108
30204	1 741	0	1 741	0	0	0	45	0	45	1 696	0	1 696
30233	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
30302	35 513	3 842	39 355	25 596	4 753	30 349	13 316	508	13 824	47 793	8 087	55 880
30306	41 443	0	41 443	93 500	0	93 500	69 000	0	69 000	65 943	0	65 943
30602	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	25 324	0	25 324	41 741	0	41 741	43 706	0	43 706	23 359	0	23 359
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	166 078	0	166 078	732	0	732	1 700	0	1 700	165 110	0	165 110
45207	143 315	0	143 315	20 076	0	20 076	6 010	0	6 010	157 381	0	157 381
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 504	0	3 504	350	0	350	497	0	497	3 357	0	3 357
45506	9 738	0	9 738	940	0	940	571	0	571	10 107	0	10 107
45507	24 272	3 323	27 595	400	319	719	943	195	1 138	23 729	3 447	27 176
45812	3 973	0	3 973	500	0	500	0	0	0	4 473	0	4 473
45815	4 181	0	4 181	25	0	25	23	0	23	4 183	0	4 183
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	105	0	105	30	0	30	26	0	26	109	0	109
47408	0	0	0	20 804	4 277	25 081	20 804	4 277	25 081	0	0	0
47423	163	0	163	93	0	93	47	0	47	209	0	209
47427	4 931	41	4 972	6 447	46	6 493	7 251	87	7 338	4 127	0	4 127
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 522	0	3 522	0	0	0	246	0	246	3 276	0	3 276
51403	56 697	0	56 697	15 781	0	15 781	0	0	0	72 478	0	72 478
52503	0	0	0	193	0	193	1	0	1	192	0	192
60302	936	0	936	122	0	122	6	0	6	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
60308	17	0	17	280	0	280	282	0	282	15	0	15
60310	0	0	0	230	0	230	227	0	227	3	0	3
60312	2 729	0	2 729	7 358	0	7 358	6 243	0	6 243	3 844	0	3 844
60323	2 662	0	2 662	24	0	24	40	0	40	2 646	0	2 646
60401	5 176	0	5 176	469	0	469	0	0	0	5 645	0	5 645
60701	179	0	179	290	0	290	469	0	469	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	14	0	14	312	0	312	227	0	227	99	0	99
61009	15	0	15	833	0	833	831	0	831	17	0	17
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5 321	0	5 321	504	0	504	162	0	162	5 663	0	5 663
70606	109 900	0	109 900	17 079	0	17 079	24	0	24	126 955	0	126 955
70607	118	0	118	246	0	246	0	0	0	364	0	364
70608	67 964	0	67 964	16 163	0	16 163	0	0	0	84 127	0	84 127
70611	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
70616	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	1 056 924	114 277	1 171 201	1 853 370	50 142	1 903 512	1 833 658	45 633	1 879 291	1 076 636	118 786	1 195 422
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30126	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 943	4 191	9 134	4 943	4 191	9 134	0	0	0
30301	35 513	3 842	39 355	13 316	508	13 824	25 596	4 753	30 349	47 793	8 087	55 880
30305	41 443	0	41 443	69 000	0	69 000	93 500	0	93 500	65 943	0	65 943
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
40702	210 682	0	210 682	1 002 523	3 063	1 005 586	903 983	5 184	909 167	112 142	2 121	114 263
40703	240	0	240	433	0	433	266	0	266	73	0	73
40802	2 319	0	2 319	26 583	0	26 583	27 872	0	27 872	3 608	0	3 608
40817	7 305	1 078	8 383	14 756	725	15 481	13 328	492	13 820	5 877	845	6 722
40820	5	1 911	1 916	11	74	85	16	588	604	10	2 425	2 435
40821	1	0	1	1 016	0	1 016	1 027	0	1 027	12	0	12
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40906	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
40907	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40909	0	0	0	925	70	995	925	70	995	0	0	0
40910	0	0	0	1 339	45	1 384	1 339	45	1 384	0	0	0
40911	60	0	60	2 869	0	2 869	2 859	0	2 859	50	0	50
40912	0	0	0	821	311	1 132	821	311	1 132	0	0	0
40913	0	0	0	1 334	3 764	5 098	1 334	3 764	5 098	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 709	1	1 710	1 360	0	1 360	686	1	687	1 035	2	1 037
42303	601	0	601	91	0	91	1 288	0	1 288	1 798	0	1 798
42304	4 501	289	4 790	1 997	297	2 294	314	8	322	2 818	0	2 818
42305	15 645	509	16 154	1 881	120	2 001	1 035	595	1 630	14 799	984	15 783
42306	101 457	35 343	136 800	11 701	1 229	12 930	41 547	3 421	44 968	131 303	37 535	168 838
42307	65 544	0	65 544	3 069	0	3 069	3 268	0	3 268	65 743	0	65 743
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42313	95	0	95	50	0	50	0	0	0	45	0	45
42606	0	91 650	91 650	0	3 546	3 546	0	7 688	7 688	0	95 792	95 792
45215	26 232	0	26 232	1 141	0	1 141	733	0	733	25 824	0	25 824
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	716	0	716	513	0	513	74	0	74	277	0	277
45818	3 772	0	3 772	4	0	4	503	0	503	4 271	0	4 271
45918	31	0	31	5	0	5	5	0	5	31	0	31
47407	0	0	0	19 534	5 566	25 100	19 534	5 566	25 100	0	0	0
47411	1 119	0	1 119	1 324	581	1 905	1 702	581	2 283	1 497	0	1 497
47416	1 150	0	1 150	5 390	0	5 390	4 469	0	4 469	229	0	229
47422	881	0	881	8	0	8	0	0	0	873	0	873
47425	232	0	232	615	0	615	1 469	0	1 469	1 086	0	1 086
47426	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
52304	3 150	0	3 150	0	0	0	15 193	0	15 193	18 343	0	18 343
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	28	0	28	0	0	0	29	0	29	57	0	57
60301	299	0	299	2 265	0	2 265	1 966	0	1 966	0	0	0
60305	0	0	0	3 849	0	3 849	3 849	0	3 849	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	92	0	92	551	0	551	841	0	841	382	0	382
60322	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60324	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
60601	2 030	0	2 030	0	0	0	98	0	98	2 128	0	2 128
61304	109	0	109	58	0	58	8	0	8	59	0	59
61701	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70601	161 846	0	161 846	0	0	0	16 498	0	16 498	178 344	0	178 344
70603	69 351	0	69 351	0	0	0	14 996	0	14 996	84 347	0	84 347
Итого по пассиву (баланс)	1 036 578	134 623	1 171 201	1 245 848	24 090	1 269 938	1 256 901	37 258	1 294 159	1 047 631	147 791	1 195 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	252 500	0	252 500	28 016	0	28 016	71 466	0	71 466	209 050	0	209 050
90902	257 732	0	257 732	751	0	751	86 181	0	86 181	172 302	0	172 302
91411	56 604	0	56 604	15 278	0	15 278	0	0	0	71 882	0	71 882
91414	932 844	0	932 844	183 046	0	183 046	47 853	0	47 853	1 068 037	0	1 068 037
91604	944	0	944	285	0	285	0	0	0	1 229	0	1 229
91704	625	0	625	0	0	0	1	0	1	624	0	624
91802	4 988	0	4 988	0	0	0	1	0	1	4 987	0	4 987
91803	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
99998	605 272	0	605 272	135 634	0	135 634	88 171	0	88 171	652 735	0	652 735
Итого по активу (баланс)	2 111 600	0	2 111 600	363 010	0	363 010	293 674	0	293 674	2 180 936	0	2 180 936
Пассив
91311	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91312	442 983	0	442 983	25 267	0	25 267	31 188	0	31 188	448 904	0	448 904
91315	43 673	0	43 673	0	0	0	0	0	0	43 673	0	43 673
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
91317	6 971	0	6 971	57 903	0	57 903	58 706	0	58 706	7 774	0	7 774
91507	107 902	0	107 902	0	0	0	739	0	739	108 641	0	108 641
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 506 328	0	1 506 328	205 465	0	205 465	227 338	0	227 338	1 528 201	0	1 528 201
Итого по пассиву (баланс)	2 111 600	0	2 111 600	293 635	0	293 635	362 971	0	362 971	2 180 936	0	2 180 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 011,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56 012,0000
Пассив
98050	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 011,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56 012,0000

Страница была полезной?