Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	246	0	246	210	0	210	156	0	156	300	0	300
20202	13 890	667	14 557	79 711	157 102	236 813	80 660	155 956	236 616	12 941	1 813	14 754
20209	0	0	0	0	91 157	91 157	0	91 157	91 157	0	0	0
30102	40 920	0	40 920	13 944 861	0	13 944 861	13 954 600	0	13 954 600	31 181	0	31 181
30110	83 714	85 582	169 296	1 826 127	627 567	2 453 694	1 806 747	707 266	2 514 013	103 094	5 883	108 977
30202	20 131	0	20 131	0	0	0	2 469	0	2 469	17 662	0	17 662
30204	4 065	0	4 065	0	0	0	7	0	7	4 058	0	4 058
30424	1 209	0	1 209	702 217	0	702 217	699 737	0	699 737	3 689	0	3 689
30602	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
32005	0	60 468	60 468	0	2 946	2 946	0	63 414	63 414	0	0	0
32006	0	16 383	16 383	0	7 454	7 454	0	6 116	6 116	0	17 721	17 721
32007	0	4 952	4 952	0	11 807	11 807	0	474	474	0	16 285	16 285
32008	0	58 877	58 877	0	5 585	5 585	0	2 080	2 080	0	62 382	62 382
32201	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45201	69 871	0	69 871	321 536	0	321 536	336 033	0	336 033	55 374	0	55 374
45203	259	0	259	7 420	0	7 420	685	0	685	6 994	0	6 994
45204	761 984	0	761 984	262 709	0	262 709	370 509	0	370 509	654 184	0	654 184
45205	1 153 815	14 495	1 168 310	194 252	5 053	199 305	202 594	613	203 207	1 145 473	18 935	1 164 408
45206	562 993	0	562 993	24 820	0	24 820	32 127	0	32 127	555 686	0	555 686
45207	190 827	0	190 827	0	0	0	6 817	0	6 817	184 010	0	184 010
45208	87 452	0	87 452	3 050	0	3 050	1 142	0	1 142	89 360	0	89 360
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	5 961	0	5 961	0	0	0	673	0	673	5 288	0	5 288
45506	42 285	0	42 285	32 373	0	32 373	2 291	0	2 291	72 367	0	72 367
45507	4 773	0	4 773	0	0	0	66	0	66	4 707	0	4 707
45812	496	0	496	107 817	0	107 817	95 813	0	95 813	12 500	0	12 500
45912	900	0	900	2 816	0	2 816	1 625	0	1 625	2 091	0	2 091
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	705 707	705 707	0	705 707	705 707	0	0	0
47408	0	0	0	901 383	760 007	1 661 390	901 383	760 007	1 661 390	0	0	0
47423	352	0	352	5 027	0	5 027	4 950	0	4 950	429	0	429
47427	1 942	1 656	3 598	32 527	703	33 230	33 569	338	33 907	900	2 021	2 921
50207	61 338	0	61 338	560	0	560	0	0	0	61 898	0	61 898
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	169	0	169	2 440	0	2 440	2 609	0	2 609	0	0	0
60308	104	0	104	127	0	127	133	0	133	98	0	98
60310	39	0	39	290	0	290	291	0	291	38	0	38
60312	275	0	275	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	275	0	275
60401	11 752	0	11 752	0	0	0	0	0	0	11 752	0	11 752
61008	6	0	6	138	0	138	139	0	139	5	0	5
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
61403	3 906	0	3 906	271	0	271	146	0	146	4 031	0	4 031
61702	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61703	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70606	248 044	0	248 044	44 857	0	44 857	61	0	61	292 840	0	292 840
70608	90 156	0	90 156	23 912	0	23 912	0	0	0	114 068	0	114 068
70611	5 974	0	5 974	2 494	0	2 494	0	0	0	8 468	0	8 468
Итого по активу (баланс)	3 472 723	243 080	3 715 803	18 526 353	2 375 088	20 901 441	18 540 290	2 493 128	21 033 418	3 458 786	125 040	3 583 826
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	451	0	451	659	0	659	208	0	208	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	550 000	0	550 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31306	390 810	0	390 810	90 810	0	90 810	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
40502	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
40602	743	0	743	11 477	0	11 477	11 471	0	11 471	737	0	737
40701	0	0	0	7	0	7	55	0	55	48	0	48
40702	768 856	76 665	845 521	12 296 369	208 174	12 504 543	12 080 900	170 155	12 251 055	553 387	38 646	592 033
40703	3 237	0	3 237	2 424	0	2 424	507	0	507	1 320	0	1 320
40802	44 632	0	44 632	55	0	55	46	0	46	44 623	0	44 623
40817	2 886	1 084	3 970	653 619	184 855	838 474	655 830	185 068	840 898	5 097	1 297	6 394
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
42104	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42106	33 771	10 608	44 379	22 705	367	23 072	25 874	1 029	26 903	36 940	11 270	48 210
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	0	0	0	0	0	0	3 300	10 718	14 018	3 300	10 718	14 018
42303	2 140	60 155	62 295	0	63 087	63 087	0	2 932	2 932	2 140	0	2 140
42304	300	16 338	16 638	300	6 116	6 416	0	7 623	7 623	0	17 845	17 845
42305	3 517	2 483	6 000	0	2 590	2 590	0	464	464	3 517	357	3 874
42306	107 491	58 387	165 878	24 797	2 784	27 581	121 455	51 911	173 366	204 149	107 514	311 663
42309	24	34	58	0	1	1	0	3	3	24	36	60
45215	24 322	0	24 322	3 075	0	3 075	6 251	0	6 251	27 498	0	27 498
45515	745	0	745	399	0	399	5 042	0	5 042	5 388	0	5 388
45818	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
45918	90	0	90	97	0	97	139	0	139	132	0	132
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	728 532	839 857	1 568 389	728 532	839 857	1 568 389	0	0	0
47411	1 337	1 253	2 590	1 003	260	1 263	1 234	442	1 676	1 568	1 435	3 003
47416	0	0	0	2 554	0	2 554	2 559	0	2 559	5	0	5
47422	61	0	61	87	0	87	83	0	83	57	0	57
47425	8 518	0	8 518	3 656	0	3 656	1 776	0	1 776	6 638	0	6 638
47426	14 456	248	14 704	4 372	9	4 381	14 267	71	14 338	24 351	310	24 661
50220	246	0	246	156	0	156	210	0	210	300	0	300
60301	129	0	129	4 727	0	4 727	4 598	0	4 598	0	0	0
60305	98	0	98	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	98	0	98
60309	0	0	0	37	0	37	75	0	75	38	0	38
60311	137	0	137	443	0	443	468	0	468	162	0	162
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60601	5 051	0	5 051	0	0	0	254	0	254	5 305	0	5 305
70601	264 475	0	264 475	61	0	61	49 331	0	49 331	313 745	0	313 745
70603	102 928	0	102 928	0	0	0	26 808	0	26 808	129 736	0	129 736
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 488 548	227 255	3 715 803	14 458 725	1 308 100	15 766 825	14 364 575	1 270 273	15 634 848	3 394 398	189 428	3 583 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 808	0	9 808	49	0	49	178	0	178	9 679	0	9 679
90902	82 685	0	82 685	56	0	56	2 416	0	2 416	80 325	0	80 325
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 160 235	129 016	11 289 251	454 835	79 656	534 491	290 133	6 499	296 632	11 324 937	202 173	11 527 110
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	355	0	355	333	0	333	539	0	539	149	0	149
99998	4 295 113	0	4 295 113	1 266 130	0	1 266 130	1 145 181	0	1 145 181	4 416 062	0	4 416 062
Итого по активу (баланс)	15 748 198	129 016	15 877 214	1 721 403	79 656	1 801 059	1 438 447	6 499	1 444 946	16 031 154	202 173	16 233 327
Пассив
91312	3 878 769	0	3 878 769	146 671	0	146 671	300 381	0	300 381	4 032 479	0	4 032 479
91315	101 601	0	101 601	706	0	706	0	0	0	100 895	0	100 895
91316	28 859	0	28 859	25 613	0	25 613	7 000	0	7 000	10 246	0	10 246
91317	220 635	19 136	239 771	968 240	3 952	972 192	957 142	1 608	958 750	209 537	16 792	226 329
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	11 582 101	0	11 582 101	299 764	0	299 764	534 928	0	534 928	11 817 265	0	11 817 265
Итого по пассиву (баланс)	15 858 078	19 136	15 877 214	1 440 994	3 952	1 444 946	1 799 451	1 608	1 801 059	16 216 535	16 792	16 233 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 095	572 363	607 458	35 095	490 113	525 208	0	82 250	82 250
99996	0	0	0	606 472	0	606 472	524 494	0	524 494	81 978	0	81 978
Итого по активу (баланс)	0	0	0	641 567	572 363	1 213 930	559 589	490 113	1 049 702	81 978	82 250	164 228
Пассив
96901	0	0	0	489 415	35 079	524 494	571 393	35 079	606 472	81 978	0	81 978
99997	0	0	0	525 208	0	525 208	607 458	0	607 458	82 250	0	82 250
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 014 623	35 079	1 049 702	1 178 851	35 079	1 213 930	164 228	0	164 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?