Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	724	0	724	8	0	8	0	0	0	732	0	732
20202	14 865	490	15 355	26 113	1 035	27 148	33 240	369	33 609	7 738	1 156	8 894
30102	15 608	0	15 608	2 847 475	0	2 847 475	2 845 852	0	2 845 852	17 231	0	17 231
30110	245	8 765	9 010	1 704	15 075	16 779	1 515	6 346	7 861	434	17 494	17 928
30202	2 475	0	2 475	9 387	0	9 387	0	0	0	11 862	0	11 862
30204	2 434	0	2 434	0	0	0	988	0	988	1 446	0	1 446
32002	150 000	0	150 000	2 171 000	0	2 171 000	2 226 000	0	2 226 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45108	1 705	0	1 705	0	0	0	90	0	90	1 615	0	1 615
45201	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45203	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600
45206	16 000	0	16 000	39 500	0	39 500	0	0	0	55 500	0	55 500
45207	11 380	2 277	13 657	0	221	221	3 650	79	3 729	7 730	2 419	10 149
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45504	0	529	529	75	14	89	35	543	578	40	0	40
45505	1 421	4 997	6 418	0	420	420	69	193	262	1 352	5 224	6 576
45506	10 594	6 727	17 321	14 400	1 197	15 597	1 561	252	1 813	23 433	7 672	31 105
45507	8 238	0	8 238	0	0	0	5 032	0	5 032	3 206	0	3 206
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 996	0	2 996	5	0	5	1 032	0	1 032	1 969	0	1 969
45915	315	0	315	0	0	0	14	0	14	301	0	301
47408	0	0	0	5 674	1 882	7 556	5 674	1 882	7 556	0	0	0
47427	30	132	162	36	138	174	0	136	136	66	134	200
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51405	10 000	0	10 000	59	0	59	0	0	0	10 059	0	10 059
51501	1 441	0	1 441	6	0	6	1 447	0	1 447	0	0	0
52503	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60302	231	0	231	268	0	268	99	0	99	400	0	400
60308	30	0	30	144	0	144	174	0	174	0	0	0
60312	33	0	33	3 899	0	3 899	3 273	0	3 273	659	0	659
60401	16 625	0	16 625	0	0	0	0	0	0	16 625	0	16 625
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
61210	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	537	0	537	631	0	631	1 225	0	1 225
61702	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	149 819	0	149 819	10 649	0	10 649	302	0	302	160 166	0	160 166
70608	42 039	0	42 039	1 899	0	1 899	0	0	0	43 938	0	43 938
70611	1 134	0	1 134	99	0	99	268	0	268	965	0	965
Итого по активу (баланс)	481 529	23 917	505 446	5 649 432	19 982	5 669 414	5 638 843	9 800	5 648 643	492 118	34 099	526 217
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	400	0	400	1 800	0	1 800	1 400	0	1 400	0	0	0
40502	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	629	0	629	1 353	0	1 353	825	0	825	101	0	101
40702	22 890	766	23 656	178 080	5 744	183 824	181 498	5 797	187 295	26 308	819	27 127
40703	919	0	919	1 232	0	1 232	906	0	906	593	0	593
40802	593	0	593	1 890	0	1 890	2 013	0	2 013	716	0	716
40817	772	249	1 021	45 322	1 251	46 573	45 513	2 673	48 186	963	1 671	2 634
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42102	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42301	264	13	277	0	0	0	1	0	1	265	13	278
42306	0	3 363	3 363	0	116	116	0	326	326	0	3 573	3 573
42307	11 800	3 730	15 530	0	1 314	1 314	0	266	266	11 800	2 682	14 482
45115	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45215	142	0	142	72	0	72	538	0	538	608	0	608
45515	4 218	0	4 218	2 263	0	2 263	519	0	519	2 474	0	2 474
45818	6 412	0	6 412	1 032	0	1 032	3	0	3	5 383	0	5 383
45918	307	0	307	14	0	14	0	0	0	293	0	293
47407	0	0	0	1 871	5 674	7 545	1 871	5 674	7 545	0	0	0
47411	44	469	513	102	195	297	105	71	176	47	345	392
47416	48	0	48	152	0	152	104	0	104	0	0	0
47425	107	0	107	78	0	78	166	0	166	195	0	195
47426	4	0	4	37	0	37	33	0	33	0	0	0
50720	724	0	724	0	0	0	9	0	9	733	0	733
51410	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
51510	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
52301	4 250	0	4 250	1 850	0	1 850	0	2	2	2 400	2	2 402
52305	7 200	0	7 200	0	9	9	0	12 513	12 513	7 200	12 504	19 704
52501	896	0	896	184	0	184	83	6	89	795	6	801
60301	1 099	0	1 099	1 351	0	1 351	1 196	0	1 196	944	0	944
60305	1 440	0	1 440	3 256	0	3 256	3 216	0	3 216	1 400	0	1 400
60309	166	0	166	167	0	167	5	0	5	4	0	4
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 504	0	10 504	66	0	66	282	0	282	10 720	0	10 720
70601	153 282	0	153 282	3	0	3	9 649	0	9 649	162 928	0	162 928
70603	40 409	0	40 409	0	0	0	2 706	0	2 706	43 115	0	43 115
70615	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	496 853	8 593	505 446	256 967	14 303	271 270	264 713	27 328	292 041	504 599	21 618	526 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	6 530	6 530	0	548	548	0	253	253	0	6 825	6 825
90901	131	0	131	150	0	150	279	0	279	2	0	2
90902	248 650	0	248 650	168	0	168	2 472	0	2 472	246 346	0	246 346
91202	15 900	0	15 900	1 101	0	1 101	1 000	0	1 000	16 001	0	16 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	37 839	688	38 527	53 155	67	53 222	6 479	24	6 503	84 515	731	85 246
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	169	0	169	59	13	72	0	0	0	228	13	241
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	35	35
99998	422 733	0	422 733	26 637	0	26 637	19 486	0	19 486	429 884	0	429 884
Итого по активу (баланс)	725 485	7 252	732 737	81 270	631	81 901	29 716	278	29 994	777 039	7 605	784 644
Пассив
91311	10 350	0	10 350	1 850	0	1 850	0	7 146	7 146	8 500	7 146	15 646
91312	270 880	1	270 881	10 167	0	10 167	9 372	0	9 372	270 085	1	270 086
91315	43 890	0	43 890	0	0	0	0	0	0	43 890	0	43 890
91317	95 925	0	95 925	7 450	0	7 450	10 100	0	10 100	98 575	0	98 575
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	310 004	0	310 004	11 403	0	11 403	56 159	0	56 159	354 760	0	354 760
Итого по пассиву (баланс)	732 736	1	732 737	30 870	0	30 870	75 631	7 146	82 777	777 497	7 147	784 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 003,0000

Страница была полезной?