Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 322	423	13 745	8 038	45	8 083	10 460	20	10 480	10 900	448	11 348
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	51 779	0	51 779	240 263	0	240 263	262 931	0	262 931	29 111	0	29 111
30110	484	2 574	3 058	0	173 391	173 391	3	172 984	172 987	481	2 981	3 462
30202	694	0	694	610	0	610	0	0	0	1 304	0	1 304
30204	50	0	50	0	0	0	23	0	23	27	0	27
30424	1 810	0	1 810	186 020	0	186 020	186 317	0	186 317	1 513	0	1 513
30602	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
45107	17 963	0	17 963	0	0	0	8 190	0	8 190	9 773	0	9 773
45206	65 039	0	65 039	32 461	0	32 461	2 500	0	2 500	95 000	0	95 000
45505	495	0	495	0	0	0	270	0	270	225	0	225
45506	60 929	0	60 929	0	0	0	32 802	0	32 802	28 127	0	28 127
45811	1 262	0	1 262	350	0	350	1 262	0	1 262	350	0	350
45812	62 635	0	62 635	2 500	0	2 500	2 289	0	2 289	62 846	0	62 846
45815	7 841	0	7 841	30 143	0	30 143	2 674	0	2 674	35 310	0	35 310
45912	1 249	0	1 249	230	0	230	94	0	94	1 385	0	1 385
45915	321	0	321	667	0	667	597	0	597	391	0	391
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	185 406	185 406	0	185 406	185 406	0	0	0
47408	0	0	0	368 779	369 058	737 837	368 779	369 058	737 837	0	0	0
47423	229	0	229	5	0	5	4	0	4	230	0	230
47427	1 320	0	1 320	2 014	0	2 014	1 866	0	1 866	1 468	0	1 468
60302	2 061	0	2 061	204	0	204	0	0	0	2 265	0	2 265
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	201	0	201	1 706	0	1 706	440	0	440	1 467	0	1 467
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	1	0	1	53	0	53	54	0	54	0	0	0
61403	4 464	0	4 464	48	0	48	143	0	143	4 369	0	4 369
70606	114 965	0	114 965	13 066	0	13 066	0	0	0	128 031	0	128 031
70608	3 916	0	3 916	444	0	444	0	0	0	4 360	0	4 360
Итого по активу (баланс)	420 969	2 997	423 966	897 696	727 900	1 625 596	891 794	727 468	1 619 262	426 871	3 429	430 300
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	24	0	24	417	0	417	421	0	421	28	0	28
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	41	0	41	589	0	589	604	0	604	56	0	56
40702	36 361	14	36 375	248 459	159 296	407 755	240 442	159 296	399 738	28 344	14	28 358
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	148	0	148	562	0	562	584	0	584	170	0	170
40807	501	0	501	291	0	291	0	0	0	210	0	210
40911	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
42309	36	0	36	12	0	12	18	0	18	42	0	42
42313	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
42314	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 272	0	2 272	217	0	217	0	0	0	2 055	0	2 055
45215	5 351	0	5 351	1 275	0	1 275	974	0	974	5 050	0	5 050
45515	12 766	0	12 766	8 368	0	8 368	3 400	0	3 400	7 798	0	7 798
45818	40 464	0	40 464	2 042	0	2 042	12 348	0	12 348	50 770	0	50 770
45918	973	0	973	179	0	179	306	0	306	1 100	0	1 100
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	368 457	369 455	737 912	368 457	369 455	737 912	0	0	0
47416	25	0	25	506	0	506	491	0	491	10	0	10
47422	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
47425	1 128	0	1 128	1 356	0	1 356	815	0	815	587	0	587
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60305	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60309	90	0	90	90	0	90	28	0	28	28	0	28
60311	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60324	110	0	110	31	0	31	26	0	26	105	0	105
60601	2 662	0	2 662	0	0	0	154	0	154	2 816	0	2 816
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61304	134	0	134	36	0	36	3	0	3	101	0	101
70601	93 911	0	93 911	0	0	0	8 942	0	8 942	102 853	0	102 853
70603	2 409	0	2 409	0	0	0	1 212	0	1 212	3 621	0	3 621
Итого по пассиву (баланс)	423 952	14	423 966	635 778	528 751	1 164 529	642 112	528 751	1 170 863	430 286	14	430 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21	0	21	5	0	5	4	0	4	22	0	22
90902	20 011	0	20 011	6 028	0	6 028	14 027	0	14 027	12 012	0	12 012
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	286 539	0	286 539	36 219	0	36 219	87 709	0	87 709	235 049	0	235 049
91604	5 440	0	5 440	1 613	0	1 613	596	0	596	6 457	0	6 457
99998	143 722	0	143 722	21 365	0	21 365	63 344	0	63 344	101 743	0	101 743
Итого по активу (баланс)	455 736	0	455 736	65 230	0	65 230	165 680	0	165 680	355 286	0	355 286
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91312	113 840	0	113 840	26 096	0	26 096	0	0	0	87 744	0	87 744
91315	10 917	0	10 917	0	0	0	3 028	0	3 028	13 945	0	13 945
91317	18 911	0	18 911	36 661	0	36 661	17 750	0	17 750	0	0	0
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	312 014	0	312 014	102 040	0	102 040	43 569	0	43 569	253 543	0	253 543
Итого по пассиву (баланс)	455 736	0	455 736	165 384	0	165 384	64 934	0	64 934	355 286	0	355 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	208 793	0	208 793	208 793	0	208 793	0	0	0
99996	0	0	0	210 067	0	210 067	210 067	0	210 067	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	418 860	0	418 860	418 860	0	418 860	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	210 067	210 067	0	210 067	210 067	0	0	0
99997	0	0	0	208 793	0	208 793	208 793	0	208 793	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	208 793	210 067	418 860	208 793	210 067	418 860	0	0	0

Страница была полезной?