Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	508 581	0	508 581	339 742	0	339 742	221 164	0	221 164	627 159	0	627 159
10610	67 780	0	67 780	0	0	0	0	0	0	67 780	0	67 780
20202	1 803 054	364 726	2 167 780	16 381 577	244 484	16 626 061	16 697 660	239 933	16 937 593	1 486 971	369 277	1 856 248
20203	0	3 593	3 593	0	330	330	0	130	130	0	3 793	3 793
20208	991 298	0	991 298	5 928 034	0	5 928 034	5 799 719	0	5 799 719	1 119 613	0	1 119 613
20209	117 798	2 089	119 887	13 560 631	116 737	13 677 368	13 585 544	116 700	13 702 244	92 885	2 126	95 011
30102	16 918 824	0	16 918 824	950 751 497	0	950 751 497	955 604 636	0	955 604 636	12 065 685	0	12 065 685
30110	215 899	151 924	367 823	55 935 280	3 490 550	59 425 830	55 887 988	3 515 124	59 403 112	263 191	127 350	390 541
30114	0	3 971 194	3 971 194	0	393 914	393 914	0	175 400	175 400	0	4 189 708	4 189 708
30202	2 403 730	0	2 403 730	116 274	0	116 274	0	0	0	2 520 004	0	2 520 004
30204	797 106	0	797 106	0	0	0	71 555	0	71 555	725 551	0	725 551
30210	0	0	0	710 792	0	710 792	680 767	0	680 767	30 025	0	30 025
30215	0	1 261	1 261	0	122	122	0	43	43	0	1 340	1 340
30221	0	0	0	73 997 004	0	73 997 004	73 997 004	0	73 997 004	0	0	0
30233	53 967	49	54 016	2 206 253	398	2 206 651	2 203 828	355	2 204 183	56 392	92	56 484
30235	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
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30306	820 687 708	5 605 933	826 293 641	1 006 785 350	7 537 446	1 014 322 796	952 246 377	7 314 977	959 561 354	875 226 681	5 828 402	881 055 083
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30425	20 000	2 690	22 690	0	261	261	0	93	93	20 000	2 858	22 858
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45815	243 305	10 242	253 547	3 360	991	4 351	8 418	356	8 774	238 247	10 877	249 124
45909	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
45912	340 406	0	340 406	16 913	0	16 913	13 186	0	13 186	344 133	0	344 133
45914	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	4 181	243	4 424	889	23	912	1 347	8	1 355	3 723	258	3 981
46101	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
47002	561 336	0	561 336	10 226 432	0	10 226 432	8 665 815	0	8 665 815	2 121 953	0	2 121 953
47101	5 735	0	5 735	0	0	0	0	0	0	5 735	0	5 735
47105	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47106	0	113 417	113 417	0	16 174	16 174	0	4 607	4 607	0	124 984	124 984
47302	3 049 970	0	3 049 970	186 297	0	186 297	101 418	0	101 418	3 134 849	0	3 134 849
47404	0	5 079 972	5 079 972	223 311 220	1 445 735	224 756 955	223 311 220	6 485 319	229 796 539	0	40 388	40 388
47408	415 054	0	415 054	39 436 333	29 435 279	68 871 612	39 415 207	29 435 279	68 850 486	436 180	0	436 180
47423	852 745	17 538	870 283	123 293 835	23 777	123 317 612	123 308 827	26 070	123 334 897	837 753	15 245	852 998
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47431	0	0	0	16 970	6 279	23 249	16 970	6 279	23 249	0	0	0
47801	67 965	0	67 965	132 319	0	132 319	598	0	598	199 686	0	199 686
47802	4 405 461	9 929 435	14 334 896	0	963 312	963 312	83 500	344 321	427 821	4 321 961	10 548 426	14 870 387
47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50105	1 028 948	0	1 028 948	18 121 400	0	18 121 400	16 045 757	0	16 045 757	3 104 591	0	3 104 591
50106	6 463 480	0	6 463 480	33 130 397	0	33 130 397	31 351 980	0	31 351 980	8 241 897	0	8 241 897
50107	5 313 571	0	5 313 571	24 457 665	0	24 457 665	23 508 160	0	23 508 160	6 263 076	0	6 263 076
50110	305 841	0	305 841	10 077 023	0	10 077 023	8 277 520	0	8 277 520	2 105 344	0	2 105 344
50118	10 481 769	0	10 481 769	79 220 855	0	79 220 855	85 251 202	0	85 251 202	4 451 422	0	4 451 422
50121	9 862	0	9 862	22 841	0	22 841	21 426	0	21 426	11 277	0	11 277
50206	4 617 025	0	4 617 025	29 952 476	0	29 952 476	21 589 376	0	21 589 376	12 980 125	0	12 980 125
50207	12 060 929	0	12 060 929	39 789 498	0	39 789 498	38 752 313	0	38 752 313	13 098 114	0	13 098 114
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70611	686 439	0	686 439	152 551	0	152 551	2 022	0	2 022	836 968	0	836 968
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70616	34 242	0	34 242	0	0	0	0	0	0	34 242	0	34 242
Итого по активу (баланс)	2 527 177 534	72 131 416	2 599 308 950	3 842 295 003	56 592 693	3 898 887 696	3 704 979 643	59 814 517	3 764 794 160	2 664 492 894	68 909 592	2 733 402 486
Пассив
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10602	11 326 744	0	11 326 744	0	0	0	0	0	0	11 326 744	0	11 326 744
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42007	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
42102	14 988 988	0	14 988 988	122 148 738	0	122 148 738	140 937 178	0	140 937 178	33 777 428	0	33 777 428
42103	7 233 675	0	7 233 675	1 801 375	0	1 801 375	2 557 860	0	2 557 860	7 990 160	0	7 990 160
42104	15 685 257	0	15 685 257	7 056 001	0	7 056 001	5 880 302	0	5 880 302	14 509 558	0	14 509 558
42105	17 091 282	0	17 091 282	1 618 150	0	1 618 150	251 500	0	251 500	15 724 632	0	15 724 632
42106	17 110 236	0	17 110 236	901 850	0	901 850	564 800	0	564 800	16 773 186	0	16 773 186
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42202	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42203	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	134 100	0	134 100	134 100	0	134 100
42204	175 100	0	175 100	115 100	0	115 100	103 000	0	103 000	163 000	0	163 000
42205	102 400	0	102 400	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	103 400	0	103 400
42206	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
42207	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42301	1 097 593	15 902	1 113 495	8 188 772	7 712	8 196 484	7 983 260	5 304	7 988 564	892 081	13 494	905 575
42303	134 118	0	134 118	165 289	0	165 289	130 281	0	130 281	99 110	0	99 110
42304	216 762	0	216 762	99 045	0	99 045	81 230	0	81 230	198 947	0	198 947
42305	2 292 787	15 541	2 308 328	302 605	3 155	305 760	386 824	1 214	388 038	2 377 006	13 600	2 390 606
42306	19 817 620	2 101	19 819 721	6 230 650	335	6 230 985	7 074 773	181	7 074 954	20 661 743	1 947	20 663 690
42307	3 281	0	3 281	16	0	16	3 532	0	3 532	6 797	0	6 797
42309	14 567	0	14 567	200	0	200	0	0	0	14 367	0	14 367
42503	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42504	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
42505	118 000	168 153	286 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	118 000	178 636	296 636
42506	305 100	3 694 865	3 999 965	150 000	128 126	278 126	175 400	358 461	533 861	330 500	3 925 200	4 255 700
42507	0	672 612	672 612	0	23 324	23 324	0	65 254	65 254	0	714 542	714 542
42601	10 715	560	11 275	34 609	45	34 654	30 322	792	31 114	6 428	1 307	7 735
42603	1 350	0	1 350	53	0	53	1 033	0	1 033	2 330	0	2 330
42604	1 435	0	1 435	51	0	51	306	0	306	1 690	0	1 690
42605	13 112	0	13 112	8 027	0	8 027	9 186	0	9 186	14 271	0	14 271
42606	19 543	664	20 207	2 420	692	3 112	9 347	28	9 375	26 470	0	26 470
43805	10 442 850	10 089 180	20 532 030	0	8 769 985	8 769 985	8 514 550	467 160	8 981 710	18 957 400	1 786 355	20 743 755
43806	0	30 267 540	30 267 540	0	1 049 580	1 049 580	0	2 936 430	2 936 430	0	32 154 390	32 154 390
43807	856 261	0	856 261	0	0	0	0	0	0	856 261	0	856 261
44215	1 720	0	1 720	2 010	0	2 010	640	0	640	350	0	350
44615	73 148	0	73 148	0	0	0	12 949	0	12 949	86 097	0	86 097
45115	69 107	0	69 107	48 800	0	48 800	61 401	0	61 401	81 708	0	81 708
45215	2 614 919	0	2 614 919	115 915	0	115 915	224 843	0	224 843	2 723 847	0	2 723 847
45515	159 288	0	159 288	15 644	0	15 644	14 828	0	14 828	158 472	0	158 472
45615	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
45818	2 076 582	0	2 076 582	9 964	0	9 964	82 926	0	82 926	2 149 544	0	2 149 544
45918	333 121	0	333 121	471	0	471	2 006	0	2 006	334 656	0	334 656
47403	0	0	0	238 171 628	0	238 171 628	238 171 628	0	238 171 628	0	0	0
47407	0	0	0	34 381 998	34 480 345	68 862 343	34 381 998	34 480 345	68 862 343	0	0	0
47411	493 696	49	493 745	231 886	35	231 921	156 609	30	156 639	418 419	44	418 463
47416	27 917	0	27 917	625 696	558	626 254	617 011	558	617 569	19 232	0	19 232
47422	40 759	88 846	129 605	133 546 701	102 839	133 649 540	133 537 461	13 994	133 551 455	31 519	1	31 520
47425	695 556	0	695 556	197 067	0	197 067	235 185	0	235 185	733 674	0	733 674
47426	1 315 442	362 798	1 678 240	1 188 123	86 614	1 274 737	1 613 828	134 296	1 748 124	1 741 147	410 480	2 151 627
47804	56 914	0	56 914	6	0	6	2 061	0	2 061	58 969	0	58 969
50120	367 035	0	367 035	95 490	0	95 490	203 386	0	203 386	474 931	0	474 931
50220	508 581	0	508 581	221 164	0	221 164	339 742	0	339 742	627 159	0	627 159
50507	586 592	0	586 592	0	0	0	0	0	0	586 592	0	586 592
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	21 601	0	21 601	386 625	0	386 625	385 973	0	385 973	20 949	0	20 949
52302	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0
52303	300 280	0	300 280	300 280	0	300 280	103 747	0	103 747	103 747	0	103 747
52304	89 977	0	89 977	31 094	0	31 094	1 087	0	1 087	59 970	0	59 970
52305	949 370	0	949 370	2 736	0	2 736	0	0	0	946 634	0	946 634
52306	737 826	0	737 826	50 001	0	50 001	10 485	0	10 485	698 310	0	698 310
52307	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52406	12 502	0	12 502	3 608	0	3 608	37 247	0	37 247	46 141	0	46 141
52501	53 134	0	53 134	7 660	0	7 660	14 076	0	14 076	59 550	0	59 550
60206	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
60301	9 189	0	9 189	212 257	0	212 257	231 414	0	231 414	28 346	0	28 346
60305	32	0	32	191 789	0	191 789	191 757	0	191 757	0	0	0
60307	1	0	1	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	1	0	1
60309	41 108	0	41 108	67 124	0	67 124	30 197	0	30 197	4 181	0	4 181
60311	10 960	0	10 960	32 567	0	32 567	26 571	0	26 571	4 964	0	4 964
60320	62	0	62	92 358	0	92 358	92 358	0	92 358	62	0	62
60322	1 715	0	1 715	30 751	0	30 751	30 503	0	30 503	1 467	0	1 467
60324	218 044	0	218 044	4 144	0	4 144	1 443	0	1 443	215 343	0	215 343
60601	1 072 770	0	1 072 770	3 632	0	3 632	21 024	0	21 024	1 090 162	0	1 090 162
60706	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
61012	174 557	0	174 557	0	0	0	425	0	425	174 982	0	174 982
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 144	0	1 144	126	0	126	485	0	485	1 503	0	1 503
61701	102 022	0	102 022	0	0	0	0	0	0	102 022	0	102 022
70601	23 238 012	0	23 238 012	173	0	173	3 909 951	0	3 909 951	27 147 790	0	27 147 790
70602	73 451	0	73 451	17 995	0	17 995	22 845	0	22 845	78 301	0	78 301
70603	62 044 625	0	62 044 625	0	0	0	8 962 838	0	8 962 838	71 007 463	0	71 007 463
70605	1 585	0	1 585	30	0	30	207 660	0	207 660	209 215	0	209 215
70613	473 410	0	473 410	0	0	0	0	0	0	473 410	0	473 410
70615	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
Итого по пассиву (баланс)	2 525 136 750	74 172 200	2 599 308 950	3 451 708 862	53 097 130	3 504 805 992	3 590 453 908	48 445 620	3 638 899 528	2 663 881 796	69 520 690	2 733 402 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 027	0	2 027	710	0	710	1 559	0	1 559	1 178	0	1 178
80601	1	0	1	748	0	748	0	0	0	749	0	749
80801	695	0	695	62	0	62	690	0	690	67	0	67
80901	0	0	0	114	0	114	83	0	83	31	0	31
81001	1 623	0	1 623	83	0	83	1 672	0	1 672	34	0	34
Итого по активу (баланс)	4 346	0	4 346	1 717	0	1 717	4 004	0	4 004	2 059	0	2 059
Пассив
85101	3 716	0	3 716	2 431	0	2 431	760	0	760	2 045	0	2 045
85201	630	0	630	1 391	0	1 391	761	0	761	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
85501	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 346	0	4 346	3 905	0	3 905	1 618	0	1 618	2 059	0	2 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90901	1 196 931	0	1 196 931	390 723	0	390 723	398 358	0	398 358	1 189 296	0	1 189 296
90902	9 627 196	800 235	10 427 431	372 945	15 913	388 858	798 339	816 148	1 614 487	9 201 802	0	9 201 802
90907	0	0	0	16 970	0	16 970	16 970	0	16 970	0	0	0
90908	0	31 619	31 619	0	2 652	2 652	0	1 223	1 223	0	33 048	33 048
90909	17 395	27	17 422	2 361	2	2 363	4 701	21	4 722	15 055	8	15 063
91102	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
91202	2 004 189	14 242	2 018 431	45 947	1 382	47 329	44 458	494	44 952	2 005 678	15 130	2 020 808
91203	46	0	46	94	0	94	82	0	82	58	0	58
91207	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91219	0	24 148	24 148	0	2 343	2 343	0	838	838	0	25 653	25 653
91411	0	0	0	1 276 637	0	1 276 637	1 276 637	0	1 276 637	0	0	0
91412	9 550 000	0	9 550 000	5 061 893	0	5 061 893	25 000	0	25 000	14 586 893	0	14 586 893
91414	288 543 955	3 161 032	291 704 987	37 619 596	305 100	37 924 696	11 941 467	110 095	12 051 562	314 222 084	3 356 037	317 578 121
91418	4 736 556	9 929 435	14 665 991	132 320	963 312	1 095 632	84 107	344 321	428 428	4 784 769	10 548 426	15 333 195
91501	303 577	0	303 577	245	0	245	0	0	0	303 822	0	303 822
91502	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
91604	1 039 200	3 982	1 043 182	45 361	541	45 902	7 580	175	7 755	1 076 981	4 348	1 081 329
91704	34 959	87	35 046	0	8	8	2	2	4	34 957	93	35 050
91802	97 052	1 103	98 155	0	107	107	3	39	42	97 049	1 171	98 220
91803	171 728	0	171 728	0	0	0	9	0	9	171 719	0	171 719
99998	387 661 503	0	387 661 503	95 815 444	0	95 815 444	74 383 701	0	74 383 701	409 093 246	0	409 093 246
Итого по активу (баланс)	704 992 849	13 965 927	718 958 776	140 780 988	1 291 362	142 072 350	88 981 865	1 273 357	90 255 222	756 791 972	13 983 932	770 775 904
Пассив
91003	0	0	0	44 719	0	44 719	44 719	0	44 719	0	0	0
91211	1 650	0	1 650	0	0	0	158	0	158	1 808	0	1 808
91311	19 432 201	11 580 648	31 012 849	3 135 785	447 935	3 583 720	4 145 849	971 987	5 117 836	20 442 265	12 104 700	32 546 965
91312	196 174 910	4 759 018	200 933 928	13 066 129	165 267	13 231 396	10 270 355	460 917	10 731 272	193 379 136	5 054 668	198 433 804
91314	4 900 272	0	4 900 272	14 416 348	0	14 416 348	16 944 340	0	16 944 340	7 428 264	0	7 428 264
91315	46 294 432	1 183 542	47 477 974	579 322	140 866	720 188	4 462 352	98 799	4 561 151	50 177 462	1 141 475	51 318 937
91316	22 586 750	438 879	23 025 629	10 175 183	15 219	10 190 402	18 498 620	42 579	18 541 199	30 910 187	466 239	31 376 426
91317	68 660 099	1 055 093	69 715 192	31 249 249	36 754	31 286 003	38 641 680	102 349	38 744 029	76 052 530	1 120 688	77 173 218
91319	9 885 271	0	9 885 271	4 303 037	0	4 303 037	4 522 048	0	4 522 048	10 104 282	0	10 104 282
91507	707 824	0	707 824	399	0	399	913	0	913	708 338	0	708 338
91508	914	0	914	0	0	0	290	0	290	1 204	0	1 204
99999	331 297 273	0	331 297 273	15 863 638	0	15 863 638	46 249 023	0	46 249 023	361 682 658	0	361 682 658
Итого по пассиву (баланс)	699 941 596	19 017 180	718 958 776	92 833 809	806 041	93 639 850	143 780 347	1 676 631	145 456 978	750 888 134	19 887 770	770 775 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	455 458	0	455 458	32 024 467	620 412	32 644 879	30 359 031	620 412	30 979 443	2 120 894	0	2 120 894
94101	0	0	0	202 646	0	202 646	202 646	0	202 646	0	0	0
99996	1 953 559	0	1 953 559	32 975 145	0	32 975 145	31 300 605	0	31 300 605	3 628 099	0	3 628 099
Итого по активу (баланс)	3 909 017	0	3 909 017	65 202 258	620 412	65 822 670	61 862 282	620 412	62 482 694	7 248 993	0	7 248 993
Пассив
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96901	0	453 559	453 559	821 080	30 479 524	31 300 604	821 080	32 154 064	32 975 144	0	2 128 099	2 128 099
99997	1 955 458	0	1 955 458	31 182 089	0	31 182 089	32 847 525	0	32 847 525	3 620 894	0	3 620 894
Итого по пассиву (баланс)	3 455 458	453 559	3 909 017	32 003 169	30 479 524	62 482 693	33 668 605	32 154 064	65 822 669	5 120 894	2 128 099	7 248 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	863,0000	0	0	59,0000	0	0	34,0000	0	0	888,0000
98010	0	0	23 792 740 494,9207	0	0	69 699 343,0000	0	0	50 257 338,0000	0	0	23 812 182 499,9207
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 792 741 359,9207	0	0	69 699 403,0000	0	0	50 257 373,0000	0	0	23 812 183 389,9207
Пассив
98040	0	0	23 674 200 826,9207	0	0	15 006 265 797,0000	0	0	11 946 719,0000	0	0	8 679 881 748,9207
98050	0	0	36 634 630,0000	0	0	45 136 604,0000	0	0	59 089 477,0000	0	0	50 587 503,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 826 368,0000	0	0	17 826 368,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	39 201,0000	0	0	1 756,0000	0	0	0,0000	0	0	37 445,0000
98070	0	0	81 866 702,0000	0	0	43 996 000,0000	0	0	15 043 805 991,0000	0	0	15 081 676 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 792 741 359,9207	0	0	15 113 226 525,0000	0	0	15 132 668 555,0000	0	0	23 812 183 389,9207

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