Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 038	1 691	8 729	136 072	14 214	150 286	112 791	15 023	127 814	30 319	882	31 201
20209	0	0	0	72 509	785	73 294	72 509	785	73 294	0	0	0
30102	6 268	0	6 268	1 864 159	0	1 864 159	1 838 000	0	1 838 000	32 427	0	32 427
30110	26 236	2 206	28 442	110 955	45 772	156 727	105 346	45 281	150 627	31 845	2 697	34 542
30202	1 535	0	1 535	0	0	0	94	0	94	1 441	0	1 441
30204	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
30233	0	0	0	21 799	6 751	28 550	21 799	6 751	28 550	0	0	0
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	233	0	233	12 054	0	12 054	11 851	0	11 851	436	0	436
32002	20 000	0	20 000	516 000	0	516 000	536 000	0	536 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45201	131 689	0	131 689	153 755	0	153 755	168 829	0	168 829	116 615	0	116 615
45203	64 000	47 484	111 484	193 000	28 455	221 455	90 500	49 680	140 180	166 500	26 259	192 759
45205	44 600	27 810	72 410	0	14 756	14 756	0	13 298	13 298	44 600	29 268	73 868
45206	331 070	209 475	540 545	15 000	43 844	58 844	11 200	30 850	42 050	334 870	222 469	557 339
45504	66	0	66	0	0	0	14	0	14	52	0	52
45506	6 800	0	6 800	0	0	0	1 000	0	1 000	5 800	0	5 800
45812	0	0	0	47 229	24 117	71 346	47 229	253	47 482	0	23 864	23 864
45912	0	0	0	0	73	73	0	1	1	0	72	72
47404	0	67	67	11 824	12 187	24 011	11 824	12 254	24 078	0	0	0
47408	0	0	0	1 122 866	1 065 886	2 188 752	1 122 866	1 065 886	2 188 752	0	0	0
47423	15	0	15	115	0	115	77	0	77	53	0	53
47427	10	0	10	8 013	2 964	10 977	8 017	2 964	10 981	6	0	6
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60308	182	0	182	85	0	85	251	0	251	16	0	16
60310	1	0	1	166	0	166	161	0	161	6	0	6
60312	5 549	0	5 549	1 767	0	1 767	1 389	0	1 389	5 927	0	5 927
60314	175	328	503	175	7	182	175	7	182	175	328	503
60323	15	0	15	43	0	43	27	0	27	31	0	31
60401	1 863	0	1 863	41	0	41	0	0	0	1 904	0	1 904
60701	49	0	49	41	0	41	41	0	41	49	0	49
61008	24	0	24	39	0	39	8	0	8	55	0	55
61009	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 802	0	1 802	130	0	130	63	0	63	1 869	0	1 869
61702	54	0	54	0	0	0	52	0	52	2	0	2
70606	272 162	0	272 162	86 509	0	86 509	51	0	51	358 620	0	358 620
70608	162 684	0	162 684	45 469	0	45 469	0	0	0	208 153	0	208 153
70611	3 512	0	3 512	213	0	213	0	0	0	3 725	0	3 725
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70616	0	0	0	48	0	48	5	0	5	43	0	43
Итого по активу (баланс)	1 088 431	289 061	1 377 492	4 543 547	1 259 811	5 803 358	4 285 634	1 243 033	5 528 667	1 346 344	305 839	1 652 183
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	1 525	301 291	302 816	202 387	118 585	320 972	201 368	218 650	420 018	506	401 356	401 862
30126	70	0	70	571	0	571	603	0	603	102	0	102
30232	0	0	0	12 539	10 726	23 265	12 539	10 726	23 265	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	45 000	0	45 000
31304	25 000	38 339	63 339	30 000	40 349	70 349	35 000	42 739	77 739	30 000	40 729	70 729
31306	0	30 267	30 267	0	33 204	33 204	0	2 937	2 937	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	19 650	19 650	0	19 650	19 650
40701	16	0	16	79	0	79	65	0	65	2	0	2
40702	20 511	1 726	22 237	1 608 612	152 209	1 760 821	1 633 217	152 555	1 785 772	45 116	2 072	47 188
40703	5 233	2	5 235	4 453	0	4 453	3 487	0	3 487	4 267	2	4 269
40821	3 103	0	3 103	23 380	0	23 380	29 186	0	29 186	8 909	0	8 909
40905	0	0	0	21 099	0	21 099	21 099	0	21 099	0	0	0
40909	0	0	0	483	3 821	4 304	483	3 821	4 304	0	0	0
40910	0	0	0	197	2 738	2 935	197	2 738	2 935	0	0	0
40911	0	0	0	22 764	0	22 764	22 764	0	22 764	0	0	0
40912	0	0	0	5 297	7 537	12 834	5 297	7 537	12 834	0	0	0
40913	0	0	0	1 839	3 983	5 822	1 839	3 983	5 822	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	72 394	0	72 394	23 667	0	23 667	50 926	0	50 926	99 653	0	99 653
45515	69	0	69	10	0	10	0	0	0	59	0	59
45818	0	0	0	4 161	0	4 161	9 172	0	9 172	5 011	0	5 011
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	1 064 260	1 125 090	2 189 350	1 064 260	1 125 090	2 189 350	0	0	0
47416	22	0	22	733	0	733	902	0	902	191	0	191
47425	4 779	0	4 779	7 368	0	7 368	5 659	0	5 659	3 070	0	3 070
47426	159	294	453	462	1 736	2 198	601	1 656	2 257	298	214	512
52304	2 102	119	2 221	1 080	121	1 201	0	2	2	1 022	0	1 022
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
52307	128 908	0	128 908	0	0	0	0	0	0	128 908	0	128 908
52406	0	0	0	712	124	836	712	124	836	0	0	0
52501	3 348	2	3 350	33	2	35	574	0	574	3 889	0	3 889
60301	16	0	16	1 469	0	1 469	1 480	0	1 480	27	0	27
60305	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	19	0	19	177	0	177	161	0	161	3	0	3
60601	651	0	651	0	0	0	49	0	49	700	0	700
61701	9	0	9	5	0	5	40	0	40	44	0	44
70601	283 877	0	283 877	2	0	2	62 697	0	62 697	346 572	0	346 572
70603	163 793	0	163 793	0	0	0	41 727	0	41 727	205 520	0	205 520
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
70615	45	0	45	53	0	53	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 005 452	372 040	1 377 492	3 237 155	1 500 225	4 737 380	3 419 863	1 592 208	5 012 071	1 188 160	464 023	1 652 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 228	0	130 228	0	0	0	520	0	520	129 708	0	129 708
90901	3 087	0	3 087	18 657	0	18 657	18 657	0	18 657	3 087	0	3 087
90902	1 120	0	1 120	8 355	0	8 355	5 523	0	5 523	3 952	0	3 952
91414	161 806	0	161 806	0	0	0	39 180	0	39 180	122 626	0	122 626
91604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	898 274	0	898 274	547 297	0	547 297	476 002	0	476 002	969 569	0	969 569
Итого по активу (баланс)	1 194 523	0	1 194 523	574 309	0	574 309	539 882	0	539 882	1 228 950	0	1 228 950
Пассив
91311	130 578	0	130 578	519	0	519	0	0	0	130 059	0	130 059
91312	684 742	0	684 742	161 709	0	161 709	235 468	0	235 468	758 501	0	758 501
91315	32 700	0	32 700	520	0	520	0	0	0	32 180	0	32 180
91317	39 341	0	39 341	313 255	0	313 255	311 830	0	311 830	37 916	0	37 916
91507	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
99999	296 249	0	296 249	58 153	0	58 153	21 285	0	21 285	259 381	0	259 381
Итого по пассиву (баланс)	1 194 523	0	1 194 523	534 156	0	534 156	568 583	0	568 583	1 228 950	0	1 228 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	110 757	110 757	621	1 166 391	1 167 012	621	1 073 980	1 074 601	0	203 168	203 168
99996	113 434	0	113 434	1 163 133	0	1 163 133	1 076 129	0	1 076 129	200 438	0	200 438
Итого по активу (баланс)	113 434	110 757	224 191	1 163 754	1 166 391	2 330 145	1 076 750	1 073 980	2 150 730	200 438	203 168	403 606
Пассив
96901	113 434	0	113 434	1 075 505	624	1 076 129	1 162 509	624	1 163 133	200 438	0	200 438
99997	110 757	0	110 757	1 074 601	0	1 074 601	1 167 012	0	1 167 012	203 168	0	203 168
Итого по пассиву (баланс)	224 191	0	224 191	2 150 106	624	2 150 730	2 329 521	624	2 330 145	403 606	0	403 606

Страница была полезной?