Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 178	11 143	45 321	13 120	2 259	15 379	4 656	4 404	9 060	42 642	8 998	51 640
30102	8 033	0	8 033	31 166 024	0	31 166 024	30 959 501	0	30 959 501	214 556	0	214 556
30114	0	2 392 416	2 392 416	0	6 987 946	6 987 946	0	6 831 243	6 831 243	0	2 549 119	2 549 119
30202	534	0	534	0	0	0	368	0	368	166	0	166
30204	257 349	0	257 349	0	0	0	166 207	0	166 207	91 142	0	91 142
30424	37 748	0	37 748	177 455	0	177 455	211 366	0	211 366	3 837	0	3 837
32002	1 200 000	0	1 200 000	25 510 000	0	25 510 000	25 640 000	0	25 640 000	1 070 000	0	1 070 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	9 600 000	0	9 600 000	10 100 000	0	10 100 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	650 000	672 612	1 322 612	0	65 254	65 254	0	23 324	23 324	650 000	714 542	1 364 542
32105	0	1 952 235	1 952 235	0	58 365	58 365	0	2 010 600	2 010 600	0	0	0
32106	0	0	0	0	2 096 145	2 096 145	0	21 690	21 690	0	2 074 455	2 074 455
32201	0	0	0	81 366	0	81 366	32 094	0	32 094	49 272	0	49 272
32205	0	33 630	33 630	0	3 262	3 262	0	1 166	1 166	0	35 726	35 726
32206	0	67 254	67 254	0	20 025	20 025	0	2 511	2 511	0	84 768	84 768
32501	0	0	0	0	1 236	1 236	0	0	0	0	1 236	1 236
45207	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	630 574	630 574	0	61 175	61 175	0	21 866	21 866	0	669 883	669 883
45505	0	0	0	230	0	230	19	0	19	211	0	211
45507	9 927	0	9 927	0	0	0	40	0	40	9 887	0	9 887
45706	7 110	0	7 110	0	0	0	27	0	27	7 083	0	7 083
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	67 097	67 097	1 119 839	1 106 692	2 226 531	1 119 839	1 102 188	2 222 027	0	71 601	71 601
47408	0	0	0	1 105 696	1 040 906	2 146 602	1 105 696	1 040 906	2 146 602	0	0	0
47423	1	0	1	4 772	0	4 772	4 771	0	4 771	2	0	2
47427	1 386	10 904	12 290	19 473	8 974	28 447	16 882	6 491	23 373	3 977	13 387	17 364
47431	0	0	0	0	12 758	12 758	0	12 758	12 758	0	0	0
47802	0	2 854 289	2 854 289	0	435 081	435 081	0	435 782	435 782	0	2 853 588	2 853 588
52601	19 653	0	19 653	46 614	0	46 614	66 267	0	66 267	0	0	0
60302	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
60306	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60308	9	0	9	92	0	92	94	0	94	7	0	7
60310	65	0	65	19	0	19	19	0	19	65	0	65
60312	4 370	0	4 370	3 568	0	3 568	3 855	0	3 855	4 083	0	4 083
60314	613	469	1 082	519	1 260	1 779	249	344	593	883	1 385	2 268
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	29 396	0	29 396	256	0	256	0	0	0	29 652	0	29 652
60701	810	0	810	26	0	26	256	0	256	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61212	0	0	0	0	340 582	340 582	0	340 582	340 582	0	0	0
61403	20 956	0	20 956	750	0	750	565	0	565	21 141	0	21 141
70606	275 467	0	275 467	20 949	0	20 949	1	0	1	296 415	0	296 415
70608	2 897 388	0	2 897 388	1 021 164	0	1 021 164	0	0	0	3 918 552	0	3 918 552
70611	5 365	0	5 365	3 673	0	3 673	0	0	0	9 038	0	9 038
70614	7 234	0	7 234	59 466	0	59 466	0	0	0	66 700	0	66 700
70616	6 031	0	6 031	0	0	0	2 100	0	2 100	3 931	0	3 931
Итого по активу (баланс)	6 474 376	8 692 623	15 166 999	71 057 893	12 241 920	83 299 813	69 937 693	11 855 855	81 793 548	7 594 576	9 078 688	16 673 264
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	0	0	0	178 636	178 636	0	178 636	178 636
31303	0	0	0	0	1 828 280	1 828 280	0	2 292 732	2 292 732	0	464 452	464 452
31305	0	672 612	672 612	0	736 002	736 002	0	63 390	63 390	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 149 073	1 149 073	0	1 863 615	1 863 615	0	714 542	714 542
31404	0	908 026	908 026	0	925 515	925 515	0	178 261	178 261	0	160 772	160 772
31405	0	1 681 530	1 681 530	0	1 797 560	1 797 560	0	116 030	116 030	0	0	0
31406	0	0	0	0	12 685	12 685	0	1 799 040	1 799 040	0	1 786 355	1 786 355
31501	22 473	0	22 473	22 473	0	22 473	0	0	0	0	0	0
40702	909	2 397 368	2 398 277	647 121	2 132 933	2 780 054	655 291	2 271 784	2 927 075	9 079	2 536 219	2 545 298
40807	3 465	0	3 465	14 956	0	14 956	14 747	0	14 747	3 256	0	3 256
40817	1 273	586	1 859	2 577	688	3 265	3 227	705	3 932	1 923	603	2 526
40820	4 230	7 054	11 284	63 315	65 821	129 136	63 973	74 538	138 511	4 888	15 771	20 659
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	1 952 235	1 952 235	0	2 010 600	2 010 600	0	58 365	58 365	0	0	0
42104	0	0	0	0	21 690	21 690	0	2 096 145	2 096 145	0	2 074 455	2 074 455
42301	201	678	879	0	24	24	0	66	66	201	720	921
42306	1 540	0	1 540	0	0	0	5	0	5	1 545	0	1 545
42604	0	336	336	0	12	12	0	33	33	0	357	357
42605	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
44005	0	747	747	0	26	26	0	72	72	0	793	793
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	1 037 690	1 105 704	2 143 394	1 037 690	1 105 704	2 143 394	0	0	0
47411	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47416	0	0	0	4 301	343 508	347 809	4 301	343 508	347 809	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	0	390	390	0	1 169	1 169	0	1 192	1 192	0	413	413
52602	0	0	0	0	0	0	46 614	0	46 614	46 614	0	46 614
60301	0	0	0	6 152	0	6 152	6 152	0	6 152	0	0	0
60305	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
60307	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	22	0	22	22	0	22	222	0	222	222	0	222
60311	428	0	428	670	0	670	771	0	771	529	0	529
60313	0	3 963	3 963	0	1 437	1 437	0	0	0	0	2 526	2 526
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746
60601	6 421	0	6 421	0	0	0	914	0	914	7 335	0	7 335
61304	51	0	51	48	0	48	2 171	0	2 171	2 174	0	2 174
61701	6 031	0	6 031	2 100	0	2 100	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	300 333	0	300 333	2	0	2	59 227	0	59 227	359 558	0	359 558
70603	2 944 692	0	2 944 692	0	0	0	1 088 151	0	1 088 151	4 032 843	0	4 032 843
Итого по пассиву (баланс)	7 541 474	7 625 525	15 166 999	1 811 710	12 132 727	13 944 437	3 006 886	12 443 816	15 450 702	8 736 650	7 936 614	16 673 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91219	0	5 224	5 224	0	8 232	8 232	0	13 456	13 456	0	0	0
91414	1 235 038	539 541	1 774 579	602 589	53 134	655 723	271 309	31 373	302 682	1 566 318	561 302	2 127 620
91418	0	2 854 289	2 854 289	0	435 081	435 081	0	435 783	435 783	0	2 853 587	2 853 587
99998	1 537 095	0	1 537 095	650 717	0	650 717	935 664	0	935 664	1 252 148	0	1 252 148
Итого по активу (баланс)	2 772 133	3 399 054	6 171 187	1 253 312	496 447	1 749 759	1 206 975	480 612	1 687 587	2 818 470	3 414 889	6 233 359
Пассив
91312	30 241	0	30 241	0	0	0	0	0	0	30 241	0	30 241
91315	953 594	320 274	1 273 868	0	328 376	328 376	0	30 325	30 325	953 594	22 223	975 817
91316	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
91317	0	210 191	210 191	0	7 288	7 288	0	20 392	20 392	0	223 295	223 295
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	4 634 092	0	4 634 092	751 920	0	751 920	1 099 039	0	1 099 039	4 981 211	0	4 981 211
Итого по пассиву (баланс)	5 640 722	530 465	6 171 187	1 351 920	335 664	1 687 584	1 699 039	50 717	1 749 756	5 987 841	245 518	6 233 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 034 583	1 008 918	2 043 501	1 019 340	6 384	1 025 724	1 034 583	1 015 302	2 049 885	1 019 340	0	1 019 340
93302	0	0	0	1 019 340	0	1 019 340	1 019 340	0	1 019 340	0	0	0
93303	0	0	0	1 019 340	0	1 019 340	1 019 340	0	1 019 340	0	0	0
93304	1 019 340	0	1 019 340	0	0	0	1 019 340	0	1 019 340	0	0	0
93901	0	0	0	11 044	69	11 113	11 044	69	11 113	0	0	0
99996	3 029 946	0	3 029 946	115 384	0	115 384	2 073 517	0	2 073 517	1 071 813	0	1 071 813
Итого по активу (баланс)	5 083 869	1 008 918	6 092 787	3 184 448	6 453	3 190 901	6 177 164	1 015 371	7 192 535	2 091 153	0	2 091 153
Пассив
96301	1 012 110	1 008 918	2 021 028	1 012 110	1 015 302	2 027 412	0	1 078 197	1 078 197	0	1 071 813	1 071 813
96302	0	0	0	0	1 072 566	1 072 566	0	1 072 566	1 072 566	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 086 591	1 086 591	0	1 086 591	1 086 591	0	0	0
96304	0	1 008 918	1 008 918	0	1 026 825	1 026 825	0	17 907	17 907	0	0	0
96901	0	0	0	69	11 050	11 119	69	11 050	11 119	0	0	0
99997	3 062 841	0	3 062 841	2 060 997	0	2 060 997	17 496	0	17 496	1 019 340	0	1 019 340
Итого по пассиву (баланс)	4 074 951	2 017 836	6 092 787	3 073 176	4 212 334	7 285 510	17 565	3 266 311	3 283 876	1 019 340	1 071 813	2 091 153

Страница была полезной?