Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 436	79 773	109 209	237 314	152 194	389 508	234 676	59 977	294 653	32 074	171 990	204 064
20208	4 323	235	4 558	12 960	683	13 643	11 818	579	12 397	5 465	339	5 804
20209	0	0	0	44 397	4 731	49 128	42 217	4 624	46 841	2 180	107	2 287
30102	23 639	0	23 639	8 434 037	0	8 434 037	8 440 071	0	8 440 071	17 605	0	17 605
30110	19 895	3 509	23 404	691 695	3 803	695 498	633 690	3 900	637 590	77 900	3 412	81 312
30114	13	234 040	234 053	9 500	1 044 681	1 054 181	0	1 082 050	1 082 050	9 513	196 671	206 184
30202	22 045	0	22 045	51 525	0	51 525	0	0	0	73 570	0	73 570
30204	4 587	0	4 587	13 064	0	13 064	0	0	0	17 651	0	17 651
30215	200	1 009	1 209	0	98	98	0	35	35	200	1 072	1 272
30233	0	0	0	3 518	184	3 702	3 411	184	3 595	107	0	107
30302	30 887	6 512	37 399	282 710	665	283 375	299 305	268	299 573	14 292	6 909	21 201
30306	357 164	0	357 164	236 513	0	236 513	273 761	0	273 761	319 916	0	319 916
30413	395	0	395	1 793 135	0	1 793 135	1 793 525	0	1 793 525	5	0	5
30424	20 870	0	20 870	1 348 904	0	1 348 904	1 344 000	0	1 344 000	25 774	0	25 774
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	875 000	0	875 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 534	1 534	0	456	456	0	57	57	0	1 933	1 933
45107	220	0	220	0	0	0	82	0	82	138	0	138
45201	163 186	0	163 186	374 306	0	374 306	425 486	0	425 486	112 006	0	112 006
45203	32 711	0	32 711	96 909	0	96 909	39 732	0	39 732	89 888	0	89 888
45204	137 860	0	137 860	59 215	0	59 215	121 310	0	121 310	75 765	0	75 765
45205	87 561	0	87 561	44 497	0	44 497	31 317	0	31 317	100 741	0	100 741
45206	719 017	37 834	756 851	6 649	3 670	10 319	33 055	1 311	34 366	692 611	40 193	732 804
45207	367 358	164 026	531 384	118 841	12 303	131 144	105 284	32 641	137 925	380 915	143 688	524 603
45208	695 207	0	695 207	53 432	0	53 432	6 447	0	6 447	742 192	0	742 192
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45503	4 750	0	4 750	0	0	0	250	0	250	4 500	0	4 500
45504	2 055	0	2 055	12 000	0	12 000	1 952	0	1 952	12 103	0	12 103
45505	31 533	3 464	34 997	11 120	336	11 456	17 210	120	17 330	25 443	3 680	29 123
45506	89 922	50 340	140 262	21 200	4 881	26 081	6 429	1 840	8 269	104 693	53 381	158 074
45507	4 580	0	4 580	0	0	0	144	0	144	4 436	0	4 436
45509	844	0	844	1 145	0	1 145	758	0	758	1 231	0	1 231
45706	0	15 956	15 956	0	1 548	1 548	0	553	553	0	16 951	16 951
45812	15 861	0	15 861	7 090	0	7 090	5 763	0	5 763	17 188	0	17 188
45815	117 319	0	117 319	38	0	38	25	0	25	117 332	0	117 332
45912	639	0	639	391	0	391	129	0	129	901	0	901
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	3 374	0	3 374	25	0	25	30	0	30	3 369	0	3 369
47404	0	22 194	22 194	2 584 281	1 303 898	3 888 179	2 584 281	1 302 661	3 886 942	0	23 431	23 431
47408	234 471	0	234 471	12 304 835	19 670 577	31 975 412	12 300 812	19 670 577	31 971 389	238 494	0	238 494
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	44 375	1	44 376	71 045	0	71 045	71 052	0	71 052	44 368	1	44 369
47427	25 276	1 086	26 362	29 347	1 961	31 308	27 529	2 175	29 704	27 094	872	27 966
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	251 255	0	251 255	1 519 392	0	1 519 392	1 593 459	0	1 593 459	177 188	0	177 188
50107	0	10 163	10 163	103 199	1 002	104 201	102 321	352	102 673	878	10 813	11 691
50118	411 984	0	411 984	1 565 304	0	1 565 304	1 449 550	0	1 449 550	527 738	0	527 738
50121	101	0	101	405	0	405	265	0	265	241	0	241
51406	0	0	0	312 024	0	312 024	312 024	0	312 024	0	0	0
52503	28 957	5 766	34 723	0	556	556	2 792	758	3 550	26 165	5 564	31 729
60302	6 431	0	6 431	450	0	450	219	0	219	6 662	0	6 662
60306	1 819	0	1 819	1 718	0	1 718	1 827	0	1 827	1 710	0	1 710
60308	240	0	240	348	0	348	323	0	323	265	0	265
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	104 660	0	104 660	5 292	0	5 292	5 289	0	5 289	104 663	0	104 663
60314	0	203	203	116	209	325	116	7	123	0	405	405
60323	2	34	36	820	2	822	808	1	809	14	35	49
60401	538 472	0	538 472	1 650	0	1 650	0	0	0	540 122	0	540 122
60409	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60701	50	0	50	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	50	0	50
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	169	0	169	165	0	165	5	0	5
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61210	0	0	0	478 706	0	478 706	478 706	0	478 706	0	0	0
61403	2 571	0	2 571	996	0	996	1 226	0	1 226	2 341	0	2 341
70606	640 133	0	640 133	135 355	0	135 355	202	0	202	775 286	0	775 286
70607	1 950	0	1 950	3 410	0	3 410	3 099	0	3 099	2 261	0	2 261
70608	455 338	0	455 338	114 166	0	114 166	0	0	0	569 504	0	569 504
70610	12	0	12	2 477	0	2 477	0	0	0	2 489	0	2 489
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	5 769 273	640 369	6 409 642	34 253 716	22 208 699	56 462 415	33 785 023	22 164 763	55 949 786	6 237 966	684 305	6 922 271
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	20	0	20	26 322	3 135	29 457	26 302	3 135	29 437	0	0	0
30301	30 888	6 513	37 401	299 305	268	299 573	282 709	664	283 373	14 292	6 909	21 201
30305	357 165	0	357 165	273 761	0	273 761	236 512	0	236 512	319 916	0	319 916
30601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000
31309	150 755	0	150 755	0	0	0	0	0	0	150 755	0	150 755
31404	30 000	33 631	63 631	30 000	35 588	65 588	30 000	1 957	31 957	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	378	378	0	36 105	36 105	0	35 727	35 727
31502	0	0	0	25 922	0	25 922	25 922	0	25 922	0	0	0
32901	375 597	0	375 597	1 301 078	0	1 301 078	1 412 973	0	1 412 973	487 492	0	487 492
40502	2 266	0	2 266	2 250	0	2 250	11	0	11	27	0	27
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	68 480	0	68 480	40 157	0	40 157	23 720	0	23 720	52 043	0	52 043
40701	73 661	0	73 661	74 579	0	74 579	2 365	0	2 365	1 447	0	1 447
40702	754 742	4 960	759 702	6 033 699	432 539	6 466 238	6 223 964	433 060	6 657 024	945 007	5 481	950 488
40703	3 538	0	3 538	43 388	0	43 388	46 936	0	46 936	7 086	0	7 086
40802	5 449	0	5 449	28 265	0	28 265	27 788	0	27 788	4 972	0	4 972
40807	27 174	11 045	38 219	11 006	85 428	96 434	0	172 383	172 383	16 168	98 000	114 168
40817	29 573	32 813	62 386	251 233	46 425	297 658	253 426	43 189	296 615	31 766	29 577	61 343
40820	283	28	311	1 218	202	1 420	1 165	181	1 346	230	7	237
40821	249	0	249	4 891	0	4 891	4 913	0	4 913	271	0	271
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	83	136	219	83	136	219	0	0	0
40911	0	0	0	126	6	132	126	6	132	0	0	0
40912	0	0	0	162	161	323	162	161	323	0	0	0
40913	0	0	0	40	107	147	40	107	147	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	45 000	0	45 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	1 144	0	1 144	1 000	0	1 000	0	0	0	144	0	144
42302	801	0	801	801	0	801	132	0	132	132	0	132
42303	6 869	0	6 869	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	6 169	0	6 169
42304	17 228	525	17 753	960	18	978	580	51	631	16 848	558	17 406
42305	611 298	91 949	703 247	116 324	30 427	146 751	18 361	6 684	25 045	513 335	68 206	581 541
42306	152 084	103 511	255 595	15 833	12 838	28 671	52 614	103 634	156 248	188 865	194 307	383 172
42307	5 926	980	6 906	155	36	191	1 171	93	1 264	6 942	1 037	7 979
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	31	0	31	6	0	6	2	0	2	27	0	27
42314	15	0	15	2	0	2	7	0	7	20	0	20
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	720	0	720	700	0	700	365	0	365	385	0	385
43804	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
43805	368	0	368	183	0	183	2	0	2	187	0	187
43806	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
43807	212 049	0	212 049	0	0	0	53 590	0	53 590	265 639	0	265 639
44007	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
45215	22 894	0	22 894	14 332	0	14 332	4 241	0	4 241	12 803	0	12 803
45415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	2 290	0	2 290	12	0	12	119	0	119	2 397	0	2 397
45715	638	0	638	22	0	22	62	0	62	678	0	678
45818	40 643	0	40 643	251	0	251	344	0	344	40 736	0	40 736
45918	1 052	0	1 052	4	0	4	77	0	77	1 125	0	1 125
47403	0	0	0	1 498 353	0	1 498 353	1 498 353	0	1 498 353	0	0	0
47407	0	0	0	12 162 034	19 788 594	31 950 628	12 162 034	19 788 594	31 950 628	0	0	0
47411	10 065	2 478	12 543	7 285	672	7 957	6 726	873	7 599	9 506	2 679	12 185
47416	72	0	72	310	0	310	253	0	253	15	0	15
47422	3	5	8	4 921	9	4 930	4 921	9	4 930	3	5	8
47425	20 983	0	20 983	10 811	0	10 811	31 730	0	31 730	41 902	0	41 902
47426	1 682	15 857	17 539	4 862	1 333	6 195	6 098	4 301	10 399	2 918	18 825	21 743
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	1 936	0	1 936	2 980	0	2 980	3 297	0	3 297	2 253	0	2 253
52301	200	0	200	301	0	301	301	0	301	200	0	200
52303	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
52305	107 215	117 037	224 252	0	4 097	4 097	0	11 230	11 230	107 215	124 170	231 385
52306	190 123	0	190 123	0	0	0	0	0	0	190 123	0	190 123
52307	66 345	0	66 345	0	0	0	0	0	0	66 345	0	66 345
52501	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
60301	437	0	437	5 351	0	5 351	5 214	0	5 214	300	0	300
60305	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	14	0	14	26	0	26	199	0	199	187	0	187
60311	327	0	327	540	0	540	942	0	942	729	0	729
60322	10	54	64	1 062	2	1 064	1 066	21	1 087	14	73	87
60324	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
60601	105 419	0	105 419	0	0	0	1 839	0	1 839	107 258	0	107 258
60603	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
61304	120	2	122	29	1	30	41	4	45	132	5	137
70601	628 903	0	628 903	1 484	0	1 484	169 638	0	169 638	797 057	0	797 057
70602	887	0	887	780	0	780	913	0	913	1 020	0	1 020
70603	469 382	0	469 382	0	0	0	84 816	0	84 816	554 198	0	554 198
70605	17	0	17	0	0	0	12	0	12	29	0	29
70613	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
Итого по пассиву (баланс)	5 483 781	925 861	6 409 642	22 676 152	20 459 893	43 136 045	22 993 154	20 655 520	43 648 674	5 800 783	1 121 488	6 922 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330 405	0	330 405	100 143	0	100 143	309 195	0	309 195	121 353	0	121 353
90902	765 993	0	765 993	220 441	0	220 441	38 193	0	38 193	948 241	0	948 241
91202	304	0	304	0	0	0	300	0	300	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 595 422	698 961	3 294 383	179 307	63 277	242 584	105 649	62 647	168 296	2 669 080	699 591	3 368 671
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	2 491	0	2 491	157	0	157	0	0	0	2 648	0	2 648
99998	4 058 089	0	4 058 089	650 748	0	650 748	713 593	0	713 593	3 995 244	0	3 995 244
Итого по активу (баланс)	7 782 710	698 961	8 481 671	1 150 796	63 277	1 214 073	1 166 930	62 647	1 229 577	7 766 576	699 591	8 466 167
Пассив
91003	0	0	0	51 525	0	51 525	51 525	0	51 525	0	0	0
91004	0	0	0	13 064	0	13 064	13 064	0	13 064	0	0	0
91311	191 992	0	191 992	188 932	0	188 932	0	0	0	3 060	0	3 060
91312	2 567 965	0	2 567 965	92 864	0	92 864	102 105	0	102 105	2 577 206	0	2 577 206
91315	826 405	0	826 405	34 497	0	34 497	4 878	0	4 878	796 786	0	796 786
91316	40 405	0	40 405	80 257	0	80 257	157 884	0	157 884	118 032	0	118 032
91317	264 305	168	264 473	252 449	6	252 455	321 276	17	321 293	333 132	179	333 311
91319	121 095	0	121 095	0	0	0	0	0	0	121 095	0	121 095
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 423 582	0	4 423 582	302 644	0	302 644	349 985	0	349 985	4 470 923	0	4 470 923
Итого по пассиву (баланс)	8 481 503	168	8 481 671	1 016 232	6	1 016 238	1 000 717	17	1 000 734	8 465 988	179	8 466 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	124 239	590 067	714 306	79 922	14 731 792	14 811 714	204 161	14 600 763	14 804 924	0	721 096	721 096
93902	0	0	0	353 500	357 271	710 771	0	0	0	353 500	357 271	710 771
99996	715 493	0	715 493	15 502 736	0	15 502 736	14 777 521	0	14 777 521	1 440 708	0	1 440 708
Итого по активу (баланс)	839 732	590 067	1 429 799	15 936 158	15 089 063	31 025 221	14 981 682	14 600 763	29 582 445	1 794 208	1 078 367	2 872 575
Пассив
96901	445 125	270 369	715 494	10 441 065	4 336 456	14 777 521	10 491 173	4 291 197	14 782 370	495 233	225 110	720 343
96902	0	0	0	0	0	0	363 095	357 271	720 366	363 095	357 271	720 366
99997	714 305	0	714 305	14 804 924	0	14 804 924	15 522 485	0	15 522 485	1 431 866	0	1 431 866
Итого по пассиву (баланс)	1 159 430	270 369	1 429 799	25 245 989	4 336 456	29 582 445	26 376 753	4 648 468	31 025 221	2 290 194	582 381	2 872 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 608 147,0000	0	0	624 285,0000	0	0	696 722,0000	0	0	8 535 710,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 608 152,0000	0	0	624 294,0000	0	0	696 731,0000	0	0	8 535 715,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	1 384,0000	0	0	1 384,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	244 553,0000	0	0	696 731,0000	0	0	624 294,0000	0	0	172 116,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 608 152,0000	0	0	698 115,0000	0	0	625 678,0000	0	0	8 535 715,0000

Страница была полезной?