Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69	0	69	13	0	13	0	0	0	82	0	82
20202	12 511	23 888	36 399	87 231	124 031	211 262	84 538	94 548	179 086	15 204	53 371	68 575
20208	565	0	565	15 000	0	15 000	14 261	0	14 261	1 304	0	1 304
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	27 473	0	27 473	1 140 656	0	1 140 656	1 145 167	0	1 145 167	22 962	0	22 962
30110	1 251	85 869	87 120	2 212	721 835	724 047	3 023	740 763	743 786	440	66 941	67 381
30202	3 833	0	3 833	0	0	0	25	0	25	3 808	0	3 808
30204	4 575	0	4 575	0	0	0	4	0	4	4 571	0	4 571
30233	14	0	14	21 491	3 500	24 991	21 491	3 500	24 991	14	0	14
30235	0	0	0	21 500	0	21 500	6 000	0	6 000	15 500	0	15 500
30602	111	0	111	44 260	0	44 260	44 330	0	44 330	41	0	41
32002	0	67 261	67 261	0	426	426	0	67 687	67 687	0	0	0
32003	0	67 261	67 261	0	1 238	1 238	0	68 499	68 499	0	0	0
45201	9 809	0	9 809	108 546	0	108 546	118 355	0	118 355	0	0	0
45205	20 629	0	20 629	1 415	0	1 415	3 155	0	3 155	18 889	0	18 889
45206	46 573	0	46 573	0	0	0	2 890	0	2 890	43 683	0	43 683
45207	275 779	0	275 779	0	0	0	0	0	0	275 779	0	275 779
45208	36 660	0	36 660	30 000	0	30 000	0	0	0	66 660	0	66 660
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	25 856	0	25 856	8 090	0	8 090	8 000	0	8 000	25 946	0	25 946
45506	15 929	0	15 929	0	0	0	49	0	49	15 880	0	15 880
45507	1 354	0	1 354	0	0	0	218	0	218	1 136	0	1 136
45509	477	1 525	2 002	0	172	172	0	312	312	477	1 385	1 862
45815	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	43	184 212	184 255	828 748	717 468	1 546 216	828 739	792 001	1 620 740	52	109 679	109 731
47408	0	0	0	1 431 279	1 328 243	2 759 522	1 431 279	1 328 243	2 759 522	0	0	0
47423	2 294	7 480	9 774	5 136	106 997	112 133	4 956	107 034	111 990	2 474	7 443	9 917
47427	2 373	128	2 501	5 077	45	5 122	3 090	39	3 129	4 360	134	4 494
50106	112 598	0	112 598	46 488	0	46 488	1 511	0	1 511	157 575	0	157 575
50107	10 756	0	10 756	128	0	128	0	0	0	10 884	0	10 884
50109	0	34 017	34 017	0	3 572	3 572	0	1 183	1 183	0	36 406	36 406
50110	0	36 224	36 224	0	3 873	3 873	0	1 261	1 261	0	38 836	38 836
50121	1 969	0	1 969	41	0	41	890	0	890	1 120	0	1 120
50207	9 990	0	9 990	78	0	78	0	0	0	10 068	0	10 068
60302	1 783	0	1 783	44	0	44	44	0	44	1 783	0	1 783
60306	24	0	24	149	0	149	29	0	29	144	0	144
60308	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
60310	7	0	7	28	0	28	28	0	28	7	0	7
60312	995	0	995	1 519	0	1 519	1 405	0	1 405	1 109	0	1 109
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	43	0	43	35	0	35	36	0	36	42	0	42
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
61403	669	0	669	156	0	156	146	0	146	679	0	679
70606	130 785	0	130 785	33 676	0	33 676	309	0	309	164 152	0	164 152
70607	2 771	0	2 771	1 412	0	1 412	0	0	0	4 183	0	4 183
70608	234 182	0	234 182	49 494	0	49 494	0	0	0	283 676	0	283 676
70611	1 374	0	1 374	398	0	398	0	0	0	1 772	0	1 772
70616	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
Итого по активу (баланс)	1 003 124	507 865	1 510 989	3 907 048	3 011 400	6 918 448	3 746 716	3 205 070	6 951 786	1 163 456	314 195	1 477 651
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30232	0	0	0	6 293	15	6 308	6 293	15	6 308	0	0	0
31201	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
31503	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
32015	13 452	0	13 452	13 452	0	13 452	0	0	0	0	0	0
40502	509	0	509	0	0	0	1 140	0	1 140	1 649	0	1 649
40701	5	0	5	2 722	0	2 722	2 850	0	2 850	133	0	133
40702	231 005	111 773	342 778	2 037 137	1 154 131	3 191 268	2 012 959	1 124 311	3 137 270	206 827	81 953	288 780
40703	1 269	0	1 269	907	0	907	448	0	448	810	0	810
40802	1 153	0	1 153	1 537	0	1 537	862	0	862	478	0	478
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	563	3 065	3 628	6 340	6 376	12 716	6 158	7 326	13 484	381	4 015	4 396
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	20 999	48 070	69 069	176 133	103 718	279 851	183 500	124 747	308 247	28 366	69 099	97 465
40820	638	1 320	1 958	586	1 655	2 241	305	1 643	1 948	357	1 308	1 665
40911	120	0	120	688	0	688	568	0	568	0	0	0
42301	2 559	1 357	3 916	6 346	58 962	65 308	6 330	57 920	64 250	2 543	315	2 858
42302	0	0	0	825	0	825	1 925	0	1 925	1 100	0	1 100
42304	250	4 036	4 286	0	4 314	4 314	0	278	278	250	0	250
42305	31 102	70 136	101 238	4 247	2 992	7 239	3 316	7 226	10 542	30 171	74 370	104 541
42306	9 191	99 806	108 997	429	38 282	38 711	95	12 307	12 402	8 857	73 831	82 688
42307	13 755	41 758	55 513	0	8 052	8 052	481	4 228	4 709	14 236	37 934	52 170
42601	73	420	493	0	22	22	0	35	35	73	433	506
45215	15 841	0	15 841	1 216	0	1 216	15 699	0	15 699	30 324	0	30 324
45515	4 710	0	4 710	88	0	88	82	0	82	4 704	0	4 704
47407	0	0	0	1 329 304	1 427 512	2 756 816	1 329 304	1 427 512	2 756 816	0	0	0
47411	1 754	4 836	6 590	371	643	1 014	393	1 373	1 766	1 776	5 566	7 342
47416	4	0	4	13	13 010	13 023	9	13 057	13 066	0	47	47
47422	1	3	4	0	3	3	0	5	5	1	5	6
47425	924	0	924	1 036	0	1 036	1 294	0	1 294	1 182	0	1 182
47426	324	0	324	324	0	324	295	0	295	295	0	295
50120	917	0	917	35	0	35	721	0	721	1 603	0	1 603
50220	69	0	69	0	0	0	13	0	13	82	0	82
52303	0	52 632	52 632	0	54 946	54 946	0	2 314	2 314	0	0	0
52306	0	11 036	11 036	0	11 362	11 362	0	326	326	0	0	0
52406	0	0	0	0	65 439	65 439	0	65 439	65 439	0	0	0
52501	0	498	498	0	579	579	0	81	81	0	0	0
60301	117	0	117	1 773	0	1 773	1 704	0	1 704	48	0	48
60305	1 589	0	1 589	3 132	0	3 132	2 917	0	2 917	1 374	0	1 374
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	92	0	92	92	0	92	12	0	12	12	0	12
60322	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60324	745	0	745	0	0	0	5	0	5	750	0	750
60601	5 658	0	5 658	0	0	0	23	0	23	5 681	0	5 681
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	309	0	309	39	0	39	0	0	0	270	0	270
61701	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
70601	148 164	0	148 164	4	0	4	35 468	0	35 468	183 628	0	183 628
70602	636	0	636	197	0	197	75	0	75	514	0	514
70603	229 173	0	229 173	0	0	0	48 550	0	48 550	277 723	0	277 723
Итого по пассиву (баланс)	1 060 243	450 746	1 510 989	3 602 063	2 952 013	6 554 076	3 670 595	2 850 143	6 520 738	1 128 775	348 876	1 477 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	0	65 009	65 009	0	65 009	65 009	0	0	0
90901	34 945	0	34 945	779	0	779	11 220	0	11 220	24 504	0	24 504
90902	36 948	0	36 948	4 556	0	4 556	19 740	0	19 740	21 764	0	21 764
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
91414	328 257	0	328 257	0	0	0	4 516	0	4 516	323 741	0	323 741
91604	98	292	390	87	28	115	93	10	103	92	310	402
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	942 606	0	942 606	68 099	0	68 099	48 614	0	48 614	962 091	0	962 091
Итого по активу (баланс)	1 343 064	299	1 343 363	82 299	65 037	147 336	92 962	65 019	157 981	1 332 401	317	1 332 718
Пассив
91312	861 866	0	861 866	4 920	0	4 920	0	0	0	856 946	0	856 946
91315	55 831	0	55 831	8 903	0	8 903	33 082	0	33 082	80 010	0	80 010
91316	1 069	0	1 069	69	0	69	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	18 523	0	18 523	34 418	305	34 723	33 297	1 721	35 018	17 402	1 416	18 818
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	400 757	0	400 757	109 337	0	109 337	79 207	0	79 207	370 627	0	370 627
Итого по пассиву (баланс)	1 343 363	0	1 343 363	157 647	305	157 952	145 586	1 721	147 307	1 331 302	1 416	1 332 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 842	795	58 637	274 453	455 922	730 375	331 231	420 990	752 221	1 064	35 727	36 791
99996	58 445	0	58 445	729 826	0	729 826	751 571	0	751 571	36 700	0	36 700
Итого по активу (баланс)	116 287	795	117 082	1 004 279	455 922	1 460 201	1 082 802	420 990	1 503 792	37 764	35 727	73 491
Пассив
96901	802	57 643	58 445	418 517	333 055	751 572	453 343	276 484	729 827	35 628	1 072	36 700
99997	58 637	0	58 637	752 221	0	752 221	730 375	0	730 375	36 791	0	36 791
Итого по пассиву (баланс)	59 439	57 643	117 082	1 170 738	333 055	1 503 793	1 183 718	276 484	1 460 202	72 419	1 072	73 491
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	134 765,0000	0	0	44 300,0000	0	0	750,0000	0	0	178 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 765,0000	0	0	44 300,0000	0	0	750,0000	0	0	178 315,0000
Пассив
98050	0	0	85 865,0000	0	0	750,0000	0	0	44 300,0000	0	0	129 415,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 765,0000	0	0	750,0000	0	0	44 300,0000	0	0	178 315,0000

Страница была полезной?