Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	142 638	38 693	181 331	1 256 550	784 530	2 041 080	1 271 007	780 715	2 051 722	128 181	42 508	170 689
20208	29 078	0	29 078	66 001	0	66 001	63 884	0	63 884	31 195	0	31 195
20209	0	0	0	417 520	25 589	443 109	417 520	25 589	443 109	0	0	0
30102	40 168	0	40 168	3 835 567	0	3 835 567	3 826 336	0	3 826 336	49 399	0	49 399
30110	26 371	9 206	35 577	74 204	161 753	235 957	77 255	159 787	237 042	23 320	11 172	34 492
30114	0	2 840	2 840	0	36 729	36 729	0	34 845	34 845	0	4 724	4 724
30202	18 925	0	18 925	388	0	388	0	0	0	19 313	0	19 313
30204	611	0	611	0	0	0	56	0	56	555	0	555
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	450	2 522	2 972	0	245	245	0	87	87	450	2 680	3 130
30233	525	0	525	99 501	4 530	104 031	99 729	4 530	104 259	297	0	297
30424	1 667	0	1 667	115 500	0	115 500	115 247	0	115 247	1 920	0	1 920
32002	110 000	0	110 000	1 435 000	0	1 435 000	1 395 000	0	1 395 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32201	0	2 559	2 559	0	249	249	0	89	89	0	2 719	2 719
45201	3 493	0	3 493	16 167	0	16 167	14 652	0	14 652	5 008	0	5 008
45205	10 550	0	10 550	5 000	0	5 000	1 050	0	1 050	14 500	0	14 500
45206	179 831	0	179 831	32 971	0	32 971	20 898	0	20 898	191 904	0	191 904
45207	518 386	0	518 386	6 274	0	6 274	30 846	0	30 846	493 814	0	493 814
45208	142 303	0	142 303	894	0	894	1 539	0	1 539	141 658	0	141 658
45401	1 015	0	1 015	1 417	0	1 417	1 477	0	1 477	955	0	955
45405	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	49	0	49	1 451	0	1 451
45407	4 853	0	4 853	0	0	0	306	0	306	4 547	0	4 547
45408	19 730	0	19 730	0	0	0	410	0	410	19 320	0	19 320
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	120	0	120	230	0	230
45505	50 615	0	50 615	5 165	0	5 165	19 385	0	19 385	36 395	0	36 395
45506	323 083	0	323 083	38 769	0	38 769	24 352	0	24 352	337 500	0	337 500
45507	765 813	0	765 813	47 277	0	47 277	40 788	0	40 788	772 302	0	772 302
45509	14 985	0	14 985	3 578	0	3 578	4 987	0	4 987	13 576	0	13 576
45812	42 446	0	42 446	2 744	0	2 744	29 955	0	29 955	15 235	0	15 235
45814	3 441	0	3 441	141	0	141	1 218	0	1 218	2 364	0	2 364
45815	96 232	2 081	98 313	6 024	175	6 199	38 298	2 256	40 554	63 958	0	63 958
45912	236	0	236	18	0	18	236	0	236	18	0	18
45914	81	0	81	0	0	0	45	0	45	36	0	36
45915	10 223	49	10 272	2 274	4	2 278	3 651	53	3 704	8 846	0	8 846
47408	0	0	0	691 938	807 774	1 499 712	691 938	807 774	1 499 712	0	0	0
47417	0	0	0	231	7	238	231	7	238	0	0	0
47423	21 603	0	21 603	7 927	10 426	18 353	14 797	10 426	25 223	14 733	0	14 733
47427	9 061	0	9 061	25 282	0	25 282	24 108	0	24 108	10 235	0	10 235
50305	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60302	6 510	0	6 510	734	0	734	2 850	0	2 850	4 394	0	4 394
60306	1	0	1	1 926	0	1 926	1 920	0	1 920	7	0	7
60308	22	0	22	253	0	253	249	0	249	26	0	26
60310	628	0	628	18	0	18	0	0	0	646	0	646
60312	28 052	0	28 052	5 970	0	5 970	7 063	0	7 063	26 959	0	26 959
60323	1 864	0	1 864	1 779	0	1 779	1 978	0	1 978	1 665	0	1 665
60401	335 680	0	335 680	47	0	47	13	0	13	335 714	0	335 714
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	3 598	0	3 598	95	0	95	47	0	47	3 646	0	3 646
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	155	0	155	3	0	3	144	0	144	14	0	14
61008	912	0	912	528	0	528	507	0	507	933	0	933
61009	377	0	377	158	0	158	47	0	47	488	0	488
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61011	0	0	0	13 264	0	13 264	0	0	0	13 264	0	13 264
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	7 954	0	7 954	219	0	219	0	0	0	8 173	0	8 173
70606	371 825	0	371 825	69 891	0	69 891	131	0	131	441 585	0	441 585
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	31 077	0	31 077	5 820	0	5 820	0	0	0	36 897	0	36 897
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	2 589	0	2 589	0	0	0	2 589	0	2 589
70616	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	3 431 786	57 950	3 489 736	8 585 629	1 832 011	10 417 640	8 554 333	1 826 158	10 380 491	3 463 082	63 803	3 526 885
Пассив
10207	158 251	0	158 251	26	0	26	26	0	26	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	1 215	0	1 215	1 318	0	1 318	298	0	298	195	0	195
30223	42 173	0	42 173	759 832	0	759 832	738 574	0	738 574	20 915	0	20 915
30232	1 405	2 894	4 299	70 544	55 932	126 476	70 589	53 998	124 587	1 450	960	2 410
30236	0	0	0	27 788	4 516	32 304	27 788	4 516	32 304	0	0	0
31305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32211	128	0	128	111	0	111	10	0	10	27	0	27
40602	27 537	0	27 537	33 859	0	33 859	7 316	0	7 316	994	0	994
40603	4 587	6	4 593	344	0	344	4	0	4	4 247	6	4 253
40701	269	0	269	27 158	0	27 158	32 535	0	32 535	5 646	0	5 646
40702	350 720	846	351 566	1 943 021	27 171	1 970 192	2 007 581	27 046	2 034 627	415 280	721	416 001
40703	14 601	1	14 602	9 679	1 439	11 118	12 083	1 439	13 522	17 005	1	17 006
40802	36 696	0	36 696	262 719	414	263 133	269 492	414	269 906	43 469	0	43 469
40807	210	1	211	1 723	0	1 723	1 520	0	1 520	7	1	8
40817	104 250	5 689	109 939	251 017	77 560	328 577	233 450	75 612	309 062	86 683	3 741	90 424
40820	24	0	24	1 746	1 865	3 611	1 922	1 865	3 787	200	0	200
40821	1 000	0	1 000	5 041	0	5 041	4 144	0	4 144	103	0	103
40905	0	0	0	23 681	0	23 681	23 683	0	23 683	2	0	2
40909	0	0	0	3 286	4 267	7 553	3 286	4 267	7 553	0	0	0
40910	0	0	0	633	89	722	633	89	722	0	0	0
40911	1 965	0	1 965	110 151	0	110 151	108 598	0	108 598	412	0	412
40912	0	0	0	17 812	26 839	44 651	17 812	26 839	44 651	0	0	0
40913	0	0	0	13 621	25 965	39 586	13 621	25 965	39 586	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	127 500	0	127 500	0	0	0	1 800	0	1 800	129 300	0	129 300
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	37 937	0	37 937	0	0	0	242	0	242	38 179	0	38 179
42301	37 536	5 204	42 740	54 345	719	55 064	58 054	1 557	59 611	41 245	6 042	47 287
42303	4 908	0	4 908	2 445	0	2 445	2 468	0	2 468	4 931	0	4 931
42304	560	0	560	0	0	0	22	0	22	582	0	582
42305	575 961	11 363	587 324	62 239	2 506	64 745	49 301	1 806	51 107	563 023	10 663	573 686
42306	492 974	10 611	503 585	23 066	4 713	27 779	80 884	2 142	83 026	550 792	8 040	558 832
42307	31 610	4 488	36 098	3 132	174	3 306	2 628	893	3 521	31 106	5 207	36 313
42309	11 712	0	11 712	3 266	0	3 266	3 312	0	3 312	11 758	0	11 758
42601	9	23	32	59	1	60	59	2	61	9	24	33
42605	418	0	418	54	0	54	54	0	54	418	0	418
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	47 438	0	47 438	6 997	0	6 997	19 754	0	19 754	60 195	0	60 195
45415	854	0	854	106	0	106	8	0	8	756	0	756
45515	58 178	0	58 178	6 121	0	6 121	4 288	0	4 288	56 345	0	56 345
45818	132 731	0	132 731	67 986	0	67 986	2 656	0	2 656	67 401	0	67 401
45918	8 854	0	8 854	2 467	0	2 467	108	0	108	6 495	0	6 495
47407	0	0	0	806 875	693 453	1 500 328	806 875	693 453	1 500 328	0	0	0
47411	69 026	25	69 051	7 285	26	7 311	8 720	27	8 747	70 461	26	70 487
47416	79	0	79	9 290	342	9 632	9 449	342	9 791	238	0	238
47422	854	3	857	82 139	952	83 091	81 936	958	82 894	651	9	660
47425	23 890	0	23 890	10 679	0	10 679	3 017	0	3 017	16 228	0	16 228
47426	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
60301	3 558	0	3 558	8 702	0	8 702	8 420	0	8 420	3 276	0	3 276
60305	4 315	0	4 315	11 261	0	11 261	10 936	0	10 936	3 990	0	3 990
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	310	0	310	308	0	308	83	0	83	85	0	85
60311	200	0	200	15 695	0	15 695	15 695	0	15 695	200	0	200
60322	22	0	22	51	0	51	38	0	38	9	0	9
60324	893	0	893	31	0	31	13	0	13	875	0	875
60601	77 744	0	77 744	13	0	13	839	0	839	78 570	0	78 570
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61501	30	0	30	24	0	24	0	0	0	6	0	6
61701	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
70601	370 676	0	370 676	50	0	50	68 828	0	68 828	439 454	0	439 454
70603	31 552	0	31 552	0	0	0	7 205	0	7 205	38 757	0	38 757
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 448 582	41 154	3 489 736	4 873 481	928 943	5 802 424	4 916 343	923 230	5 839 573	3 491 444	35 441	3 526 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 853 034	0	1 853 034	13 323	0	13 323	7 849	0	7 849	1 858 508	0	1 858 508
90902	161 495	0	161 495	25 315	0	25 315	36 281	0	36 281	150 529	0	150 529
90909	98	0	98	5	0	5	0	0	0	103	0	103
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 667 365	5 499	3 672 864	49 093	461	49 554	174 383	5 960	180 343	3 542 075	0	3 542 075
91604	99 810	744	100 554	10 127	62	10 189	35 364	806	36 170	74 573	0	74 573
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	53 770	0	53 770	25 583	820	26 403	47	0	47	79 306	820	80 126
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	72 525	0	72 525	59 534	2 175	61 709	133	0	133	131 926	2 175	134 101
91803	17 071	0	17 071	6 899	0	6 899	12	0	12	23 958	0	23 958
99998	2 909 742	0	2 909 742	189 583	0	189 583	262 010	0	262 010	2 837 315	0	2 837 315
Итого по активу (баланс)	8 841 180	6 243	8 847 423	379 477	3 518	382 995	516 094	6 766	522 860	8 704 563	2 995	8 707 558
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 657 144	0	2 657 144	146 785	0	146 785	95 603	0	95 603	2 605 962	0	2 605 962
91315	31 837	0	31 837	721	0	721	0	0	0	31 116	0	31 116
91316	23 584	0	23 584	23 498	0	23 498	0	0	0	86	0	86
91317	145 668	0	145 668	90 673	0	90 673	93 647	0	93 647	148 642	0	148 642
91507	40 887	0	40 887	0	0	0	0	0	0	40 887	0	40 887
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 937 681	0	5 937 681	230 263	0	230 263	162 825	0	162 825	5 870 243	0	5 870 243
Итого по пассиву (баланс)	8 847 423	0	8 847 423	492 272	0	492 272	352 407	0	352 407	8 707 558	0	8 707 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 603	3 261	23 864	20 603	3 261	23 864	0	0	0
93302	0	0	0	20 603	3 254	23 857	20 603	3 254	23 857	0	0	0
93901	23 015	6 237	29 252	671 748	64 554	736 302	662 664	68 605	731 269	32 099	2 186	34 285
99996	29 227	0	29 227	762 068	0	762 068	756 891	0	756 891	34 404	0	34 404
Итого по активу (баланс)	52 242	6 237	58 479	1 475 022	71 069	1 546 091	1 460 761	75 120	1 535 881	66 503	2 186	68 689
Пассив
96301	0	0	0	3 251	20 594	23 845	3 251	20 594	23 845	0	0	0
96302	0	0	0	3 251	20 550	23 801	3 251	20 550	23 801	0	0	0
96901	6 299	22 928	29 227	68 536	664 477	733 013	64 409	673 781	738 190	2 172	32 232	34 404
99997	29 252	0	29 252	755 137	0	755 137	760 170	0	760 170	34 285	0	34 285
Итого по пассиву (баланс)	35 551	22 928	58 479	830 175	705 621	1 535 796	831 081	714 925	1 546 006	36 457	32 232	68 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	118,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118,0000	0	0	220,0000	0	0	220,0000	0	0	118,0000
Пассив
98050	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000

Страница была полезной?