Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
20202	4 158	248	4 406	25 607	34	25 641	25 998	23	26 021	3 767	259	4 026
30102	42 343	0	42 343	2 286 021	0	2 286 021	2 318 973	0	2 318 973	9 391	0	9 391
30110	728	7 424	8 152	968 128	1 529	969 657	968 005	1 461	969 466	851	7 492	8 343
30114	0	2 161	2 161	0	26 166	26 166	0	26 089	26 089	0	2 238	2 238
30202	2 267	0	2 267	231	0	231	0	0	0	2 498	0	2 498
30204	122	0	122	0	0	0	56	0	56	66	0	66
30235	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30424	709	0	709	27 000	0	27 000	27 033	0	27 033	676	0	676
31902	28 000	0	28 000	359 000	0	359 000	387 000	0	387 000	0	0	0
31903	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	928 000	0	928 000	993 000	0	993 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	2 000	0	2 000	58 000	0	58 000
45504	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	35 642	0	35 642	0	0	0	8	0	8	35 634	0	35 634
45507	16 180	0	16 180	0	0	0	10	0	10	16 170	0	16 170
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	6 200	0	6 200	0	0	0	4 500	0	4 500	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	120	0	120	0	0	0	23	0	23	97	0	97
47404	0	0	0	346	26 843	27 189	346	26 843	27 189	0	0	0
47423	167	0	167	4	0	4	2	0	2	169	0	169
47427	6	0	6	2 630	0	2 630	2 636	0	2 636	0	0	0
51506	17 124	0	17 124	9	0	9	0	0	0	17 133	0	17 133
60302	2 990	0	2 990	18	0	18	46	0	46	2 962	0	2 962
60306	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60308	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	601	0	601	1 494	0	1 494	745	0	745	1 350	0	1 350
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	700	0	700	239	0	239	182	0	182	757	0	757
70606	46 497	0	46 497	3 970	0	3 970	0	0	0	50 467	0	50 467
70608	6 578	0	6 578	685	0	685	0	0	0	7 263	0	7 263
Итого по активу (баланс)	746 182	9 833	756 015	5 033 318	54 572	5 087 890	5 140 499	54 416	5 194 915	639 001	9 989	648 990
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	3 875	14	3 889	76 841	862	77 703	89 083	864	89 947	16 117	16	16 133
40702	181 430	3 587	185 017	744 785	26 455	771 240	634 042	26 321	660 363	70 687	3 453	74 140
40703	4 725	20	4 745	7 776	1	7 777	4 041	2	4 043	990	21	1 011
40802	1 510	0	1 510	1 889	0	1 889	1 417	1	1 418	1 038	1	1 039
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	42	57	0	2	2	0	4	4	15	44	59
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	270	91	361	0	3	3	0	9	9	270	97	367
45215	1 400	0	1 400	40	0	40	0	0	0	1 360	0	1 360
45818	13 895	0	13 895	1 395	0	1 395	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	627	0	627	7	0	7	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	27 356	343	27 699	27 356	343	27 699	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 558	0	2 558	4 296	0	4 296	1 850	0	1 850	112	0	112
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	167	0	167	2	0	2	4	0	4	169	0	169
47426	129	0	129	369	0	369	295	0	295	55	0	55
51510	3 596	0	3 596	0	0	0	2	0	2	3 598	0	3 598
60301	1 360	0	1 360	2 095	0	2 095	745	0	745	10	0	10
60305	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	16	0	16	245	0	245	244	0	244	15	0	15
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	52 014	0	52 014	0	0	0	297	0	297	52 311	0	52 311
61304	5	0	5	7	0	7	23	0	23	21	0	21
61701	44 396	0	44 396	0	0	0	0	0	0	44 396	0	44 396
70601	40 531	0	40 531	6	0	6	4 813	0	4 813	45 338	0	45 338
70603	6 731	0	6 731	0	0	0	994	0	994	7 725	0	7 725
70615	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по пассиву (баланс)	752 261	3 754	756 015	873 952	27 666	901 618	767 049	27 544	794 593	645 358	3 632	648 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	1 108	0	1 108	166	0	166	772	0	772	502	0	502
90902	222 989	0	222 989	418	0	418	136	0	136	223 271	0	223 271
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	214 693	0	214 693	0	0	0	0	0	0	214 693	0	214 693
91501	4 261	0	4 261	0	0	0	4 261	0	4 261	0	0	0
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	119 360	0	119 360	1 473	0	1 473	475	0	475	120 358	0	120 358
Итого по активу (баланс)	605 915	0	605 915	2 057	0	2 057	5 644	0	5 644	602 328	0	602 328
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	71 203	0	71 203	0	0	0	0	0	0	71 203	0	71 203
91507	23 157	0	23 157	300	0	300	1 298	0	1 298	24 155	0	24 155
99999	486 555	0	486 555	5 169	0	5 169	584	0	584	481 970	0	481 970
Итого по пассиву (баланс)	605 915	0	605 915	5 644	0	5 644	2 057	0	2 057	602 328	0	602 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?