Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 837	1 771	18 608	108 897	3 260	112 157	114 001	2 381	116 382	11 733	2 650	14 383
20209	0	0	0	58 800	0	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0
30102	45 380	0	45 380	1 814 833	0	1 814 833	1 835 173	0	1 835 173	25 040	0	25 040
30110	69	1 908	1 977	60	9 170	9 230	55	7 388	7 443	74	3 690	3 764
30114	31	4 788	4 819	0	464	464	0	166	166	31	5 086	5 117
30202	6 053	0	6 053	187	0	187	0	0	0	6 240	0	6 240
30204	485	0	485	0	0	0	410	0	410	75	0	75
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	50	1 977	2 027	50	1 977	2 027	0	0	0
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	97	0	97	254 462	0	254 462	254 461	0	254 461	98	0	98
45201	28 765	0	28 765	31 690	0	31 690	40 045	0	40 045	20 410	0	20 410
45203	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45204	667	0	667	46	0	46	0	0	0	713	0	713
45205	2 050	0	2 050	3 800	0	3 800	0	0	0	5 850	0	5 850
45206	15 462	0	15 462	1 567	0	1 567	5 172	0	5 172	11 857	0	11 857
45207	295 720	0	295 720	5 433	0	5 433	15 461	0	15 461	285 692	0	285 692
45208	203 089	0	203 089	3 500	0	3 500	2 129	0	2 129	204 460	0	204 460
45403	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
45404	610	0	610	0	0	0	333	0	333	277	0	277
45405	1 616	0	1 616	0	0	0	50	0	50	1 566	0	1 566
45406	11 320	0	11 320	150	0	150	928	0	928	10 542	0	10 542
45407	91 920	0	91 920	4 537	0	4 537	6 504	0	6 504	89 953	0	89 953
45408	91 819	0	91 819	1 712	0	1 712	793	0	793	92 738	0	92 738
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	344	0	344	0	0	0	77	0	77	267	0	267
45505	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45506	2 447	0	2 447	220	0	220	150	0	150	2 517	0	2 517
45507	7 689	0	7 689	210	0	210	90	0	90	7 809	0	7 809
45704	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45705	1 252	0	1 252	0	0	0	53	0	53	1 199	0	1 199
45812	18 670	4 487	23 157	2 550	436	2 986	42	156	198	21 178	4 767	25 945
45814	0	0	0	2 900	0	2 900	2 137	0	2 137	763	0	763
45815	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45914	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	145 611	145 611	255 585	115 543	371 128	255 585	165 094	420 679	0	96 060	96 060
47408	0	0	0	835 833	785 004	1 620 837	835 833	785 004	1 620 837	0	0	0
47423	28 404	0	28 404	71	0	71	71	0	71	28 404	0	28 404
47427	3 291	0	3 291	7 257	1	7 258	7 413	1	7 414	3 135	0	3 135
60302	1 537	0	1 537	143	0	143	43	0	43	1 637	0	1 637
60306	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	48	0	48	5	0	5
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	613	0	613	1 306	0	1 306	1 408	0	1 408	511	0	511
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	68	0	68	31	0	31	28	0	28	71	0	71
61009	20	0	20	29	0	29	30	0	30	19	0	19
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	433	0	433	0	0	0	76	0	76	357	0	357
61702	6 137	0	6 137	0	0	0	203	0	203	5 934	0	5 934
70606	115 468	0	115 468	12 630	0	12 630	189	0	189	127 909	0	127 909
70608	104 952	0	104 952	15 496	0	15 496	0	0	0	120 448	0	120 448
Итого по активу (баланс)	1 125 373	158 565	1 283 938	3 428 993	915 855	4 344 848	3 443 288	962 167	4 405 455	1 111 078	112 253	1 223 331
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	775	964	0	27	27	0	76	76	189	824	1 013
30220	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
30223	15 319	0	15 319	587 999	0	587 999	579 800	0	579 800	7 120	0	7 120
30232	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
31408	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31409	0	100 892	100 892	0	3 499	3 499	0	9 788	9 788	0	107 181	107 181
31501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40701	432	0	432	746	0	746	314	0	314	0	0	0
40702	165 803	97	165 900	1 937 315	4 653	1 941 968	1 851 052	5 262	1 856 314	79 540	706	80 246
40703	308	0	308	2 242	0	2 242	1 948	0	1 948	14	0	14
40802	31 251	7	31 258	102 627	1	102 628	93 985	1	93 986	22 609	7	22 616
40807	41	0	41	203	0	203	181	0	181	19	0	19
40817	1 797	8	1 805	8 340	424	8 764	8 757	425	9 182	2 214	9	2 223
40820	12	176	188	140	140	280	144	191	335	16	227	243
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	3 807	0	3 807	3 863	0	3 863	56	0	56
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42302	621	0	621	624	0	624	3	0	3	0	0	0
42303	449	0	449	1 358	0	1 358	1 468	0	1 468	559	0	559
42304	18 768	1 792	20 560	5 103	293	5 396	3 517	168	3 685	17 182	1 667	18 849
42305	87 341	181	87 522	8 297	8	8 305	5 900	253	6 153	84 944	426	85 370
42306	92 472	0	92 472	5 310	0	5 310	15 907	0	15 907	103 069	0	103 069
42606	762	0	762	35	0	35	0	0	0	727	0	727
45215	61 784	0	61 784	599	0	599	303	0	303	61 488	0	61 488
45415	353	0	353	17	0	17	0	0	0	336	0	336
45515	908	0	908	24	0	24	0	0	0	884	0	884
45818	13 543	0	13 543	23	0	23	233	0	233	13 753	0	13 753
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	785 986	835 807	1 621 793	785 986	835 807	1 621 793	0	0	0
47411	3 761	9	3 770	1 271	2	1 273	1 723	5	1 728	4 213	12	4 225
47416	1 675	0	1 675	2 037	0	2 037	694	0	694	332	0	332
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 836	0	21 836	260	0	260	301	0	301	21 877	0	21 877
47426	2 495	171	2 666	0	178	178	1 886	401	2 287	4 381	394	4 775
60301	1 008	0	1 008	1 104	0	1 104	745	0	745	649	0	649
60305	1 065	0	1 065	2 485	0	2 485	2 208	0	2 208	788	0	788
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	43	0	43	255	0	255	256	0	256	44	0	44
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	43	0	43	37	0	37	31	0	31	37	0	37
60601	9 245	0	9 245	0	0	0	197	0	197	9 442	0	9 442
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	86 792	0	86 792	1 341	0	1 341	13 509	0	13 509	98 960	0	98 960
70603	104 001	0	104 001	0	0	0	16 924	0	16 924	120 925	0	120 925
70615	6 137	0	6 137	203	0	203	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 179 830	104 108	1 283 938	3 460 183	845 773	4 305 956	3 392 231	853 118	4 245 349	1 111 878	111 453	1 223 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 098	0	85 098	4 864	0	4 864	499	0	499	89 463	0	89 463
90902	726 211	0	726 211	10 301	0	10 301	5 477	0	5 477	731 035	0	731 035
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 163 805	10 964	3 174 769	9 450	1 063	10 513	500	380	880	3 172 755	11 647	3 184 402
91604	49 122	5 345	54 467	5 576	636	6 212	2 655	185	2 840	52 043	5 796	57 839
91704	2 796	2 009	4 805	0	169	169	0	78	78	2 796	2 100	4 896
91802	7 121	1 335	8 456	0	112	112	2 052	51	2 103	5 069	1 396	6 465
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 819 855	0	2 819 855	105 090	0	105 090	73 021	0	73 021	2 851 924	0	2 851 924
Итого по активу (баланс)	6 854 748	19 653	6 874 401	135 281	1 980	137 261	84 204	694	84 898	6 905 825	20 939	6 926 764
Пассив
91311	1 067	0	1 067	0	0	0	1 312	0	1 312	2 379	0	2 379
91312	2 748 798	0	2 748 798	12 088	0	12 088	39 402	0	39 402	2 776 112	0	2 776 112
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	9 300	0	9 300	11 800	0	11 800	8 723	0	8 723	6 223	0	6 223
91317	32 241	0	32 241	49 132	0	49 132	55 652	0	55 652	38 761	0	38 761
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 054 546	0	4 054 546	9 722	0	9 722	30 016	0	30 016	4 074 840	0	4 074 840
Итого по пассиву (баланс)	6 874 401	0	6 874 401	82 742	0	82 742	135 105	0	135 105	6 926 764	0	6 926 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 992	0	53 992	780 892	1 853	782 745	834 884	1 853	836 737	0	0	0
99996	53 809	0	53 809	795 150	0	795 150	848 959	0	848 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 801	0	107 801	1 576 042	1 853	1 577 895	1 683 843	1 853	1 685 696	0	0	0
Пассив
96901	0	53 809	53 809	1 857	847 102	848 959	1 857	793 293	795 150	0	0	0
99997	53 992	0	53 992	836 737	0	836 737	782 745	0	782 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 992	53 809	107 801	838 594	847 102	1 685 696	784 602	793 293	1 577 895	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?