Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 127	2 129	3 256	27 035	1 590	28 625	27 437	1 347	28 784	725	2 372	3 097
20209	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
30102	2 412	0	2 412	750 154	0	750 154	751 837	0	751 837	729	0	729
30202	260	0	260	0	0	0	8	0	8	252	0	252
32002	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000	38 500	0	38 500	10 500	0	10 500
32003	32 500	0	32 500	633 300	0	633 300	623 400	0	623 400	42 400	0	42 400
45201	5 826	0	5 826	20 403	0	20 403	12 154	0	12 154	14 075	0	14 075
45206	2 105	0	2 105	0	0	0	211	0	211	1 894	0	1 894
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45504	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
45505	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45506	7 408	0	7 408	0	0	0	364	0	364	7 044	0	7 044
45507	116 982	0	116 982	3 220	0	3 220	4 269	0	4 269	115 933	0	115 933
47408	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
47415	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
47423	4	0	4	71	0	71	70	0	70	5	0	5
47427	587	0	587	1 828	0	1 828	1 751	0	1 751	664	0	664
60306	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	18	0	18	579	0	579	558	0	558	39	0	39
60401	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
61008	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	2 933	0	2 933	15	0	15	27	0	27	2 921	0	2 921
70606	9 134	0	9 134	4 379	0	4 379	0	0	0	13 513	0	13 513
70608	383	0	383	58	0	58	0	0	0	441	0	441
70611	331	0	331	322	0	322	0	0	0	653	0	653
70616	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	220 185	2 129	222 314	1 475 857	2 996	1 478 853	1 477 187	2 753	1 479 940	218 855	2 372	221 227
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
10801	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
40701	212	0	212	202	0	202	6	0	6	16	0	16
40702	18 136	0	18 136	152 066	0	152 066	135 849	0	135 849	1 919	0	1 919
40802	1 876	0	1 876	28 793	0	28 793	28 870	0	28 870	1 953	0	1 953
40911	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	45	0	45	8	0	8	40	0	40	77	0	77
45515	614	0	614	29	0	29	2 939	0	2 939	3 524	0	3 524
47407	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
47416	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
47425	9	0	9	1	0	1	20	0	20	28	0	28
47426	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60301	6	0	6	546	0	546	540	0	540	0	0	0
60305	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
60311	16	0	16	62	0	62	66	0	66	20	0	20
60601	418	0	418	0	0	0	20	0	20	438	0	438
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	12 483	0	12 483	0	0	0	2 102	0	2 102	14 585	0	14 585
70603	350	0	350	0	0	0	167	0	167	517	0	517
Итого по пассиву (баланс)	222 314	0	222 314	184 768	0	184 768	183 681	0	183 681	221 227	0	221 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	371	0	371	28	0	28	375	0	375	24	0	24
91414	93 488	0	93 488	16 778	0	16 778	3 990	0	3 990	106 276	0	106 276
99998	118 429	0	118 429	31 158	0	31 158	20 403	0	20 403	129 184	0	129 184
Итого по активу (баланс)	212 288	0	212 288	47 964	0	47 964	24 768	0	24 768	235 484	0	235 484
Пассив
91312	113 681	0	113 681	0	0	0	10 004	0	10 004	123 685	0	123 685
91317	864	0	864	20 403	0	20 403	21 154	0	21 154	1 615	0	1 615
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	93 859	0	93 859	4 365	0	4 365	16 806	0	16 806	106 300	0	106 300
Итого по пассиву (баланс)	212 288	0	212 288	24 768	0	24 768	47 964	0	47 964	235 484	0	235 484

Страница была полезной?