Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	380	0	380	53 243	0	53 243	46 260	0	46 260	7 363	0	7 363
20209	0	0	0	34 015	0	34 015	34 015	0	34 015	0	0	0
30102	4 384	0	4 384	5 217 777	0	5 217 777	5 163 175	0	5 163 175	58 986	0	58 986
30110	271 586	0	271 586	3 314 823	0	3 314 823	3 389 680	0	3 389 680	196 729	0	196 729
30202	5 220	0	5 220	4 293	0	4 293	0	0	0	9 513	0	9 513
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	890 000	0	890 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32201	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45206	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
45207	104 500	0	104 500	38 000	0	38 000	0	0	0	142 500	0	142 500
45208	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
45505	792	0	792	397	0	397	119	0	119	1 070	0	1 070
45506	72 998	0	72 998	7 900	0	7 900	315	0	315	80 583	0	80 583
45507	9 786	0	9 786	1 550	0	1 550	1 592	0	1 592	9 744	0	9 744
45815	70	0	70	132	0	132	160	0	160	42	0	42
45915	27	0	27	61	0	61	78	0	78	10	0	10
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	92	0	92	8 244	0	8 244	8 188	0	8 188	148	0	148
47802	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60302	502	0	502	170	0	170	6	0	6	666	0	666
60308	4	0	4	132	0	132	131	0	131	5	0	5
60310	15	0	15	372	0	372	382	0	382	5	0	5
60312	4 572	0	4 572	5 236	0	5 236	5 642	0	5 642	4 166	0	4 166
60314	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
60323	40	0	40	24	0	24	24	0	24	40	0	40
60401	4 516	0	4 516	44	0	44	0	0	0	4 560	0	4 560
60701	88	0	88	44	0	44	44	0	44	88	0	88
61008	14	0	14	1 391	0	1 391	49	0	49	1 356	0	1 356
61009	58	0	58	312	0	312	354	0	354	16	0	16
61403	353	0	353	74	0	74	80	0	80	347	0	347
70606	68 480	0	68 480	27 510	0	27 510	2 091	0	2 091	93 899	0	93 899
70611	2 618	0	2 618	382	0	382	164	0	164	2 836	0	2 836
70616	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	828 512	0	828 512	9 940 134	0	9 940 134	9 801 549	0	9 801 549	967 097	0	967 097
Пассив
10207	102 907	0	102 907	0	0	0	0	0	0	102 907	0	102 907
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	161 602	0	161 602	0	0	0	0	0	0	161 602	0	161 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	2 530	0	2 530	4 348	0	4 348	1 818	0	1 818
30232	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	231 052	0	231 052	137 538	0	137 538	158 240	0	158 240	251 754	0	251 754
40702	52 347	0	52 347	618 671	0	618 671	642 819	0	642 819	76 495	0	76 495
40703	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
40802	42	0	42	43	0	43	68	0	68	67	0	67
40817	507	0	507	54 361	0	54 361	54 331	0	54 331	477	0	477
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	8 000	0	8 000	8 417	0	8 417	25 739	0	25 739	25 322	0	25 322
42304	0	0	0	0	0	0	20 956	0	20 956	20 956	0	20 956
42305	17 850	0	17 850	0	0	0	5 060	0	5 060	22 910	0	22 910
42306	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42307	0	0	0	60	0	60	1 276	0	1 276	1 216	0	1 216
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	41 930	0	41 930	6 740	0	6 740	11 340	0	11 340	46 530	0	46 530
45515	3 677	0	3 677	2 817	0	2 817	431	0	431	1 291	0	1 291
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47411	512	0	512	77	0	77	198	0	198	633	0	633
47416	2 800	0	2 800	2 870	0	2 870	70	0	70	0	0	0
47422	36 839	0	36 839	8	0	8	8	0	8	36 839	0	36 839
47425	10	0	10	290	0	290	288	0	288	8	0	8
47426	684	0	684	613	0	613	491	0	491	562	0	562
47804	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0	24 070	0	24 070
60301	831	0	831	1 391	0	1 391	1 460	0	1 460	900	0	900
60305	967	0	967	2 314	0	2 314	2 390	0	2 390	1 043	0	1 043
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	224	0	224	1 907	0	1 907	1 788	0	1 788	105	0	105
60322	21	0	21	40	0	40	40	0	40	21	0	21
60324	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
60601	523	0	523	0	0	0	116	0	116	639	0	639
61304	22	0	22	4	0	4	7	0	7	25	0	25
61701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	76 413	0	76 413	1 790	0	1 790	49 561	0	49 561	124 184	0	124 184
Итого по пассиву (баланс)	828 512	0	828 512	842 533	0	842 533	981 118	0	981 118	967 097	0	967 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 594	0	13 594	2	0	2	4	0	4	13 592	0	13 592
90902	13 379	0	13 379	0	0	0	1 687	0	1 687	11 692	0	11 692
91202	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 696	0	31 696	80 150	0	80 150	138	0	138	111 708	0	111 708
91418	24 316	0	24 316	0	0	0	0	0	0	24 316	0	24 316
91604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	97 740	0	97 740	84 377	0	84 377	43 293	0	43 293	138 824	0	138 824
Итого по активу (баланс)	181 181	0	181 181	164 535	0	164 535	45 123	0	45 123	300 593	0	300 593
Пассив
91003	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
91312	91 795	0	91 795	0	0	0	41 084	0	41 084	132 879	0	132 879
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91507	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
99999	83 441	0	83 441	1 830	0	1 830	80 158	0	80 158	161 769	0	161 769
Итого по пассиву (баланс)	181 181	0	181 181	45 123	0	45 123	164 535	0	164 535	300 593	0	300 593

Страница была полезной?