Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 749 976	0	1 749 976	21 847 485	0	21 847 485	22 427 620	0	22 427 620	1 169 841	0	1 169 841
30110	231 476	0	231 476	1 890 336	2 301	1 892 637	1 956 659	2 301	1 958 960	165 153	0	165 153
30202	130 387	0	130 387	0	0	0	2 123	0	2 123	128 264	0	128 264
30221	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 400 000	0	3 400 000	800 000	0	800 000
32003	3 800 000	0	3 800 000	9 100 000	0	9 100 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
32004	1 750 000	0	1 750 000	19 200 000	0	19 200 000	20 950 000	0	20 950 000	0	0	0
45205	4 962 383	0	4 962 383	1 661 381	0	1 661 381	1 908 460	0	1 908 460	4 715 304	0	4 715 304
45206	5 680 689	0	5 680 689	3 863 166	0	3 863 166	2 494 454	0	2 494 454	7 049 401	0	7 049 401
45505	709 454	0	709 454	155 406	0	155 406	132 304	0	132 304	732 556	0	732 556
45506	9 514 860	0	9 514 860	1 196 574	0	1 196 574	517 823	0	517 823	10 193 611	0	10 193 611
45507	11 047 066	0	11 047 066	558 667	0	558 667	376 670	0	376 670	11 229 063	0	11 229 063
45812	190	0	190	2 603	0	2 603	2 793	0	2 793	0	0	0
45815	16 206	0	16 206	54 928	0	54 928	54 241	0	54 241	16 893	0	16 893
45912	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45915	3 430	0	3 430	14 599	0	14 599	14 846	0	14 846	3 183	0	3 183
47408	0	0	0	0	2 311	2 311	0	2 311	2 311	0	0	0
47423	53 789	0	53 789	133 964	0	133 964	19 090	0	19 090	168 663	0	168 663
47427	159 012	0	159 012	323 777	0	323 777	310 462	0	310 462	172 327	0	172 327
60302	1 588	0	1 588	18 714	0	18 714	4 329	0	4 329	15 973	0	15 973
60306	8 106	0	8 106	8 102	0	8 102	8 117	0	8 117	8 091	0	8 091
60308	978	0	978	877	0	877	1 041	0	1 041	814	0	814
60310	369	0	369	8 448	0	8 448	8 072	0	8 072	745	0	745
60312	30 025	0	30 025	12 161	0	12 161	11 089	0	11 089	31 097	0	31 097
60314	18 777	1 296	20 073	0	2 474	2 474	4 931	868	5 799	13 846	2 902	16 748
60323	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60401	80 020	0	80 020	979	0	979	0	0	0	80 999	0	80 999
60701	2 049	0	2 049	979	0	979	979	0	979	2 049	0	2 049
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	155 646	0	155 646	2 834	0	2 834	3 154	0	3 154	155 326	0	155 326
61702	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
61703	69 277	0	69 277	0	0	0	0	0	0	69 277	0	69 277
70606	10 601 144	0	10 601 144	2 253 259	0	2 253 259	46	0	46	12 854 357	0	12 854 357
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	50 785 868	1 296	50 787 164	67 173 061	7 086	67 180 147	68 173 125	5 480	68 178 605	49 785 804	2 902	49 788 706
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	166	0	166	166	0	166	321	0	321	321	0	321
31305	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31306	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	0	0	0
31307	5 050 000	0	5 050 000	300 000	0	300 000	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000
31308	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	1 460 284	0	1 460 284	24 168 593	0	24 168 593	23 613 844	0	23 613 844	905 535	0	905 535
44005	614 928	0	614 928	0	0	0	0	0	0	614 928	0	614 928
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	657 248	0	657 248	330 291	0	330 291	436 563	0	436 563	763 520	0	763 520
45515	215 408	0	215 408	951 198	0	951 198	965 792	0	965 792	230 002	0	230 002
45818	4 977	0	4 977	1 317	0	1 317	2 396	0	2 396	6 056	0	6 056
45918	445	0	445	139	0	139	246	0	246	552	0	552
47407	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
47416	351	0	351	497	0	497	146	0	146	0	0	0
47422	3 213	0	3 213	24 821	0	24 821	23 534	0	23 534	1 926	0	1 926
47425	1 233 431	0	1 233 431	480 473	0	480 473	498 210	0	498 210	1 251 168	0	1 251 168
47426	676 860	0	676 860	133 913	0	133 913	146 472	0	146 472	689 419	0	689 419
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	6 400	0	6 400	0	0	0	39 700	0	39 700	46 100	0	46 100
60301	5 420	0	5 420	52 859	0	52 859	50 724	0	50 724	3 285	0	3 285
60305	0	0	0	29 781	0	29 781	29 781	0	29 781	0	0	0
60307	159	0	159	418	0	418	369	0	369	110	0	110
60309	224	0	224	3 682	0	3 682	3 458	0	3 458	0	0	0
60311	6 219	0	6 219	72 358	0	72 358	72 936	0	72 936	6 797	0	6 797
60313	0	0	0	14 724	0	14 724	14 724	0	14 724	0	0	0
60322	4 882	0	4 882	356	0	356	3 574	0	3 574	8 100	0	8 100
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	22 552	0	22 552	0	0	0	1 791	0	1 791	24 343	0	24 343
70601	13 928 471	0	13 928 471	924	0	924	2 313 471	0	2 313 471	16 241 018	0	16 241 018
70603	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
70615	76 156	0	76 156	0	0	0	0	0	0	76 156	0	76 156
Итого по пассиву (баланс)	50 787 164	0	50 787 164	29 218 820	0	29 218 820	28 220 362	0	28 220 362	49 788 706	0	49 788 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	96 727	0	96 727	0	0	0	96 728	0	96 728
90902	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	119 257 634	0	119 257 634	1 666 968	0	1 666 968	391 685	0	391 685	120 532 917	0	120 532 917
91416	11 805 274	0	11 805 274	0	0	0	0	0	0	11 805 274	0	11 805 274
91417	7 100 834	356 645	7 457 479	166	29 916	30 082	321	13 801	14 122	7 100 679	372 760	7 473 439
91604	32 911	0	32 911	38 348	0	38 348	31 326	0	31 326	39 933	0	39 933
99998	72 461 636	0	72 461 636	12 921 367	0	12 921 367	10 362 371	0	10 362 371	75 020 632	0	75 020 632
Итого по активу (баланс)	210 658 293	356 645	211 014 938	14 723 578	29 916	14 753 494	10 785 705	13 801	10 799 506	214 596 166	372 760	214 968 926
Пассив
91312	52 629 724	0	52 629 724	4 655 121	0	4 655 121	7 996 383	0	7 996 383	55 970 986	0	55 970 986
91316	15 489	0	15 489	0	0	0	0	0	0	15 489	0	15 489
91317	19 470 648	0	19 470 648	5 707 250	0	5 707 250	4 922 636	0	4 922 636	18 686 034	0	18 686 034
91507	345 726	0	345 726	0	0	0	2 348	0	2 348	348 074	0	348 074
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	138 553 302	0	138 553 302	436 211	0	436 211	1 831 203	0	1 831 203	139 948 294	0	139 948 294
Итого по пассиву (баланс)	211 014 938	0	211 014 938	10 798 582	0	10 798 582	14 752 570	0	14 752 570	214 968 926	0	214 968 926

Страница была полезной?