Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047
20202	69 933	129 774	199 707	971 242	953 057	1 924 299	969 453	963 187	1 932 640	71 722	119 644	191 366
20208	3 467	0	3 467	6 000	0	6 000	5 177	0	5 177	4 290	0	4 290
20209	0	0	0	414 377	323 648	738 025	414 377	323 648	738 025	0	0	0
30102	205 078	0	205 078	14 784 272	0	14 784 272	14 834 898	0	14 834 898	154 452	0	154 452
30110	18 019	46 119	64 138	127 410	653 075	780 485	125 896	657 130	783 026	19 533	42 064	61 597
30114	0	212 914	212 914	0	729 119	729 119	0	850 184	850 184	0	91 849	91 849
30202	12 275	0	12 275	712	0	712	0	0	0	12 987	0	12 987
30204	7 665	0	7 665	284	0	284	0	0	0	7 949	0	7 949
30215	1 500	3 027	4 527	0	293	293	0	105	105	1 500	3 215	4 715
30221	0	0	0	88 250	8 714	96 964	88 250	444	88 694	0	8 270	8 270
30233	724	24	748	20 919	6 863	27 782	20 656	6 871	27 527	987	16	1 003
30413	1 779	0	1 779	176 991	0	176 991	173 900	0	173 900	4 870	0	4 870
30424	70	0	70	1 409 688	0	1 409 688	1 409 691	0	1 409 691	67	0	67
30602	69	60	129	0	6	6	0	5	5	69	61	130
32002	60 000	0	60 000	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	1 009	1 009	320	98	418	320	35	355	0	1 072	1 072
45201	72 989	0	72 989	67 906	0	67 906	41 207	0	41 207	99 688	0	99 688
45203	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45204	26 100	0	26 100	0	0	0	20 100	0	20 100	6 000	0	6 000
45205	16 280	0	16 280	6 700	0	6 700	0	0	0	22 980	0	22 980
45206	1 064 195	0	1 064 195	133 915	0	133 915	178 650	0	178 650	1 019 460	0	1 019 460
45207	68 958	0	68 958	90 350	0	90 350	28 350	0	28 350	130 958	0	130 958
45504	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45505	20 773	1 054	21 827	710	22 240	22 950	6 979	1 330	8 309	14 504	21 964	36 468
45506	101 479	0	101 479	35 000	0	35 000	4 090	0	4 090	132 389	0	132 389
45507	112 258	0	112 258	950	0	950	279	0	279	112 929	0	112 929
45509	3 031	541	3 572	3 465	692	4 157	3 728	346	4 074	2 768	887	3 655
45812	1 221	0	1 221	4 784	0	4 784	1 674	0	1 674	4 331	0	4 331
45815	8 908	0	8 908	53	0	53	0	0	0	8 961	0	8 961
45912	69	0	69	0	0	0	54	0	54	15	0	15
45915	840	0	840	1	0	1	830	0	830	11	0	11
47404	0	32 706	32 706	509 660	917 698	1 427 358	509 660	915 816	1 425 476	0	34 588	34 588
47408	319	0	319	11 774 664	13 125 730	24 900 394	11 774 983	13 125 395	24 900 378	0	335	335
47415	3 605	0	3 605	5 428	0	5 428	11	0	11	9 022	0	9 022
47423	7 448	0	7 448	6 758	181 370	188 128	11 359	181 370	192 729	2 847	0	2 847
47427	563	47	610	1 380	12	1 392	770	2	772	1 173	57	1 230
47803	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0	3 826	0	3 826
50106	0	0	0	614 726	0	614 726	614 726	0	614 726	0	0	0
50107	0	0	0	9 553	0	9 553	9 553	0	9 553	0	0	0
50118	122 282	0	122 282	605 355	0	605 355	606 334	0	606 334	121 303	0	121 303
50121	391	0	391	230	0	230	401	0	401	220	0	220
50211	0	0	0	0	34 603	34 603	0	585	585	0	34 018	34 018
50606	29 256	0	29 256	0	0	0	0	0	0	29 256	0	29 256
50621	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	10 192	0	10 192	37	0	37	0	0	0	10 229	0	10 229
60302	459	0	459	237	0	237	552	0	552	144	0	144
60308	35	0	35	57	0	57	47	0	47	45	0	45
60310	3	0	3	301	0	301	300	0	300	4	0	4
60312	3 762	0	3 762	5 089	0	5 089	4 182	0	4 182	4 669	0	4 669
60314	0	23	23	0	59	59	0	59	59	0	23	23
60323	29 674	1 644	31 318	0	157	157	0	58	58	29 674	1 743	31 417
60401	221 583	0	221 583	0	0	0	0	0	0	221 583	0	221 583
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
61008	7	0	7	90	0	90	92	0	92	5	0	5
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	20 061	0	20 061	20 061	0	20 061	0	0	0
61403	1 574	0	1 574	20	0	20	178	0	178	1 416	0	1 416
70606	988 937	0	988 937	221 414	0	221 414	85	0	85	1 210 266	0	1 210 266
70607	2 532	0	2 532	3 265	0	3 265	2 557	0	2 557	3 240	0	3 240
70608	300 922	0	300 922	75 271	0	75 271	0	0	0	376 193	0	376 193
70611	12 260	0	12 260	2 005	0	2 005	116	0	116	14 149	0	14 149
70614	24 181	0	24 181	0	0	0	0	0	0	24 181	0	24 181
Итого по активу (баланс)	3 742 803	428 942	4 171 745	33 043 126	16 957 434	50 000 560	32 665 001	17 026 570	49 691 571	4 120 928	359 806	4 480 734
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
30232	314	28	342	122 720	18 296	141 016	123 031	18 436	141 467	625	168	793
30601	380	0	380	4 343	0	4 343	7 268	0	7 268	3 305	0	3 305
31302	65 000	0	65 000	270 000	0	270 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32901	97 745	0	97 745	485 977	0	485 977	485 237	0	485 237	97 005	0	97 005
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 606	0	7 606	35 600	0	35 600	39 464	0	39 464	11 470	0	11 470
40702	1 129 213	16 292	1 145 505	13 651 756	218 564	13 870 320	13 569 948	223 299	13 793 247	1 047 405	21 027	1 068 432
40703	3 312	86	3 398	63 981	3	63 984	69 442	7	69 449	8 773	90	8 863
40802	4 165	0	4 165	20 603	0	20 603	19 004	0	19 004	2 566	0	2 566
40807	60 288	0	60 288	59 814	80 053	139 867	30 000	81 528	111 528	30 474	1 475	31 949
40817	50 126	14 349	64 475	234 425	85 641	320 066	238 799	99 439	338 238	54 500	28 147	82 647
40820	809	11 416	12 225	49	916	965	41	1 146	1 187	801	11 646	12 447
40905	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
40909	0	0	0	1 362	3 372	4 734	1 362	3 372	4 734	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 527	2 527	0	2 527	2 527	0	0	0
40911	586	0	586	25 550	0	25 550	25 608	0	25 608	644	0	644
40912	0	0	0	2 711	6 546	9 257	2 711	6 546	9 257	0	0	0
40913	0	0	0	4 237	8 248	12 485	4 237	8 248	12 485	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	435	1 038	1 473	169	139	308	341	97	438	607	996	1 603
42303	200	31 097	31 297	50 200	31 976	82 176	50 000	879	50 879	0	0	0
42304	4 247	2 654	6 901	1 921	933	2 854	2 395	34 379	36 774	4 721	36 100	40 821
42305	14 217	105 459	119 676	755	4 940	5 695	2 205	13 345	15 550	15 667	113 864	129 531
42306	28 351	302 807	331 158	4 393	32 165	36 558	2 489	48 682	51 171	26 447	319 324	345 771
42307	26 875	117 158	144 033	2 700	8 356	11 056	3 009	14 787	17 796	27 184	123 589	150 773
42309	147	37	184	87	1	88	88	3	91	148	39	187
42506	0	0	0	0	22 007	22 007	0	57 929	57 929	0	35 922	35 922
42606	0	2 970	2 970	0	141	141	0	280	280	0	3 109	3 109
42607	2 348	1 826	4 174	0	63	63	0	177	177	2 348	1 940	4 288
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	181 658	0	181 658	125 297	0	125 297	120 554	0	120 554	176 915	0	176 915
45515	45 304	0	45 304	15 359	0	15 359	22 326	0	22 326	52 271	0	52 271
45818	10 129	0	10 129	586	0	586	1 728	0	1 728	11 271	0	11 271
45918	445	0	445	420	0	420	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	504 455	0	504 455	504 455	0	504 455	0	0	0
47407	0	0	0	11 553 891	12 844 347	24 398 238	11 553 891	12 844 347	24 398 238	0	0	0
47411	899	4 284	5 183	619	2 489	3 108	629	3 310	3 939	909	5 105	6 014
47416	1 307	0	1 307	17 004	596	17 600	16 198	596	16 794	501	0	501
47422	89	0	89	1 827	299 292	301 119	1 827	299 292	301 119	89	0	89
47425	28 767	0	28 767	33 929	0	33 929	29 799	0	29 799	24 637	0	24 637
47426	0	0	0	904	39	943	904	39	943	0	0	0
47804	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50120	86	0	86	146	0	146	298	0	298	238	0	238
50220	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047
50620	9 956	0	9 956	68	0	68	2 149	0	2 149	12 037	0	12 037
50719	2 146	0	2 146	1 980	0	1 980	0	0	0	166	0	166
60301	1 413	0	1 413	4 955	0	4 955	3 614	0	3 614	72	0	72
60305	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	19	0	19	911	0	911	912	0	912	20	0	20
60324	31 329	0	31 329	0	0	0	99	0	99	31 428	0	31 428
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	32 962	0	32 962	0	0	0	2 056	0	2 056	35 018	0	35 018
60603	434	0	434	0	0	0	16	0	16	450	0	450
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	218	0	218	69	0	69	48	0	48	197	0	197
70601	1 025 865	0	1 025 865	0	0	0	248 667	0	248 667	1 274 532	0	1 274 532
70602	9 677	0	9 677	2 557	0	2 557	444	0	444	7 564	0	7 564
70603	293 193	0	293 193	0	0	0	57 945	0	57 945	351 138	0	351 138
70613	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
Итого по пассиву (баланс)	3 560 244	611 501	4 171 745	27 374 381	13 671 650	41 046 031	27 592 330	13 762 690	41 355 020	3 778 193	702 541	4 480 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 663	0	8 663	39	0	39	599	0	599	8 103	0	8 103
80601	4 017	0	4 017	90 619	0	90 619	90 599	0	90 599	4 037	0	4 037
80801	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
80901	0	0	0	612	0	612	38	0	38	574	0	574
81001	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
Итого по активу (баланс)	14 241	0	14 241	91 417	0	91 417	91 383	0	91 383	14 275	0	14 275
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	62	0	62	90 599	0	90 599	90 547	0	90 547	10	0	10
85401	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	14 241	0	14 241	90 599	0	90 599	90 633	0	90 633	14 275	0	14 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 632	0	43 632	622	0	622	197	0	197	44 057	0	44 057
90902	202 966	0	202 966	105 181	0	105 181	13 113	0	13 113	295 034	0	295 034
91102	0	330	330	0	9	9	0	339	339	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
91203	5	0	5	13	0	13	5	0	5	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	643 190	0	643 190	73 340	0	73 340	34 641	0	34 641	681 889	0	681 889
91418	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
91604	2 649	0	2 649	532	0	532	154	0	154	3 027	0	3 027
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99998	1 775 808	0	1 775 808	361 791	0	361 791	282 276	0	282 276	1 855 323	0	1 855 323
Итого по активу (баланс)	2 672 921	330	2 673 251	541 479	9	541 488	330 395	339	330 734	2 884 005	0	2 884 005
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91312	1 627 020	0	1 627 020	155 444	0	155 444	250 117	0	250 117	1 721 693	0	1 721 693
91315	36 884	7 143	44 027	473	298	771	0	2 297	2 297	36 411	9 142	45 553
91317	98 077	6 571	104 648	123 727	1 338	125 065	106 945	1 436	108 381	81 295	6 669	87 964
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	897 443	0	897 443	48 287	0	48 287	179 526	0	179 526	1 028 682	0	1 028 682
Итого по пассиву (баланс)	2 659 537	13 714	2 673 251	328 927	1 636	330 563	537 584	3 733	541 317	2 868 194	15 811	2 884 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 246	334 757	430 003	2 290 830	10 289 852	12 580 682	2 273 539	10 127 512	12 401 051	112 537	497 097	609 634
94102	0	0	0	0	32 973	32 973	0	32 973	32 973	0	0	0
99996	430 711	0	430 711	12 592 902	0	12 592 902	12 415 192	0	12 415 192	608 421	0	608 421
Итого по активу (баланс)	525 957	334 757	860 714	14 883 732	10 322 825	25 206 557	14 688 731	10 160 485	24 849 216	720 958	497 097	1 218 055
Пассив
96901	289 571	141 140	430 711	9 250 744	3 164 448	12 415 192	9 414 813	3 178 090	12 592 903	453 640	154 782	608 422
99997	430 003	0	430 003	12 434 025	0	12 434 025	12 613 655	0	12 613 655	609 633	0	609 633
Итого по пассиву (баланс)	719 574	141 140	860 714	21 684 769	3 164 448	24 849 217	22 028 468	3 178 090	25 206 558	1 063 273	154 782	1 218 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	653 135 074,0000	0	0	31 000,0000	0	0	30 627,0000	0	0	653 135 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 135 074,0000	0	0	31 000,0000	0	0	30 627,0000	0	0	653 135 447,0000
Пассив
98040	0	0	116 283 874,0000	0	0	627,0000	0	0	0,0000	0	0	116 283 247,0000
98050	0	0	219 128 020,0000	0	0	30 000,0000	0	0	31 000,0000	0	0	219 129 020,0000
98055	0	0	317 723 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 723 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 135 074,0000	0	0	30 627,0000	0	0	31 000,0000	0	0	653 135 447,0000

Страница была полезной?