Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	94 124	32 088	126 212	1 685 685	222 174	1 907 859	1 706 825	215 176	1 922 001	72 984	39 086	112 070
20208	76 216	0	76 216	236 535	0	236 535	249 590	0	249 590	63 161	0	63 161
20209	5 371	56	5 427	914 867	9 316	924 183	919 553	9 313	928 866	685	59	744
30102	129 288	0	129 288	2 010 817	0	2 010 817	2 088 659	0	2 088 659	51 446	0	51 446
30110	9 242	20 930	30 172	191 188	36 959	228 147	189 354	36 138	225 492	11 076	21 751	32 827
30114	0	2 958	2 958	0	5 465	5 465	0	5 429	5 429	0	2 994	2 994
30202	28 898	0	28 898	1 017	0	1 017	0	0	0	29 915	0	29 915
30204	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
30233	1 343	0	1 343	288 815	5 502	294 317	289 512	4 983	294 495	646	519	1 165
30302	97	1 378	1 475	47 000	1 698	48 698	47 097	1 824	48 921	0	1 252	1 252
30306	475 836	0	475 836	41 440	519	41 959	30 977	519	31 496	486 299	0	486 299
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	74 529	0	74 529	10 078	0	10 078	0	0	0	84 607	0	84 607
45107	22 706	0	22 706	0	0	0	1 330	0	1 330	21 376	0	21 376
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	1 716	0	1 716	5 762	0	5 762	5 122	0	5 122	2 356	0	2 356
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	10 899	0	10 899	5 999	0	5 999	12	0	12	16 886	0	16 886
45205	38 489	0	38 489	20 114	0	20 114	9 193	0	9 193	49 410	0	49 410
45206	1 502 341	47 341	1 549 682	230 156	18 659	248 815	259 161	16 093	275 254	1 473 336	49 907	1 523 243
45207	423 669	16 955	440 624	75 054	1 423	76 477	48 224	656	48 880	450 499	17 722	468 221
45208	186 155	18 497	204 652	0	1 795	1 795	130	642	772	186 025	19 650	205 675
45401	0	0	0	1 387	0	1 387	966	0	966	421	0	421
45406	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45407	7 184	0	7 184	759	0	759	2 025	0	2 025	5 918	0	5 918
45408	7 163	0	7 163	0	0	0	130	0	130	7 033	0	7 033
45504	1 200	0	1 200	100	0	100	1 300	0	1 300	0	0	0
45505	16 068	0	16 068	2 447	0	2 447	6 928	0	6 928	11 587	0	11 587
45506	98 063	0	98 063	6 244	0	6 244	3 272	0	3 272	101 035	0	101 035
45507	373 946	1 751	375 697	9 920	170	10 090	8 952	83	9 035	374 914	1 838	376 752
45509	14 246	0	14 246	8 974	0	8 974	9 732	0	9 732	13 488	0	13 488
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 671	0	18 671	96	0	96	64	0	64	18 703	0	18 703
45915	290	0	290	62	0	62	11	0	11	341	0	341
47408	0	0	0	0	52 560	52 560	0	52 560	52 560	0	0	0
47423	994	0	994	592	8 820	9 412	636	8 820	9 456	950	0	950
47427	43 196	746	43 942	40 836	837	41 673	39 713	785	40 498	44 319	798	45 117
50305	21 233	0	21 233	119	0	119	13	0	13	21 339	0	21 339
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	398	0	398	227	0	227	173	0	173	452	0	452
60306	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60308	12	0	12	280	0	280	292	0	292	0	0	0
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	10 903	0	10 903	3 463	0	3 463	3 797	0	3 797	10 569	0	10 569
60323	2 068	0	2 068	689	0	689	1 190	0	1 190	1 567	0	1 567
60401	378 006	0	378 006	0	0	0	0	0	0	378 006	0	378 006
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	79	0	79	102	0	102	181	0	181	0	0	0
61008	0	0	0	384	0	384	375	0	375	9	0	9
61009	162	0	162	345	0	345	423	0	423	84	0	84
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	12 692	0	12 692	840	0	840	424	0	424	13 108	0	13 108
70606	412 511	0	412 511	72 834	0	72 834	332	0	332	485 013	0	485 013
70608	88 421	0	88 421	19 109	0	19 109	0	0	0	107 530	0	107 530
70611	8 080	0	8 080	4 318	0	4 318	0	0	0	12 398	0	12 398
70612	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 957 415	142 700	5 100 115	6 070 978	365 897	6 436 875	5 927 992	353 021	6 281 013	5 100 401	155 576	5 255 977
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 858	0	7 858	48 871	0	48 871	46 626	0	46 626	5 613	0	5 613
30232	3	85	88	184 130	7 314	191 444	184 155	7 230	191 385	28	1	29
30301	98	1 377	1 475	47 097	1 815	48 912	46 999	1 690	48 689	0	1 252	1 252
30305	475 836	0	475 836	30 977	519	31 496	41 440	519	41 959	486 299	0	486 299
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	78 113	0	78 113	1 174	0	1 174	0	0	0	76 939	0	76 939
40502	1 140	0	1 140	1 072	0	1 072	1 173	0	1 173	1 241	0	1 241
40701	20 419	0	20 419	135 086	0	135 086	132 470	0	132 470	17 803	0	17 803
40702	154 697	204	154 901	2 472 082	47 158	2 519 240	2 483 478	46 981	2 530 459	166 093	27	166 120
40703	7 281	0	7 281	55 743	0	55 743	56 246	0	56 246	7 784	0	7 784
40802	29 234	0	29 234	229 218	0	229 218	222 982	0	222 982	22 998	0	22 998
40807	0	509	509	0	21	21	0	44	44	0	532	532
40817	71 420	4 030	75 450	243 055	855	243 910	248 237	1 881	250 118	76 602	5 056	81 658
40820	560	218	778	606	75	681	257	16	273	211	159	370
40821	1 909	0	1 909	24 179	0	24 179	23 749	0	23 749	1 479	0	1 479
40905	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
40909	0	0	0	3 346	1 541	4 887	3 346	1 541	4 887	0	0	0
40910	0	0	0	233	84	317	233	84	317	0	0	0
40911	7 976	0	7 976	156 316	0	156 316	153 012	0	153 012	4 672	0	4 672
40912	0	0	0	1 036	1 193	2 229	1 036	1 193	2 229	0	0	0
40913	0	0	0	942	2 209	3 151	942	2 209	3 151	0	0	0
42002	35	0	35	4 600	0	4 600	4 565	0	4 565	0	0	0
42005	138 500	0	138 500	0	0	0	13 000	0	13 000	151 500	0	151 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	450	16 039	16 489	450	621	1 071	0	1 346	1 346	0	16 764	16 764
42106	19 850	0	19 850	16 350	0	16 350	15 050	0	15 050	18 550	0	18 550
42202	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
42204	0	0	0	17 700	0	17 700	33 650	0	33 650	15 950	0	15 950
42205	40 700	0	40 700	17 650	0	17 650	0	0	0	23 050	0	23 050
42301	73 775	2 141	75 916	197 901	11 691	209 592	191 702	10 977	202 679	67 576	1 427	69 003
42303	43 502	2 491	45 993	29 390	616	30 006	31 722	1 464	33 186	45 834	3 339	49 173
42304	54 720	0	54 720	12 638	0	12 638	18 335	0	18 335	60 417	0	60 417
42305	1 011 249	14 412	1 025 661	163 212	3 855	167 067	148 536	3 362	151 898	996 573	13 919	1 010 492
42306	1 348 338	66 972	1 415 310	161 102	5 975	167 077	202 605	13 924	216 529	1 389 841	74 921	1 464 762
42307	44 483	0	44 483	298	0	298	821	0	821	45 006	0	45 006
42601	71	1	72	7	1	8	163	0	163	227	0	227
42604	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42605	800	0	800	3	0	3	6	0	6	803	0	803
42606	492	983	1 475	152	38	190	63	82	145	403	1 027	1 430
43807	70 000	33 631	103 631	0	1 166	1 166	0	3 262	3 262	70 000	35 727	105 727
45115	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	44 961	0	44 961	15 108	0	15 108	17 938	0	17 938	47 791	0	47 791
45415	63	0	63	5	0	5	0	0	0	58	0	58
45515	7 059	0	7 059	1 378	0	1 378	2 884	0	2 884	8 565	0	8 565
45818	22 439	0	22 439	50	0	50	69	0	69	22 458	0	22 458
45918	234	0	234	4	0	4	51	0	51	281	0	281
47405	0	0	0	32 816	33 074	65 890	32 816	33 074	65 890	0	0	0
47407	0	0	0	48 675	3 380	52 055	48 675	3 380	52 055	0	0	0
47411	8 561	2 395	10 956	20 345	254	20 599	20 455	577	21 032	8 671	2 718	11 389
47416	58	0	58	5 463	0	5 463	6 036	0	6 036	631	0	631
47422	704	61	765	8 693	66	8 759	8 249	70	8 319	260	65	325
47425	1 345	0	1 345	5 704	0	5 704	5 738	0	5 738	1 379	0	1 379
47426	1 299	2 084	3 383	8 636	75	8 711	8 679	521	9 200	1 342	2 530	3 872
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	4 249	0	4 249	9 971	0	9 971	7 614	0	7 614	1 892	0	1 892
60305	2 105	0	2 105	6 776	0	6 776	6 985	0	6 985	2 314	0	2 314
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	55	0	55	132	0	132	132	0	132	55	0	55
60311	855	0	855	1 584	0	1 584	1 706	0	1 706	977	0	977
60322	2 863	0	2 863	4 407	0	4 407	1 717	0	1 717	173	0	173
60324	1 699	0	1 699	85	0	85	75	0	75	1 689	0	1 689
60601	79 850	0	79 850	0	0	0	984	0	984	80 834	0	80 834
60903	343	0	343	0	0	0	57	0	57	400	0	400
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	55	0	55	15	0	15	4	0	4	44	0	44
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	460 465	0	460 465	0	0	0	74 199	0	74 199	534 664	0	534 664
70603	88 323	0	88 323	0	0	0	18 832	0	18 832	107 155	0	107 155
Итого по пассиву (баланс)	4 952 482	147 633	5 100 115	4 431 789	123 596	4 555 385	4 575 820	135 427	4 711 247	5 096 513	159 464	5 255 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	26 892	0	26 892	96 676	0	96 676	60 420	0	60 420	63 148	0	63 148
90902	273 638	0	273 638	33 385	0	33 385	99 089	0	99 089	207 934	0	207 934
91203	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 186 596	0	2 186 596	151 030	0	151 030	157 986	0	157 986	2 179 640	0	2 179 640
91417	21 888	0	21 888	1 174	0	1 174	23 062	0	23 062	0	0	0
91501	2 936	0	2 936	0	0	0	214	0	214	2 722	0	2 722
91604	9 070	0	9 070	8	0	8	5	0	5	9 073	0	9 073
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 502 001	0	3 502 001	548 488	0	548 488	886 761	0	886 761	3 163 728	0	3 163 728
Итого по активу (баланс)	6 166 549	0	6 166 549	830 761	0	830 761	1 227 542	0	1 227 542	5 769 768	0	5 769 768
Пассив
91003	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91311	61 243	0	61 243	0	0	0	5 590	0	5 590	66 833	0	66 833
91312	3 429 164	0	3 429 164	439 980	0	439 980	97 275	0	97 275	3 086 459	0	3 086 459
91315	3 178	0	3 178	1 158	0	1 158	0	0	0	2 020	0	2 020
91316	0	0	0	180 258	0	180 258	180 258	0	180 258	0	0	0
91317	0	0	0	262 988	1 107	264 095	262 988	1 107	264 095	0	0	0
91507	8 416	0	8 416	253	0	253	253	0	253	8 416	0	8 416
99999	2 664 548	0	2 664 548	303 368	0	303 368	244 860	0	244 860	2 606 040	0	2 606 040
Итого по пассиву (баланс)	6 166 549	0	6 166 549	1 189 022	1 107	1 190 129	792 241	1 107	793 348	5 769 768	0	5 769 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 023,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 793,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23 795,0000
Пассив
98050	0	0	3 793,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3 795,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 793,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23 795,0000

Страница была полезной?