Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 413	9 731	67 144	209 111	24 150	233 261	218 273	25 202	243 475	48 251	8 679	56 930
20208	9 364	0	9 364	45 644	0	45 644	45 219	0	45 219	9 789	0	9 789
20209	0	0	0	58 600	1 138	59 738	58 600	1 138	59 738	0	0	0
30102	46 928	0	46 928	1 366 508	0	1 366 508	1 310 176	0	1 310 176	103 260	0	103 260
30110	5 608	413 138	418 746	1 070 155	70 752	1 140 907	1 008 769	47 463	1 056 232	66 994	436 427	503 421
30114	0	147	147	0	13	13	0	5	5	0	155	155
30202	33 730	0	33 730	0	0	0	1 039	0	1 039	32 691	0	32 691
30204	9 405	0	9 405	0	0	0	198	0	198	9 207	0	9 207
30215	500	673	1 173	0	65	65	0	23	23	500	715	1 215
30221	0	0	0	4 000	2 331	6 331	4 000	2 331	6 331	0	0	0
30233	2 145	0	2 145	45 020	2 983	48 003	46 532	2 983	49 515	633	0	633
30424	6 285	0	6 285	14 000	0	14 000	17 919	0	17 919	2 366	0	2 366
30602	3 749	3 308	7 057	836	321	1 157	1 129	115	1 244	3 456	3 514	6 970
31901	1 385 500	0	1 385 500	600 000	0	600 000	955 500	0	955 500	1 030 000	0	1 030 000
32201	0	1 177	1 177	0	114	114	0	41	41	0	1 250	1 250
45204	19 703	0	19 703	12 869	0	12 869	17 106	0	17 106	15 466	0	15 466
45205	8 618	0	8 618	40 799	0	40 799	3 618	0	3 618	45 799	0	45 799
45206	337 071	0	337 071	106 700	0	106 700	33 015	0	33 015	410 756	0	410 756
45207	72 775	0	72 775	54 280	0	54 280	7 069	0	7 069	119 986	0	119 986
45504	1 509	0	1 509	10 000	0	10 000	5	0	5	11 504	0	11 504
45505	31 230	0	31 230	7 844	0	7 844	618	0	618	38 456	0	38 456
45506	82 068	0	82 068	2 017	0	2 017	2 490	0	2 490	81 595	0	81 595
45507	174 508	0	174 508	26 000	0	26 000	12 151	0	12 151	188 357	0	188 357
45705	1 127	0	1 127	0	0	0	126	0	126	1 001	0	1 001
45812	3 829	0	3 829	3 056	0	3 056	3 451	0	3 451	3 434	0	3 434
45815	14 414	0	14 414	2 995	0	2 995	784	0	784	16 625	0	16 625
45912	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
45915	284	0	284	283	0	283	232	0	232	335	0	335
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 682	1 682	0	163	163	0	59	59	0	1 786	1 786
47404	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
47408	0	0	0	832	17 979	18 811	832	17 979	18 811	0	0	0
47423	177	0	177	27	0	27	44	0	44	160	0	160
47427	7 313	0	7 313	14 912	0	14 912	13 656	0	13 656	8 569	0	8 569
50104	49 076	0	49 076	413	0	413	0	0	0	49 489	0	49 489
52601	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60302	1 402	0	1 402	55	0	55	59	0	59	1 398	0	1 398
60308	57	0	57	98	0	98	103	0	103	52	0	52
60310	352	0	352	329	0	329	88	0	88	593	0	593
60312	1 429	0	1 429	5 421	0	5 421	2 849	0	2 849	4 001	0	4 001
60314	0	176	176	0	34	34	0	6	6	0	204	204
60323	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60401	11 230	0	11 230	540	0	540	0	0	0	11 770	0	11 770
60701	1 370	0	1 370	1 017	0	1 017	540	0	540	1 847	0	1 847
61008	1 601	0	1 601	35	0	35	43	0	43	1 593	0	1 593
61009	452	0	452	46	0	46	15	0	15	483	0	483
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	11 403	0	11 403	362	0	362	275	0	275	11 490	0	11 490
61601	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
70606	296 944	0	296 944	55 543	0	55 543	14	0	14	352 473	0	352 473
70607	528	0	528	246	0	246	0	0	0	774	0	774
70608	251 053	0	251 053	55 626	0	55 626	0	0	0	306 679	0	306 679
70611	163	0	163	143	0	143	0	0	0	306	0	306
70614	5 549	0	5 549	1 123	0	1 123	41	0	41	6 631	0	6 631
Итого по активу (баланс)	2 951 798	430 032	3 381 830	3 834 485	120 043	3 954 528	3 783 578	97 345	3 880 923	3 002 705	452 730	3 455 435
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30232	10	100	110	10 244	8 674	18 918	10 252	8 574	18 826	18	0	18
40502	4 506	0	4 506	5 808	0	5 808	7 541	0	7 541	6 239	0	6 239
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	930 549	407 062	1 337 611	1 224 352	24 896	1 249 248	1 201 482	47 180	1 248 662	907 679	429 346	1 337 025
40703	13 220	1	13 221	9 815	0	9 815	11 880	0	11 880	15 285	1	15 286
40802	35 997	0	35 997	28 083	0	28 083	8 468	0	8 468	16 382	0	16 382
40807	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
40817	68 013	5 558	73 571	69 912	12 702	82 614	43 415	12 700	56 115	41 516	5 556	47 072
40820	1 788	5	1 793	1 437	1 414	2 851	577	1 415	1 992	928	6	934
40905	121	0	121	2 084	0	2 084	2 083	0	2 083	120	0	120
40909	3	32	35	2 056	1 643	3 699	2 056	1 645	3 701	3	34	37
40910	0	35	35	465	727	1 192	465	729	1 194	0	37	37
40911	76	0	76	4 878	0	4 878	4 878	0	4 878	76	0	76
40912	0	0	0	1 796	3 737	5 533	1 796	3 737	5 533	0	0	0
40913	0	0	0	2 432	4 837	7 269	2 432	4 837	7 269	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 244	35	1 279	600	2	602	504	3	507	1 148	36	1 184
42306	7 230	10 593	17 823	1 100	10 542	11 642	1 100	11 194	12 294	7 230	11 245	18 475
42309	18	0	18	1	0	1	3	0	3	20	0	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	310	0	310	276	0	276	99	0	99	133	0	133
45215	42 514	0	42 514	16 111	0	16 111	17 612	0	17 612	44 015	0	44 015
45515	17 499	0	17 499	11 292	0	11 292	10 308	0	10 308	16 515	0	16 515
45715	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
45818	14 032	0	14 032	697	0	697	986	0	986	14 321	0	14 321
45918	112	0	112	48	0	48	77	0	77	141	0	141
47407	0	0	0	19 019	0	19 019	19 019	0	19 019	0	0	0
47416	193	0	193	1 006	0	1 006	3 297	0	3 297	2 484	0	2 484
47422	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
47425	3 965	0	3 965	5 707	0	5 707	4 157	0	4 157	2 415	0	2 415
47426	0	0	0	362	0	362	737	0	737	375	0	375
50120	528	0	528	0	0	0	246	0	246	774	0	774
52305	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	3 799	0	3 799	0	0	0	2 186	0	2 186	5 985	0	5 985
52602	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60301	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60305	94	0	94	4 736	0	4 736	4 750	0	4 750	108	0	108
60309	21	0	21	14	0	14	8	0	8	15	0	15
60311	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60322	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
60324	280	0	280	0	0	0	1	0	1	281	0	281
60601	5 507	0	5 507	14	0	14	0	0	0	5 493	0	5 493
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	13	0	13	4	0	4	6	0	6	15	0	15
70601	298 260	0	298 260	3	0	3	56 040	0	56 040	354 297	0	354 297
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	249 971	0	249 971	0	0	0	55 878	0	55 878	305 849	0	305 849
70613	5 944	0	5 944	41	0	41	832	0	832	6 735	0	6 735
Итого по пассиву (баланс)	2 958 409	423 421	3 381 830	1 427 459	69 174	1 496 633	1 478 224	92 014	1 570 238	3 009 174	446 261	3 455 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
90901	357	0	357	217	0	217	366	0	366	208	0	208
90902	136 713	0	136 713	643	0	643	47 986	0	47 986	89 370	0	89 370
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	524 029	0	524 029	171 261	0	171 261	111 151	0	111 151	584 139	0	584 139
91604	4 244	0	4 244	1 860	0	1 860	2 158	0	2 158	3 946	0	3 946
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	314 279	0	314 279	81 138	0	81 138	143 708	0	143 708	251 709	0	251 709
Итого по активу (баланс)	1 112 615	0	1 112 615	255 120	0	255 120	305 369	0	305 369	1 062 366	0	1 062 366
Пассив
91312	203 161	0	203 161	66 342	0	66 342	12 714	0	12 714	149 533	0	149 533
91315	80 448	0	80 448	13 606	0	13 606	0	0	0	66 842	0	66 842
91316	12 006	0	12 006	20 357	0	20 357	14 000	0	14 000	5 649	0	5 649
91317	12 297	0	12 297	43 404	0	43 404	54 425	0	54 425	23 318	0	23 318
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	798 336	0	798 336	161 661	0	161 661	173 982	0	173 982	810 657	0	810 657
Итого по пассиву (баланс)	1 112 615	0	1 112 615	305 370	0	305 370	255 121	0	255 121	1 062 366	0	1 062 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	4 871	4 871	0	275	275	0	4 596	4 596
99996	0	0	0	21 219	0	21 219	21 219	0	21 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 219	4 871	26 090	21 219	275	21 494	0	4 596	4 596
Пассив
96304	0	0	0	0	21 219	21 219	0	21 219	21 219	0	0	0
99997	0	0	0	275	0	275	4 871	0	4 871	4 596	0	4 596
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	275	21 219	21 494	4 871	21 219	26 090	4 596	0	4 596
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000

Страница была полезной?