Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 987	0	4 987	1 343	0	1 343	0	0	0	6 330	0	6 330
20202	63 212	1 879	65 091	549 860	210 203	760 063	601 915	188 086	790 001	11 157	23 996	35 153
20208	54 492	0	54 492	54 811	213	55 024	56 483	213	56 696	52 820	0	52 820
20209	0	0	0	426 800	99 818	526 618	426 800	99 818	526 618	0	0	0
30102	69 771	0	69 771	5 670 197	0	5 670 197	5 698 243	0	5 698 243	41 725	0	41 725
30110	20 515	121 046	141 561	36 904	17 383	54 287	41 486	114 415	155 901	15 933	24 014	39 947
30202	20 085	0	20 085	2 897	0	2 897	0	0	0	22 982	0	22 982
30204	8 871	0	8 871	1 547	0	1 547	0	0	0	10 418	0	10 418
30233	3	1	4	48 911	4 225	53 136	48 803	4 226	53 029	111	0	111
32002	100 000	0	100 000	920 000	0	920 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	232 044	0	232 044	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	212 044	0	212 044
45207	64 403	0	64 403	44 050	0	44 050	4 710	0	4 710	103 743	0	103 743
45208	3 947	0	3 947	0	0	0	221	0	221	3 726	0	3 726
45505	7 267	0	7 267	300	0	300	25	0	25	7 542	0	7 542
45506	28 971	0	28 971	3 950	0	3 950	1 285	0	1 285	31 636	0	31 636
45507	105 394	0	105 394	0	0	0	2 139	0	2 139	103 255	0	103 255
45509	46	0	46	87	0	87	91	0	91	42	0	42
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 455	0	4 455	38	0	38	61	0	61	4 432	0	4 432
45912	47	0	47	84	0	84	0	0	0	131	0	131
45915	1 789	0	1 789	599	0	599	426	0	426	1 962	0	1 962
47105	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47408	0	0	0	23 282	3 215	26 497	23 282	3 215	26 497	0	0	0
47415	37 549	0	37 549	0	0	0	62	0	62	37 487	0	37 487
47423	1 850	3	1 853	3 380	10	3 390	3 280	12	3 292	1 950	1	1 951
47427	557	0	557	7 563	2	7 565	7 565	2	7 567	555	0	555
47802	114 744	0	114 744	0	0	0	1 953	0	1 953	112 791	0	112 791
50104	17 739	0	17 739	89	0	89	0	0	0	17 828	0	17 828
50207	10 204	0	10 204	67	0	67	0	0	0	10 271	0	10 271
50208	144 642	0	144 642	966	0	966	0	0	0	145 608	0	145 608
52503	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	96	0	96	121	0	121	124	0	124	93	0	93
60312	1 815	0	1 815	2 783	0	2 783	2 543	0	2 543	2 055	0	2 055
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 520	0	19 520	110	0	110	0	0	0	19 630	0	19 630
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	53	0	53	5	0	5	8	0	8	50	0	50
61008	417	0	417	99	0	99	114	0	114	402	0	402
61009	89	0	89	55	0	55	56	0	56	88	0	88
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
61403	2 866	0	2 866	149	0	149	310	0	310	2 705	0	2 705
70606	243 641	0	243 641	24 526	0	24 526	86	0	86	268 081	0	268 081
70607	14	0	14	105	0	105	0	0	0	119	0	119
70608	92 100	0	92 100	4 533	0	4 533	0	0	0	96 633	0	96 633
70611	2 848	0	2 848	13	0	13	0	0	0	2 861	0	2 861
Итого по активу (баланс)	1 489 363	123 938	1 613 301	8 017 494	335 167	8 352 661	8 149 344	410 022	8 559 366	1 357 513	49 083	1 406 596
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	81	0	81	56	0	56	100	0	100	125	0	125
30232	0	23	23	1 268	24	1 292	1 268	23	1 291	0	22	22
30236	581	0	581	4 725	0	4 725	4 414	0	4 414	270	0	270
31202	0	0	0	18 610	0	18 610	18 610	0	18 610	0	0	0
40702	564 004	92 006	656 010	4 655 297	95 369	4 750 666	4 562 486	18 272	4 580 758	471 193	14 909	486 102
40703	733	0	733	303	0	303	362	0	362	792	0	792
40802	1 604	0	1 604	3 313	0	3 313	2 752	0	2 752	1 043	0	1 043
40807	25	14 927	14 952	15 058	14 996	30 054	15 057	346	15 403	24	277	301
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 352	792	49 144	132 395	1 970	134 365	132 092	2 095	134 187	48 049	917	48 966
40820	1 581	435	2 016	1 145	332	1 477	847	375	1 222	1 283	478	1 761
40821	1 484	0	1 484	31 588	0	31 588	30 868	0	30 868	764	0	764
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	3	0	3	207	0	207	205	0	205	1	0	1
40912	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 003	0	30 003	3	0	3	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42305	9 807	610	10 417	11 130	21	11 151	11 126	59	11 185	9 803	648	10 451
42306	24 275	38	24 313	23 253	1	23 254	505	4	509	1 527	41	1 568
42309	125	0	125	150	0	150	120	0	120	95	0	95
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42312	35	0	35	5	0	5	15	0	15	45	0	45
42313	1 165	0	1 165	80	0	80	190	0	190	1 275	0	1 275
42314	875	0	875	75	0	75	30	0	30	830	0	830
42315	575	0	575	55	0	55	0	0	0	520	0	520
42605	0	683	683	0	24	24	0	66	66	0	725	725
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	34 609	0	34 609	80	0	80	6 991	0	6 991	41 520	0	41 520
45515	5 246	0	5 246	1 757	0	1 757	799	0	799	4 288	0	4 288
45818	5 385	0	5 385	11	0	11	943	0	943	6 317	0	6 317
45918	1 267	0	1 267	146	0	146	315	0	315	1 436	0	1 436
47407	0	0	0	3 161	23 379	26 540	3 161	23 379	26 540	0	0	0
47411	1	0	1	69	0	69	149	5	154	81	5	86
47416	18	0	18	7 594	0	7 594	8 283	0	8 283	707	0	707
47422	26	0	26	12	0	12	7	0	7	21	0	21
47425	3 042	0	3 042	491	0	491	207	0	207	2 758	0	2 758
47426	536	0	536	110	0	110	62	0	62	488	0	488
47804	25 804	0	25 804	2 084	0	2 084	3 768	0	3 768	27 488	0	27 488
50120	2 103	0	2 103	0	0	0	105	0	105	2 208	0	2 208
50220	4 987	0	4 987	0	0	0	1 343	0	1 343	6 330	0	6 330
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	438	0	438	2 747	0	2 747	2 322	0	2 322	13	0	13
60305	29	0	29	5 799	0	5 799	5 770	0	5 770	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	118	0	118	117	0	117
60311	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	12 908	0	12 908	0	0	0	147	0	147	13 055	0	13 055
60903	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
61304	1 650	0	1 650	258	0	258	255	0	255	1 647	0	1 647
70601	244 489	0	244 489	1	0	1	17 544	0	17 544	262 032	0	262 032
70603	86 955	0	86 955	0	0	0	4 492	0	4 492	91 447	0	91 447
Итого по пассиву (баланс)	1 503 787	109 514	1 613 301	4 953 812	136 118	5 089 930	4 838 599	44 626	4 883 225	1 388 574	18 022	1 406 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	600 497	0	600 497	199	0	199	229	0	229	600 467	0	600 467
90902	39 314	0	39 314	7 736	0	7 736	371	0	371	46 679	0	46 679
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	21 059	0	21 059	21 059	0	21 059	0	0	0
91414	461 004	0	461 004	3 560	0	3 560	0	0	0	464 564	0	464 564
91418	114 744	0	114 744	1 101	0	1 101	3 054	0	3 054	112 791	0	112 791
91604	3 347	0	3 347	814	0	814	470	0	470	3 691	0	3 691
99998	367 721	0	367 721	32 924	0	32 924	19 789	0	19 789	380 856	0	380 856
Итого по активу (баланс)	1 586 633	0	1 586 633	67 393	0	67 393	44 972	0	44 972	1 609 054	0	1 609 054
Пассив
91003	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
91004	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91311	306	0	306	0	0	0	7 377	0	7 377	7 683	0	7 683
91312	250 215	0	250 215	0	0	0	15 934	0	15 934	266 149	0	266 149
91315	34 940	0	34 940	6 209	0	6 209	1 079	0	1 079	29 810	0	29 810
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	43 577	0	43 577	9 136	0	9 136	4 090	0	4 090	38 531	0	38 531
91507	35 040	0	35 040	0	0	0	0	0	0	35 040	0	35 040
91508	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
99999	1 218 912	0	1 218 912	25 105	0	25 105	34 391	0	34 391	1 228 198	0	1 228 198
Итого по пассиву (баланс)	1 586 633	0	1 586 633	44 894	0	44 894	67 315	0	67 315	1 609 054	0	1 609 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 995,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000
Пассив
98050	0	0	99 994,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	99 995,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	70 488,0000	0	0	70 488,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 995,0000	0	0	70 488,0000	0	0	70 489,0000	0	0	179 996,0000

Страница была полезной?