Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 656	0	9 656	17 876	0	17 876	16 401	0	16 401	11 131	0	11 131
10901	0	0	0	51 310	0	51 310	51 310	0	51 310	0	0	0
20202	17 335	10 569	27 904	28 367	26 283	54 650	36 198	22 030	58 228	9 504	14 822	24 326
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	203 534	0	203 534	12 808 894	0	12 808 894	12 630 094	0	12 630 094	382 334	0	382 334
30110	4 711	132 729	137 440	205 405	36 601	242 006	205 204	47 862	253 066	4 912	121 468	126 380
30114	0	100	100	0	586 405	586 405	0	585 358	585 358	0	1 147	1 147
30202	25 978	0	25 978	0	0	0	298	0	298	25 680	0	25 680
30204	13 856	0	13 856	3 750	0	3 750	0	0	0	17 606	0	17 606
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	47 890	22 522	70 412	6 237	6 186	12 423	8 396	4 821	13 217	45 731	23 887	69 618
30306	43 978	0	43 978	20 003	0	20 003	0	0	0	63 981	0	63 981
30424	393	0	393	20 244	0	20 244	20 470	0	20 470	167	0	167
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	100 000	0	100 000	4 280 000	0	4 280 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	9 882	0	9 882	192 650	0	192 650	192 333	0	192 333	10 199	0	10 199
32203	0	0	0	40 494	0	40 494	40 494	0	40 494	0	0	0
45106	15 947	0	15 947	9 412	0	9 412	1 409	0	1 409	23 950	0	23 950
45107	71 767	0	71 767	17 603	0	17 603	2 940	0	2 940	86 430	0	86 430
45108	7 147	0	7 147	0	0	0	167	0	167	6 980	0	6 980
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45206	646 089	0	646 089	116 723	0	116 723	75 001	0	75 001	687 811	0	687 811
45207	283 741	0	283 741	3 280	0	3 280	18 828	0	18 828	268 193	0	268 193
45208	225 441	107 618	333 059	3 000	10 441	13 441	5 573	3 732	9 305	222 868	114 327	337 195
45406	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	1 704	0	1 704	7 296	0	7 296
45407	1 560	0	1 560	0	0	0	133	0	133	1 427	0	1 427
45506	2 118	0	2 118	1 350	0	1 350	111	0	111	3 357	0	3 357
45507	2 270	92 524	94 794	0	8 936	8 936	0	4 696	4 696	2 270	96 764	99 034
45706	15 730	0	15 730	0	0	0	177	0	177	15 553	0	15 553
45812	49 037	56 305	105 342	4 149	5 462	9 611	4 149	1 952	6 101	49 037	59 815	108 852
45815	7 529	0	7 529	0	381	381	0	381	381	7 529	0	7 529
45912	1 846	7 238	9 084	0	703	703	0	251	251	1 846	7 690	9 536
47404	0	10 089	10 089	232 893	21 081	253 974	232 893	20 452	253 345	0	10 718	10 718
47408	0	0	0	10 364	33 235	43 599	10 364	33 235	43 599	0	0	0
47423	4	0	4	1 134	0	1 134	1 137	0	1 137	1	0	1
47427	12 605	1 353	13 958	15 680	2 049	17 729	15 104	1 906	17 010	13 181	1 496	14 677
47801	8 874	0	8 874	0	0	0	3	0	3	8 871	0	8 871
50205	151 711	0	151 711	1 007	0	1 007	0	0	0	152 718	0	152 718
50207	204 921	0	204 921	1 366	0	1 366	19	0	19	206 268	0	206 268
50221	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
60302	11 874	0	11 874	577	0	577	86	0	86	12 365	0	12 365
60306	5	0	5	2 656	0	2 656	2 653	0	2 653	8	0	8
60308	37	0	37	30	0	30	37	0	37	30	0	30
60310	9	0	9	311	0	311	277	0	277	43	0	43
60312	2 373	0	2 373	1 645	0	1 645	2 832	0	2 832	1 186	0	1 186
60314	0	476	476	1 877	733	2 610	0	357	357	1 877	852	2 729
60323	3 032	0	3 032	12	1	13	23	1	24	3 021	0	3 021
60401	549 291	0	549 291	0	0	0	0	0	0	549 291	0	549 291
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1	0	1	344	0	344	144	0	144	201	0	201
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	11 651	0	11 651	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	18 347	0	18 347	179	0	179	875	0	875	17 651	0	17 651
70606	220 302	0	220 302	45 688	0	45 688	12	0	12	265 978	0	265 978
70608	217 816	0	217 816	56 952	0	56 952	0	0	0	274 768	0	274 768
70611	715	0	715	143	0	143	0	0	0	858	0	858
70802	0	0	0	51 310	0	51 310	51 310	0	51 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 283 183	444 213	3 727 396	18 915 309	738 759	19 654 068	18 687 524	727 128	19 414 652	3 510 968	455 844	3 966 812
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	51 310	0	51 310	51 310	0	51 310	9 305	0	9 305
30111	185 002	2 731	187 733	7 487 525	95	7 487 620	7 603 744	265	7 604 009	301 221	2 901	304 122
30220	0	0	0	0	919	919	0	919	919	0	0	0
30301	47 889	22 523	70 412	8 396	4 821	13 217	6 237	6 186	12 423	45 730	23 888	69 618
30305	43 978	0	43 978	0	0	0	20 003	0	20 003	63 981	0	63 981
31404	0	0	0	0	303 430	303 430	0	589 247	589 247	0	285 817	285 817
31405	0	106 609	106 609	0	109 757	109 757	0	3 148	3 148	0	0	0
31406	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31407	0	174 879	174 879	0	180 044	180 044	0	5 165	5 165	0	0	0
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	4 838	0	4 838	53 166	0	53 166	51 006	0	51 006	2 678	0	2 678
40702	111 657	3 772	115 429	820 911	26 274	847 185	790 107	28 589	818 696	80 853	6 087	86 940
40703	3	0	3	366	0	366	484	0	484	121	0	121
40802	397	0	397	5 894	0	5 894	6 454	0	6 454	957	0	957
40807	55 786	99 806	155 592	6 666	3 466	10 132	17 158	9 682	26 840	66 278	106 022	172 300
40817	4 708	966	5 674	18 424	11 174	29 598	18 078	11 324	29 402	4 362	1 116	5 478
40820	51	24	75	353	1	354	355	2	357	53	25	78
40910	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11	47	58	0	2	2	0	4	4	11	49	60
42306	4 400	841	5 241	0	128	128	2 000	9 469	11 469	6 400	10 182	16 582
42606	0	9 653	9 653	0	401	401	0	6 720	6 720	0	15 972	15 972
45115	100	0	100	13	0	13	0	0	0	87	0	87
45215	35 967	0	35 967	8 023	0	8 023	2 585	0	2 585	30 529	0	30 529
45415	780	0	780	66	0	66	0	0	0	714	0	714
45515	477	0	477	0	0	0	348	0	348	825	0	825
45715	92	0	92	10	0	10	0	0	0	82	0	82
45818	112 871	0	112 871	1 957	0	1 957	5 467	0	5 467	116 381	0	116 381
45918	9 084	0	9 084	251	0	251	703	0	703	9 536	0	9 536
47403	0	0	0	233 144	0	233 144	233 144	0	233 144	0	0	0
47407	0	0	0	33 115	10 417	43 532	33 115	10 417	43 532	0	0	0
47411	99	68	167	0	3	3	30	70	100	129	135	264
47416	6 840	0	6 840	7 154	0	7 154	362	0	362	48	0	48
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	780	0	780	1 782	0	1 782	6 226	0	6 226	5 224	0	5 224
47426	25 141	2 190	27 331	27 739	2 527	30 266	6 880	338	7 218	4 282	1	4 283
47804	8 874	0	8 874	3	0	3	0	0	0	8 871	0	8 871
50220	9 656	0	9 656	16 401	0	16 401	17 876	0	17 876	11 131	0	11 131
60301	958	0	958	7 257	0	7 257	8 743	0	8 743	2 444	0	2 444
60305	3 316	0	3 316	8 415	0	8 415	8 467	0	8 467	3 368	0	3 368
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	17	0	17	17	0	17
60311	8	0	8	54	0	54	54	0	54	8	0	8
60322	4 091	0	4 091	6 192	0	6 192	2 206	0	2 206	105	0	105
60324	2 993	0	2 993	0	0	0	2	0	2	2 995	0	2 995
60601	26 671	0	26 671	0	0	0	712	0	712	27 383	0	27 383
61012	6 994	0	6 994	6 259	0	6 259	0	0	0	735	0	735
61304	30	0	30	6	0	6	31	0	31	55	0	55
70601	189 010	0	189 010	0	0	0	40 336	0	40 336	229 346	0	229 346
70603	215 462	0	215 462	0	0	0	57 265	0	57 265	272 727	0	272 727
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 303 284	424 112	3 727 396	9 181 017	653 459	9 834 476	9 392 346	681 546	10 073 892	3 514 613	452 199	3 966 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 081	0	70 081	20	0	20	22	0	22	70 079	0	70 079
90902	3 444	0	3 444	785	0	785	777	0	777	3 452	0	3 452
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 682 254	877 781	10 560 035	224 800	85 158	309 958	0	30 438	30 438	9 907 054	932 501	10 839 555
91418	8 874	0	8 874	0	0	0	3	0	3	8 871	0	8 871
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 338	38 940	62 278	106	6 182	6 288	109	2 497	2 606	23 335	42 625	65 960
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 636 875	0	2 636 875	889 138	0	889 138	467 330	0	467 330	3 058 683	0	3 058 683
Итого по активу (баланс)	12 498 764	916 721	13 415 485	1 114 849	91 340	1 206 189	468 241	32 935	501 176	13 145 372	975 126	14 120 498
Пассив
91004	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 405 737	0	2 405 737	53 950	0	53 950	418 543	0	418 543	2 770 330	0	2 770 330
91314	10 700	0	10 700	248 252	0	248 252	248 439	0	248 439	10 887	0	10 887
91316	130 098	0	130 098	30 015	0	30 015	12 499	0	12 499	112 582	0	112 582
91317	36 006	0	36 006	123 003	0	123 003	206 185	0	206 185	119 188	0	119 188
91318	602	0	602	0	0	0	21	0	21	623	0	623
91507	53 732	0	53 732	8 659	0	8 659	0	0	0	45 073	0	45 073
99999	10 778 610	0	10 778 610	32 717	0	32 717	315 922	0	315 922	11 061 815	0	11 061 815
Итого по пассиву (баланс)	13 415 485	0	13 415 485	500 048	0	500 048	1 205 061	0	1 205 061	14 120 498	0	14 120 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 779	10 735	12 514	1 779	10 735	12 514	0	0	0
99996	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 229	10 735	24 964	14 229	10 735	24 964	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 663	1 786	12 449	10 663	1 786	12 449	0	0	0
99997	0	0	0	12 514	0	12 514	12 514	0	12 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 177	1 786	24 963	23 177	1 786	24 963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	363 417,0000	0	0	222 790,0000	0	0	222 550,0000	0	0	363 657,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	363 477,0000	0	0	222 790,0000	0	0	222 550,0000	0	0	363 717,0000
Пассив
98050	0	0	11 300,0000	0	0	222 550,0000	0	0	222 790,0000	0	0	11 540,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	363 477,0000	0	0	222 550,0000	0	0	222 790,0000	0	0	363 717,0000

Страница была полезной?