Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 237	17 821	105 058	395 570	25 941	421 511	408 992	27 617	436 609	73 815	16 145	89 960
20209	0	0	0	387 745	0	387 745	387 745	0	387 745	0	0	0
30102	17 036	0	17 036	736 178	0	736 178	750 961	0	750 961	2 253	0	2 253
30110	135 613	1 605	137 218	84 163	3 194	87 357	58 415	1 976	60 391	161 361	2 823	164 184
30114	0	1 642	1 642	0	10 871	10 871	0	11 850	11 850	0	663	663
30202	3 495	0	3 495	749	0	749	0	0	0	4 244	0	4 244
30204	264	0	264	9	0	9	0	0	0	273	0	273
30221	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
30233	100	0	100	1 235	0	1 235	1 335	0	1 335	0	0	0
30424	958	0	958	10 010	0	10 010	10 367	0	10 367	601	0	601
45201	2 986	0	2 986	462	0	462	495	0	495	2 953	0	2 953
45206	881	0	881	250	0	250	0	0	0	1 131	0	1 131
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	4 422	0	4 422	0	0	0	1 128	0	1 128	3 294	0	3 294
45507	66 569	0	66 569	950	0	950	235	0	235	67 284	0	67 284
45509	7	1 067	1 074	0	134	134	0	272	272	7	929	936
45708	0	678	678	0	31	31	0	709	709	0	0	0
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	14 204	10 819	25 023	14 204	10 819	25 023	0	0	0
47423	383	0	383	1	3 624	3 625	0	3 624	3 624	384	0	384
47427	821	131	952	1 581	23	1 604	2 117	102	2 219	285	52	337
51404	10 164	0	10 164	35	0	35	10 199	0	10 199	0	0	0
60302	0	0	0	621	0	621	1	0	1	620	0	620
60308	0	0	0	27	0	27	25	0	25	2	0	2
60310	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
60312	2	0	2	942	0	942	920	0	920	24	0	24
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	61 905	0	61 905	0	0	0	0	0	0	61 905	0	61 905
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	24	0	24	29	0	29	29	0	29	24	0	24
61009	1 951	0	1 951	8	0	8	8	0	8	1 951	0	1 951
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	10 199	0	10 199	10 199	0	10 199	0	0	0
61403	763	0	763	200	0	200	323	0	323	640	0	640
61702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70606	61 086	0	61 086	3 451	0	3 451	0	0	0	64 537	0	64 537
70608	8 679	0	8 679	1 507	0	1 507	0	0	0	10 186	0	10 186
70611	1 244	0	1 244	1	0	1	621	0	621	624	0	624
Итого по активу (баланс)	474 021	22 944	496 965	1 651 741	55 352	1 707 093	1 658 340	57 684	1 716 024	467 422	20 612	488 034
Пассив
10208	216 200	0	216 200	0	0	0	21 600	0	21 600	237 800	0	237 800
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	120 946	321	121 267	672 670	4 199	676 869	636 426	3 878	640 304	84 702	0	84 702
40703	1 581	0	1 581	2 179	0	2 179	1 703	0	1 703	1 105	0	1 105
40802	3 994	0	3 994	4 010	0	4 010	4 253	0	4 253	4 237	0	4 237
40807	96	0	96	366	314	680	312	314	626	42	0	42
40817	10 600	8 314	18 914	25 887	3 226	29 113	26 128	2 251	28 379	10 841	7 339	18 180
40820	17	128	145	18	904	922	13	2 265	2 278	12	1 489	1 501
40911	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
42309	106	75	181	4	2	6	0	11	11	102	84	186
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	1 133	0	1 133	148	0	148	149	0	149	1 134	0	1 134
45515	1 362	0	1 362	26	0	26	295	0	295	1 631	0	1 631
45715	339	0	339	354	0	354	15	0	15	0	0	0
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
47407	0	0	0	10 656	4 161	14 817	10 656	4 161	14 817	0	0	0
47416	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
47422	0	0	0	3 920	1 922	5 842	3 920	1 922	5 842	0	0	0
47425	1 232	0	1 232	638	0	638	539	0	539	1 133	0	1 133
60301	603	0	603	664	0	664	422	0	422	361	0	361
60305	834	0	834	1 093	0	1 093	1 030	0	1 030	771	0	771
60309	36	0	36	36	0	36	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	2	0	2	12	0	12	11	0	11	1	0	1
60601	13 847	0	13 847	0	0	0	29	0	29	13 876	0	13 876
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	80	0	80	0	0	0	9	0	9	89	0	89
70601	62 907	0	62 907	0	0	0	3 872	0	3 872	66 779	0	66 779
70603	9 106	0	9 106	0	0	0	2 283	0	2 283	11 389	0	11 389
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	488 124	8 841	496 965	725 422	15 042	740 464	716 417	15 116	731 533	479 119	8 915	488 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	434	0	434	16	0	16	106	0	106	344	0	344
90902	6 363	0	6 363	28	0	28	0	0	0	6 391	0	6 391
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	884	0	884	62	0	62	4	0	4	942	0	942
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	34 171	0	34 171	2 422	0	2 422	2 645	0	2 645	33 948	0	33 948
Итого по активу (баланс)	45 333	0	45 333	2 528	0	2 528	2 755	0	2 755	45 106	0	45 106
Пассив
91003	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	2 080	0	2 080	280	0	280	0	0	0	1 800	0	1 800
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	1 126	2 443	3 569	462	1 118	1 580	495	1 169	1 664	1 159	2 494	3 653
91507	2 155	0	2 155	27	0	27	0	0	0	2 128	0	2 128
99999	11 162	0	11 162	110	0	110	106	0	106	11 158	0	11 158
Итого по пассиву (баланс)	42 890	2 443	45 333	1 637	1 118	2 755	1 359	1 169	2 528	42 612	2 494	45 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
99996	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 039	1 036	2 075	1 039	1 036	2 075	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
99997	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?