Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 470	66 079	294 549	1 442 434	1 132 337	2 574 771	1 543 705	973 307	2 517 012	127 199	225 109	352 308
20208	11 185	0	11 185	16 110	0	16 110	21 031	0	21 031	6 264	0	6 264
20209	3 810	49	3 859	760 784	283 915	1 044 699	763 848	283 730	1 047 578	746	234	980
30102	149 610	0	149 610	12 745 598	0	12 745 598	12 705 087	0	12 705 087	190 121	0	190 121
30110	9 249	3 869	13 118	679 089	4 543	683 632	663 725	5 309	669 034	24 613	3 103	27 716
30114	0	475 041	475 041	0	2 529 631	2 529 631	0	2 270 268	2 270 268	0	734 404	734 404
30202	34 947	0	34 947	0	0	0	403	0	403	34 544	0	34 544
30204	24 423	0	24 423	120	0	120	0	0	0	24 543	0	24 543
30215	100	202	302	0	19	19	0	7	7	100	214	314
30233	107	1	108	100 111	0	100 111	99 672	1	99 673	546	0	546
30413	1 446	0	1 446	577 965	0	577 965	578 658	0	578 658	753	0	753
30424	10	0	10	29 357 791	0	29 357 791	29 357 711	0	29 357 711	90	0	90
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32110	0	111 699	111 699	0	26 747	26 747	0	19 670	19 670	0	118 776	118 776
32201	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
32202	89 142	0	89 142	0	0	0	89 142	0	89 142	0	0	0
32902	0	0	0	1 078 104	0	1 078 104	824 314	0	824 314	253 790	0	253 790
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	315 348	0	315 348	689 440	0	689 440	830 913	0	830 913	173 875	0	173 875
45204	33 035	0	33 035	7 878	0	7 878	29 975	0	29 975	10 938	0	10 938
45205	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45206	930 078	0	930 078	5 000	0	5 000	6 226	0	6 226	928 852	0	928 852
45207	1 112 580	324 299	1 436 879	309 000	29 853	338 853	405 664	16 860	422 524	1 015 916	337 292	1 353 208
45208	3 140 100	650 840	3 790 940	2 000	99 981	101 981	0	23 895	23 895	3 142 100	726 926	3 869 026
45304	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45503	20 970	0	20 970	0	0	0	13 470	0	13 470	7 500	0	7 500
45504	8 225	0	8 225	0	0	0	5 215	0	5 215	3 010	0	3 010
45505	177 987	31 949	209 936	42 160	2 259	44 419	33 661	12 772	46 433	186 486	21 436	207 922
45506	1 283 058	551 872	1 834 930	39 850	39 904	79 754	42 302	226 447	268 749	1 280 606	365 329	1 645 935
45507	212 136	17 158	229 294	1 795	1 665	3 460	16 501	1 388	17 889	197 430	17 435	214 865
45509	1 414	0	1 414	696	0	696	815	0	815	1 295	0	1 295
45604	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45605	0	5 045	5 045	0	4 100	4 100	0	213	213	0	8 932	8 932
45606	1 898 269	20 178	1 918 447	115 000	1 958	116 958	0	700	700	2 013 269	21 436	2 034 705
45705	0	15 377	15 377	0	1 492	1 492	0	688	688	0	16 181	16 181
45812	53	0	53	400 078	0	400 078	400 131	0	400 131	0	0	0
45815	255 470	113 532	369 002	13 274	14 403	27 677	22 790	5 791	28 581	245 954	122 144	368 098
45817	0	414	414	0	195	195	0	15	15	0	594	594
45912	3 455	0	3 455	1 726	0	1 726	5 181	0	5 181	0	0	0
45915	2 951	496	3 447	1 518	63	1 581	1 531	33	1 564	2 938	526	3 464
47002	0	0	0	968 080	0	968 080	739 022	0	739 022	229 058	0	229 058
47404	0	69 738	69 738	0	27 177 568	27 177 568	0	27 165 625	27 165 625	0	81 681	81 681
47408	0	0	0	73 248 329	91 620 535	164 868 864	73 248 329	91 620 535	164 868 864	0	0	0
47423	2 396	10 091	12 487	4 641	979	5 620	4 637	350	4 987	2 400	10 720	13 120
47427	1 420	10	1 430	52 301	10 996	63 297	52 493	10 995	63 488	1 228	11	1 239
47801	14 099	8 561	22 660	0	831	831	0	297	297	14 099	9 095	23 194
47802	0	213 353	213 353	0	18 978	18 978	0	30 115	30 115	0	202 216	202 216
50106	273 465	0	273 465	1 240 587	0	1 240 587	1 133 225	0	1 133 225	380 827	0	380 827
50107	156 748	0	156 748	120 127	0	120 127	222 766	0	222 766	54 109	0	54 109
50110	0	78 453	78 453	0	8 217	8 217	0	2 729	2 729	0	83 941	83 941
50118	197 459	0	197 459	603 451	0	603 451	702 458	0	702 458	98 452	0	98 452
50121	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	6 505	0	6 505	2 879	0	2 879	4 801	0	4 801	4 583	0	4 583
50709	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
52503	15 310	641	15 951	3 388	62	3 450	10 242	386	10 628	8 456	317	8 773
60202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60204	0	157	157	0	13	13	0	5	5	0	165	165
60302	327	0	327	1 993	0	1 993	2 036	0	2 036	284	0	284
60308	15	0	15	28	0	28	33	0	33	10	0	10
60312	3 007	0	3 007	12 024	0	12 024	9 413	0	9 413	5 618	0	5 618
60314	283	0	283	1 406	1 050	2 456	744	1 050	1 794	945	0	945
60347	1 197	0	1 197	0	0	0	1 197	0	1 197	0	0	0
60401	81 098	0	81 098	0	0	0	0	0	0	81 098	0	81 098
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	919 129	0	919 129	919 129	0	919 129	0	0	0
61403	1 684	0	1 684	1 198	0	1 198	520	0	520	2 362	0	2 362
70606	6 956 606	0	6 956 606	1 674 246	0	1 674 246	1 574	0	1 574	8 629 278	0	8 629 278
70607	9 332	0	9 332	1 880	0	1 880	950	0	950	10 262	0	10 262
70608	1 463 204	0	1 463 204	292 492	0	292 492	0	0	0	1 755 696	0	1 755 696
70611	16 905	0	16 905	2 164	0	2 164	1 962	0	1 962	17 107	0	17 107
Итого по активу (баланс)	21 017 927	2 771 794	23 789 721	128 330 711	123 012 555	251 343 266	127 054 527	122 673 274	249 727 801	22 294 111	3 111 075	25 405 186
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	172 080	73 553	245 633	625 815	329 494	955 309	563 784	308 830	872 614	110 049	52 889	162 938
30220	0	0	0	0	24 704	24 704	0	24 704	24 704	0	0	0
30601	527	0	527	8	0	8	0	0	0	519	0	519
31302	100 000	0	100 000	2 235 000	0	2 235 000	2 300 000	0	2 300 000	165 000	0	165 000
31303	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	1 030 000	0	1 030 000	150 000	0	150 000	0	0	0	880 000	0	880 000
31501	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101
32901	176 614	0	176 614	1 278 962	0	1 278 962	1 386 684	0	1 386 684	284 336	0	284 336
40701	665 060	62	665 122	1 354 055	2	1 354 057	747 289	5	747 294	58 294	65	58 359
40702	1 826 011	706 356	2 532 367	13 124 555	1 239 738	14 364 293	12 859 650	1 568 392	14 428 042	1 561 106	1 035 010	2 596 116
40703	17 765	3	17 768	134 018	0	134 018	138 656	1	138 657	22 403	4	22 407
40802	69 368	64	69 432	167 608	2	167 610	154 098	6	154 104	55 858	68	55 926
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	42 020	105 400	147 420	315 441	74 358	389 799	473 053	71 268	544 321	199 632	102 310	301 942
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	103 021	110 336	213 357	530 600	255 967	786 567	537 577	271 082	808 659	109 998	125 451	235 449
40820	20	312	332	0	1 353	1 353	3 000	1 729	4 729	3 020	688	3 708
40821	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
40905	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40911	0	0	0	16 592	0	16 592	16 592	0	16 592	0	0	0
42102	112 900	0	112 900	1 796 600	0	1 796 600	1 747 400	0	1 747 400	63 700	0	63 700
42103	0	100 411	100 411	0	107 908	107 908	0	7 497	7 497	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42106	700	3 699	4 399	0	128	128	0	359	359	700	3 930	4 630
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	259	575	0	9	9	0	25	25	316	275	591
42304	500	1 223	1 723	0	4 967	4 967	9 000	5 033	14 033	9 500	1 289	10 789
42305	7 000	13 665	20 665	500	500	1 000	720	1 755	2 475	7 220	14 920	22 140
42306	546 556	636 312	1 182 868	551	36 229	36 780	2 095	73 363	75 458	548 100	673 446	1 221 546
42309	1 031	0	1 031	27	0	27	22	0	22	1 026	0	1 026
42601	90	22	112	0	1	1	0	3	3	90	24	114
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	0	0	0	824 314	0	824 314	1 078 104	0	1 078 104	253 790	0	253 790
45115	435 000	0	435 000	300 000	0	300 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	2 878 489	0	2 878 489	261 262	0	261 262	606 012	0	606 012	3 223 239	0	3 223 239
45415	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
45515	589 986	0	589 986	120 430	0	120 430	51 400	0	51 400	520 956	0	520 956
45615	427 799	0	427 799	547	0	547	151 134	0	151 134	578 386	0	578 386
45715	6 256	0	6 256	263	0	263	590	0	590	6 583	0	6 583
45818	253 785	0	253 785	108 722	0	108 722	109 476	0	109 476	254 539	0	254 539
45918	2 281	0	2 281	1 784	0	1 784	1 128	0	1 128	1 625	0	1 625
47405	0	0	0	0	4 179	4 179	0	4 179	4 179	0	0	0
47407	0	0	0	73 420 707	91 407 111	164 827 818	73 420 707	91 407 111	164 827 818	0	0	0
47411	29 106	9 292	38 398	942	1 105	2 047	3 902	2 977	6 879	32 066	11 164	43 230
47416	2 950	42	2 992	100 162	23 426	123 588	97 566	27 612	125 178	354	4 228	4 582
47422	31	5	36	2 627	344 429	347 056	2 628	344 429	347 057	32	5	37
47425	14 915	0	14 915	286 993	0	286 993	288 162	0	288 162	16 084	0	16 084
47426	885	79	964	11 507	124	11 631	11 536	121	11 657	914	76	990
47804	70 990	0	70 990	17 670	0	17 670	65 812	0	65 812	119 132	0	119 132
50120	13 126	0	13 126	13 694	0	13 694	11 083	0	11 083	10 515	0	10 515
52302	27 016	0	27 016	120 570	0	120 570	173 600	0	173 600	80 046	0	80 046
52303	405 348	0	405 348	405 348	0	405 348	303 288	0	303 288	303 288	0	303 288
52304	158 759	102 882	261 641	1 810	3 568	5 378	0	9 982	9 982	156 949	109 296	266 245
52305	21 503	0	21 503	21 503	0	21 503	0	0	0	0	0	0
52306	349 561	0	349 561	288 265	0	288 265	0	0	0	61 296	0	61 296
52406	8 148	58 967	67 115	378 054	2 045	380 099	424 581	5 721	430 302	54 675	62 643	117 318
60301	5 304	0	5 304	8 396	0	8 396	7 725	0	7 725	4 633	0	4 633
60305	5 656	0	5 656	16 318	0	16 318	15 616	0	15 616	4 954	0	4 954
60309	2	0	2	0	0	0	47	0	47	49	0	49
60311	413	0	413	410	0	410	397	0	397	400	0	400
60322	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60601	34 661	0	34 661	0	0	0	256	0	256	34 917	0	34 917
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
61304	1 306	0	1 306	408	0	408	417	0	417	1 315	0	1 315
70601	6 888 455	0	6 888 455	51	0	51	1 628 811	0	1 628 811	8 517 215	0	8 517 215
70602	11 181	0	11 181	14 024	0	14 024	15 623	0	15 623	12 780	0	12 780
70603	1 556 737	0	1 556 737	0	0	0	357 411	0	357 411	1 914 148	0	1 914 148
Итого по пассиву (баланс)	21 866 777	1 922 944	23 789 721	98 993 941	93 861 347	192 855 288	100 334 569	94 136 184	194 470 753	23 207 405	2 197 781	25 405 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	366 949	102 883	469 832	0	9 981	9 981	210 000	3 568	213 568	156 949	109 296	266 245
90901	266 113	0	266 113	4 218	0	4 218	8 322	0	8 322	262 009	0	262 009
90902	175 513	0	175 513	35 439	0	35 439	54 289	0	54 289	156 663	0	156 663
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	12 797 069	6 788 255	19 585 324	1 787 383	649 566	2 436 949	1 366 311	238 149	1 604 460	13 218 141	7 199 672	20 417 813
91418	14 099	221 914	236 013	0	21 530	21 530	0	7 696	7 696	14 099	235 748	249 847
91502	1 277	0	1 277	0	0	0	26	0	26	1 251	0	1 251
91604	71 330	24 230	95 560	66 288	15 103	81 391	66 625	11 100	77 725	70 993	28 233	99 226
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	15 847 767	0	15 847 767	3 403 404	0	3 403 404	3 251 506	0	3 251 506	15 999 665	0	15 999 665
Итого по активу (баланс)	29 550 844	7 137 282	36 688 126	5 296 734	696 180	5 992 914	4 957 081	260 513	5 217 594	29 890 497	7 572 949	37 463 446
Пассив
91311	114 168	58 477	172 645	1 800	2 028	3 828	0	5 674	5 674	112 368	62 123	174 491
91312	11 335 037	1 704 984	13 040 021	185 705	103 862	289 567	169 777	206 833	376 610	11 319 109	1 807 955	13 127 064
91314	99 101	0	99 101	1 175 975	0	1 175 975	1 076 874	0	1 076 874	0	0	0
91315	1 197 081	62 049	1 259 130	427 140	2 166	429 306	430 595	5 971	436 566	1 200 536	65 854	1 266 390
91316	45 000	0	45 000	48 584	66 352	114 936	48 584	66 352	114 936	45 000	0	45 000
91317	3 006	252	3 258	1 419 869	193 527	1 613 396	1 420 568	193 538	1 614 106	3 705	263	3 968
91319	1 090 618	0	1 090 618	366 607	0	366 607	520 947	0	520 947	1 244 958	0	1 244 958
91507	137 212	0	137 212	417	0	417	244	0	244	137 039	0	137 039
91508	782	0	782	27	0	27	0	0	0	755	0	755
99999	20 840 359	0	20 840 359	1 964 209	0	1 964 209	2 587 631	0	2 587 631	21 463 781	0	21 463 781
Итого по пассиву (баланс)	34 862 364	1 825 762	36 688 126	5 590 333	367 935	5 958 268	6 255 220	478 368	6 733 588	35 527 251	1 936 195	37 463 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 132 955	1 132 955	2 614 882	30 526 154	33 141 036	2 040 966	29 380 088	31 421 054	573 916	2 279 021	2 852 937
93902	1 822 663	9 163	1 831 826	41 892 556	4 995 289	46 887 845	41 768 439	4 525 494	46 293 933	1 946 780	478 958	2 425 738
99996	2 962 700	0	2 962 700	80 112 487	0	80 112 487	77 787 157	0	77 787 157	5 288 030	0	5 288 030
Итого по активу (баланс)	4 785 363	1 142 118	5 927 481	124 619 925	35 521 443	160 141 368	121 596 562	33 905 582	155 502 144	7 808 726	2 757 979	10 566 705
Пассив
96901	1 137 486	0	1 137 486	24 736 730	6 632 687	31 369 417	25 390 845	7 685 670	33 076 515	1 791 601	1 052 983	2 844 584
96902	0	1 825 215	1 825 215	8 575	46 409 166	46 417 741	8 575	47 027 397	47 035 972	0	2 443 446	2 443 446
99997	2 964 780	0	2 964 780	77 714 986	0	77 714 986	80 028 881	0	80 028 881	5 278 675	0	5 278 675
Итого по пассиву (баланс)	4 102 266	1 825 215	5 927 481	102 460 291	53 041 853	155 502 144	105 428 301	54 713 067	160 141 368	7 070 276	3 496 429	10 566 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 500 007,0000
98010	0	0	818 157 293,0000	0	0	459 384,0000	0	0	556 766,0000	0	0	818 059 911,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 657 301,0000	0	0	459 384,0000	0	0	556 767,0000	0	0	819 559 918,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	382 166,0000	0	0	556 766,0000	0	0	328 405,0000	0	0	153 805,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 254 992,0000	0	0	1,0000	0	0	130 979,0000	0	0	495 385 970,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 657 301,0000	0	0	556 767,0000	0	0	459 384,0000	0	0	819 559 918,0000

Страница была полезной?