Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 328	0	43 328	0	0	0	352	0	352	42 976	0	42 976
20202	44 655	5 958	50 613	421 500	113 756	535 256	405 194	105 346	510 540	60 961	14 368	75 329
20208	2 649	0	2 649	7 780	0	7 780	7 864	0	7 864	2 565	0	2 565
20209	0	0	0	241 660	65 886	307 546	241 660	65 886	307 546	0	0	0
30102	111 551	0	111 551	3 477 266	0	3 477 266	3 448 290	0	3 448 290	140 527	0	140 527
30110	1 542	11 370	12 912	4 934	249 120	254 054	5 320	197 524	202 844	1 156	62 966	64 122
30114	0	8 380	8 380	0	152 845	152 845	0	136 882	136 882	0	24 343	24 343
30202	13 893	0	13 893	340	0	340	0	0	0	14 233	0	14 233
30204	3 784	0	3 784	0	0	0	42	0	42	3 742	0	3 742
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	138	39	177	10 877	204	11 081	10 782	83	10 865	233	160	393
30424	2 930	0	2 930	907 221	905 957	1 813 178	905 977	905 957	1 811 934	4 174	0	4 174
30602	187	20	207	0	2	2	1	1	2	186	21	207
32002	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 850	1 850	0	179	179	0	64	64	0	1 965	1 965
45105	69 635	0	69 635	0	0	0	0	0	0	69 635	0	69 635
45106	74 294	0	74 294	0	0	0	2 338	0	2 338	71 956	0	71 956
45107	404 410	0	404 410	13 901	0	13 901	22 838	0	22 838	395 473	0	395 473
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	30 462	0	30 462	43 608	0	43 608	41 462	0	41 462	32 608	0	32 608
45204	139 395	3 208	142 603	53 123	269	53 392	69 716	124	69 840	122 802	3 353	126 155
45205	7 440	66 630	74 070	0	3 761	3 761	1 600	30 158	31 758	5 840	40 233	46 073
45206	241 625	45 825	287 450	231 107	3 844	234 951	10 000	1 773	11 773	462 732	47 896	510 628
45207	428 636	0	428 636	0	0	0	17 983	0	17 983	410 653	0	410 653
45208	100 000	0	100 000	11 958	0	11 958	0	0	0	111 958	0	111 958
45407	63 389	0	63 389	0	0	0	1 952	0	1 952	61 437	0	61 437
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 000	77 350	80 350	0	7 505	7 505	0	2 683	2 683	3 000	82 172	85 172
45506	42 335	32 313	74 648	300	2 823	3 123	4 288	1 483	5 771	38 347	33 653	72 000
45507	75 319	0	75 319	4 500	0	4 500	1 128	0	1 128	78 691	0	78 691
45812	0	0	0	1 107	0	1 107	0	0	0	1 107	0	1 107
45912	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189
47001	0	0	0	48 635	0	48 635	48 635	0	48 635	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	632 986	702 519	1 335 505	632 986	702 519	1 335 505	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47423	162	0	162	127	0	127	132	0	132	157	0	157
47427	11 914	0	11 914	26 612	1 631	28 243	25 088	1 631	26 719	13 438	0	13 438
50104	12 219	0	12 219	84	0	84	0	0	0	12 303	0	12 303
50106	71 211	0	71 211	654	0	654	0	0	0	71 865	0	71 865
50110	0	7 058	7 058	0	744	744	0	249	249	0	7 553	7 553
50121	258	0	258	15	0	15	258	0	258	15	0	15
50311	0	6 971	6 971	0	725	725	0	254	254	0	7 442	7 442
51402	89 698	0	89 698	302	0	302	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	148 319	33 566	181 885	979	1 535	2 514	50 000	35 101	85 101	99 298	0	99 298
51404	49 694	0	49 694	49 333	0	49 333	50 000	0	50 000	49 027	0	49 027
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60306	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	6	0	6	764	0	764	765	0	765	5	0	5
60312	8 381	0	8 381	6 329	0	6 329	4 923	0	4 923	9 787	0	9 787
60323	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60401	343 176	0	343 176	516	0	516	0	0	0	343 692	0	343 692
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	7	0	7	239	0	239	239	0	239	7	0	7
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	224 314	0	224 314	224 314	0	224 314	0	0	0
61403	3 476	0	3 476	149	0	149	113	0	113	3 512	0	3 512
61703	189	0	189	0	0	0	38	0	38	151	0	151
70606	463 555	0	463 555	163 060	0	163 060	66	0	66	626 549	0	626 549
70607	70	0	70	800	0	800	0	0	0	870	0	870
70608	170 026	0	170 026	39 723	0	39 723	0	0	0	209 749	0	209 749
70611	5 030	0	5 030	1 258	0	1 258	0	0	0	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	3 369 565	300 538	3 670 103	6 783 076	2 213 305	8 996 381	6 510 169	2 187 718	8 697 887	3 642 472	326 125	3 968 597
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	84	0	84	850	0	850	1 009	0	1 009	243	0	243
30222	0	0	0	21 386	0	21 386	21 386	0	21 386	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	230	566	796	6 352	7 035	13 387	6 244	6 913	13 157	122	444	566
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	815 000	0	815 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40502	33 229	0	33 229	49 900	0	49 900	36 034	0	36 034	19 363	0	19 363
40701	65 026	0	65 026	114 783	0	114 783	142 539	0	142 539	92 782	0	92 782
40702	366 407	8 230	374 637	2 021 723	124 334	2 146 057	1 998 047	116 944	2 114 991	342 731	840	343 571
40703	2 473	23	2 496	6 693	78	6 771	6 234	80	6 314	2 014	25	2 039
40802	22 259	0	22 259	25 926	0	25 926	22 028	0	22 028	18 361	0	18 361
40807	209	0	209	6 617	6 530	13 147	7 005	6 530	13 535	597	0	597
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 795	32 856	70 651	280 130	65 076	345 206	265 302	74 423	339 725	22 967	42 203	65 170
40820	178	39	217	36	1	37	81	2	83	223	40	263
40911	1 254	0	1 254	60 062	0	60 062	63 872	0	63 872	5 064	0	5 064
41506	179 000	0	179 000	0	0	0	10 000	0	10 000	189 000	0	189 000
42006	216 710	0	216 710	11 625	0	11 625	11 000	0	11 000	216 085	0	216 085
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	1 540	0	1 540	61 140	0	61 140	60 000	0	60 000	400	0	400
42106	58 712	0	58 712	42 120	484	42 604	25 200	18 348	43 548	41 792	17 864	59 656
42206	490	0	490	325	0	325	90	0	90	255	0	255
42301	27 166	32	27 198	27 162	13 702	40 864	2 582	13 730	16 312	2 586	60	2 646
42304	6 140	0	6 140	465	0	465	25 798	0	25 798	31 473	0	31 473
42305	248 087	94 426	342 513	12 501	35 782	48 283	21 161	23 480	44 641	256 747	82 124	338 871
42306	210 727	80 838	291 565	40	3 224	3 264	14 900	42 045	56 945	225 587	119 659	345 246
42309	280	0	280	88	0	88	130	0	130	322	0	322
42601	0	254	254	0	10	10	0	21	21	0	265	265
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	2	0	2	8	0	8	12	0	12
45115	6 762	0	6 762	212	0	212	3	0	3	6 553	0	6 553
45215	64 050	0	64 050	67 203	0	67 203	65 649	0	65 649	62 496	0	62 496
45415	3 169	0	3 169	97	0	97	0	0	0	3 072	0	3 072
45515	4 105	0	4 105	881	0	881	22	0	22	3 246	0	3 246
45818	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45918	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
47407	0	0	0	700 654	633 595	1 334 249	700 654	633 595	1 334 249	0	0	0
47411	7 638	1 700	9 338	2 767	1 901	4 668	3 873	676	4 549	8 744	475	9 219
47416	5	0	5	12 812	0	12 812	17 101	0	17 101	4 294	0	4 294
47422	1 008	0	1 008	491	0	491	330	0	330	847	0	847
47425	6 382	0	6 382	65 410	0	65 410	67 244	0	67 244	8 216	0	8 216
47426	0	0	0	3 691	32	3 723	3 691	32	3 723	0	0	0
50120	192	0	192	104	0	104	757	0	757	845	0	845
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
52304	4 100	10 998	15 098	0	426	426	0	923	923	4 100	11 495	15 595
52305	310	73 320	73 630	100	2 837	2 937	0	6 150	6 150	210	76 633	76 843
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52501	738	0	738	0	0	0	165	0	165	903	0	903
60301	3 926	0	3 926	6 359	0	6 359	4 076	0	4 076	1 643	0	1 643
60305	4 076	0	4 076	8 842	0	8 842	8 547	0	8 547	3 781	0	3 781
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
60311	0	0	0	1 781	0	1 781	2 533	0	2 533	752	0	752
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	32	0	32	9	0	9	4	0	4	27	0	27
60348	9 382	0	9 382	1 611	0	1 611	2 112	0	2 112	9 883	0	9 883
60601	88 931	0	88 931	0	0	0	960	0	960	89 891	0	89 891
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	329	0	329	61	0	61	42	0	42	310	0	310
61701	43 416	0	43 416	352	0	352	45	0	45	43 109	0	43 109
70601	488 261	0	488 261	40	0	40	173 605	0	173 605	661 826	0	661 826
70602	910	0	910	215	0	215	119	0	119	814	0	814
70603	169 154	0	169 154	0	0	0	36 832	0	36 832	205 986	0	205 986
70613	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	101	0	101	83	0	83	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 366 821	303 282	3 670 103	4 528 897	895 055	5 423 952	4 778 546	943 900	5 722 446	3 616 470	352 127	3 968 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	59 894	0	59 894	966	0	966	582	0	582	60 278	0	60 278
90902	58 408	0	58 408	4 177	0	4 177	3 646	0	3 646	58 939	0	58 939
90909	274	0	274	30	0	30	0	0	0	304	0	304
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	5 288	0	5 288	180	0	180	0	0	0	5 468	0	5 468
91219	0	0	0	8 001	0	8 001	7 609	0	7 609	392	0	392
91220	0	0	0	5 794	0	5 794	2 207	0	2 207	3 587	0	3 587
91411	0	0	0	700 000	0	700 000	660 000	0	660 000	40 000	0	40 000
91414	4 904 769	177 006	5 081 775	339 178	11 738	350 916	13 410	74 927	88 337	5 230 537	113 817	5 344 354
91417	188 849	504	189 353	705 000	49	705 049	788 849	17	788 866	105 000	536	105 536
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	157	0	157	180	0	180	175	0	175	162	0	162
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 924 589	0	2 924 589	693 100	0	693 100	386 064	0	386 064	3 231 625	0	3 231 625
Итого по активу (баланс)	8 150 619	177 510	8 328 129	2 460 607	11 787	2 472 394	1 862 542	74 944	1 937 486	8 748 684	114 353	8 863 037
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	89 293	84 318	173 611	0	3 263	3 263	0	7 073	7 073	89 293	88 128	177 421
91312	2 456 875	0	2 456 875	20 168	0	20 168	337 229	0	337 229	2 773 936	0	2 773 936
91315	119 405	0	119 405	14 475	0	14 475	14 887	0	14 887	119 817	0	119 817
91316	85 885	0	85 885	40 715	0	40 715	38 000	0	38 000	83 170	0	83 170
91317	71 538	2 354	73 892	307 064	81	307 145	295 385	228	295 613	59 859	2 501	62 360
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	5 403 540	0	5 403 540	1 542 661	0	1 542 661	1 770 533	0	1 770 533	5 631 412	0	5 631 412
Итого по пассиву (баланс)	8 241 457	86 672	8 328 129	1 925 381	3 344	1 928 725	2 456 332	7 301	2 463 633	8 772 408	90 629	8 863 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	635 283	635 283	0	635 283	635 283	0	0	0
99996	0	0	0	633 192	0	633 192	633 192	0	633 192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	633 192	635 283	1 268 475	633 192	635 283	1 268 475	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	633 192	0	633 192	633 192	0	633 192	0	0	0
99997	0	0	0	635 284	0	635 284	635 284	0	635 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 268 476	0	1 268 476	1 268 476	0	1 268 476	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	20,0000	0	0	33,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	81 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 733,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 811,0000	0	0	53,0000	0	0	66,0000	0	0	81 798,0000
Пассив
98050	0	0	17 751,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	17 745,0000
98070	0	0	64 060,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	64 053,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 811,0000	0	0	35,0000	0	0	22,0000	0	0	81 798,0000

Страница была полезной?