Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 948	17 022	62 970	509 924	63 705	573 629	515 229	58 299	573 528	40 643	22 428	63 071
20208	21 968	0	21 968	21 637	0	21 637	27 986	0	27 986	15 619	0	15 619
20209	0	0	0	395 412	9 300	404 712	395 412	9 300	404 712	0	0	0
30102	194 185	0	194 185	12 180 030	0	12 180 030	12 223 820	0	12 223 820	150 395	0	150 395
30110	21 376	36 777	58 153	5 378	1 051 568	1 056 946	11 218	1 047 969	1 059 187	15 536	40 376	55 912
30202	59 841	0	59 841	2 868	0	2 868	0	0	0	62 709	0	62 709
30204	2 929	0	2 929	0	0	0	118	0	118	2 811	0	2 811
30215	1 350	2 522	3 872	0	245	245	0	87	87	1 350	2 680	4 030
30233	572	57	629	5 253	1 136	6 389	5 088	1 095	6 183	737	98	835
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32002	265 000	0	265 000	5 261 000	0	5 261 000	5 226 000	0	5 226 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	0	4 040	4 040	0	391	391	0	141	141	0	4 290	4 290
45201	145 940	0	145 940	154 130	0	154 130	152 492	0	152 492	147 578	0	147 578
45203	0	0	0	27 900	0	27 900	10 370	0	10 370	17 530	0	17 530
45204	76 094	0	76 094	123 804	0	123 804	102 681	0	102 681	97 217	0	97 217
45205	42 900	0	42 900	25 948	0	25 948	32 900	0	32 900	35 948	0	35 948
45206	825 610	0	825 610	134 106	0	134 106	160 990	0	160 990	798 726	0	798 726
45207	291 278	0	291 278	24 060	0	24 060	6 357	0	6 357	308 981	0	308 981
45408	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	155	0	155	0	0	0	20	0	20	135	0	135
45506	50 607	0	50 607	0	0	0	788	0	788	49 819	0	49 819
45507	170 318	0	170 318	500	0	500	16 090	0	16 090	154 728	0	154 728
45508	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
45509	3 031	0	3 031	1 937	0	1 937	1 820	0	1 820	3 148	0	3 148
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	60 101	0	60 101	108 128	0	108 128	50 115	0	50 115	118 114	0	118 114
45815	7 431	0	7 431	13 890	0	13 890	340	0	340	20 981	0	20 981
45912	38	0	38	274	0	274	289	0	289	23	0	23
45915	1 536	0	1 536	185	0	185	232	0	232	1 489	0	1 489
47101	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47408	0	0	0	0	1 021 410	1 021 410	0	1 021 410	1 021 410	0	0	0
47423	255	0	255	150	0	150	156	0	156	249	0	249
47427	4 054	0	4 054	2 273	0	2 273	4 240	0	4 240	2 087	0	2 087
50104	50 389	0	50 389	314	0	314	8	0	8	50 695	0	50 695
50106	50 682	0	50 682	338	0	338	0	0	0	51 020	0	51 020
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	4 304	0	4 304	105	0	105	241	0	241	4 168	0	4 168
60302	38	0	38	7 409	0	7 409	0	0	0	7 447	0	7 447
60306	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	199	0	199	2	0	2
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	836	0	836	4 050	0	4 050	3 994	0	3 994	892	0	892
60314	321	0	321	478	0	478	478	0	478	321	0	321
60323	582	0	582	279	0	279	53	0	53	808	0	808
60347	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	25 011	0	25 011	0	0	0	1 152	0	1 152	23 859	0	23 859
60701	177	0	177	47	0	47	47	0	47	177	0	177
60901	531	0	531	48	0	48	0	0	0	579	0	579
61008	4	0	4	299	0	299	296	0	296	7	0	7
61009	37	0	37	18	0	18	18	0	18	37	0	37
61209	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61403	5 321	0	5 321	518	0	518	330	0	330	5 509	0	5 509
61702	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70606	500 277	0	500 277	75 814	0	75 814	241	0	241	575 850	0	575 850
70607	1 670	0	1 670	1 864	0	1 864	1	0	1	3 533	0	3 533
70608	37 381	0	37 381	7 152	0	7 152	0	0	0	44 533	0	44 533
70611	8 384	0	8 384	46	0	46	7 409	0	7 409	1 021	0	1 021
Итого по активу (баланс)	2 981 847	60 418	3 042 265	20 171 622	2 147 755	22 319 377	20 033 074	2 138 301	22 171 375	3 120 395	69 872	3 190 267
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	935	77	1 012	27 195	8 876	36 071	27 543	8 835	36 378	1 283	36	1 319
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	12 670	0	12 670	38 392	0	38 392	100 910	0	100 910	75 188	0	75 188
40701	31	0	31	1 046	0	1 046	1 042	0	1 042	27	0	27
40702	606 406	1 313	607 719	6 374 538	1 000 576	7 375 114	6 164 252	1 014 252	7 178 504	396 120	14 989	411 109
40703	7 286	0	7 286	19 398	0	19 398	18 430	0	18 430	6 318	0	6 318
40802	11 044	460	11 504	30 060	655	30 715	29 124	660	29 784	10 108	465	10 573
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	61 092	4 092	65 184	198 426	37 415	235 841	173 861	49 779	223 640	36 527	16 456	52 983
40820	333	820	1 153	108	461	569	59	352	411	284	711	995
40901	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
40905	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40909	0	0	0	285	465	750	285	465	750	0	0	0
40910	0	0	0	19	141	160	19	141	160	0	0	0
40911	0	0	0	14 096	0	14 096	14 096	0	14 096	0	0	0
40912	0	0	0	1 636	2 771	4 407	1 636	2 771	4 407	0	0	0
40913	0	0	0	1 219	1 421	2 640	1 219	1 421	2 640	0	0	0
42205	154 230	0	154 230	5 000	0	5 000	0	0	0	149 230	0	149 230
42206	7 070	0	7 070	0	0	0	6 000	0	6 000	13 070	0	13 070
42301	10 392	1 127	11 519	107 065	26 459	133 524	118 781	26 327	145 108	22 108	995	23 103
42303	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42304	1 036	0	1 036	826	0	826	900	0	900	1 110	0	1 110
42305	153 531	24 542	178 073	91 871	24 590	116 461	77 779	1 562	79 341	139 439	1 514	140 953
42306	886 637	23 617	910 254	38 892	3 353	42 245	152 171	6 147	158 318	999 916	26 411	1 026 327
42309	297	0	297	40	0	40	70	0	70	327	0	327
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42313	75	0	75	10	0	10	10	0	10	75	0	75
42314	665	0	665	60	0	60	55	0	55	660	0	660
42315	395	0	395	20	0	20	0	0	0	375	0	375
42601	746	0	746	1 545	0	1 545	1 551	0	1 551	752	0	752
42605	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
42606	5 612	2 256	7 868	837	83	920	1 378	211	1 589	6 153	2 384	8 537
42614	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 643	0	150 643	0	0	0	0	0	0	150 643	0	150 643
45215	48 503	0	48 503	21 680	0	21 680	23 633	0	23 633	50 456	0	50 456
45515	15 447	0	15 447	815	0	815	3 627	0	3 627	18 259	0	18 259
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	22 753	0	22 753	6 647	0	6 647	13 310	0	13 310	29 416	0	29 416
45918	479	0	479	11	0	11	41	0	41	509	0	509
47108	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47405	0	0	0	1 058 591	1 062 147	2 120 738	1 058 591	1 062 147	2 120 738	0	0	0
47407	0	0	0	1 019 798	0	1 019 798	1 019 798	0	1 019 798	0	0	0
47411	338	0	338	10 291	115	10 406	10 152	115	10 267	199	0	199
47416	674	0	674	3 599	0	3 599	3 314	0	3 314	389	0	389
47422	318	0	318	762	0	762	771	0	771	327	0	327
47425	11 826	0	11 826	9 504	0	9 504	7 896	0	7 896	10 218	0	10 218
47426	99	0	99	0	0	0	50	0	50	149	0	149
50120	1 670	0	1 670	0	0	0	1 848	0	1 848	3 518	0	3 518
50620	136	0	136	1	0	1	39	0	39	174	0	174
52301	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
52304	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205
52306	54 044	0	54 044	0	0	0	0	0	0	54 044	0	54 044
60301	618	0	618	3 754	0	3 754	3 438	0	3 438	302	0	302
60305	0	0	0	7 344	0	7 344	7 344	0	7 344	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	23	0	23	5	0	5
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	161	0	161	1 198	0	1 198	1 202	0	1 202	165	0	165
60322	1 129	0	1 129	1 146	0	1 146	100 018	0	100 018	100 001	0	100 001
60324	437	0	437	45	0	45	314	0	314	706	0	706
60601	13 593	0	13 593	680	0	680	333	0	333	13 246	0	13 246
60903	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
61304	437	0	437	74	0	74	72	0	72	435	0	435
70601	483 813	0	483 813	5	0	5	70 641	0	70 641	554 449	0	554 449
70602	8 342	0	8 342	23	0	23	0	0	0	8 319	0	8 319
70603	37 728	0	37 728	0	0	0	7 281	0	7 281	45 009	0	45 009
70615	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	2 983 961	58 304	3 042 265	9 099 958	2 169 528	11 269 486	9 242 303	2 175 185	11 417 488	3 126 306	63 961	3 190 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 252	0	65 252	157	0	157	1 723	0	1 723	63 686	0	63 686
90902	338 080	0	338 080	3 483	0	3 483	6 416	0	6 416	335 147	0	335 147
90907	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 825 285	0	1 825 285	226 034	0	226 034	84 269	0	84 269	1 967 050	0	1 967 050
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91604	11 538	0	11 538	1 784	0	1 784	974	0	974	12 348	0	12 348
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	184	0	184	0	0	0	1	0	1	183	0	183
99998	1 825 322	0	1 825 322	359 690	0	359 690	370 016	0	370 016	1 814 996	0	1 814 996
Итого по активу (баланс)	4 095 765	0	4 095 765	604 648	0	604 648	493 399	0	493 399	4 207 014	0	4 207 014
Пассив
91003	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
91311	53 443	0	53 443	0	0	0	3 100	0	3 100	56 543	0	56 543
91312	1 506 594	0	1 506 594	70 086	0	70 086	68 909	0	68 909	1 505 417	0	1 505 417
91315	118 683	0	118 683	21 582	0	21 582	9 495	0	9 495	106 596	0	106 596
91316	9 750	0	9 750	6 164	0	6 164	22 000	0	22 000	25 586	0	25 586
91317	83 981	0	83 981	269 434	0	269 434	253 436	0	253 436	67 983	0	67 983
91507	52 867	0	52 867	0	0	0	0	0	0	52 867	0	52 867
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 270 443	0	2 270 443	122 405	0	122 405	243 980	0	243 980	2 392 018	0	2 392 018
Итого по пассиву (баланс)	4 095 765	0	4 095 765	492 421	0	492 421	603 670	0	603 670	4 207 014	0	4 207 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 464,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	102 465,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	100 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 464,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	102 465,0000

Страница была полезной?