Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	3 000	0	3 000	29	0	29	2 971	0	2 971
30102	137 513	0	137 513	7 533 272	0	7 533 272	7 360 545	0	7 360 545	310 240	0	310 240
30110	444	1 649	2 093	1 090	200 563	201 653	688	200 470	201 158	846	1 742	2 588
30202	5 309	0	5 309	5 168	0	5 168	0	0	0	10 477	0	10 477
30204	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
32002	100 000	0	100 000	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	3 937	0	3 937	9 648	0	9 648	8 541	0	8 541	5 044	0	5 044
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	245 817	0	245 817	0	0	0	300	0	300	245 517	0	245 517
45812	56 954	0	56 954	0	0	0	0	0	0	56 954	0	56 954
47408	0	0	0	1 511 957	1 513 489	3 025 446	1 511 957	1 513 489	3 025 446	0	0	0
47427	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60302	2 180	0	2 180	574	0	574	30	0	30	2 724	0	2 724
60306	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60310	174	0	174	43	0	43	44	0	44	173	0	173
60312	901	0	901	2 324	0	2 324	1 920	0	1 920	1 305	0	1 305
60323	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60401	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60701	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	171	0	171	34	0	34	34	0	34	171	0	171
61403	2 031	0	2 031	64	0	64	27	0	27	2 068	0	2 068
61702	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
61703	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70606	173 106	0	173 106	36 837	0	36 837	230	0	230	209 713	0	209 713
70608	10 296	0	10 296	2 448	0	2 448	0	0	0	12 744	0	12 744
70611	608	0	608	0	0	0	555	0	555	53	0	53
Итого по активу (баланс)	831 587	1 649	833 236	10 211 469	1 714 052	11 925 521	9 990 153	1 713 959	11 704 112	1 052 903	1 742	1 054 645
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	50 730	0	50 730	0	0	0	0	0	0	50 730	0	50 730
30111	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
30126	21	0	21	1 752	0	1 752	1 757	0	1 757	26	0	26
32015	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	268 949	10	268 959	6 086 074	21 300	6 107 374	6 264 927	21 301	6 286 228	447 802	11	447 813
40703	114	0	114	64	0	64	30	0	30	80	0	80
40802	74	16	90	218	1	219	210	1	211	66	16	82
40807	22	16	38	0	1	1	0	2	2	22	17	39
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	30 378	0	30 378	4 424	0	4 424	8 774	0	8 774	34 728	0	34 728
45818	56 954	0	56 954	0	0	0	0	0	0	56 954	0	56 954
47407	0	0	0	1 511 532	1 513 098	3 024 630	1 511 532	1 513 098	3 024 630	0	0	0
47416	1 039	0	1 039	18 425	0	18 425	17 386	0	17 386	0	0	0
47425	1 648	0	1 648	5 063	0	5 063	4 509	0	4 509	1 094	0	1 094
60301	884	0	884	1 223	0	1 223	448	0	448	109	0	109
60305	646	0	646	1 186	0	1 186	1 091	0	1 091	551	0	551
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	716	0	716	710	0	710
60311	0	0	0	193	0	193	198	0	198	5	0	5
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60324	362	0	362	398	0	398	52	0	52	16	0	16
60601	7 919	0	7 919	0	0	0	89	0	89	8 008	0	8 008
60903	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70601	174 604	0	174 604	33	0	33	34 881	0	34 881	209 452	0	209 452
70603	12 166	0	12 166	0	0	0	5 648	0	5 648	17 814	0	17 814
70615	646	0	646	252	0	252	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	833 193	43	833 236	7 642 031	1 534 400	9 176 431	7 863 438	1 534 402	9 397 840	1 054 600	45	1 054 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 533	0	189 533	7 821	0	7 821	6 729	0	6 729	190 625	0	190 625
90902	35 583	0	35 583	201	0	201	0	0	0	35 784	0	35 784
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	104 569	0	104 569	0	0	0	0	0	0	104 569	0	104 569
91604	7 610	0	7 610	53	0	53	0	0	0	7 663	0	7 663
99998	30 307	0	30 307	13 717	0	13 717	14 824	0	14 824	29 200	0	29 200
Итого по активу (баланс)	367 602	0	367 602	21 794	0	21 794	21 555	0	21 555	367 841	0	367 841
Пассив
91003	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
91317	3 295	0	3 295	9 648	0	9 648	8 541	0	8 541	2 188	0	2 188
91507	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	337 295	0	337 295	6 730	0	6 730	8 076	0	8 076	338 641	0	338 641
Итого по пассиву (баланс)	367 602	0	367 602	21 555	0	21 555	21 794	0	21 794	367 841	0	367 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 385 566	105 270	1 490 836	1 385 566	105 270	1 490 836	0	0	0
99996	0	0	0	1 492 317	0	1 492 317	1 492 317	0	1 492 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 877 883	105 270	2 983 153	2 877 883	105 270	2 983 153	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	105 024	1 387 293	1 492 317	105 024	1 387 293	1 492 317	0	0	0
99997	0	0	0	1 490 836	0	1 490 836	1 490 836	0	1 490 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 595 860	1 387 293	2 983 153	1 595 860	1 387 293	2 983 153	0	0	0

Страница была полезной?