Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСТ БАНК"

Регистрационный номер

2888

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 742	0	36 742	83 971	0	83 971	64 858	0	64 858	55 855	0	55 855
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20203	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
20208	241 815	0	241 815	773 714	0	773 714	793 686	0	793 686	221 843	0	221 843
20209	27 377	6 592	33 969	6 336 394	1 144 349	7 480 743	6 351 088	1 144 313	7 495 401	12 683	6 628	19 311
30102	2 412 175	0	2 412 175	111 196 889	0	111 196 889	111 595 730	0	111 595 730	2 013 334	0	2 013 334
30110	93 918	34 358	128 276	3 589 666	211 057	3 800 723	3 184 768	205 829	3 390 597	498 816	39 586	538 402
30114	0	1 127 739	1 127 739	0	58 562 673	58 562 673	0	57 849 439	57 849 439	0	1 840 973	1 840 973
30202	479 934	0	479 934	1 184 673	0	1 184 673	0	0	0	1 664 607	0	1 664 607
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30215	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
30221	2 000	2 047	4 047	68 187	3 363	71 550	70 131	5 053	75 184	56	357	413
30233	9 182	2	9 184	481 403	35 220	516 623	483 226	35 212	518 438	7 359	10	7 369
30302	4 094 025	3 260 499	7 354 524	5 461 063	2 252 479	7 713 542	3 566 065	1 913 361	5 479 426	5 989 023	3 599 617	9 588 640
30306	19 646 577	1 930 111	21 576 688	8 709 599	849 575	9 559 174	8 408 564	920 187	9 328 751	19 947 612	1 859 499	21 807 111
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45107	1 000 751	0	1 000 751	4 000	0	4 000	33 925	0	33 925	970 826	0	970 826
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45306	1 283	0	1 283	1 050	0	1 050	1 170	0	1 170	1 163	0	1 163
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47423	218 951	1 681	220 632	518 115	1 050 763	1 568 878	283 050	1 034 275	1 317 325	454 016	18 169	472 185
47427	197 657	1 936	199 593	805 183	16 437	821 620	803 196	12 107	815 303	199 644	6 266	205 910
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47801	131 696	0	131 696	4 955	73 782	78 737	57 026	502	57 528	79 625	73 280	152 905
47802	124 477	0	124 477	246	0	246	4 043	0	4 043	120 680	0	120 680
50106	20 157	0	20 157	1 317 727	0	1 317 727	1 317 524	0	1 317 524	20 360	0	20 360
50118	262 390	0	262 390	1 319 685	0	1 319 685	1 317 524	0	1 317 524	264 551	0	264 551
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50207	129 263	0	129 263	18 477 928	0	18 477 928	18 347 482	0	18 347 482	259 709	0	259 709
50208	33 553	0	33 553	5 396 694	0	5 396 694	5 430 196	0	5 430 196	51	0	51
50211	0	69 254	69 254	1 420 075	2 042 970	3 463 045	1 420 075	2 027 957	3 448 032	0	84 267	84 267
50218	3 570 386	388 065	3 958 451	23 928 902	2 028 267	25 957 169	23 361 828	2 012 928	25 374 756	4 137 460	403 404	4 540 864
50221	3 837	0	3 837	14 300	0	14 300	13 484	0	13 484	4 653	0	4 653
50307	0	0	0	308 159	0	308 159	308 159	0	308 159	0	0	0
50318	98 089	0	98 089	262 644	0	262 644	308 090	0	308 090	52 643	0	52 643
50709	182 360	0	182 360	0	0	0	0	0	0	182 360	0	182 360
51403	0	0	0	0	78 764	78 764	0	823	823	0	77 941	77 941
51405	0	66 763	66 763	0	6 839	6 839	0	2 321	2 321	0	71 281	71 281
51505	83 002	0	83 002	560	0	560	0	0	0	83 562	0	83 562
52503	40 939	0	40 939	2 893	0	2 893	2 501	0	2 501	41 331	0	41 331
52601	9 148	0	9 148	8 558	0	8 558	11 816	0	11 816	5 890	0	5 890
60101	760 939	0	760 939	24	0	24	0	0	0	760 963	0	760 963
60202	15 401	0	15 401	0	0	0	0	0	0	15 401	0	15 401
60204	0	73	73	0	6	6	0	3	3	0	76	76
60302	21 080	0	21 080	3 935	0	3 935	4 518	0	4 518	20 497	0	20 497
60306	199	0	199	37 937	0	37 937	38 036	0	38 036	100	0	100
60308	2 955	0	2 955	3 465	0	3 465	3 405	0	3 405	3 015	0	3 015
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60312	149 709	0	149 709	75 740	0	75 740	70 708	0	70 708	154 741	0	154 741
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70616	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
Итого по активу (баланс)	129 367 902	12 827 829	142 195 731	460 196 147	404 994 430	865 190 577	451 193 873	403 111 192	854 305 065	138 370 176	14 711 067	153 081 243
Пассив
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52305	357 813	0	357 813	14 085	42	14 127	290 607	4 919	295 526	634 335	4 877	639 212
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70613	10 475	0	10 475	6 664	0	6 664	1 411	0	1 411	5 222	0	5 222
Итого по пассиву (баланс)	127 027 260	15 168 471	142 195 731	392 692 008	283 316 587	676 008 595	403 399 302	283 494 805	686 894 107	137 734 554	15 346 689	153 081 243
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	2 799 304	7	2 799 311	584 670	71 837	656 507	707 409	71 844	779 253	2 676 565	0	2 676 565
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91203	26	0	26	35	0	35	34	0	34	27	0	27
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
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91417	76 258	0	76 258	5 603	0	5 603	0	0	0	81 861	0	81 861
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91801	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	186 980	14 211	201 191	0	1 192	1 192	17	550	567	186 963	14 853	201 816
91803	96	0	96	2	0	2	0	0	0	98	0	98
99998	71 121 840	0	71 121 840	21 523 012	0	21 523 012	21 727 193	0	21 727 193	70 917 659	0	70 917 659
Итого по активу (баланс)	338 921 577	4 105 975	343 027 552	37 950 612	1 321 686	39 272 298	41 800 448	580 559	42 381 007	335 071 741	4 847 102	339 918 843
Пассив
91003	0	0	0	1 184 673	0	1 184 673	1 184 673	0	1 184 673	0	0	0
91004	0	0	0	254 091	0	254 091	254 091	0	254 091	0	0	0
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91312	43 813 762	1 480 547	45 294 309	2 003 325	53 528	2 056 853	1 726 675	136 489	1 863 164	43 537 112	1 563 508	45 100 620
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91314	0	0	0	3 017 015	0	3 017 015	3 017 015	0	3 017 015	0	0	0
91315	12 270 790	62 888	12 333 678	1 586 650	15 894	1 602 544	1 501 336	10 876	1 512 212	12 185 476	57 870	12 243 346
91316	1 838 948	193 712	2 032 660	1 152 422	198 994	1 351 416	987 459	5 282	992 741	1 673 985	0	1 673 985
91317	4 958 594	2 801	4 961 395	11 455 501	3 862	11 459 363	11 853 047	1 890	11 854 937	5 356 140	829	5 356 969
91319	94 809	0	94 809	6 358	0	6 358	59 798	0	59 798	148 249	0	148 249
91507	1 525 691	0	1 525 691	0	0	0	12 198	0	12 198	1 537 889	0	1 537 889
91508	38 612	0	38 612	0	0	0	0	0	0	38 612	0	38 612
99999	271 905 712	0	271 905 712	20 131 659	0	20 131 659	17 227 131	0	17 227 131	269 001 184	0	269 001 184
Итого по пассиву (баланс)	341 254 268	1 773 284	343 027 552	41 592 337	273 434	41 865 771	38 599 291	157 771	38 757 062	338 261 222	1 657 621	339 918 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 775 292	2 775 292	0	2 775 292	2 775 292	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 777 433	2 777 433	0	2 777 433	2 777 433	0	0	0
93304	0	0	0	0	248 838	248 838	0	2 321	2 321	0	246 517	246 517
93305	0	0	0	0	80 874	80 874	0	80 874	80 874	0	0	0
93306	0	0	0	77 025	229 324	306 349	77 025	229 324	306 349	0	0	0
93307	0	0	0	77 024	229 407	306 431	77 024	229 407	306 431	0	0	0
93501	0	0	0	0	223 910	223 910	0	223 910	223 910	0	0	0
93502	0	73 128	73 128	0	150 282	150 282	0	223 410	223 410	0	0	0
93503	0	0	0	0	75 230	75 230	0	75 230	75 230	0	0	0
93511	0	638 369	638 369	0	72 897	72 897	0	74 904	74 904	0	636 362	636 362
93901	3 736 750	13 236 121	16 972 871	68 623 620	168 470 549	237 094 169	66 761 085	171 682 682	238 443 767	5 599 285	10 023 988	15 623 273
93902	123 444	2 537 123	2 660 567	1 979 512	9 385 449	11 364 961	1 946 140	11 057 838	13 003 978	156 816	864 734	1 021 550
99996	20 333 174	0	20 333 174	251 956 210	0	251 956 210	254 751 117	0	254 751 117	17 538 267	0	17 538 267
Итого по активу (баланс)	24 193 368	16 484 741	40 678 109	322 713 391	184 719 485	507 432 876	323 612 391	189 432 625	513 045 016	23 294 368	11 771 601	35 065 969
Пассив
96301	0	0	0	0	2 964 687	2 964 687	0	2 964 687	2 964 687	0	0	0
96302	0	73 128	73 128	0	2 965 057	2 965 057	0	2 891 929	2 891 929	0	0	0
96303	0	0	0	0	75 230	75 230	0	75 230	75 230	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	245 288	0	245 288	245 288	0	245 288
96305	0	0	0	82 137	0	82 137	82 137	0	82 137	0	0	0
96306	0	0	0	0	306 179	306 179	0	306 179	306 179	0	0	0
96307	0	0	0	0	306 555	306 555	0	306 555	306 555	0	0	0
96311	0	629 377	629 377	0	57 456	57 456	0	61 017	61 017	0	632 938	632 938
96501	0	0	0	0	36 507	36 507	0	36 507	36 507	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 419	36 419	0	36 419	36 419	0	0	0
96901	6 292 311	10 678 565	16 970 876	93 788 320	144 583 095	238 371 415	93 697 463	143 340 920	237 038 383	6 201 454	9 436 390	15 637 844
96902	3 035	2 656 758	2 659 793	43 182	12 962 678	13 005 860	40 147	11 328 117	11 368 264	0	1 022 197	1 022 197
99997	20 344 935	0	20 344 935	254 839 928	0	254 839 928	252 022 695	0	252 022 695	17 527 702	0	17 527 702
Итого по пассиву (баланс)	26 640 281	14 037 828	40 678 109	348 753 567	164 293 863	513 047 430	346 087 730	161 347 560	507 435 290	23 974 444	11 091 525	35 065 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 840 001 055,0000	0	0	206,0000	0	0	2 840 000 190,0000	0	0	1 071,0000
98010	0	0	186 484 949,0000	0	0	99 265 671,0000	0	0	79 202 490,0000	0	0	206 548 130,0000
98020	0	0	416,0000	0	0	148,0000	0	0	308,0000	0	0	256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 026 486 420,0000	0	0	99 266 025,0000	0	0	2 919 202 988,0000	0	0	206 549 457,0000
Пассив
98040	0	0	155 610 735,0000	0	0	78 701 764,0000	0	0	98 670 332,0000	0	0	175 579 303,0000
98050	0	0	30 875 618,0000	0	0	501 182,0000	0	0	595 648,0000	0	0	30 970 084,0000
98070	0	0	67,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	70,0000
98090	0	0	2 840 000 000,0000	0	0	2 840 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 026 486 420,0000	0	0	2 919 202 947,0000	0	0	99 265 984,0000	0	0	206 549 457,0000

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