Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868
20202	14 178	3 793	17 971	28 754	781	29 535	29 814	155	29 969	13 118	4 419	17 537
20209	0	0	0	7 032	0	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
30102	3 896	0	3 896	92 918	0	92 918	80 095	0	80 095	16 719	0	16 719
30110	6	1 255	1 261	0	119	119	0	46	46	6	1 328	1 334
30202	3 278	0	3 278	0	0	0	179	0	179	3 099	0	3 099
30204	292	0	292	0	0	0	3	0	3	289	0	289
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	235	0	235	9	0	9	0	0	0	244	0	244
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	26 318	0	26 318	0	0	0	0	0	0	26 318	0	26 318
45207	18 530	0	18 530	0	0	0	3 303	0	3 303	15 227	0	15 227
45208	149 160	0	149 160	0	0	0	1 501	0	1 501	147 659	0	147 659
45407	9 333	0	9 333	0	0	0	333	0	333	9 000	0	9 000
45506	1 201	0	1 201	345	0	345	151	0	151	1 395	0	1 395
45507	16 851	0	16 851	0	0	0	2 479	0	2 479	14 372	0	14 372
45812	3 499	0	3 499	1 600	0	1 600	0	0	0	5 099	0	5 099
45815	3 392	0	3 392	13	0	13	10	0	10	3 395	0	3 395
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	102	0	102	9	0	9	3	0	3	108	0	108
47423	57	0	57	3	0	3	15	0	15	45	0	45
47427	15	0	15	2 909	0	2 909	2 908	0	2 908	16	0	16
50104	3 444	0	3 444	19	0	19	9	0	9	3 454	0	3 454
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	43	0	43	313	0	313	235	0	235	121	0	121
60306	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60312	688	0	688	577	0	577	1 010	0	1 010	255	0	255
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60347	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
61008	42	0	42	89	0	89	98	0	98	33	0	33
61009	15	0	15	55	0	55	64	0	64	6	0	6
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	359	0	359	2	0	2	43	0	43	318	0	318
70606	52 513	0	52 513	5 286	0	5 286	0	0	0	57 799	0	57 799
70607	288	0	288	3	0	3	43	0	43	248	0	248
70608	4 052	0	4 052	814	0	814	0	0	0	4 866	0	4 866
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
Итого по активу (баланс)	457 558	5 048	462 606	151 548	900	152 448	130 076	201	130 277	479 030	5 747	484 777
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	167	0	167	3 197	0	3 197	3 574	0	3 574	544	0	544
40702	14 893	0	14 893	73 103	0	73 103	89 936	0	89 936	31 726	0	31 726
40703	2 358	0	2 358	6 422	0	6 422	5 560	0	5 560	1 496	0	1 496
40802	2 816	0	2 816	20 212	0	20 212	20 350	0	20 350	2 954	0	2 954
40817	7	0	7	16	0	16	17	0	17	8	0	8
40911	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 188	97	5 285	13 476	4	13 480	12 237	59	12 296	3 949	152	4 101
42303	0	46	46	0	49	49	0	3	3	0	0	0
42304	0	286	286	0	10	10	0	28	28	0	304	304
42305	1 576	6 086	7 662	331	227	558	929	738	1 667	2 174	6 597	8 771
42306	56 710	0	56 710	4 744	0	4 744	6 116	0	6 116	58 082	0	58 082
42307	2 916	0	2 916	642	0	642	520	0	520	2 794	0	2 794
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	18 765	0	18 765	4 123	0	4 123	1 169	0	1 169	15 811	0	15 811
45515	212	0	212	6	0	6	0	0	0	206	0	206
45818	6 873	0	6 873	5	0	5	1 602	0	1 602	8 470	0	8 470
45918	226	0	226	0	0	0	1	0	1	227	0	227
47411	1 496	168	1 664	405	7	412	467	47	514	1 558	208	1 766
47416	0	0	0	132	0	132	139	0	139	7	0	7
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	262	0	262	16	0	16	2	0	2	248	0	248
47426	248	0	248	0	0	0	42	0	42	290	0	290
50120	712	0	712	43	0	43	3	0	3	672	0	672
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	760	0	760	1 144	0	1 144	391	0	391	7	0	7
60305	577	0	577	3 207	0	3 207	2 630	0	2 630	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60324	286	0	286	192	0	192	87	0	87	181	0	181
60601	28 660	0	28 660	0	0	0	224	0	224	28 884	0	28 884
61301	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61701	17 657	0	17 657	0	0	0	0	0	0	17 657	0	17 657
70601	44 854	0	44 854	12	0	12	6 357	0	6 357	51 199	0	51 199
70603	3 182	0	3 182	0	0	0	743	0	743	3 925	0	3 925
Итого по пассиву (баланс)	455 922	6 684	462 606	134 101	297	134 398	155 694	875	156 569	477 515	7 262	484 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 142	0	80 142	3 162	0	3 162	17 080	0	17 080	66 224	0	66 224
90902	38 986	0	38 986	19 899	0	19 899	7 707	0	7 707	51 178	0	51 178
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 704	0	196 704	550	0	550	1 335	0	1 335	195 919	0	195 919
91604	488	0	488	0	0	0	91	0	91	397	0	397
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	516 372	0	516 372	15 775	0	15 775	9 568	0	9 568	522 579	0	522 579
Итого по активу (баланс)	834 266	0	834 266	39 386	0	39 386	35 781	0	35 781	837 871	0	837 871
Пассив
91312	492 352	0	492 352	9 323	0	9 323	15 450	0	15 450	498 479	0	498 479
91315	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
91317	3 411	0	3 411	245	0	245	325	0	325	3 491	0	3 491
99999	317 894	0	317 894	6 097	0	6 097	3 495	0	3 495	315 292	0	315 292
Итого по пассиву (баланс)	834 266	0	834 266	15 665	0	15 665	19 270	0	19 270	837 871	0	837 871
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?