Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 840	48 220	173 060	259 015	238 397	497 412	268 719	223 538	492 257	115 136	63 079	178 215
20208	11 463	336	11 799	24 400	727	25 127	22 087	706	22 793	13 776	357	14 133
20209	2 191	0	2 191	126 094	151 106	277 200	128 285	151 106	279 391	0	0	0
30102	105 143	0	105 143	11 900 876	0	11 900 876	11 917 266	0	11 917 266	88 753	0	88 753
30110	3 971	319 058	323 029	4 895	1 436 069	1 440 964	5 600	1 402 286	1 407 886	3 266	352 841	356 107
30114	0	1 755	1 755	0	616 694	616 694	0	608 320	608 320	0	10 129	10 129
30202	19 219	0	19 219	0	0	0	954	0	954	18 265	0	18 265
30204	3 521	0	3 521	0	0	0	282	0	282	3 239	0	3 239
30221	0	0	0	0	950	950	0	950	950	0	0	0
30233	13	0	13	3 449	61	3 510	3 461	61	3 522	1	0	1
32002	270 000	0	270 000	4 220 000	0	4 220 000	4 020 000	0	4 020 000	470 000	0	470 000
32003	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32201	0	1 146	1 146	0	96	96	0	44	44	0	1 198	1 198
45201	56 780	0	56 780	296 140	0	296 140	279 170	0	279 170	73 750	0	73 750
45204	0	0	0	7 913	0	7 913	0	0	0	7 913	0	7 913
45205	333 738	0	333 738	3 360	0	3 360	31 000	0	31 000	306 098	0	306 098
45206	840 633	0	840 633	38 100	0	38 100	248 259	0	248 259	630 474	0	630 474
45207	363 477	0	363 477	169 000	0	169 000	169 097	0	169 097	363 380	0	363 380
45208	114 917	0	114 917	0	0	0	2 075	0	2 075	112 842	0	112 842
45407	24 500	0	24 500	0	0	0	350	0	350	24 150	0	24 150
45504	200	841	1 041	5 500	81	5 581	200	29	229	5 500	893	6 393
45505	6 022	168 838	174 860	0	14 213	14 213	69	6 517	6 586	5 953	176 534	182 487
45506	111 533	25 223	136 756	26 830	2 447	29 277	2 467	875	3 342	135 896	26 795	162 691
45507	239 903	0	239 903	10 400	0	10 400	9 031	0	9 031	241 272	0	241 272
45509	477	0	477	587	0	587	1 019	0	1 019	45	0	45
45812	30 051	0	30 051	2 372	0	2 372	2 042	0	2 042	30 381	0	30 381
45815	1 054	0	1 054	266	0	266	1 054	0	1 054	266	0	266
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	1 039 870	1 524 762	2 564 632	1 039 870	1 524 762	2 564 632	0	0	0
47423	4 018	0	4 018	301	21 552	21 853	218	21 552	21 770	4 101	0	4 101
47427	0	0	0	7 964	0	7 964	7 964	0	7 964	0	0	0
50211	0	15 200	15 200	0	1 345	1 345	0	588	588	0	15 957	15 957
51401	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
51403	49 419	0	49 419	400	0	400	0	0	0	49 819	0	49 819
51404	361	0	361	2 720	0	2 720	0	0	0	3 081	0	3 081
51405	47 655	0	47 655	351	0	351	0	0	0	48 006	0	48 006
51406	211 181	87 887	299 068	1 551	8 753	10 304	2 018	3 047	5 065	210 714	93 593	304 307
51407	60 055	0	60 055	441	0	441	0	0	0	60 496	0	60 496
60302	752	0	752	3 902	0	3 902	21	0	21	4 633	0	4 633
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	114	0	114	20	0	20
60310	25	0	25	130	0	130	131	0	131	24	0	24
60312	619	0	619	11 715	0	11 715	11 693	0	11 693	641	0	641
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	165	0	165	250	0	250	253	0	253	162	0	162
61009	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
61210	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
61403	3 799	0	3 799	113	0	113	276	0	276	3 636	0	3 636
70606	1 166 763	0	1 166 763	237 565	0	237 565	0	0	0	1 404 328	0	1 404 328
70608	316 329	0	316 329	74 497	0	74 497	0	0	0	390 826	0	390 826
70611	7 712	0	7 712	0	0	0	3 881	0	3 881	3 831	0	3 831
70616	0	0	0	893	0	893	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	4 539 259	668 504	5 207 763	20 456 837	4 017 253	24 474 090	20 153 764	3 944 381	24 098 145	4 842 332	741 376	5 583 708
Пассив
10208	181 150	0	181 150	0	0	0	0	0	0	181 150	0	181 150
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	20 934	0	20 934	0	0	0	0	0	0	20 934	0	20 934
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	44	610	654	9 470	2 268	11 738	9 612	1 710	11 322	186	52	238
31303	0	124 433	124 433	0	599 640	599 640	0	475 207	475 207	0	0	0
40702	1 044 432	65 001	1 109 433	8 561 368	1 116 169	9 677 537	8 566 371	1 297 694	9 864 065	1 049 435	246 526	1 295 961
40703	8 980	0	8 980	13 140	0	13 140	10 789	0	10 789	6 629	0	6 629
40802	15 276	0	15 276	227 938	0	227 938	234 345	0	234 345	21 683	0	21 683
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	159	3 327	3 486	269	170 388	170 657	281	170 617	170 898	171	3 556	3 727
40817	245 022	69 494	314 516	322 072	258 393	580 465	172 211	245 496	417 707	95 161	56 597	151 758
40820	4 707	23	4 730	4 050	510	4 560	5 598	512	6 110	6 255	25	6 280
40821	771	0	771	33 768	0	33 768	33 725	0	33 725	728	0	728
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	31 521	0	31 521	31 521	0	31 521	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40913	0	0	0	151	110	261	151	110	261	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42305	170 000	0	170 000	0	0	0	140 000	0	140 000	310 000	0	310 000
42306	0	10 090	10 090	0	350	350	0	978	978	0	10 718	10 718
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	261	0	261	14	0	14	23	0	23	270	0	270
42314	104	0	104	0	0	0	13	0	13	117	0	117
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
42614	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	181 605	181 605	0	6 298	6 298	0	17 619	17 619	0	192 926	192 926
45215	417 695	0	417 695	63 021	0	63 021	24 176	0	24 176	378 850	0	378 850
45415	6 450	0	6 450	175	0	175	0	0	0	6 275	0	6 275
45515	241 009	0	241 009	22 890	0	22 890	121 840	0	121 840	339 959	0	339 959
45818	29 842	0	29 842	1 833	0	1 833	1 401	0	1 401	29 410	0	29 410
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	856 293	858 579	1 714 872	856 293	858 579	1 714 872	0	0	0
47407	0	0	0	1 524 269	1 038 213	2 562 482	1 524 269	1 038 213	2 562 482	0	0	0
47411	5 180	21	5 201	35	0	35	1 453	25	1 478	6 598	46	6 644
47416	1 420	0	1 420	6 874	78	6 952	5 465	78	5 543	11	0	11
47422	0	0	0	0	151 106	151 106	0	151 106	151 106	0	0	0
47425	33 305	0	33 305	66 250	0	66 250	64 849	0	64 849	31 904	0	31 904
47426	0	20	20	1 083	20	1 103	1 083	369	1 452	0	369	369
51410	971	0	971	971	0	971	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	694	0	694	15 694	0	15 694	15 000	0	15 000
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	1 388	0	1 388	694	0	694	0	0	0	694	0	694
52304	12 036	0	12 036	0	0	0	0	0	0	12 036	0	12 036
52305	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
52306	20 000	164 971	184 971	0	176 378	176 378	0	183 832	183 832	20 000	172 425	192 425
52307	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52406	41 447	0	41 447	41 447	0	41 447	0	0	0	0	0	0
52501	16 392	11 540	27 932	0	13 057	13 057	1 262	1 702	2 964	17 654	185	17 839
60301	804	0	804	1 809	0	1 809	1 298	0	1 298	293	0	293
60305	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
60601	3 089	0	3 089	0	0	0	102	0	102	3 191	0	3 191
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	124	0	124	24	0	24	210	0	210	310	0	310
61701	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
70601	1 225 626	0	1 225 626	541	0	541	215 006	0	215 006	1 440 091	0	1 440 091
70603	315 838	0	315 838	0	0	0	76 391	0	76 391	392 229	0	392 229
Итого по пассиву (баланс)	4 576 628	631 135	5 207 763	11 812 342	4 391 576	16 203 918	12 135 997	4 443 866	16 579 863	4 900 283	683 425	5 583 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	41 694	169 994	211 688	41 694	169 994	211 688	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
90901	78 439	0	78 439	34 110	0	34 110	22 771	0	22 771	89 778	0	89 778
90902	193 685	0	193 685	17 398	0	17 398	41 318	0	41 318	169 765	0	169 765
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	264 593	0	264 593	1 897	0	1 897	7 737	0	7 737	258 753	0	258 753
91414	6 293 714	260 059	6 553 773	121 087	23 787	144 874	14 079	9 783	23 862	6 400 722	274 063	6 674 785
91502	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
91604	3 784	0	3 784	19 395	2 630	22 025	19 723	2 630	22 353	3 456	0	3 456
99998	3 726 221	0	3 726 221	1 226 463	0	1 226 463	834 148	0	834 148	4 118 536	0	4 118 536
Итого по активу (баланс)	10 601 455	260 059	10 861 514	1 462 048	196 411	1 658 459	1 022 470	182 407	1 204 877	11 041 033	274 063	11 315 096
Пассив
91311	312 170	164 970	477 140	10 694	176 377	187 071	0	183 832	183 832	301 476	172 425	473 901
91312	2 114 190	0	2 114 190	72 264	0	72 264	469 688	0	469 688	2 511 614	0	2 511 614
91315	793 876	78 359	872 235	198	2 717	2 915	18 000	7 602	25 602	811 678	83 244	894 922
91316	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91317	71 739	337	72 076	551 586	12	551 598	526 889	32	526 921	47 042	357	47 399
91507	179 480	0	179 480	300	0	300	420	0	420	179 600	0	179 600
91508	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99999	7 135 293	0	7 135 293	370 730	0	370 730	431 997	0	431 997	7 196 560	0	7 196 560
Итого по пассиву (баланс)	10 617 848	243 666	10 861 514	1 025 772	179 106	1 204 878	1 466 994	191 466	1 658 460	11 059 070	256 026	11 315 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	836 210	832 243	1 668 453	812 420	825 098	1 637 518	23 790	7 145	30 935
99996	0	0	0	1 665 482	0	1 665 482	1 634 428	0	1 634 428	31 054	0	31 054
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 501 692	832 243	3 333 935	2 446 848	825 098	3 271 946	54 844	7 145	61 989
Пассив
96901	0	0	0	822 900	811 528	1 634 428	830 006	835 476	1 665 482	7 106	23 948	31 054
99997	0	0	0	1 637 518	0	1 637 518	1 668 453	0	1 668 453	30 935	0	30 935
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 460 418	811 528	3 271 946	2 498 459	835 476	3 333 935	38 041	23 948	61 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000	0	0	408,0000
Пассив
98050	0	0	325,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	86,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	83,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411,0000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	408,0000

Страница была полезной?