Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 181 846	0	1 181 846	17 450 700	0	17 450 700	17 311 332	0	17 311 332	1 321 214	0	1 321 214
30110	3 200 196	815 484	4 015 680	41 085	1 172 388	1 213 473	41 088	1 473 269	1 514 357	3 200 193	514 603	3 714 796
30114	0	109 483	109 483	0	9 867	9 867	0	4 384	4 384	0	114 966	114 966
30218	0	0	0	54 293 587	132 010	54 425 597	54 293 587	132 010	54 425 597	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	6	0	6	501 643	0	501 643	501 609	0	501 609	40	0	40
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
47423	1 149	0	1 149	528	0	528	394	0	394	1 283	0	1 283
47427	20 468	16	20 484	17 420	5	17 425	37 318	16	37 334	570	5	575
60302	231	0	231	61	0	61	257	0	257	35	0	35
60306	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60308	10	0	10	23	0	23	23	0	23	10	0	10
60310	25	0	25	425	0	425	418	0	418	32	0	32
60312	1 580	0	1 580	1 698	0	1 698	1 627	0	1 627	1 651	0	1 651
60314	0	0	0	1 034	88	1 122	0	88	88	1 034	0	1 034
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	56	0	56	16	0	16	0	0	0	72	0	72
61008	2	0	2	92	0	92	93	0	93	1	0	1
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 887	0	5 887	0	0	0	231	0	231	5 656	0	5 656
61702	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
70606	126 845	0	126 845	26 382	0	26 382	16	0	16	153 211	0	153 211
70608	401 494	0	401 494	83 524	0	83 524	0	0	0	485 018	0	485 018
70611	18 486	0	18 486	6 772	0	6 772	0	0	0	25 258	0	25 258
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 960 211	924 983	5 885 194	72 430 322	1 314 358	73 744 680	72 193 325	1 609 767	73 803 092	5 197 208	629 574	5 826 782
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	178 091	0	178 091	0	0	0	0	0	0	178 091	0	178 091
30109	4 072 871	919 891	4 992 762	35 213 387	2 548 355	37 761 742	35 304 355	2 257 412	37 561 767	4 163 839	628 948	4 792 787
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	3 023	3 024	11 316	117 505	128 821	11 377	114 482	125 859	62	0	62
40702	18 166	0	18 166	9	0	9	8 805	0	8 805	26 962	0	26 962
47407	0	0	0	0	3 898	3 898	0	3 898	3 898	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	3	3	490	0	490	490	0	490	0	3	3
47425	698	0	698	0	0	0	13	0	13	711	0	711
60301	0	0	0	8 296	0	8 296	8 296	0	8 296	0	0	0
60305	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	242	0	242	233	0	233	83	0	83	92	0	92
60311	16 138	0	16 138	16 686	0	16 686	18 838	0	18 838	18 290	0	18 290
60313	0	59	59	0	46	46	0	26	26	0	39	39
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	551	0	551	0	0	0	54	0	54	605	0	605
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
70601	233 050	0	233 050	0	0	0	50 096	0	50 096	283 146	0	283 146
70603	401 514	0	401 514	0	0	0	83 583	0	83 583	485 097	0	485 097
70615	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 962 218	922 976	5 885 194	35 255 180	2 669 804	37 924 984	35 490 754	2 375 818	37 866 572	5 197 792	628 990	5 826 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	57 253	0	57 253	0	0	0	0	0	0	57 253	0	57 253
Итого по активу (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	0	0	0	57 947	0	57 947
Пассив
91507	57 236	0	57 236	0	0	0	0	0	0	57 236	0	57 236
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	0	0	0	57 947	0	57 947

Страница была полезной?