Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 065	2 971	24 036	41 030	483	41 513	11 938	2 292	14 230	50 157	1 162	51 319
30102	28 905	0	28 905	1 603 599	0	1 603 599	1 597 105	0	1 597 105	35 399	0	35 399
30110	82	18 408	18 490	88 960	968	89 928	55 818	19 295	75 113	33 224	81	33 305
30114	0	26 233	26 233	0	124 499	124 499	0	134 312	134 312	0	16 420	16 420
30202	8 047	0	8 047	263	0	263	0	0	0	8 310	0	8 310
30204	3 710	0	3 710	0	0	0	379	0	379	3 331	0	3 331
30424	1 645	0	1 645	1 054 396	0	1 054 396	1 050 884	0	1 050 884	5 157	0	5 157
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	131 000	0	131 000	8 000	0	8 000
32007	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45201	1 517	0	1 517	4 893	0	4 893	5 202	0	5 202	1 208	0	1 208
45203	600	0	600	30 000	0	30 000	30 600	0	30 600	0	0	0
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	22 988	0	22 988	4 130	0	4 130	2 130	0	2 130	24 988	0	24 988
45206	119 126	0	119 126	0	0	0	2 000	0	2 000	117 126	0	117 126
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	177	0	177	0	0	0	23	0	23	154	0	154
45506	8 862	0	8 862	0	0	0	215	0	215	8 647	0	8 647
45507	53 709	0	53 709	800	0	800	635	0	635	53 874	0	53 874
45815	1 733	0	1 733	207	0	207	228	0	228	1 712	0	1 712
45915	18	0	18	26	0	26	0	0	0	44	0	44
47106	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47107	11 060	0	11 060	0	0	0	11 060	0	11 060	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 050 764	1 050 764	0	1 050 764	1 050 764	0	0	0
47408	0	0	0	1 015 885	1 021 425	2 037 310	1 015 885	1 021 425	2 037 310	0	0	0
47423	156	0	156	4	0	4	10	0	10	150	0	150
47427	6	0	6	28	0	28	32	0	32	2	0	2
51401	0	0	0	32 625	0	32 625	32 625	0	32 625	0	0	0
51405	31 086	0	31 086	0	0	0	31 086	0	31 086	0	0	0
60302	3 341	0	3 341	201	0	201	93	0	93	3 449	0	3 449
60308	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
60310	5	0	5	258	0	258	259	0	259	4	0	4
60312	5 302	0	5 302	2 194	0	2 194	2 202	0	2 202	5 294	0	5 294
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	60	0	60	59	0	59	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	32 625	0	32 625	32 625	0	32 625	0	0	0
61403	898	0	898	5	0	5	37	0	37	866	0	866
70606	107 221	0	107 221	17 794	0	17 794	226	0	226	124 789	0	124 789
70608	66 442	0	66 442	5 601	0	5 601	0	0	0	72 043	0	72 043
Итого по активу (баланс)	911 622	47 612	959 234	4 109 228	2 198 139	6 307 367	4 047 500	2 228 088	6 275 588	973 350	17 663	991 013
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 967	0	125 967	0	0	0	0	0	0	125 967	0	125 967
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	197 262	2 070	199 332	1 523 541	103 939	1 627 480	1 566 560	102 723	1 669 283	240 281	854	241 135
40703	1 245	0	1 245	1 804	0	1 804	2 385	0	2 385	1 826	0	1 826
40802	1 535	0	1 535	1 653	0	1 653	863	0	863	745	0	745
40911	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
42104	0	73 320	73 320	0	34 682	34 682	0	4 468	4 468	0	43 106	43 106
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
42315	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 476	0	17 476	4 856	0	4 856	4 776	0	4 776	17 396	0	17 396
45515	14 259	0	14 259	276	0	276	10	0	10	13 993	0	13 993
45818	1 733	0	1 733	228	0	228	207	0	207	1 712	0	1 712
45918	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
47108	69 030	0	69 030	5 530	0	5 530	0	0	0	63 500	0	63 500
47407	0	0	0	1 019 445	1 017 149	2 036 594	1 019 445	1 017 149	2 036 594	0	0	0
47416	683	0	683	1 248	0	1 248	1 135	0	1 135	570	0	570
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	1 176	0	1 176	671	0	671	923	0	923	1 428	0	1 428
60301	62	0	62	629	0	629	1 515	0	1 515	948	0	948
60305	0	0	0	3 830	0	3 830	3 832	0	3 832	2	0	2
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60601	2 116	0	2 116	0	0	0	112	0	112	2 228	0	2 228
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	307	0	307	59	0	59	20	0	20	268	0	268
70601	95 917	0	95 917	0	0	0	20 674	0	20 674	116 591	0	116 591
70603	70 419	0	70 419	0	0	0	4 519	0	4 519	74 938	0	74 938
Итого по пассиву (баланс)	883 844	75 390	959 234	2 597 764	1 155 770	3 753 534	2 660 973	1 124 340	3 785 313	947 053	43 960	991 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	404 986	0	404 986	267	0	267	283	0	283	404 970	0	404 970
90902	183 975	0	183 975	1 617	0	1 617	49	0	49	185 543	0	185 543
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	181 962	0	181 962	2 166	0	2 166	114	0	114	184 014	0	184 014
91604	2 225	0	2 225	410	0	410	75	0	75	2 560	0	2 560
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	260 053	0	260 053	12 817	0	12 817	7 473	0	7 473	265 397	0	265 397
Итого по активу (баланс)	1 033 206	0	1 033 206	17 277	0	17 277	7 994	0	7 994	1 042 489	0	1 042 489
Пассив
91312	245 897	0	245 897	0	0	0	525	0	525	246 422	0	246 422
91315	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	2 474	0	2 474	7 473	0	7 473	9 507	0	9 507	4 508	0	4 508
91507	1 309	0	1 309	0	0	0	2 785	0	2 785	4 094	0	4 094
99999	773 153	0	773 153	517	0	517	4 456	0	4 456	777 092	0	777 092
Итого по пассиву (баланс)	1 033 206	0	1 033 206	7 990	0	7 990	17 273	0	17 273	1 042 489	0	1 042 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	36 660	36 660	0	950 942	950 942	0	954 075	954 075	0	33 527	33 527
99996	36 812	0	36 812	948 236	0	948 236	951 717	0	951 717	33 331	0	33 331
Итого по активу (баланс)	36 812	36 660	73 472	948 236	950 942	1 899 178	951 717	954 075	1 905 792	33 331	33 527	66 858
Пассив
96901	36 812	0	36 812	951 717	0	951 717	948 236	0	948 236	33 331	0	33 331
99997	36 660	0	36 660	954 075	0	954 075	950 942	0	950 942	33 527	0	33 527
Итого по пассиву (баланс)	73 472	0	73 472	1 905 792	0	1 905 792	1 899 178	0	1 899 178	66 858	0	66 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?