Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	434 954	0	434 954	41 578 991	0	41 578 991	41 539 237	0	41 539 237	474 708	0	474 708
30114	0	180 819	180 819	0	17 836 666	17 836 666	0	17 819 817	17 819 817	0	197 668	197 668
30202	102 422	0	102 422	2 714	0	2 714	0	0	0	105 136	0	105 136
30204	46 545	0	46 545	1 477	0	1 477	0	0	0	48 022	0	48 022
30424	196	0	196	7 561	0	7 561	4 530	0	4 530	3 227	0	3 227
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
31902	0	0	0	4 255 000	0	4 255 000	4 255 000	0	4 255 000	0	0	0
32002	1 100 000	0	1 100 000	27 410 000	0	27 410 000	24 710 000	0	24 710 000	3 800 000	0	3 800 000
32003	2 300 000	0	2 300 000	19 730 000	0	19 730 000	20 030 000	0	20 030 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	3 250 000	0	3 250 000	11 230 000	0	11 230 000	11 080 000	0	11 080 000	3 400 000	0	3 400 000
32005	3 250 000	0	3 250 000	3 100 000	0	3 100 000	5 400 000	0	5 400 000	950 000	0	950 000
32008	250 000	632 314	882 314	0	61 345	61 345	0	21 927	21 927	250 000	671 732	921 732
32009	1 500 000	504 459	2 004 459	0	48 941	48 941	0	17 493	17 493	1 500 000	535 907	2 035 907
32102	0	302 675	302 675	0	12 784 751	12 784 751	0	12 265 703	12 265 703	0	821 723	821 723
32103	0	0	0	0	2 827 979	2 827 979	0	2 827 979	2 827 979	0	0	0
32201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44608	0	989 135	989 135	0	95 962	95 962	0	34 300	34 300	0	1 050 797	1 050 797
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45204	165 000	0	165 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000
45205	1 105 000	0	1 105 000	40 000	0	40 000	48 000	0	48 000	1 097 000	0	1 097 000
45206	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45207	2 455 000	134 522	2 589 522	0	13 051	13 051	20 000	4 665	24 665	2 435 000	142 908	2 577 908
45208	4 752 240	4 466 833	9 219 073	0	433 354	433 354	0	154 895	154 895	4 752 240	4 745 292	9 497 532
45604	0	67 261	67 261	0	6 525	6 525	0	2 332	2 332	0	71 454	71 454
45605	0	941 657	941 657	0	91 356	91 356	0	32 654	32 654	0	1 000 359	1 000 359
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	278	0	278	487	0	487
47107	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
47307	0	20 181	20 181	0	1 693	1 693	0	781	781	0	21 093	21 093
47404	0	17 872	17 872	1 274 007	1 298 341	2 572 348	1 274 007	1 297 534	2 571 541	0	18 679	18 679
47408	0	0	0	1 686 956	1 765 546	3 452 502	1 686 956	1 765 546	3 452 502	0	0	0
47423	1 249	61 384	62 633	629	80 334	80 963	1 249	14 051	15 300	629	127 667	128 296
47427	25 479	14 791	40 270	83 247	16 482	99 729	70 610	8 851	79 461	38 116	22 422	60 538
52601	14 208	0	14 208	4 875	0	4 875	15 236	0	15 236	3 847	0	3 847
60302	29 884	0	29 884	114	0	114	28 978	0	28 978	1 020	0	1 020
60306	0	0	0	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0
60308	5	0	5	30	0	30	16	0	16	19	0	19
60310	3 386	0	3 386	913	0	913	2 009	0	2 009	2 290	0	2 290
60312	1 597	0	1 597	3 398	0	3 398	3 170	0	3 170	1 825	0	1 825
60314	286	48	334	60	2 807	2 867	60	1 076	1 136	286	1 779	2 065
60323	968	0	968	51	0	51	936	0	936	83	0	83
60401	170 656	0	170 656	0	0	0	0	0	0	170 656	0	170 656
61403	49 218	0	49 218	811	0	811	9 396	0	9 396	40 633	0	40 633
61702	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	1 882 113	0	1 882 113	224 694	0	224 694	1	0	1	2 106 806	0	2 106 806
70608	5 375 374	0	5 375 374	1 142 354	0	1 142 354	0	0	0	6 517 728	0	6 517 728
70611	0	0	0	32 038	0	32 038	0	0	0	32 038	0	32 038
70614	41 286	0	41 286	32 301	0	32 301	25 140	0	25 140	48 447	0	48 447
Итого по активу (баланс)	28 683 114	8 336 642	37 019 756	111 947 240	37 365 394	149 312 634	110 249 550	36 269 698	146 519 248	30 380 804	9 432 338	39 813 142
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
30220	0	13 590	13 590	0	96 509	96 509	0	82 919	82 919	0	0	0
31302	0	0	0	0	171 248	171 248	0	171 248	171 248	0	0	0
31408	0	1 304 868	1 304 868	0	45 249	45 249	0	126 593	126 593	0	1 386 212	1 386 212
31409	0	5 812 057	5 812 057	0	201 543	201 543	0	563 862	563 862	0	6 174 376	6 174 376
40701	321	0	321	9	0	9	0	0	0	312	0	312
40702	322 969	135 095	458 064	63 414 480	7 434 112	70 848 592	63 489 769	7 676 450	71 166 219	398 258	377 433	775 691
40807	9 942	10 488	20 430	13 060	8 317	21 377	16 462	7 827	24 289	13 344	9 998	23 342
42102	3 841 850	845 525	4 687 375	58 161 452	4 333 609	62 495 061	57 331 924	4 341 982	61 673 906	3 012 322	853 898	3 866 220
42103	284 590	65 380	349 970	5 000	20 003	25 003	1 067 000	314 893	1 381 893	1 346 590	360 270	1 706 860
42104	3 500 000	45 825	3 545 825	0	2 863	2 863	23 400	52 829	76 229	3 523 400	95 791	3 619 191
42105	30 000	67 261	97 261	0	71 932	71 932	0	76 125	76 125	30 000	71 454	101 454
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	535 534	0	535 534	490	0	490	13 971	0	13 971	549 015	0	549 015
45615	171 516	0	171 516	5 948	0	5 948	16 640	0	16 640	182 208	0	182 208
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	278	0	278	278	0	278	765	0	765
47308	20 181	0	20 181	781	0	781	1 693	0	1 693	21 093	0	21 093
47407	0	0	0	1 669 428	1 782 224	3 451 652	1 669 428	1 782 224	3 451 652	0	0	0
47416	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
47425	60 364	0	60 364	62 593	0	62 593	2 835	0	2 835	606	0	606
47426	52 462	5 457	57 919	39 506	2 764	42 270	72 533	6 980	79 513	85 489	9 673	95 162
52602	13 874	0	13 874	14 556	0	14 556	4 220	0	4 220	3 538	0	3 538
60301	11 796	0	11 796	32 628	0	32 628	28 422	0	28 422	7 590	0	7 590
60305	0	0	0	102 679	0	102 679	102 679	0	102 679	0	0	0
60307	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60309	9 857	0	9 857	2 018	0	2 018	13 350	0	13 350	21 189	0	21 189
60311	32	0	32	2 114	0	2 114	2 630	0	2 630	548	0	548
60313	1 034	661	1 695	1 858	7 310	9 168	2 000	7 375	9 375	1 176	726	1 902
60348	37 175	0	37 175	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0
60601	100 374	0	100 374	0	0	0	1 796	0	1 796	102 170	0	102 170
70601	1 961 000	0	1 961 000	0	0	0	313 134	0	313 134	2 274 134	0	2 274 134
70603	5 448 125	0	5 448 125	0	0	0	1 143 465	0	1 143 465	6 591 590	0	6 591 590
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	0	0	0	11 897	0	11 897	19 083	0	19 083	7 186	0	7 186
70615	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	28 713 549	8 306 207	37 019 756	123 578 295	14 178 111	137 756 406	125 338 057	15 211 735	140 549 792	30 473 311	9 339 831	39 813 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	4 847	4 847	0	243	243	0	5 090	5 090	0	0	0
91219	0	73 512	73 512	0	202 565	202 565	0	276 077	276 077	0	0	0
91414	10 893 972	8 110 517	19 004 489	89 764	787 089	876 853	77 551	281 360	358 911	10 906 185	8 616 246	19 522 431
91604	0	718	718	2 372	831	3 203	2 372	225	2 597	0	1 324	1 324
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 250 354	0	2 250 354	12 408	0	12 408	182 905	0	182 905	2 079 857	0	2 079 857
Итого по активу (баланс)	13 144 400	8 189 594	21 333 994	104 544	990 728	1 095 272	262 828	562 752	825 580	12 986 116	8 617 570	21 603 686
Пассив
91003	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
91004	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
91315	2 000 000	170 497	2 170 497	0	178 714	178 714	0	8 217	8 217	2 000 000	0	2 000 000
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	69 842	0	69 842	0	0	0	0	0	0	69 842	0	69 842
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	19 083 640	0	19 083 640	642 675	0	642 675	1 082 864	0	1 082 864	19 523 829	0	19 523 829
Итого по пассиву (баланс)	21 163 497	170 497	21 333 994	646 866	178 714	825 580	1 087 055	8 217	1 095 272	21 603 686	0	21 603 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	50 880	47 221	98 101	50 880	47 221	98 101	0	0	0
93302	0	0	0	99 390	95 795	195 185	50 880	47 899	98 779	48 510	47 896	96 406
93303	50 880	45 825	96 705	119 330	123 790	243 120	99 390	98 161	197 551	70 820	71 454	142 274
93304	263 419	247 608	511 027	71 160	92 178	163 338	119 330	125 424	244 754	215 249	214 362	429 611
93305	35 960	33 631	69 591	0	993	993	35 960	34 624	70 584	0	0	0
93309	0	135 670	135 670	0	12 385	12 385	0	5 000	5 000	0	143 055	143 055
93901	0	0	0	71 421	51 980	123 401	68 147	50 979	119 126	3 274	1 001	4 275
93902	0	0	0	1 000	89 629	90 629	0	89 629	89 629	1 000	0	1 000
99996	812 642	0	812 642	327 484	0	327 484	323 815	0	323 815	816 311	0	816 311
Итого по активу (баланс)	1 162 901	462 734	1 625 635	740 665	513 971	1 254 636	748 402	498 937	1 247 339	1 155 164	477 768	1 632 932
Пассив
96301	0	0	0	50 830	47 221	98 051	50 830	47 221	98 051	0	0	0
96302	0	0	0	50 830	47 899	98 729	99 290	95 795	195 085	48 460	47 896	96 356
96303	50 830	45 825	96 655	99 290	98 161	197 451	119 160	123 790	242 950	70 700	71 454	142 154
96304	262 590	248 710	511 300	119 160	125 758	244 918	71 050	91 508	162 558	214 480	214 460	428 940
96305	35 900	33 630	69 530	35 900	34 624	70 524	0	994	994	0	0	0
96309	0	135 157	135 157	0	4 687	4 687	0	13 112	13 112	0	143 582	143 582
96901	0	0	0	50 844	68 305	119 149	51 836	71 596	123 432	992	3 291	4 283
96902	0	0	0	1 000	88 631	89 631	1 000	89 627	90 627	0	996	996
99997	812 993	0	812 993	323 819	0	323 819	327 447	0	327 447	816 621	0	816 621
Итого по пассиву (баланс)	1 162 313	463 322	1 625 635	731 673	515 286	1 246 959	720 613	533 643	1 254 256	1 151 253	481 679	1 632 932

Страница была полезной?