Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	253 358	0	253 358	0	0	0	0	0	0	253 358	0	253 358
20202	734 823	749 343	1 484 166	5 180 509	1 520 668	6 701 177	5 169 263	1 425 057	6 594 320	746 069	844 954	1 591 023
20208	737 650	336	737 986	2 623 216	1 070	2 624 286	2 638 959	1 049	2 640 008	721 907	357	722 264
20209	0	0	0	957 111	427 056	1 384 167	957 111	427 056	1 384 167	0	0	0
30102	4 085 790	0	4 085 790	39 724 621	0	39 724 621	43 180 897	0	43 180 897	629 514	0	629 514
30110	71 823	106 552	178 375	3 163 831	401 145	3 564 976	3 165 113	441 062	3 606 175	70 541	66 635	137 176
30114	0	341 500	341 500	0	14 761 870	14 761 870	0	10 318 940	10 318 940	0	4 784 430	4 784 430
30202	905 208	0	905 208	0	0	0	68 388	0	68 388	836 820	0	836 820
30204	1 321 309	0	1 321 309	742	0	742	0	0	0	1 322 051	0	1 322 051
30221	0	0	0	442 505	28	442 533	442 505	28	442 533	0	0	0
30233	36 934	394	37 328	8 379 589	167 436	8 547 025	8 407 980	166 823	8 574 803	8 543	1 007	9 550
30235	0	0	0	1 079 665	0	1 079 665	1 079 665	0	1 079 665	0	0	0
30302	6 347 466	1 480 243	7 827 709	5 588 125	669 230	6 257 355	5 823 849	509 677	6 333 526	6 111 742	1 639 796	7 751 538
30306	5 950 809	2 023 974	7 974 783	313 428	457 742	771 170	95 360	272 208	367 568	6 168 877	2 209 508	8 378 385
30424	45 139	0	45 139	16 020 911	41 475	16 062 386	15 993 273	41 475	16 034 748	72 777	0	72 777
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	101	0	101	11 458	0	11 458	11 433	0	11 433	126	0	126
32002	410 000	0	410 000	4 750 000	0	4 750 000	5 110 000	0	5 110 000	50 000	0	50 000
32003	75 000	0	75 000	1 115 000	0	1 115 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32201	0	112	112	0	11	11	0	4	4	0	119	119
44605	96 925	0	96 925	82 990	0	82 990	74 997	0	74 997	104 918	0	104 918
44907	87 000	0	87 000	0	0	0	9 500	0	9 500	77 500	0	77 500
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45107	1 620 308	0	1 620 308	9 600	0	9 600	129 210	0	129 210	1 500 698	0	1 500 698
45108	76 771	0	76 771	0	0	0	1 350	0	1 350	75 421	0	75 421
45201	108 077	0	108 077	290 713	0	290 713	315 124	0	315 124	83 666	0	83 666
45203	345 200	0	345 200	768 990	0	768 990	1 057 200	0	1 057 200	56 990	0	56 990
45204	1 338 199	51 457	1 389 656	104 602	2 192	106 794	763 083	41 132	804 215	679 718	12 517	692 235
45205	8 389 922	1 345	8 391 267	738 187	10 593	748 780	3 023 732	628	3 024 360	6 104 377	11 310	6 115 687
45206	13 322 688	485 269	13 807 957	3 620 142	45 177	3 665 319	1 118 403	17 409	1 135 812	15 824 427	513 037	16 337 464
45207	17 085 000	0	17 085 000	1 037 275	0	1 037 275	1 011 591	0	1 011 591	17 110 684	0	17 110 684
45208	8 592 762	501 096	9 093 858	236 342	84 341	320 683	56 336	17 376	73 712	8 772 768	568 061	9 340 829
45209	0	14 884	14 884	0	1 248	1 248	0	575	575	0	15 557	15 557
45307	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45404	0	0	0	2 473	0	2 473	0	0	0	2 473	0	2 473
45405	52 656	0	52 656	14 534	0	14 534	16 836	0	16 836	50 354	0	50 354
45406	274 475	0	274 475	18 713	0	18 713	22 655	0	22 655	270 533	0	270 533
45407	38 986	0	38 986	0	0	0	5 901	0	5 901	33 085	0	33 085
45408	221	0	221	0	0	0	30	0	30	191	0	191
45502	4 738	1 471	6 209	12 355	15 790	28 145	15 106	15 691	30 797	1 987	1 570	3 557
45503	0	0	0	6 060	0	6 060	0	0	0	6 060	0	6 060
45504	21 974	7 567	29 541	0	19 847	19 847	0	2 941	2 941	21 974	24 473	46 447
45505	169 604	66 741	236 345	5 486	53 791	59 277	17 281	25 068	42 349	157 809	95 464	253 273
45506	616 626	2 744	619 370	69 127	266	69 393	49 969	95	50 064	635 784	2 915	638 699
45507	630 544	181 808	812 352	120 878	17 397	138 275	77 009	6 377	83 386	674 413	192 828	867 241
45509	56 556	0	56 556	12 067	0	12 067	12 273	0	12 273	56 350	0	56 350
45604	0	11 915	11 915	0	740	740	0	12 655	12 655	0	0	0
45705	315	0	315	0	0	0	37	0	37	278	0	278
45811	158 440	0	158 440	110 000	0	110 000	0	0	0	268 440	0	268 440
45812	2 038 650	103 595	2 142 245	126 780	8 750	135 530	45 231	39 220	84 451	2 120 199	73 125	2 193 324
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	113 844	7 971	121 815	1 608	773	2 381	772	276	1 048	114 680	8 468	123 148
45911	4 406	0	4 406	16 155	0	16 155	0	0	0	20 561	0	20 561
45912	53 174	683	53 857	576	58	634	1 446	27	1 473	52 304	714	53 018
45915	1 727	831	2 558	96	82	178	185	30	215	1 638	883	2 521
47404	0	1 726 119	1 726 119	15 254 643	17 131 079	32 385 722	15 254 643	17 253 860	32 508 503	0	1 603 338	1 603 338
47408	0	0	0	592 810 169	598 247 224	1 191 057 393	592 810 169	598 247 224	1 191 057 393	0	0	0
47410	0	36 238	36 238	0	30 840	30 840	0	11 054	11 054	0	56 024	56 024
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	286 032	15 661	301 693	85 831	156 744	242 575	55 856	155 803	211 659	316 007	16 602	332 609
47427	762 240	194 495	956 735	85 852	19 621	105 473	83 739	7 956	91 695	764 353	206 160	970 513
47431	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	3 266 250	0	3 266 250	20 519	0	20 519	11 458	0	11 458	3 275 311	0	3 275 311
50121	474	0	474	0	0	0	474	0	474	0	0	0
51501	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
51502	5 234	0	5 234	5 247	0	5 247	10 481	0	10 481	0	0	0
51503	10 436	0	10 436	10 525	0	10 525	10 446	0	10 446	10 515	0	10 515
51504	15 365	0	15 365	15 494	0	15 494	15 380	0	15 380	15 479	0	15 479
51505	29 702	0	29 702	29 953	0	29 953	29 731	0	29 731	29 924	0	29 924
51506	125 696	0	125 696	59 875	0	59 875	58 718	0	58 718	126 853	0	126 853
51507	20 233	0	20 233	208	0	208	0	0	0	20 441	0	20 441
52503	93 014	9 380	102 394	57 970	906	58 876	83 388	879	84 267	67 596	9 407	77 003
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	101 893	0	101 893	8 046	0	8 046	68 244	0	68 244	41 695	0	41 695
60306	8	0	8	2 797	0	2 797	2 802	0	2 802	3	0	3
60308	431	30	461	1 030	288	1 318	1 020	241	1 261	441	77	518
60310	1	0	1	2 665	0	2 665	2 666	0	2 666	0	0	0
60312	164 876	0	164 876	204 090	0	204 090	203 114	0	203 114	165 852	0	165 852
60314	0	484	484	0	1 681	1 681	0	739	739	0	1 426	1 426
60323	10 441	0	10 441	1 136	0	1 136	1 271	0	1 271	10 306	0	10 306
60401	2 540 702	0	2 540 702	3 000	0	3 000	120	0	120	2 543 582	0	2 543 582
60404	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60701	33 178	0	33 178	2 493	0	2 493	3 862	0	3 862	31 809	0	31 809
60702	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	2 546	0	2 546	477	0	477	207	0	207	2 816	0	2 816
61008	4 961	0	4 961	4 391	0	4 391	3 111	0	3 111	6 241	0	6 241
61009	3 819	0	3 819	2 121	0	2 121	1 497	0	1 497	4 443	0	4 443
61010	90	0	90	78	0	78	78	0	78	90	0	90
61011	1 175 885	0	1 175 885	64 396	0	64 396	0	0	0	1 240 281	0	1 240 281
61209	0	0	0	75 993	0	75 993	75 993	0	75 993	0	0	0
61210	0	0	0	124 785	0	124 785	124 785	0	124 785	0	0	0
61403	84 372	0	84 372	2 570	92	2 662	12 490	32	12 522	74 452	60	74 512
61702	87 970	0	87 970	0	0	0	0	0	0	87 970	0	87 970
70606	16 591 341	0	16 591 341	2 773 489	0	2 773 489	8 871	0	8 871	19 355 959	0	19 355 959
70607	135 545	0	135 545	112 119	0	112 119	3 780	0	3 780	243 884	0	243 884
70608	13 999 920	0	13 999 920	3 947 491	0	3 947 491	0	0	0	17 947 411	0	17 947 411
70610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70611	36 165	0	36 165	68 686	0	68 686	5 010	0	5 010	99 841	0	99 841
Итого по активу (баланс)	116 172 811	8 126 928	124 299 739	712 699 863	634 297 512	1 346 997 375	710 107 721	629 460 760	1 339 568 481	118 764 953	12 963 680	131 728 633
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	1 809 000	0	1 809 000
10601	1 102 404	0	1 102 404	0	0	0	0	0	0	1 102 404	0	1 102 404
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	5 170 901	0	5 170 901	0	0	0	0	0	0	5 170 901	0	5 170 901
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	13 858	0	13 858	13 858	0	13 858	0	0	0
30220	0	64	64	0	338 119	338 119	0	338 055	338 055	0	0	0
30222	0	0	0	13 645	4 222	17 867	13 645	4 222	17 867	0	0	0
30226	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
30232	288 418	906	289 324	9 446 464	102 334	9 548 798	9 422 638	102 167	9 524 805	264 592	739	265 331
30301	6 347 466	1 480 243	7 827 709	5 823 849	509 677	6 333 526	5 588 125	669 230	6 257 355	6 111 742	1 639 796	7 751 538
30305	5 950 809	2 023 974	7 974 783	95 359	272 208	367 567	313 427	457 742	771 169	6 168 877	2 209 508	8 378 385
31302	60 000	0	60 000	2 120 000	0	2 120 000	2 110 000	0	2 110 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31309	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
31405	0	39 145	39 145	0	41 846	41 846	0	2 701	2 701	0	0	0
31406	0	63 601	63 601	0	38 506	38 506	0	22 411	22 411	0	47 506	47 506
31407	0	239 047	239 047	0	9 806	9 806	0	38 471	38 471	0	267 712	267 712
32015	900	0	900	4 050	0	4 050	3 150	0	3 150	0	0	0
40116	7	0	7	4 411	0	4 411	4 443	0	4 443	39	0	39
40204	267 139	0	267 139	746 101	138	746 239	961 127	138	961 265	482 165	0	482 165
40302	13 739	28 236 259	28 249 998	1 663	2 868 684	2 870 347	2 963	6 106 809	6 109 772	15 039	31 474 384	31 489 423
40410	24 890	0	24 890	0	0	0	137	0	137	25 027	0	25 027
40502	1 944 697	828 271	2 772 968	4 376 882	727 690	5 104 572	4 345 509	778 042	5 123 551	1 913 324	878 623	2 791 947
40503	0	5 458	5 458	0	5 834	5 834	0	10 193	10 193	0	9 817	9 817
40504	4 962	0	4 962	20 700	0	20 700	20 576	0	20 576	4 838	0	4 838
40602	7 703	776	8 479	190 760	9 462	200 222	188 008	8 815	196 823	4 951	129	5 080
40701	898 443	30 588	929 031	1 906 040	732 277	2 638 317	1 252 995	702 335	1 955 330	245 398	646	246 044
40702	2 942 460	270 595	3 213 055	34 557 421	1 975 327	36 532 748	35 263 063	1 930 812	37 193 875	3 648 102	226 080	3 874 182
40703	82 340	485	82 825	128 090	581	128 671	105 734	320	106 054	59 984	224	60 208
40802	121 221	564	121 785	863 370	42 481	905 851	848 139	43 928	892 067	105 990	2 011	108 001
40807	280	30 976	31 256	2 704 385	1 976 645	4 681 030	2 704 254	1 963 740	4 667 994	149	18 071	18 220
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 694 515	132 391	2 826 906	3 579 446	643 211	4 222 657	3 757 396	619 932	4 377 328	2 872 465	109 112	2 981 577
40820	94 589	6 123	100 712	297 965	3 211	301 176	301 971	3 508	305 479	98 595	6 420	105 015
40821	29 357	0	29 357	125 454	0	125 454	118 151	0	118 151	22 054	0	22 054
40901	155 230	0	155 230	5 860	0	5 860	161 373	0	161 373	310 743	0	310 743
40902	31 473	0	31 473	0	9 215	9 215	8 000	9 215	17 215	39 473	0	39 473
40905	26	0	26	25 413	0	25 413	25 413	0	25 413	26	0	26
40909	31	0	31	2 925	7 528	10 453	2 925	7 528	10 453	31	0	31
40910	0	0	0	1 265	3 243	4 508	1 265	3 243	4 508	0	0	0
40911	3 633	0	3 633	369 022	0	369 022	369 479	0	369 479	4 090	0	4 090
40912	0	0	0	11 800	19 335	31 135	11 800	19 335	31 135	0	0	0
40913	0	0	0	10 077	16 754	26 831	10 077	16 754	26 831	0	0	0
41506	0	336 306	336 306	0	11 662	11 662	0	32 627	32 627	0	357 271	357 271
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42006	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42007	365 500	0	365 500	0	0	0	0	0	0	365 500	0	365 500
42103	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600
42104	6 000	4 379	10 379	6 000	4 558	10 558	0	4 889	4 889	0	4 710	4 710
42105	89 850	0	89 850	12 600	0	12 600	0	0	0	77 250	0	77 250
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	1 674 000	0	1 674 000	0	0	0	0	0	0	1 674 000	0	1 674 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	29 953	0	29 953	0	0	0	0	0	0	29 953	0	29 953
42206	151 900	0	151 900	0	0	0	0	0	0	151 900	0	151 900
42301	179 814	46 840	226 654	657 885	118 274	776 159	640 151	106 163	746 314	162 080	34 729	196 809
42303	13 579	0	13 579	13 483	0	13 483	8 700	0	8 700	8 796	0	8 796
42304	121 264	21 487	142 751	37 288	7 238	44 526	38 119	4 347	42 466	122 095	18 596	140 691
42305	2 573 347	1 071 636	3 644 983	401 958	99 810	501 768	184 878	200 079	384 957	2 356 267	1 171 905	3 528 172
42306	6 080 377	663 999	6 744 376	349 780	37 368	387 148	395 081	66 038	461 119	6 125 678	692 669	6 818 347
42309	13 773	956	14 729	403	35	438	23	96	119	13 393	1 017	14 410
42314	268 036	0	268 036	141 774	0	141 774	122 233	0	122 233	248 495	0	248 495
42507	0	168 153	168 153	0	5 831	5 831	0	16 314	16 314	0	178 636	178 636
42601	5 359	874	6 233	13 012	1 317	14 329	14 340	1 658	15 998	6 687	1 215	7 902
42604	1 966	1 023	2 989	0	317	317	519	92	611	2 485	798	3 283
42605	56 110	24 212	80 322	8 577	1 640	10 217	5 239	5 961	11 200	52 772	28 533	81 305
42606	85 641	1 874	87 515	4 223	74	4 297	7 161	158	7 319	88 579	1 958	90 537
42609	8	92	100	0	3	3	0	8	8	8	97	105
43206	3 446 858	0	3 446 858	1 578 351	0	1 578 351	857 472	0	857 472	2 725 979	0	2 725 979
43706	10 781	0	10 781	52 578	0	52 578	49 198	0	49 198	7 401	0	7 401
43806	1 340 566	0	1 340 566	3 148 877	0	3 148 877	2 832 738	0	2 832 738	1 024 427	0	1 024 427
43906	64 743	0	64 743	14 528	0	14 528	5 411	0	5 411	55 626	0	55 626
44615	456	0	456	604	0	604	684	0	684	536	0	536
44915	803	0	803	98	0	98	0	0	0	705	0	705
45115	150 887	0	150 887	88 132	0	88 132	1 386	0	1 386	64 141	0	64 141
45215	3 008 836	0	3 008 836	520 150	0	520 150	615 489	0	615 489	3 104 175	0	3 104 175
45315	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45415	565	0	565	78	0	78	86	0	86	573	0	573
45515	206 409	0	206 409	5 416	0	5 416	12 119	0	12 119	213 112	0	213 112
45715	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
45818	2 043 508	0	2 043 508	44 599	0	44 599	321 653	0	321 653	2 320 562	0	2 320 562
45918	53 602	0	53 602	1 081	0	1 081	19 698	0	19 698	72 219	0	72 219
47405	0	0	0	2 109	981 595	983 704	2 109	981 595	983 704	0	0	0
47407	0	0	0	597 137 900	593 107 483	1 190 245 383	597 137 900	593 107 483	1 190 245 383	0	0	0
47411	46 993	14 476	61 469	12 140	2 906	15 046	10 769	5 941	16 710	45 622	17 511	63 133
47414	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	37 792	0	37 792	382 586	0	382 586	347 634	79	347 713	2 840	79	2 919
47422	95	0	95	128 124	107 435	235 559	128 120	107 435	235 555	91	0	91
47425	630 407	0	630 407	141 348	0	141 348	138 829	0	138 829	627 888	0	627 888
47426	8 477	12 211	20 688	9 207	1 307	10 514	20 117	4 812	24 929	19 387	15 716	35 103
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	148 070	0	148 070	3 781	0	3 781	111 645	0	111 645	255 934	0	255 934
51510	14 263	0	14 263	1 246	0	1 246	1 349	0	1 349	14 366	0	14 366
52301	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52304	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	2 590 691	0	2 590 691	2 507 365	0	2 507 365	193 840	0	193 840	277 166	0	277 166
52306	199 240	103 218	302 458	44 033	3 618	47 651	0	9 885	9 885	155 207	109 485	264 692
52307	0	0	0	0	0	0	161 530	0	161 530	161 530	0	161 530
52406	100	3 491	3 591	0	121	121	0	338	338	100	3 708	3 808
52501	1 361	575	1 936	49	20	69	417	85	502	1 729	640	2 369
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	15 651	0	15 651	140 305	0	140 305	127 808	0	127 808	3 154	0	3 154
60305	65	0	65	83 469	0	83 469	83 460	0	83 460	56	0	56
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	15	0	15	66	0	66	832	0	832	781	0	781
60311	3 203	0	3 203	90 013	0	90 013	174 734	0	174 734	87 924	0	87 924
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	209	0	209	22 642	0	22 642	22 504	0	22 504	71	0	71
60324	38 228	0	38 228	277	0	277	24	0	24	37 975	0	37 975
60601	650 596	0	650 596	119	0	119	7 353	0	7 353	657 830	0	657 830
60706	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61012	34 611	0	34 611	0	0	0	580	0	580	35 191	0	35 191
61301	227	0	227	0	0	0	451	0	451	678	0	678
61304	1 104	0	1 104	221	0	221	213	0	213	1 096	0	1 096
61701	253 358	0	253 358	0	0	0	0	0	0	253 358	0	253 358
70601	17 289 129	0	17 289 129	40 132	0	40 132	3 946 221	0	3 946 221	21 195 218	0	21 195 218
70603	13 478 764	0	13 478 764	0	0	0	2 360 290	0	2 360 290	15 839 054	0	15 839 054
70605	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70615	87 970	0	87 970	0	0	0	0	0	0	87 970	0	87 970
Итого по пассиву (баланс)	88 434 471	35 865 268	124 299 739	676 162 224	604 850 946	1 281 013 170	679 926 335	608 515 729	1 288 442 064	92 198 582	39 530 051	131 728 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 554 898	0	2 554 898	2 554 898	0	2 554 898	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 823 546	8 514 062	10 337 608	3 250 251	876 049	4 126 300	2 473 220	345 457	2 818 677	2 600 577	9 044 654	11 645 231
90901	1 835 635	0	1 835 635	399 868	0	399 868	266 250	0	266 250	1 969 253	0	1 969 253
90902	1 626 478	0	1 626 478	205 041	1 418	206 459	480 152	1 418	481 570	1 351 367	0	1 351 367
90907	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91101	0	132	132	0	13	13	0	5	5	0	140	140
91202	27	0	27	5	0	5	9	0	9	23	0	23
91203	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	911 984	0	911 984	0	0	0	0	0	0	911 984	0	911 984
91414	35 275 509	2 849 205	38 124 714	1 291 851	480 627	1 772 478	1 817 337	349 602	2 166 939	34 750 023	2 980 230	37 730 253
91418	16 591	0	16 591	0	0	0	0	0	0	16 591	0	16 591
91501	21 609	0	21 609	1 653	0	1 653	0	0	0	23 262	0	23 262
91502	1 437	0	1 437	13	0	13	35	0	35	1 415	0	1 415
91604	359 371	21 347	380 718	13 352	9 023	22 375	5 029	1 249	6 278	367 694	29 121	396 815
91704	16 446	18 717	35 163	0	1 816	1 816	0	649	649	16 446	19 884	36 330
91802	150 176	23 385	173 561	0	2 269	2 269	0	811	811	150 176	24 843	175 019
91803	4 422	2	4 424	0	0	0	0	0	0	4 422	2	4 424
99998	44 537 823	0	44 537 823	13 504 749	0	13 504 749	7 298 413	0	7 298 413	50 744 159	0	50 744 159
Итого по активу (баланс)	86 581 068	11 426 850	98 007 918	21 321 688	1 371 215	22 692 903	14 895 351	699 191	15 594 542	93 007 405	12 098 874	105 106 279
Пассив
91311	3 007 624	47 354	3 054 978	2 405 910	3 352	2 409 262	2 415 231	58 681	2 473 912	3 016 945	102 683	3 119 628
91312	19 113 343	38 675	19 152 018	920 631	1 341	921 972	7 447 342	3 752	7 451 094	25 640 054	41 086	25 681 140
91315	18 707 823	339 547	19 047 370	564 829	55 222	620 051	1 046 647	109 644	1 156 291	19 189 641	393 969	19 583 610
91316	210 171	95 614	305 785	471 332	13 542	484 874	418 700	60 529	479 229	157 539	142 601	300 140
91317	2 881 278	10 346	2 891 624	2 856 530	5 725	2 862 255	1 937 941	6 242	1 944 183	1 962 689	10 863	1 973 552
91507	85 306	0	85 306	0	0	0	41	0	41	85 347	0	85 347
91508	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99999	53 470 095	0	53 470 095	7 882 869	0	7 882 869	8 774 894	0	8 774 894	54 362 120	0	54 362 120
Итого по пассиву (баланс)	97 476 382	531 536	98 007 918	15 102 101	79 182	15 181 283	22 040 796	238 848	22 279 644	104 415 077	691 202	105 106 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 300 312	28 300 312	2 398 970	591 645 787	594 044 757	2 325 310	592 639 535	594 964 845	73 660	27 306 564	27 380 224
99996	28 397 480	0	28 397 480	592 266 801	0	592 266 801	593 360 723	0	593 360 723	27 303 558	0	27 303 558
Итого по активу (баланс)	28 397 480	28 300 312	56 697 792	594 665 771	591 645 787	1 186 311 558	595 686 033	592 639 535	1 188 325 568	27 377 218	27 306 564	54 683 782
Пассив
96901	28 397 480	0	28 397 480	591 027 871	2 332 853	593 360 724	589 859 944	2 406 858	592 266 802	27 229 553	74 005	27 303 558
99997	28 300 312	0	28 300 312	594 964 844	0	594 964 844	594 044 756	0	594 044 756	27 380 224	0	27 380 224
Итого по пассиву (баланс)	56 697 792	0	56 697 792	1 185 992 715	2 332 853	1 188 325 568	1 183 904 700	2 406 858	1 186 311 558	54 609 777	74 005	54 683 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	3 354 598,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 354 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 354 637,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	3 354 636,0000
Пассив
98050	0	0	3 354 637,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	3 354 636,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 354 637,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	3 354 636,0000

Страница была полезной?