Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 426 812	198 451	1 625 263	2 711 450	786 826	3 498 276	2 752 404	773 228	3 525 632	1 385 858	212 049	1 597 907
20208	112 719	1 251	113 970	295 273	3 322	298 595	298 118	3 246	301 364	109 874	1 327	111 201
20209	0	0	0	887 735	277 070	1 164 805	887 735	277 070	1 164 805	0	0	0
30102	709 249	0	709 249	10 186 019	0	10 186 019	10 561 379	0	10 561 379	333 889	0	333 889
30110	29 018	3 518	32 536	215 553	38 502	254 055	216 013	35 161	251 174	28 558	6 859	35 417
30114	0	4 403	4 403	0	444 725	444 725	0	444 641	444 641	0	4 487	4 487
30202	163 337	0	163 337	171 003	0	171 003	163 337	0	163 337	171 003	0	171 003
30204	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	18 267	0	18 267	17 129	0	17 129
30210	0	0	0	5 172	0	5 172	172	0	172	5 000	0	5 000
30215	440	504	944	0	49	49	0	17	17	440	536	976
30221	0	0	0	0	39 774	39 774	0	39 774	39 774	0	0	0
30233	2 820	0	2 820	53 623	5 226	58 849	54 922	5 205	60 127	1 521	21	1 542
30302	44 552	45 293	89 845	50 877	8 796	59 673	44 974	4 394	49 368	50 455	49 695	100 150
30306	2 850 318	116 336	2 966 654	101 146	51 238	152 384	292	44 068	44 360	2 951 172	123 506	3 074 678
30424	37 930	0	37 930	17 267 331	0	17 267 331	17 304 344	0	17 304 344	917	0	917
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	253	0	253	13	0	13	49	0	49	217	0	217
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	8 801	8 801	124	854	978	124	305	429	0	9 350	9 350
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 550	0	2 550	16 820	0	16 820	17 710	0	17 710	1 660	0	1 660
45203	0	0	0	167 329	0	167 329	14 329	0	14 329	153 000	0	153 000
45204	568 971	0	568 971	81 100	0	81 100	315 842	0	315 842	334 229	0	334 229
45205	221 405	0	221 405	52 825	0	52 825	55 879	0	55 879	218 351	0	218 351
45206	12 181 297	0	12 181 297	1 502 967	0	1 502 967	1 184 170	0	1 184 170	12 500 094	0	12 500 094
45207	4 696 463	0	4 696 463	1 318 097	0	1 318 097	510 007	0	510 007	5 504 553	0	5 504 553
45208	192 205	0	192 205	0	0	0	4 034	0	4 034	188 171	0	188 171
45505	1 675	101 007	102 682	100	9 798	9 898	299	3 532	3 831	1 476	107 273	108 749
45506	113 810	78 317	192 127	20 630	64 932	85 562	7 970	47 562	55 532	126 470	95 687	222 157
45507	601 993	16 580	618 573	20 848	1 609	22 457	22 699	575	23 274	600 142	17 614	617 756
45509	28 985	7 016	36 001	10 853	970	11 823	11 831	1 346	13 177	28 007	6 640	34 647
45812	134 570	0	134 570	85 367	0	85 367	82 925	0	82 925	137 012	0	137 012
45815	1 017	0	1 017	2 250	0	2 250	400	0	400	2 867	0	2 867
45912	6 791	0	6 791	8 042	0	8 042	4 930	0	4 930	9 903	0	9 903
45915	56	0	56	172	0	172	158	0	158	70	0	70
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	8 011	0	8 011	2 415	0	2 415	0	0	0	10 426	0	10 426
47106	15 147	0	15 147	71	0	71	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
47404	0	0	0	0	16 568 647	16 568 647	0	16 568 647	16 568 647	0	0	0
47408	0	0	0	48 897 647	41 096 546	89 994 193	48 897 647	41 096 546	89 994 193	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	68 439	0	68 439	289	41 364	41 653	68 541	41 364	109 905	187	0	187
47427	83 545	1 191	84 736	288 751	2 318	291 069	277 093	2 919	280 012	95 203	590	95 793
47431	0	0	0	6 142	0	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0
50104	3 283 675	0	3 283 675	4 684 201	0	4 684 201	3 381 283	0	3 381 283	4 586 593	0	4 586 593
50106	0	0	0	155 770	0	155 770	155 770	0	155 770	0	0	0
50107	0	0	0	103 074	0	103 074	103 074	0	103 074	0	0	0
50110	0	0	0	0	52 168	52 168	0	52 168	52 168	0	0	0
50118	70 744	16 896	87 640	356 170	53 873	410 043	355 521	52 755	408 276	71 393	18 014	89 407
50121	1 085	0	1 085	3 468	0	3 468	1 437	0	1 437	3 116	0	3 116
60302	511	0	511	1 896	0	1 896	0	0	0	2 407	0	2 407
60306	25	0	25	12 724	0	12 724	12 749	0	12 749	0	0	0
60308	0	0	0	549	0	549	547	0	547	2	0	2
60310	9 420	0	9 420	6 076	0	6 076	5 854	0	5 854	9 642	0	9 642
60312	28 576	0	28 576	54 072	0	54 072	54 687	0	54 687	27 961	0	27 961
60314	114	0	114	816	658	1 474	239	658	897	691	0	691
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	2 114	0	2 114	907	0	907	1 401	0	1 401	1 620	0	1 620
60401	173 891	0	173 891	6 160	0	6 160	2 627	0	2 627	177 424	0	177 424
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	3 370	0	3 370	5 569	0	5 569	6 103	0	6 103	2 836	0	2 836
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	312	0	312	14	0	14	14	0	14	312	0	312
61008	1 488	0	1 488	4 981	0	4 981	1 311	0	1 311	5 158	0	5 158
61009	8 402	0	8 402	2 241	0	2 241	3 974	0	3 974	6 669	0	6 669
61010	13	0	13	37	0	37	13	0	13	37	0	37
61209	0	0	0	19 069	0	19 069	19 069	0	19 069	0	0	0
61210	0	0	0	3 287 442	0	3 287 442	3 287 442	0	3 287 442	0	0	0
61403	80 684	0	80 684	111	0	111	948	0	948	79 847	0	79 847
61702	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70606	5 101 834	0	5 101 834	945 830	0	945 830	1 650	0	1 650	6 046 014	0	6 046 014
70607	117 787	0	117 787	4 589	0	4 589	4 105	0	4 105	118 271	0	118 271
70608	706 152	0	706 152	163 254	0	163 254	0	0	0	869 406	0	869 406
70611	59 042	0	59 042	19 130	0	19 130	1 896	0	1 896	76 276	0	76 276
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	35 096 401	599 564	35 695 965	94 308 882	59 549 265	153 858 147	91 336 450	59 495 181	150 831 631	38 068 833	653 648	38 722 481
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	657 000	0	657 000	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	657 115	0	657 115	657 000	0	657 000	0	0	0	115	0	115
30126	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30223	48	0	48	37 805	0	37 805	37 854	0	37 854	97	0	97
30232	352	38	390	177 183	27 518	204 701	177 333	28 152	205 485	502	672	1 174
30236	0	0	0	1	16	17	1	16	17	0	0	0
30301	44 552	45 293	89 845	44 974	4 394	49 368	50 877	8 796	59 673	50 455	49 695	100 150
30305	2 850 318	116 336	2 966 654	292	44 068	44 360	101 146	51 238	152 384	2 951 172	123 506	3 074 678
30601	63	0	63	49	0	49	24	0	24	38	0	38
31302	30 000	0	30 000	1 660 000	0	1 660 000	1 695 000	0	1 695 000	65 000	0	65 000
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	610 000	0	610 000	200 000	0	200 000
31307	0	35 648	35 648	0	36 281	36 281	0	633	633	0	0	0
31309	7 750	0	7 750	750	0	750	0	0	0	7 000	0	7 000
31504	0	13 360	13 360	0	41 743	41 743	0	41 929	41 929	0	13 546	13 546
32901	62 326	0	62 326	312 273	0	312 273	311 975	0	311 975	62 028	0	62 028
40502	749 275	176 073	925 348	45 493	13 203	58 696	61 193	31 489	92 682	764 975	194 359	959 334
40602	214 080	0	214 080	1 000	0	1 000	2 303	0	2 303	215 383	0	215 383
40701	1 968	0	1 968	55 133	0	55 133	54 523	0	54 523	1 358	0	1 358
40702	4 207 106	12 231	4 219 337	12 224 304	157 523	12 381 827	13 302 452	156 782	13 459 234	5 285 254	11 490	5 296 744
40703	1 222 045	0	1 222 045	160 558	0	160 558	226 165	0	226 165	1 287 652	0	1 287 652
40802	17 488	0	17 488	81 362	1 373	82 735	86 075	1 619	87 694	22 201	246	22 447
40807	3 941	102	4 043	78	4	82	0	343	343	3 863	441	4 304
40817	154 327	63 844	218 171	640 359	237 234	877 593	633 070	199 933	833 003	147 038	26 543	173 581
40820	1 831	747	2 578	4 863	811	5 674	5 027	591	5 618	1 995	527	2 522
40821	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40905	0	0	0	7 731	42	7 773	7 731	42	7 773	0	0	0
40909	0	0	0	1 711	2 816	4 527	1 711	2 816	4 527	0	0	0
40910	0	0	0	213	732	945	213	732	945	0	0	0
40911	0	0	0	55 977	0	55 977	56 011	0	56 011	34	0	34
40912	0	0	0	3 732	7 303	11 035	3 732	7 303	11 035	0	0	0
40913	0	0	0	1 390	4 578	5 968	1 390	4 578	5 968	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	42 200	0	42 200	75 390	0	75 390	38 190	0	38 190
42104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	487 971	200 538	688 509	70 000	121 575	191 575	70 000	12 882	82 882	487 971	91 845	579 816
42106	113 028	0	113 028	11 028	0	11 028	15 000	0	15 000	117 000	0	117 000
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	15 330	0	15 330	4 330	0	4 330	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	4 286	1 617	5 903	9 197	341	9 538	9 141	138	9 279	4 230	1 414	5 644
42303	49 324	4 627	53 951	7 584	1 433	9 017	5 487	41 761	47 248	47 227	44 955	92 182
42304	107 534	5 780	113 314	16 765	780	17 545	67 793	1 965	69 758	158 562	6 965	165 527
42305	650 708	24 576	675 284	359 697	13 770	373 467	13 061	2 114	15 175	304 072	12 920	316 992
42306	13 133 744	835 002	13 968 746	919 392	128 312	1 047 704	1 570 777	199 762	1 770 539	13 785 129	906 452	14 691 581
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	274	0	274	0	0	0	1	0	1	275	0	275
42603	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
42604	350	0	350	0	0	0	3	0	3	353	0	353
42605	1 731	662	2 393	1 160	256	1 416	9	47	56	580	453	1 033
42606	47 832	6 810	54 642	4 212	2 353	6 565	4 387	1 329	5 716	48 007	5 786	53 793
43805	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 097 742	0	1 097 742	306 412	0	306 412	354 027	0	354 027	1 145 357	0	1 145 357
45515	8 017	0	8 017	1 977	0	1 977	1 544	0	1 544	7 584	0	7 584
45818	77 632	0	77 632	31 254	0	31 254	81 937	0	81 937	128 315	0	128 315
45918	1 663	0	1 663	210	0	210	858	0	858	2 311	0	2 311
47108	6 710	0	6 710	0	0	0	522	0	522	7 232	0	7 232
47405	0	0	0	27 449	27 537	54 986	27 449	27 537	54 986	0	0	0
47407	0	0	0	48 914 662	41 070 303	89 984 965	48 914 662	41 070 303	89 984 965	0	0	0
47411	25	6	31	122 806	3 518	126 324	135 322	3 949	139 271	12 541	437	12 978
47416	20	0	20	8 692	6 850	15 542	9 208	6 850	16 058	536	0	536
47422	16	16	32	1 693	103	1 796	1 874	105	1 979	197	18	215
47425	57 199	0	57 199	145 060	0	145 060	142 018	0	142 018	54 157	0	54 157
47426	10 340	2 188	12 528	8 799	2 833	11 632	11 110	647	11 757	12 651	2	12 653
50120	1 413	0	1 413	1 504	0	1 504	3 652	0	3 652	3 561	0	3 561
52301	10 000	0	10 000	17 637	0	17 637	17 637	0	17 637	10 000	0	10 000
52304	17 637	0	17 637	17 637	0	17 637	0	0	0	0	0	0
52306	7 879	34 848	42 727	0	1 209	1 209	0	3 381	3 381	7 879	37 020	44 899
52501	1 909	2 105	4 014	108	75	183	131	364	495	1 932	2 394	4 326
60301	14 487	0	14 487	35 497	0	35 497	34 451	0	34 451	13 441	0	13 441
60305	18 893	0	18 893	44 338	0	44 338	45 493	0	45 493	20 048	0	20 048
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	169	0	169	162	0	162
60311	5 510	0	5 510	6 827	0	6 827	5 999	0	5 999	4 682	0	4 682
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	196	0	196	15 058	0	15 058	15 090	0	15 090	228	0	228
60324	22 566	0	22 566	742	0	742	223	0	223	22 047	0	22 047
60601	62 814	0	62 814	2 122	0	2 122	2 282	0	2 282	62 974	0	62 974
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	151	0	151	51	0	51	105	0	105	205	0	205
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	5 537 087	0	5 537 087	0	0	0	1 034 357	0	1 034 357	6 571 444	0	6 571 444
70602	1 397	0	1 397	500	0	500	868	0	868	1 765	0	1 765
70603	764 416	0	764 416	0	0	0	114 085	0	114 085	878 501	0	878 501
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	34 113 503	1 582 462	35 695 965	67 792 029	41 960 895	109 752 924	70 869 305	41 910 135	112 779 440	37 190 779	1 531 702	38 722 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	884 652	861	885 513	1 336 857	84	1 336 941	1 331 005	30	1 331 035	890 504	915	891 419
90902	22 212	0	22 212	54 453	0	54 453	60 382	0	60 382	16 283	0	16 283
90909	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91202	37	0	37	22	0	22	4	0	4	55	0	55
91203	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 370 692	0	24 370 692	2 760 672	0	2 760 672	1 154 690	0	1 154 690	25 976 674	0	25 976 674
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	1 298	0	1 298	1 565	0	1 565
91502	325	0	325	136	0	136	0	0	0	461	0	461
91604	10 519	0	10 519	32 778	0	32 778	30 346	0	30 346	12 951	0	12 951
91704	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	152	86	238	3	8	11	0	3	3	155	91	246
99998	4 230 485	0	4 230 485	3 547 909	0	3 547 909	3 386 209	0	3 386 209	4 392 185	0	4 392 185
Итого по активу (баланс)	29 523 159	947	29 524 106	7 732 857	92	7 732 949	5 963 962	33	5 963 995	31 292 054	1 006	31 293 060
Пассив
91003	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
91311	52 152	34 848	87 000	34 273	1 209	35 482	8 605	3 381	11 986	26 484	37 020	63 504
91312	1 782 490	0	1 782 490	3 707	0	3 707	152 831	0	152 831	1 931 614	0	1 931 614
91315	416 749	0	416 749	461 333	0	461 333	386 764	0	386 764	342 180	0	342 180
91316	38 963	0	38 963	1 179 178	0	1 179 178	1 196 000	0	1 196 000	55 785	0	55 785
91317	885 196	5 910	891 106	1 691 839	714	1 692 553	1 778 991	1 612	1 780 603	972 348	6 808	979 156
91318	589	0	589	40	0	40	0	0	0	549	0	549
91319	258 108	0	258 108	6 753	0	6 753	0	0	0	251 355	0	251 355
91507	755 319	0	755 319	67	0	67	12 628	0	12 628	767 880	0	767 880
91508	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
99999	25 293 621	0	25 293 621	2 575 964	0	2 575 964	4 183 218	0	4 183 218	26 900 875	0	26 900 875
Итого по пассиву (баланс)	29 483 348	40 758	29 524 106	5 960 251	1 923	5 962 174	7 726 135	4 993	7 731 128	31 249 232	43 828	31 293 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 210 318	3 196 886	5 407 204	12 592 565	33 654 348	46 246 913	14 794 553	35 965 197	50 759 750	8 330	886 037	894 367
99996	5 400 789	0	5 400 789	46 180 183	0	46 180 183	50 690 964	0	50 690 964	890 008	0	890 008
Итого по активу (баланс)	7 611 107	3 196 886	10 807 993	58 772 748	33 654 348	92 427 096	65 485 517	35 965 197	101 450 714	898 338	886 037	1 784 375
Пассив
96901	3 211 628	2 189 161	5 400 789	35 914 663	14 776 301	50 690 964	33 584 681	12 595 502	46 180 183	881 646	8 362	890 008
99997	5 407 204	0	5 407 204	50 759 750	0	50 759 750	46 246 913	0	46 246 913	894 367	0	894 367
Итого по пассиву (баланс)	8 618 832	2 189 161	10 807 993	86 674 413	14 776 301	101 450 714	79 831 594	12 595 502	92 427 096	1 776 013	8 362	1 784 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	7 198 334,0000	0	0	4 416 828,0000	0	0	3 194 588,0000	0	0	8 420 574,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 198 342,0000	0	0	4 416 832,0000	0	0	3 194 595,0000	0	0	8 420 579,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 100,0000	0	0	6 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 848 339,0000	0	0	3 194 589,0000	0	0	4 416 828,0000	0	0	8 070 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 198 342,0000	0	0	3 200 695,0000	0	0	4 422 932,0000	0	0	8 420 579,0000

Страница была полезной?