Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	585 594	45 467	631 061	874 892	108 482	983 374	880 587	94 620	975 207	579 899	59 329	639 228
20208	3 480	0	3 480	3 570	0	3 570	6 720	0	6 720	330	0	330
20209	0	0	0	85 089	19 035	104 124	85 089	19 035	104 124	0	0	0
30102	30 253	0	30 253	18 853 682	0	18 853 682	18 649 915	0	18 649 915	234 020	0	234 020
30110	2 960	1 856	4 816	1 264 460	3 689 561	4 954 021	1 261 274	3 687 135	4 948 409	6 146	4 282	10 428
30114	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
30202	125 429	0	125 429	0	0	0	7 427	0	7 427	118 002	0	118 002
30204	39 144	0	39 144	0	0	0	10 912	0	10 912	28 232	0	28 232
30221	746	0	746	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	746	0	746
30233	1 748	2 316	4 064	15 032	900	15 932	14 812	699	15 511	1 968	2 517	4 485
30302	21 099	847	21 946	7 727	3 598	11 325	8 733	4 100	12 833	20 093	345	20 438
30306	309 763	963	310 726	39 987	87	40 074	39 222	35	39 257	310 528	1 015	311 543
30424	394	0	394	3 897 167	0	3 897 167	3 896 747	0	3 896 747	814	0	814
30425	0	2 690	2 690	584	261	845	584	93	677	0	2 858	2 858
30602	10 804	0	10 804	0	0	0	10 804	0	10 804	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	1 362	860	2 222	9 686	6 152	15 838	6 553	6 558	13 111	4 495	454	4 949
32209	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	52 000	0	52 000	0	0	0	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	0	0	0	35 593	0	35 593	35 593	0	35 593	0	0	0
45203	8 443	0	8 443	60 000	0	60 000	8 443	0	8 443	60 000	0	60 000
45205	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45206	1 073 960	0	1 073 960	44 250	0	44 250	195 317	0	195 317	922 893	0	922 893
45207	798 629	0	798 629	102 000	0	102 000	49 958	0	49 958	850 671	0	850 671
45208	105 037	0	105 037	0	0	0	0	0	0	105 037	0	105 037
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	16 382	0	16 382	0	0	0	47	0	47	16 335	0	16 335
45408	2 989	0	2 989	0	0	0	360	0	360	2 629	0	2 629
45502	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45503	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45504	0	0	0	65 150	0	65 150	65 000	0	65 000	150	0	150
45505	814 915	190 813	1 005 728	75 071	18 175	93 246	55 112	14 481	69 593	834 874	194 507	1 029 381
45506	573 364	67 791	641 155	31 300	6 577	37 877	28 002	2 351	30 353	576 662	72 017	648 679
45507	271 061	4 036	275 097	7 500	391	7 891	8 337	140	8 477	270 224	4 287	274 511
45508	1 180	0	1 180	0	0	0	250	0	250	930	0	930
45509	2 704	0	2 704	93	0	93	299	0	299	2 498	0	2 498
45704	50 000	13 106	63 106	0	1 099	1 099	0	507	507	50 000	13 698	63 698
45705	17 570	16 815	34 385	0	1 631	1 631	0	583	583	17 570	17 863	35 433
45811	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	65 475	0	65 475	30 000	0	30 000	35 894	0	35 894	59 581	0	59 581
45813	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45814	350	0	350	44	0	44	0	0	0	394	0	394
45815	7 464	0	7 464	494	0	494	156	0	156	7 802	0	7 802
45911	0	0	0	104	0	104	30	0	30	74	0	74
45912	9 441	0	9 441	1 456	0	1 456	1 123	0	1 123	9 774	0	9 774
45913	0	0	0	152	0	152	99	0	99	53	0	53
45914	143	0	143	58	0	58	51	0	51	150	0	150
45915	3 531	0	3 531	712	0	712	272	0	272	3 971	0	3 971
47404	0	31 984	31 984	0	3 949 100	3 949 100	0	3 532 330	3 532 330	0	448 754	448 754
47408	0	0	0	13 294 562	12 965 032	26 259 594	13 294 562	12 965 032	26 259 594	0	0	0
47423	7 865	49	7 914	71 935	5	71 940	17 121	2	17 123	62 679	52	62 731
47427	58	0	58	52 845	3 782	56 627	52 838	3 782	56 620	65	0	65
51504	0	0	0	31 552	0	31 552	6 188	0	6 188	25 364	0	25 364
51505	491 641	0	491 641	408 222	0	408 222	243 670	0	243 670	656 193	0	656 193
51506	99 891	0	99 891	89 838	0	89 838	25 448	0	25 448	164 281	0	164 281
51509	0	0	0	9 793	0	9 793	9 793	0	9 793	0	0	0
52503	10 960	339	11 299	5 187	8	5 195	6 844	347	7 191	9 303	0	9 303
60302	3 365	0	3 365	284	0	284	3 448	0	3 448	201	0	201
60308	2	0	2	501	0	501	502	0	502	1	0	1
60310	103	0	103	342	0	342	328	0	328	117	0	117
60312	3 770	0	3 770	7 916	0	7 916	8 129	0	8 129	3 557	0	3 557
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	1 486	0	1 486	0	0	0
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	370 623	0	370 623	0	0	0	0	0	0	370 623	0	370 623
60701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61008	1	0	1	86	0	86	87	0	87	0	0	0
61009	4	0	4	225	0	225	225	0	225	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	30 746	0	30 746	30 746	0	30 746	0	0	0
61210	0	0	0	233 414	0	233 414	233 414	0	233 414	0	0	0
61403	9 436	0	9 436	766	0	766	793	0	793	9 409	0	9 409
70606	1 402 654	0	1 402 654	260 867	0	260 867	81	0	81	1 663 440	0	1 663 440
70608	525 937	0	525 937	104 579	0	104 579	0	0	0	630 516	0	630 516
70611	0	0	0	12 740	0	12 740	0	0	0	12 740	0	12 740
70616	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
Итого по активу (баланс)	8 021 226	380 622	8 401 848	40 299 329	20 773 943	61 073 272	39 422 501	20 331 854	59 754 355	8 898 054	822 711	9 720 765
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	40 146	100 892	141 038	140 000	40 137	180 137	120 455	10 699	131 154	20 601	71 454	92 055
30126	9	0	9	40	0	40	85	0	85	54	0	54
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	2 499	1 208	3 707	18 271	9 201	27 472	18 277	9 274	27 551	2 505	1 281	3 786
30301	21 098	848	21 946	8 853	2 456	11 309	7 848	1 953	9 801	20 093	345	20 438
30305	309 763	962	310 725	39 791	35	39 826	40 556	88	40 644	310 528	1 015	311 543
30607	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	565 000	0	565 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	838	0	838	68 246	0	68 246	67 449	0	67 449	41	0	41
40701	8 909	0	8 909	521 351	0	521 351	519 122	0	519 122	6 680	0	6 680
40702	1 097 831	32 565	1 130 396	21 578 409	3 667 294	25 245 703	22 672 414	3 639 110	26 311 524	2 191 836	4 381	2 196 217
40703	16 665	0	16 665	8 299	0	8 299	5 663	0	5 663	14 029	0	14 029
40802	21 318	0	21 318	48 852	385	49 237	56 453	1 048	57 501	28 919	663	29 582
40807	55 742	4 035	59 777	44 428	4 311	48 739	4 737	2 230	6 967	16 051	1 954	18 005
40817	29 050	96 205	125 255	652 211	250 114	902 325	698 655	172 470	871 125	75 494	18 561	94 055
40820	280	24 023	24 303	56 071	25 068	81 139	56 387	2 198	58 585	596	1 153	1 749
40821	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
40905	48	0	48	6 519	0	6 519	6 521	0	6 521	50	0	50
40909	3	165	168	2 788	283	3 071	2 788	293	3 081	3	175	178
40910	0	5	5	183	301	484	183	302	485	0	6	6
40911	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
40912	0	0	0	1 333	2 950	4 283	1 333	2 950	4 283	0	0	0
40913	0	0	0	1 468	6 103	7 571	1 468	6 103	7 571	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42102	0	0	0	42 200	0	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 290	0	5 290	3 650	0	3 650	1 500	0	1 500	3 140	0	3 140
42106	51 365	0	51 365	139 761	0	139 761	123 785	0	123 785	35 389	0	35 389
42107	27 561	0	27 561	1 800	0	1 800	0	0	0	25 761	0	25 761
42301	6 030	2 117	8 147	60 523	1 943	62 466	61 726	1 057	62 783	7 233	1 231	8 464
42303	1 115	0	1 115	10 117	0	10 117	9 002	0	9 002	0	0	0
42304	128 390	7 453	135 843	27 025	7 039	34 064	19 218	777	19 995	120 583	1 191	121 774
42305	642 083	27 955	670 038	103 174	13 858	117 032	73 520	14 737	88 257	612 429	28 834	641 263
42306	858 327	121 061	979 388	57 175	20 288	77 463	87 788	20 551	108 339	888 940	121 324	1 010 264
42307	349 290	19 335	368 625	5 065	877	5 942	9 579	15 480	25 059	353 804	33 938	387 742
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42313	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
42314	88	0	88	8	0	8	2	0	2	82	0	82
42315	101	0	101	0	0	0	3	0	3	104	0	104
42506	0	287 337	287 337	0	10 240	10 240	0	26 973	26 973	0	304 070	304 070
42507	38	0	38	18	0	18	0	0	0	20	0	20
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	153	0	153	30	0	30	6 476	0	6 476	6 599	0	6 599
42605	3 509	0	3 509	0	0	0	19	0	19	3 528	0	3 528
42606	5 034	0	5 034	0	0	0	85	0	85	5 119	0	5 119
42607	2 535	0	2 535	6	0	6	24	0	24	2 553	0	2 553
42614	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
44005	0	0	0	0	1 133	1 133	0	108 314	108 314	0	107 181	107 181
44007	0	168 153	168 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	0	178 636	178 636
45115	20 430	0	20 430	150	0	150	0	0	0	20 280	0	20 280
45215	285 828	0	285 828	53 446	0	53 446	42 498	0	42 498	274 880	0	274 880
45315	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0
45415	1 635	0	1 635	72	0	72	0	0	0	1 563	0	1 563
45515	118 271	0	118 271	8 173	0	8 173	27 413	0	27 413	137 511	0	137 511
45715	20 042	0	20 042	7 817	0	7 817	532	0	532	12 757	0	12 757
45818	44 267	0	44 267	25 641	0	25 641	23 126	0	23 126	41 752	0	41 752
45918	6 126	0	6 126	986	0	986	2 264	0	2 264	7 404	0	7 404
47405	0	0	0	3 635 912	44 434	3 680 346	3 635 912	44 434	3 680 346	0	0	0
47407	0	0	0	13 643 977	12 561 989	26 205 966	13 643 977	12 561 989	26 205 966	0	0	0
47411	18 512	1 516	20 028	17 994	1 560	19 554	19 448	902	20 350	19 966	858	20 824
47416	238	0	238	19 075	53 317	72 392	18 869	53 317	72 186	32	0	32
47422	4	0	4	36 840	0	36 840	36 840	0	36 840	4	0	4
47425	37 621	0	37 621	31 642	0	31 642	69 955	0	69 955	75 934	0	75 934
47426	3 598	1 814	5 412	1 849	1 826	3 675	1 100	2 847	3 947	2 849	2 835	5 684
51510	16 065	0	16 065	3 934	0	3 934	10 706	0	10 706	22 837	0	22 837
52304	0	0	0	70 043	0	70 043	70 043	0	70 043	0	0	0
52305	3 068	0	3 068	15 223	0	15 223	14 000	0	14 000	1 845	0	1 845
52306	243 233	46 176	289 409	45 457	47 199	92 656	0	1 023	1 023	197 776	0	197 776
52406	2 407	0	2 407	45 456	0	45 456	46 679	0	46 679	3 630	0	3 630
52501	1 078	0	1 078	4	0	4	106	0	106	1 180	0	1 180
60301	5 725	0	5 725	23 664	0	23 664	17 939	0	17 939	0	0	0
60305	11	0	11	8 467	0	8 467	8 467	0	8 467	11	0	11
60309	56	0	56	11	0	11	948	0	948	993	0	993
60311	211	0	211	245	0	245	44	0	44	10	0	10
60322	1	0	1	2 399	0	2 399	2 456	0	2 456	58	0	58
60324	2 183	0	2 183	1 503	0	1 503	6	0	6	686	0	686
60601	63 652	0	63 652	0	0	0	1 649	0	1 649	65 301	0	65 301
61304	312	0	312	61	0	61	76	0	76	327	0	327
61701	18 112	0	18 112	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112
70601	1 458 727	0	1 458 727	36	0	36	299 110	0	299 110	1 757 801	0	1 757 801
70603	495 809	0	495 809	0	0	0	78 137	0	78 137	573 946	0	573 946
Итого по пассиву (баланс)	7 458 020	943 828	8 401 848	42 334 756	16 780 172	59 114 928	43 716 412	16 717 433	60 433 845	8 839 676	881 089	9 720 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	45 456	0	45 456	45 456	0	45 456	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	225 584	0	225 584	1 055	0	1 055	2 378	0	2 378	224 261	0	224 261
90902	377 023	0	377 023	54 429	0	54 429	16 049	0	16 049	415 403	0	415 403
91202	193 259	0	193 259	70 043	0	70 043	70 043	0	70 043	193 259	0	193 259
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 840 067	338 001	3 178 068	146 246	32 198	178 444	218 034	20 902	238 936	2 768 279	349 297	3 117 576
91604	8 921	0	8 921	9 421	66	9 487	8 283	66	8 349	10 059	0	10 059
91704	0	0	0	2 641	0	2 641	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	600	0	600	1 503	0	1 503	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 189 544	0	4 189 544	491 865	0	491 865	572 989	0	572 989	4 108 420	0	4 108 420
Итого по активу (баланс)	7 835 055	338 001	8 173 056	822 659	32 264	854 923	933 232	20 968	954 200	7 724 482	349 297	8 073 779
Пассив
91311	210 652	0	210 652	70 043	0	70 043	70 043	0	70 043	210 652	0	210 652
91312	3 317 261	0	3 317 261	252 649	0	252 649	65 165	0	65 165	3 129 777	0	3 129 777
91315	499 841	4 268	504 109	25 564	165	25 729	115 965	358	116 323	590 242	4 461	594 703
91316	5 094	0	5 094	45 105	0	45 105	68 150	0	68 150	28 139	0	28 139
91317	67 116	0	67 116	138 173	0	138 173	134 784	0	134 784	63 727	0	63 727
91507	85 016	0	85 016	41 290	0	41 290	37 400	0	37 400	81 126	0	81 126
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	3 983 512	0	3 983 512	374 706	0	374 706	356 553	0	356 553	3 965 359	0	3 965 359
Итого по пассиву (баланс)	8 168 788	4 268	8 173 056	947 530	165	947 695	848 060	358	848 418	8 069 318	4 461	8 073 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	584 210	584 210	204 864	8 854 501	9 059 365	169 137	9 295 803	9 464 940	35 727	142 908	178 635
99996	586 238	0	586 238	9 030 558	0	9 030 558	9 438 560	0	9 438 560	178 236	0	178 236
Итого по активу (баланс)	586 238	584 210	1 170 448	9 235 422	8 854 501	18 089 923	9 607 697	9 295 803	18 903 500	213 963	142 908	356 871
Пассив
96901	586 238	0	586 238	9 269 456	169 104	9 438 560	8 825 727	204 831	9 030 558	142 509	35 727	178 236
99997	584 210	0	584 210	9 464 940	0	9 464 940	9 059 365	0	9 059 365	178 635	0	178 635
Итого по пассиву (баланс)	1 170 448	0	1 170 448	18 734 396	169 104	18 903 500	17 885 092	204 831	18 089 923	321 144	35 727	356 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	84,0000	0	0	45,0000	0	0	227,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188,0000	0	0	211,0000	0	0	172,0000	0	0	227,0000
Пассив
98050	0	0	163,0000	0	0	44,0000	0	0	83,0000	0	0	202,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188,0000	0	0	45,0000	0	0	84,0000	0	0	227,0000

Страница была полезной?