Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	22 490	22 540	45 030	234 303	52 139	286 442	238 474	59 039	297 513	18 319	15 640	33 959
20208	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
20209	0	0	0	198 415	7 217	205 632	198 415	6 895	205 310	0	322	322
30102	12 487	0	12 487	882 874	0	882 874	891 064	0	891 064	4 297	0	4 297
30110	1 487	6 102	7 589	161 003	199 949	360 952	160 570	172 265	332 835	1 920	33 786	35 706
30202	5 187	0	5 187	892	0	892	1 187	0	1 187	4 892	0	4 892
30204	1 116	0	1 116	1 187	0	1 187	0	0	0	2 303	0	2 303
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 883	15 883	0	15 883	15 883	0	0	0
30233	0	0	0	5 148	921	6 069	5 148	921	6 069	0	0	0
30302	719 185	3 112	722 297	530 077	1 435	531 512	404 105	257	404 362	845 157	4 290	849 447
30306	710 339	10 325	720 664	159 687	12 596	172 283	16 228	16 366	32 594	853 798	6 555	860 353
30424	5 472	0	5 472	218 741	0	218 741	221 091	0	221 091	3 122	0	3 122
32201	0	1 016	1 016	147	82	229	147	399	546	0	699	699
45201	173 366	0	173 366	142 137	0	142 137	145 567	0	145 567	169 936	0	169 936
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000
45204	228 447	0	228 447	17 000	0	17 000	110 530	0	110 530	134 917	0	134 917
45205	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
45207	150 394	0	150 394	13 500	0	13 500	885	0	885	163 009	0	163 009
45208	3 656	0	3 656	3 311	0	3 311	79	0	79	6 888	0	6 888
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	181	0	181	0	0	0	19	0	19	162	0	162
45505	6 949	0	6 949	0	0	0	1 635	0	1 635	5 314	0	5 314
45506	20 896	0	20 896	4 000	0	4 000	211	0	211	24 685	0	24 685
45507	176 583	0	176 583	25 435	0	25 435	3 299	0	3 299	198 719	0	198 719
45705	264	0	264	0	0	0	18	0	18	246	0	246
45814	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45815	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
45912	311	0	311	693	0	693	311	0	311	693	0	693
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	422	0	422	253	0	253	19	0	19	656	0	656
47404	0	4 097	4 097	1 835 678	1 838 951	3 674 629	1 835 678	1 838 227	3 673 905	0	4 821	4 821
47408	0	0	0	1 736 748	1 832 284	3 569 032	1 736 748	1 832 284	3 569 032	0	0	0
47423	4 165	26	4 191	36	13	49	39	12	51	4 162	27	4 189
47427	3 736	0	3 736	9 701	0	9 701	11 983	0	11 983	1 454	0	1 454
60302	2 746	0	2 746	172	0	172	111	0	111	2 807	0	2 807
60306	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60308	58	0	58	138	0	138	163	0	163	33	0	33
60310	5	0	5	736	0	736	736	0	736	5	0	5
60312	10 743	0	10 743	5 723	0	5 723	8 251	0	8 251	8 215	0	8 215
60323	3 255	0	3 255	0	0	0	1	0	1	3 254	0	3 254
60401	45 495	0	45 495	2 413	0	2 413	1 239	0	1 239	46 669	0	46 669
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	18	0	18	243	0	243	256	0	256	5	0	5
61009	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61403	8 517	0	8 517	766	0	766	256	0	256	9 027	0	9 027
61702	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61703	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
70606	928 774	0	928 774	96 601	0	96 601	187	0	187	1 025 188	0	1 025 188
70608	70 570	0	70 570	15 063	0	15 063	0	0	0	85 633	0	85 633
Итого по активу (баланс)	3 868 734	47 218	3 915 952	6 327 944	3 961 470	10 289 414	6 026 762	3 942 548	9 969 310	4 169 916	66 140	4 236 056
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30220	0	0	0	0	5 243	5 243	0	5 243	5 243	0	0	0
30232	28	0	28	14 655	4 843	19 498	14 697	4 843	19 540	70	0	70
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	719 185	3 112	722 297	404 105	257	404 362	530 077	1 435	531 512	845 157	4 290	849 447
30305	710 339	10 325	720 664	16 228	16 366	32 594	159 687	12 596	172 283	853 798	6 555	860 353
40502	571	0	571	5 256	0	5 256	5 139	0	5 139	454	0	454
40702	22 690	145	22 835	1 259 526	170 984	1 430 510	1 262 160	193 730	1 455 890	25 324	22 891	48 215
40703	157	0	157	239	0	239	240	0	240	158	0	158
40802	1 452	0	1 452	30 350	0	30 350	31 491	0	31 491	2 593	0	2 593
40817	14 265	502	14 767	206 914	42 942	249 856	211 802	43 043	254 845	19 153	603	19 756
40820	5	0	5	21	0	21	55	0	55	39	0	39
40901	156 921	0	156 921	67 200	0	67 200	65 697	0	65 697	155 418	0	155 418
40905	0	0	0	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0
40909	0	0	0	317	855	1 172	317	855	1 172	0	0	0
40910	0	0	0	194	63	257	194	63	257	0	0	0
40911	0	0	0	12 769	0	12 769	12 769	0	12 769	0	0	0
40912	0	0	0	2 440	1 510	3 950	2 440	1 510	3 950	0	0	0
40913	0	0	0	4 130	3 297	7 427	4 130	3 297	7 427	0	0	0
42103	0	131 219	131 219	0	95 558	95 558	0	6 989	6 989	0	42 650	42 650
42301	1 337	1 493	2 830	3 881	29 692	33 573	3 755	28 888	32 643	1 211	689	1 900
42303	1 423	41 619	43 042	1 979	43 441	45 420	5 696	28 051	33 747	5 140	26 229	31 369
42304	2 033	141	2 174	267	59	326	267	1 067	1 334	2 033	1 149	3 182
42305	7 110	2 344	9 454	694	198	892	309	341	650	6 725	2 487	9 212
42306	254 265	4 893	259 158	25 223	544	25 767	57 836	1 407	59 243	286 878	5 756	292 634
45215	92 845	0	92 845	38 386	0	38 386	42 142	0	42 142	96 601	0	96 601
45415	85	0	85	80	0	80	0	0	0	5	0	5
45515	14 522	0	14 522	3 566	0	3 566	808	0	808	11 764	0	11 764
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	1 901	0	1 901	0	0	0	253	0	253	2 154	0	2 154
45918	484	0	484	69	0	69	455	0	455	870	0	870
47407	0	0	0	1 829 029	1 738 438	3 567 467	1 829 029	1 738 438	3 567 467	0	0	0
47411	1 196	151	1 347	2 206	94	2 300	2 452	88	2 540	1 442	145	1 587
47416	460	0	460	86 015	0	86 015	85 660	0	85 660	105	0	105
47422	429	0	429	437	0	437	440	0	440	432	0	432
47425	4 455	0	4 455	28 482	0	28 482	29 061	0	29 061	5 034	0	5 034
47426	0	317	317	0	247	247	0	146	146	0	216	216
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	13	13	0	19 127	19 127	0	19 114	19 114
52501	136	0	136	144	0	144	8	13	21	0	13	13
60301	466	0	466	2 988	0	2 988	2 532	0	2 532	10	0	10
60305	0	0	0	6 094	0	6 094	6 094	0	6 094	0	0	0
60309	253	0	253	33	0	33	6	0	6	226	0	226
60311	30	0	30	184	0	184	154	0	154	0	0	0
60322	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60324	3 260	0	3 260	6	0	6	383	0	383	3 637	0	3 637
60405	153 441	0	153 441	0	0	0	0	0	0	153 441	0	153 441
60601	6 520	0	6 520	513	0	513	144	0	144	6 151	0	6 151
61012	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 087 362	0	1 087 362	0	0	0	89 020	0	89 020	1 176 382	0	1 176 382
70603	105 889	0	105 889	0	0	0	10 792	0	10 792	116 681	0	116 681
70615	7 697	0	7 697	0	0	0	0	0	0	7 697	0	7 697
Итого по пассиву (баланс)	3 719 691	196 261	3 915 952	4 091 184	2 154 646	6 245 830	4 474 762	2 091 172	6 565 934	4 103 269	132 787	4 236 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	121 684	0	121 684	243 095	0	243 095	33 318	0	33 318	331 461	0	331 461
90902	159 414	0	159 414	755	0	755	146 173	0	146 173	13 996	0	13 996
90907	155 881	0	155 881	59 397	0	59 397	66 160	0	66 160	149 118	0	149 118
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	623 370	0	623 370	5 188	0	5 188	0	0	0	628 558	0	628 558
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 550	0	1 550	342	0	342	315	0	315	1 577	0	1 577
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	928 978	0	928 978	236 116	0	236 116	191 086	0	191 086	974 008	0	974 008
Итого по активу (баланс)	1 997 198	0	1 997 198	574 895	0	574 895	467 052	0	467 052	2 105 041	0	2 105 041
Пассив
91004	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91311	2 362	0	2 362	0	13	13	0	19 127	19 127	2 362	19 114	21 476
91312	849 590	0	849 590	0	0	0	17 423	0	17 423	867 013	0	867 013
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	12 359	0	12 359	179 137	0	179 137	198 642	0	198 642	31 864	0	31 864
91507	53 124	0	53 124	1 044	0	1 044	32	0	32	52 112	0	52 112
91508	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
99999	1 068 220	0	1 068 220	131 592	0	131 592	194 405	0	194 405	1 131 033	0	1 131 033
Итого по пассиву (баланс)	1 997 198	0	1 997 198	322 665	13	322 678	411 394	19 127	430 521	2 085 927	19 114	2 105 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	147 975	147 975	41 939	1 596 682	1 638 621	41 939	1 677 914	1 719 853	0	66 743	66 743
99996	185 844	0	185 844	1 633 842	0	1 633 842	1 715 799	0	1 715 799	103 887	0	103 887
Итого по активу (баланс)	185 844	147 975	333 819	1 675 781	1 596 682	3 272 463	1 757 738	1 677 914	3 435 652	103 887	66 743	170 630
Пассив
96901	148 478	0	148 478	1 673 822	41 977	1 715 799	1 591 865	41 977	1 633 842	66 521	0	66 521
99997	185 341	0	185 341	1 719 853	0	1 719 853	1 638 621	0	1 638 621	104 109	0	104 109
Итого по пассиву (баланс)	333 819	0	333 819	3 393 675	41 977	3 435 652	3 230 486	41 977	3 272 463	170 630	0	170 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?