Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 540	1 691	13 231	25 627	860	26 487	36 782	2 551	39 333	385	0	385
30102	454 064	0	454 064	3 866 281	0	3 866 281	4 307 644	0	4 307 644	12 701	0	12 701
30110	45	1 098	1 143	1	3 516 237	3 516 238	1	3 517 256	3 517 257	45	79	124
30202	6 483	0	6 483	3 815	0	3 815	0	0	0	10 298	0	10 298
30204	4 623	0	4 623	0	0	0	730	0	730	3 893	0	3 893
30233	104	3	107	0	0	0	0	0	0	104	3	107
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	80 000	0	80 000	0	0	0	103 000	0	103 000
45206	238 000	74 290	312 290	74 000	7 208	81 208	31 000	2 576	33 576	281 000	78 922	359 922
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45506	210	0	210	0	0	0	50	0	50	160	0	160
45812	14 889	0	14 889	0	0	0	0	0	0	14 889	0	14 889
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	0	0	3 809	1 005	4 814	0	0	0	3 809	1 005	4 814
47408	0	0	0	317	3 519 470	3 519 787	317	3 519 470	3 519 787	0	0	0
47423	146	0	146	66	0	66	148	0	148	64	0	64
47427	0	0	0	3 809	1 005	4 814	3 809	1 005	4 814	0	0	0
60302	136	0	136	38	0	38	38	0	38	136	0	136
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	797	0	797	1 547	0	1 547	1 455	0	1 455	889	0	889
60401	1 952	0	1 952	0	0	0	556	0	556	1 396	0	1 396
61008	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61403	2 714	0	2 714	0	0	0	72	0	72	2 642	0	2 642
70606	205 302	0	205 302	64 816	0	64 816	167	0	167	269 951	0	269 951
70608	68 271	0	68 271	13 117	0	13 117	0	0	0	81 388	0	81 388
70611	3	0	3	640	0	640	0	0	0	643	0	643
Итого по активу (баланс)	1 080 382	77 082	1 157 464	4 298 739	7 045 785	11 344 524	4 591 625	7 042 858	11 634 483	787 496	80 009	867 505
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
10801	93 083	0	93 083	0	0	0	0	0	0	93 083	0	93 083
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	326	235	561	43 201	8	43 209	43 003	23	43 026	128	250	378
40702	419 261	7 256	426 517	4 390 282	3 523 335	7 913 617	3 984 434	3 516 236	7 500 670	13 413	157	13 570
40703	15	0	15	3	0	3	34	0	34	46	0	46
40802	70	0	70	543	0	543	536	0	536	63	0	63
40817	7 334	3 302	10 636	60 217	4 529	64 746	57 988	4 152	62 140	5 105	2 925	8 030
40820	523	43	566	0	2	2	0	4	4	523	45	568
42301	27	631	658	0	22	22	0	61	61	27	670	697
42305	522	0	522	0	0	0	4	0	4	526	0	526
42306	117 973	69 975	187 948	2 539	6 609	9 148	840	6 725	7 565	116 274	70 091	186 365
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	11 460	0	11 460	620	0	620	40 775	0	40 775	51 615	0	51 615
45515	307	0	307	225	0	225	0	0	0	82	0	82
45818	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
45918	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
47407	0	0	0	3 508 285	320	3 508 605	3 508 285	320	3 508 605	0	0	0
47411	1 652	0	1 652	878	289	1 167	955	289	1 244	1 729	0	1 729
47416	8	0	8	56 144	0	56 144	56 144	0	56 144	8	0	8
47418	0	0	0	154	0	154	42 633	0	42 633	42 479	0	42 479
47425	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47426	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60301	526	0	526	909	0	909	3 608	0	3 608	3 225	0	3 225
60305	1 145	0	1 145	3 700	0	3 700	3 695	0	3 695	1 140	0	1 140
60309	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	888	0	888	888	0	888
60311	183	0	183	183	0	183	33	0	33	33	0	33
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60601	1 275	0	1 275	388	0	388	26	0	26	913	0	913
61301	10	0	10	301	0	301	657	0	657	366	0	366
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	210 380	0	210 380	62	0	62	29 330	0	29 330	239 648	0	239 648
70603	67 342	0	67 342	0	0	0	13 311	0	13 311	80 653	0	80 653
Итого по пассиву (баланс)	1 076 021	81 443	1 157 464	8 070 437	3 535 114	11 605 551	7 787 782	3 527 810	11 315 592	793 366	74 139	867 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	126	0	126	0	0	0	417	0	417
90902	12 161	0	12 161	471	0	471	127	0	127	12 505	0	12 505
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	26 679	0	26 679	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	26 679	0	26 679
Итого по активу (баланс)	77 272	0	77 272	3 682	0	3 682	3 212	0	3 212	77 742	0	77 742
Пассив
91003	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
91312	24 016	0	24 016	0	0	0	0	0	0	24 016	0	24 016
91507	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	50 593	0	50 593	127	0	127	597	0	597	51 063	0	51 063
Итого по пассиву (баланс)	77 272	0	77 272	3 212	0	3 212	3 682	0	3 682	77 742	0	77 742

Страница была полезной?