Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 756	0	39 756	73 967	0	73 967	35 037	0	35 037	78 686	0	78 686
20202	30 512	11 316	41 828	15 126	2 424	17 550	22 356	5 534	27 890	23 282	8 206	31 488
30102	1 931 643	0	1 931 643	417 586 847	0	417 586 847	418 962 165	0	418 962 165	556 325	0	556 325
30110	58 655	2 360	61 015	274 038	1 024	275 062	293 385	898	294 283	39 308	2 486	41 794
30114	0	15 455 100	15 455 100	0	582 664 516	582 664 516	0	598 011 180	598 011 180	0	108 436	108 436
30202	157 457	0	157 457	11 078	0	11 078	0	0	0	168 535	0	168 535
30204	139 396	0	139 396	24 119	0	24 119	0	0	0	163 515	0	163 515
30233	0	0	0	269 883	822	270 705	269 883	822	270 705	0	0	0
30302	5 148 382	317 970	5 466 352	2 022 219	58 441 960	60 464 179	93 048	57 710 719	57 803 767	7 077 553	1 049 211	8 126 764
30306	7 869 046	0	7 869 046	1 756 172	0	1 756 172	1 594 308	0	1 594 308	8 030 910	0	8 030 910
30413	0	0	0	10 511 272	0	10 511 272	10 511 272	0	10 511 272	0	0	0
30424	75 065	0	75 065	24 744 709	0	24 744 709	24 744 711	0	24 744 711	75 063	0	75 063
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	1 350 000	0	1 350 000	6 950 000	0	6 950 000	7 850 000	0	7 850 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	1 911	1 911	0	186	186	0	66	66	0	2 031	2 031
32102	0	0	0	0	262 975 929	262 975 929	0	247 859 175	247 859 175	0	15 116 754	15 116 754
32103	0	0	0	0	57 761 445	57 761 445	0	57 761 445	57 761 445	0	0	0
32209	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32307	0	23 563	23 563	0	6 573	6 573	0	1 076	1 076	0	29 060	29 060
32308	0	304 967	304 967	0	67 714	67 714	0	11 723	11 723	0	360 958	360 958
32309	0	73 145	73 145	0	7 096	7 096	0	2 536	2 536	0	77 705	77 705
45101	0	0	0	61 231	0	61 231	61 231	0	61 231	0	0	0
45107	366 914	0	366 914	0	0	0	28 983	0	28 983	337 931	0	337 931
45108	43 846	0	43 846	0	0	0	0	0	0	43 846	0	43 846
45201	895 473	84 074	979 547	549 536	188 134	737 670	482 998	243 256	726 254	962 011	28 952	990 963
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	635 000	1 206 871	1 841 871	0	299 911	299 911	0	53 793	53 793	635 000	1 452 989	2 087 989
45207	0	9 429 774	9 429 774	0	905 522	905 522	0	1 128 766	1 128 766	0	9 206 530	9 206 530
45208	1 012 500	1 734 500	2 747 000	150 000	2 000 984	2 150 984	0	118 543	118 543	1 162 500	3 616 941	4 779 441
45506	25 515	6 143	31 658	1 500	499	1 999	1 868	540	2 408	25 147	6 102	31 249
45507	14 118	0	14 118	0	0	0	528	0	528	13 590	0	13 590
45509	27	0	27	41	0	41	68	0	68	0	0	0
45812	30	41 302	41 332	0	4 007	4 007	30	1 432	1 462	0	43 877	43 877
45912	0	290	290	0	28	28	0	10	10	0	308	308
47404	0	403 567	403 567	188 709	23 043 937	23 232 646	188 709	23 018 779	23 207 488	0	428 725	428 725
47408	0	0	0	400 288 578	409 176 072	809 464 650	400 288 578	409 176 072	809 464 650	0	0	0
47417	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
47423	2 560	0	2 560	1 149	1 506	2 655	1 113	1 506	2 619	2 596	0	2 596
47427	19 829	38 343	58 172	43 617	34 924	78 541	24 578	53 260	77 838	38 868	20 007	58 875
47803	8 189	0	8 189	0	0	0	411	0	411	7 778	0	7 778
50205	2 803 202	0	2 803 202	206 075	0	206 075	35 223	0	35 223	2 974 054	0	2 974 054
50221	14 204	0	14 204	6 172	0	6 172	20 376	0	20 376	0	0	0
52601	30 154	0	30 154	66 565	0	66 565	24 738	0	24 738	71 981	0	71 981
60302	26 583	0	26 583	488	0	488	111	0	111	26 960	0	26 960
60306	42	0	42	7 011	0	7 011	7 053	0	7 053	0	0	0
60308	3 702	0	3 702	1 020	35	1 055	1 261	23	1 284	3 461	12	3 473
60312	351	0	351	39 290	0	39 290	13 273	0	13 273	26 368	0	26 368
60314	112	1 447	1 559	4 062	100	4 162	1 407	1 547	2 954	2 767	0	2 767
60323	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
60401	238 069	0	238 069	0	0	0	0	0	0	238 069	0	238 069
61002	36	0	36	8	0	8	8	0	8	36	0	36
61008	1 920	0	1 920	20	0	20	89	0	89	1 851	0	1 851
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61403	24 778	0	24 778	243	0	243	2 695	0	2 695	22 326	0	22 326
61601	0	0	0	19 123 586	0	19 123 586	19 123 586	0	19 123 586	0	0	0
61702	15 219	0	15 219	0	0	0	0	0	0	15 219	0	15 219
70606	8 902 682	0	8 902 682	1 812 697	0	1 812 697	14 180	0	14 180	10 701 199	0	10 701 199
70607	6 491	0	6 491	0	0	0	0	0	0	6 491	0	6 491
70608	13 071 553	0	13 071 553	2 524 399	0	2 524 399	202 076	0	202 076	15 393 876	0	15 393 876
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	135 444	0	135 444	94 663	0	94 663	0	0	0	230 107	0	230 107
70614	947 923	0	947 923	513 516	0	513 516	201 500	0	201 500	1 259 939	0	1 259 939
Итого по активу (баланс)	47 508 434	29 139 334	76 647 768	894 224 058	1 397 585 870	2 291 809 928	889 406 288	1 395 163 056	2 284 569 344	52 326 204	31 562 148	83 888 352
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	14 204	0	14 204	20 376	0	20 376	6 172	0	6 172	0	0	0
10609	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	8 845 799	0	8 845 799	0	0	0	0	0	0	8 845 799	0	8 845 799
30111	1 854 239	0	1 854 239	353 593 318	0	353 593 318	353 589 222	0	353 589 222	1 850 143	0	1 850 143
30126	754	0	754	252	0	252	0	0	0	502	0	502
30220	0	0	0	0	56 278 440	56 278 440	0	56 278 440	56 278 440	0	0	0
30223	161 584	0	161 584	151 726 287	0	151 726 287	151 645 147	0	151 645 147	80 444	0	80 444
30232	0	0	0	258 108	0	258 108	258 108	0	258 108	0	0	0
30236	0	20 679	20 679	0	1 425 050	1 425 050	0	1 444 086	1 444 086	0	39 715	39 715
30301	5 148 382	317 970	5 466 352	93 048	57 710 719	57 803 767	2 022 219	58 441 960	60 464 179	7 077 553	1 049 211	8 126 764
30305	7 869 046	0	7 869 046	1 594 308	0	1 594 308	1 756 172	0	1 756 172	8 030 910	0	8 030 910
31302	0	0	0	14 500 000	2 245 861	16 745 861	19 300 000	2 781 767	22 081 767	4 800 000	535 906	5 335 906
31303	0	0	0	4 640 000	3 752 553	8 392 553	5 530 000	3 752 553	9 282 553	890 000	0	890 000
31304	0	0	0	0	1 232 965	1 232 965	0	1 232 965	1 232 965	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000
31402	93 500	45 825	139 325	2 668 400	4 462 803	7 131 203	2 641 900	4 416 978	7 058 878	67 000	0	67 000
31403	0	0	0	688 000	2 434 127	3 122 127	688 000	2 434 127	3 122 127	0	0	0
31408	0	1 681 530	1 681 530	0	58 310	58 310	0	163 135	163 135	0	1 786 355	1 786 355
31409	0	0	0	0	48 410	48 410	0	1 834 765	1 834 765	0	1 786 355	1 786 355
31501	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	26 347	0	26 347	0	0	0	1 723	0	1 723	28 070	0	28 070
40502	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
40701	23 939	60 259	84 198	3 827 969	4 664 761	8 492 730	3 880 840	4 624 242	8 505 082	76 810	19 740	96 550
40702	3 631 921	4 665 465	8 297 386	75 520 593	56 058 478	131 579 071	75 082 859	55 665 545	130 748 404	3 194 187	4 272 532	7 466 719
40703	28 013	12 040	40 053	12 266	7 652	19 918	12 737	9 617	22 354	28 484	14 005	42 489
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 613 388	408 284	5 021 672	68 066 608	1 082 704	69 149 312	63 767 866	976 255	64 744 121	314 646	301 835	616 481
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 443	1 870	10 313	15 120	254	15 374	14 909	297	15 206	8 232	1 913	10 145
40820	1 431	94	1 525	2 155	100	2 255	2 251	105	2 356	1 527	99	1 626
40821	248	0	248	1 553	0	1 553	1 849	0	1 849	544	0	544
40901	0	1 544 872	1 544 872	0	60 146	60 146	0	164 681	164 681	0	1 649 407	1 649 407
40902	0	0	0	0	40 478	40 478	0	40 478	40 478	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42002	122 700	0	122 700	1 895 340	975 262	2 870 602	1 833 140	975 262	2 808 402	60 500	0	60 500
42003	0	0	0	0	0	0	123 050	0	123 050	123 050	0	123 050
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	4 383 700	1 331 772	5 715 472	41 411 412	4 079 531	45 490 943	39 972 212	2 747 759	42 719 971	2 944 500	0	2 944 500
42103	1 103 000	0	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000
42104	3 400	7 522	10 922	0	261	261	0	730	730	3 400	7 991	11 391
42105	0	272 071	272 071	0	10 528	10 528	0	22 822	22 822	0	284 365	284 365
42309	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
42502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42503	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
45215	70 966	0	70 966	1 103	0	1 103	36 462	0	36 462	106 325	0	106 325
45515	1 999	0	1 999	126	0	126	77	0	77	1 950	0	1 950
45818	21 064	0	21 064	0	0	0	22 812	0	22 812	43 876	0	43 876
45918	148	0	148	0	0	0	160	0	160	308	0	308
47401	0	0	0	471	0	471	586	0	586	115	0	115
47405	308	0	308	64 200	43 417	107 617	63 892	43 417	107 309	0	0	0
47407	0	0	0	400 929 879	409 373 951	810 303 830	400 929 879	409 373 951	810 303 830	0	0	0
47416	1 093	4 695	5 788	5 213	173 100	178 313	4 435	171 474	175 909	315	3 069	3 384
47422	7	0	7	59	0	59	59	0	59	7	0	7
47425	129 454	0	129 454	583	0	583	20 301	0	20 301	149 172	0	149 172
47426	13 663	1 169	14 832	43 134	1 894	45 028	33 355	2 383	35 738	3 884	1 658	5 542
47804	164	0	164	9	0	9	0	0	0	155	0	155
50220	39 756	0	39 756	35 037	0	35 037	73 967	0	73 967	78 686	0	78 686
52306	0	435	435	0	17	17	0	37	37	0	455	455
52602	308 507	0	308 507	552 855	0	552 855	521 400	0	521 400	277 052	0	277 052
60301	21	0	21	117 901	0	117 901	117 880	0	117 880	0	0	0
60305	0	0	0	28 236	0	28 236	28 236	0	28 236	0	0	0
60307	51	68	119	153	262	415	139	221	360	37	27	64
60309	6 915	0	6 915	3 332	0	3 332	3 110	0	3 110	6 693	0	6 693
60311	2 041	0	2 041	4 835	0	4 835	4 540	0	4 540	1 746	0	1 746
60313	0	12	12	698	447	1 145	698	435	1 133	0	0	0
60320	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0
60322	50	0	50	48	0	48	38	0	38	40	0	40
60601	164 920	0	164 920	0	0	0	1 539	0	1 539	166 459	0	166 459
61301	942	0	942	88	0	88	39	0	39	893	0	893
61304	44	0	44	24	0	24	1	0	1	21	0	21
70601	8 552 443	0	8 552 443	9 135	0	9 135	1 255 120	0	1 255 120	9 798 428	0	9 798 428
70603	13 612 447	0	13 612 447	202 714	0	202 714	3 709 170	0	3 709 170	17 118 903	0	17 118 903
70605	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
70613	1 345 922	0	1 345 922	201 500	0	201 500	280 757	0	280 757	1 425 179	0	1 425 179
70615	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
Итого по пассиву (баланс)	66 271 136	10 376 632	76 647 768	1 124 127 887	606 222 481	1 730 350 368	1 129 990 465	607 600 487	1 737 590 952	72 133 714	11 754 638	83 888 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	435	435	0	37	37	0	17	17	0	455	455
90901	3 050	0	3 050	817	0	817	2 390	0	2 390	1 477	0	1 477
90902	283 385	0	283 385	111 383	0	111 383	136 064	0	136 064	258 704	0	258 704
90908	0	1 544 872	1 544 872	0	164 681	164 681	0	60 146	60 146	0	1 649 407	1 649 407
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 588 835	48 142 327	55 731 162	426 500	4 435 174	4 861 674	180 000	2 549 187	2 729 187	7 835 335	50 028 314	57 863 649
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	8 219	0	8 219	0	0	0	441	0	441	7 778	0	7 778
91604	0	1 638	1 638	0	457	457	0	56	56	0	2 039	2 039
99998	25 005 214	0	25 005 214	5 581 169	0	5 581 169	4 264 921	0	4 264 921	26 321 462	0	26 321 462
Итого по активу (баланс)	38 888 727	49 689 272	88 577 999	6 119 869	4 600 349	10 720 218	4 583 816	2 609 406	7 193 222	40 424 780	51 680 215	92 104 995
Пассив
91003	0	0	0	11 078	0	11 078	11 078	0	11 078	0	0	0
91004	0	0	0	24 119	0	24 119	24 119	0	24 119	0	0	0
91311	0	435	435	0	17	17	0	37	37	0	455	455
91312	479 693	0	479 693	0	0	0	0	0	0	479 693	0	479 693
91315	6 697 551	9 815 418	16 512 969	100 326	1 310 434	1 410 760	1 180 729	1 430 975	2 611 704	7 777 954	9 935 959	17 713 913
91316	607 500	0	607 500	150 000	1 716 180	1 866 180	40 000	1 716 180	1 756 180	497 500	0	497 500
91317	5 467 651	1 893 504	7 361 155	611 041	341 842	952 883	764 379	413 788	1 178 167	5 620 989	1 965 450	7 586 439
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	63 572 785	0	63 572 785	2 928 204	0	2 928 204	5 138 952	0	5 138 952	65 783 533	0	65 783 533
Итого по пассиву (баланс)	76 868 642	11 709 357	88 577 999	3 824 768	3 368 473	7 193 241	7 159 257	3 560 980	10 720 237	80 203 131	11 901 864	92 104 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 850	0	47 850	531 987	545 335	1 077 322	532 607	403 564	936 171	47 230	141 771	189 001
93302	95 880	34 369	130 249	507 393	551 295	1 058 688	531 987	546 610	1 078 597	71 286	39 054	110 340
93303	507 393	172 454	679 847	417 920	373 761	791 681	507 393	270 922	778 315	417 920	275 293	693 213
93304	112 657	353 121	465 778	113 066	20 153	133 219	225 723	237 511	463 234	0	135 763	135 763
93306	0	3 363 060	3 363 060	12 587 257	12 222 493	24 809 750	9 173 002	15 585 553	24 758 555	3 414 255	0	3 414 255
93307	848 863	3 363 060	4 211 923	11 738 394	21 280	11 759 674	12 587 257	3 384 340	15 971 597	0	0	0
93308	10 192 485	0	10 192 485	9 457 011	869	9 457 880	10 707 450	9	10 707 459	8 942 046	860	8 942 906
93309	10 903	168 626	179 529	1 807 013	16 660	1 823 673	10 903	6 267	17 170	1 807 013	179 019	1 986 032
93310	881 000	3 363 060	4 244 060	0	326 270	326 270	0	116 620	116 620	881 000	3 572 710	4 453 710
93901	24 269 370	409 626	24 678 996	246 922 259	58 928 840	305 851 099	258 425 179	50 721 371	309 146 550	12 766 450	8 617 095	21 383 545
93902	51 051	7 424 290	7 475 341	60 469 755	40 426 248	100 896 003	55 623 003	47 768 366	103 391 369	4 897 803	82 172	4 979 975
99996	55 775 631	0	55 775 631	433 490 569	0	433 490 569	442 670 761	0	442 670 761	46 595 439	0	46 595 439
Итого по активу (баланс)	92 793 083	18 651 666	111 444 749	778 042 624	113 433 204	891 475 828	790 995 265	119 041 133	910 036 398	79 840 442	13 043 737	92 884 179
Пассив
96301	0	45 825	45 825	404 518	519 481	923 999	545 784	521 552	1 067 336	141 266	47 896	189 162
96302	35 850	91 650	127 500	545 784	524 630	1 070 414	548 665	504 823	1 053 488	38 731	71 843	110 574
96303	181 305	483 137	664 442	268 196	506 975	775 171	357 722	440 756	798 478	270 831	416 918	687 749
96304	366 607	103 958	470 565	235 757	222 998	458 755	0	119 040	119 040	130 850	0	130 850
96306	3 390 000	0	3 390 000	15 580 500	9 523 727	25 104 227	12 190 500	13 096 437	25 286 937	0	3 572 710	3 572 710
96307	3 358 000	840 765	4 198 765	3 358 000	13 177 679	16 535 679	0	12 336 914	12 336 914	0	0	0
96308	0	10 089 180	10 089 180	0	11 229 617	11 229 617	70 003	10 072 212	10 142 215	70 003	8 931 775	9 001 778
96309	231 592	0	231 592	64 578	0	64 578	838	1 786 355	1 787 193	167 852	1 786 355	1 954 207
96310	4 493 227	0	4 493 227	0	0	0	24 958	0	24 958	4 518 185	0	4 518 185
96901	413 137	24 108 002	24 521 139	50 568 174	258 803 001	309 371 175	58 715 528	247 559 876	306 275 404	8 560 491	12 864 877	21 425 368
96902	6 106 711	1 436 685	7 543 396	39 130 384	64 406 590	103 536 974	33 105 334	67 893 100	100 998 434	81 661	4 923 195	5 004 856
99997	55 669 118	0	55 669 118	441 759 741	0	441 759 741	432 379 363	0	432 379 363	46 288 740	0	46 288 740
Итого по пассиву (баланс)	74 245 547	37 199 202	111 444 749	551 915 632	358 914 698	910 830 330	537 938 695	354 331 065	892 269 760	60 268 610	32 615 569	92 884 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 151 212,0000	0	0	398 300,0000	0	0	199 000,0000	0	0	278 349 350 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 151 212,0000	0	0	398 300,0000	0	0	199 000,0000	0	0	278 349 350 512,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2 782 543,0000	0	0	0,0000	0	0	199 300,0000	0	0	2 981 843,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 151 212,0000	0	0	0,0000	0	0	199 300,0000	0	0	278 349 350 512,0000

Страница была полезной?