Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	216 095	126 128	342 223	1 366 766	884 158	2 250 924	1 348 380	818 097	2 166 477	234 481	192 189	426 670
20208	36 280	1 034	37 314	26 305	623	26 928	23 191	58	23 249	39 394	1 599	40 993
20209	0	0	0	399 850	113 353	513 203	399 850	113 353	513 203	0	0	0
20302	0	17 445	17 445	0	1 841	1 841	0	1 003	1 003	0	18 283	18 283
20303	0	2 815	2 815	0	364	364	0	216	216	0	2 963	2 963
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	685 260	0	685 260	9 703 901	0	9 703 901	9 398 301	0	9 398 301	990 860	0	990 860
30110	48 347	12 552	60 899	190 440	348 822	539 262	190 285	346 825	537 110	48 502	14 549	63 051
30114	0	122 270	122 270	0	2 350 165	2 350 165	0	2 314 665	2 314 665	0	157 770	157 770
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	82 284	0	82 284	323	0	323	0	0	0	82 607	0	82 607
30204	42 463	0	42 463	4 562	0	4 562	0	0	0	47 025	0	47 025
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	1 000	0	1 000	11 500	0	11 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	221	0	221	156 585	21 667	178 252	156 571	21 664	178 235	235	3	238
30302	1 647	3 631	5 278	1 377	1 050	2 427	0	134	134	3 024	4 547	7 571
30306	32 996	0	32 996	516 800	0	516 800	533 600	0	533 600	16 196	0	16 196
30413	1 354	0	1 354	113 177	0	113 177	113 289	0	113 289	1 242	0	1 242
30424	31 464	0	31 464	2 445 890	0	2 445 890	2 448 182	0	2 448 182	29 172	0	29 172
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	5 711	1 820	7 531	1 493	348	1 841	1 649	71	1 720	5 555	2 097	7 652
31902	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 320 000	0	1 320 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	24 190	0	24 190	48 555	0	48 555	47 533	0	47 533	25 212	0	25 212
45203	25 500	0	25 500	100	0	100	25 500	0	25 500	100	0	100
45204	31 652	0	31 652	56 774	0	56 774	45 033	0	45 033	43 393	0	43 393
45205	235 329	30 267	265 596	41 637	2 937	44 574	85 147	33 204	118 351	191 819	0	191 819
45206	1 775 442	189 270	1 964 712	206 475	42 999	249 474	312 358	117 492	429 850	1 669 559	114 777	1 784 336
45207	2 725 657	420 082	3 145 739	349 995	154 706	504 701	326 738	75 044	401 782	2 748 914	499 744	3 248 658
45208	560 148	4 671	564 819	0	453	453	6 009	162	6 171	554 139	4 962	559 101
45304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	777	0	777	584	0	584	1 252	0	1 252	109	0	109
45405	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
45406	4 104	0	4 104	0	0	0	1 163	0	1 163	2 941	0	2 941
45407	2 780	0	2 780	0	0	0	84	0	84	2 696	0	2 696
45502	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	200	0	200	0	971	971	0	13	13	200	958	1 158
45504	4 518	28 687	33 205	33 630	2 784	36 414	15	995	1 010	38 133	30 476	68 609
45505	64 095	88 803	152 898	1 000	7 522	8 522	1 506	3 893	5 399	63 589	92 432	156 021
45506	188 192	179 667	367 859	400	15 070	15 470	26 159	6 953	33 112	162 433	187 784	350 217
45507	41 226	18 161	59 387	0	1 761	1 761	131	629	760	41 095	19 293	60 388
45509	3 611	2 703	6 314	5 129	3 119	8 248	4 660	2 266	6 926	4 080	3 556	7 636
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	1 177	1 177	0	81	81	0	1 258	1 258	0	0	0
45605	0	10 089	10 089	0	2 239	2 239	0	359	359	0	11 969	11 969
45704	0	0	0	14 937	0	14 937	0	0	0	14 937	0	14 937
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	283 487	5 800	289 287	25 747	562	26 309	90 156	201	90 357	219 078	6 161	225 239
45815	51 222	12 460	63 682	174	1 321	1 495	954	538	1 492	50 442	13 243	63 685
45912	12 481	0	12 481	1 802	0	1 802	8 487	0	8 487	5 796	0	5 796
45915	2 096	461	2 557	145	331	476	1 918	502	2 420	323	290	613
45916	0	0	0	0	147	147	0	0	0	0	147	147
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	36 195	36 195	4 441 462	3 984 374	8 425 836	4 441 462	3 824 478	8 265 940	0	196 091	196 091
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	4 698 432	6 162 678	10 861 110	4 698 432	6 162 678	10 861 110	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 286	688	12 974	391 284	371 214	762 498	391 285	371 184	762 469	12 285	718	13 003
47427	30 322	1 626	31 948	65 261	10 159	75 420	31 975	9 283	41 258	63 608	2 502	66 110
50104	44 760	0	44 760	85 262	0	85 262	0	0	0	130 022	0	130 022
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	84 182	0	84 182	44	0	44	84 226	0	84 226	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	38 695	723	39 418	12 038	18	12 056	2 830	715	3 545	47 903	26	47 929
52601	23 890	0	23 890	24 329	0	24 329	1 663	0	1 663	46 556	0	46 556
60302	7 114	0	7 114	0	0	0	17	0	17	7 097	0	7 097
60306	0	0	0	17 363	0	17 363	17 363	0	17 363	0	0	0
60308	219	0	219	824	0	824	782	0	782	261	0	261
60310	0	0	0	870	0	870	0	0	0	870	0	870
60312	131 414	0	131 414	10 306	0	10 306	9 792	0	9 792	131 928	0	131 928
60314	0	136	136	9	523	532	9	136	145	0	523	523
60315	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60323	2 645	16	2 661	1 151	2	1 153	1 151	0	1 151	2 645	18	2 663
60401	318 728	0	318 728	1 565	0	1 565	0	0	0	320 293	0	320 293
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	1 457	0	1 457	283	0	283	8	0	8	1 732	0	1 732
61008	798	0	798	538	0	538	260	0	260	1 076	0	1 076
61009	2 978	0	2 978	368	0	368	122	0	122	3 224	0	3 224
61010	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
61011	149 369	0	149 369	0	0	0	0	0	0	149 369	0	149 369
61209	0	0	0	324 782	49 073	373 855	324 782	49 073	373 855	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 991	229	13 220	509	19	528	724	57	781	12 776	191	12 967
61601	0	0	0	3 135	170	3 305	3 135	170	3 305	0	0	0
61702	0	0	0	5 093	0	5 093	0	0	0	5 093	0	5 093
70606	1 185 581	0	1 185 581	280 231	0	280 231	288	0	288	1 465 524	0	1 465 524
70607	3 766	0	3 766	1 518	0	1 518	194	0	194	5 090	0	5 090
70608	1 032 651	0	1 032 651	292 672	0	292 672	0	0	0	1 325 323	0	1 325 323
70609	9 824	0	9 824	1 219	0	1 219	0	0	0	11 043	0	11 043
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 756	0	7 756	158	0	158	0	0	0	7 914	0	7 914
70614	34 041	0	34 041	1 232	0	1 232	639	0	639	34 634	0	34 634
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 114 057	1 322 632	12 436 689	28 533 556	14 537 918	43 071 474	27 952 305	14 277 474	42 229 779	11 695 308	1 583 076	13 278 384
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	977	977	0	37	37	0	83	83	0	1 023	1 023
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	7 182	7 182	0	7 182	7 182	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	7	0	7	508	496	1 004	509	496	1 005	8	0	8
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	1 647	3 631	5 278	0	134	134	1 377	1 050	2 427	3 024	4 547	7 571
30305	32 996	0	32 996	533 600	0	533 600	516 800	0	516 800	16 196	0	16 196
30601	2 758	0	2 758	5 358	0	5 358	3 634	0	3 634	1 034	0	1 034
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	27 300	0	27 300	8 000	0	8 000	0	0	0	19 300	0	19 300
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	100 892	100 892	0	3 499	3 499	0	9 788	9 788	0	107 181	107 181
31501	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	81 014	0	81 014	81 014	0	81 014	0	0	0	0	0	0
40502	52 841	0	52 841	43 580	0	43 580	12 616	0	12 616	21 877	0	21 877
40602	100 644	0	100 644	36 029	0	36 029	40 817	0	40 817	105 432	0	105 432
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	116	0	116	471	0	471	989	0	989	634	0	634
40702	1 564 567	487 415	2 051 982	6 422 708	503 124	6 925 832	6 500 358	543 076	7 043 434	1 642 217	527 367	2 169 584
40703	109 368	15 705	125 073	139 670	546	140 216	407 428	1 516	408 944	377 126	16 675	393 801
40802	23 118	0	23 118	73 264	0	73 264	64 312	0	64 312	14 166	0	14 166
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 253	4 254	10 507	1 903	880	2 783	1 823	332	2 155	6 173	3 706	9 879
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	296 595	181 710	478 305	670 926	230 958	901 884	615 951	261 078	877 029	241 620	211 830	453 450
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	3 115	741	3 856	17 392	149	17 541	18 685	275	18 960	4 408	867	5 275
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	4	0	4	21 024	0	21 024	21 030	0	21 030	10	0	10
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	79 501	0	79 501	74 500	0	74 500	0	0	0	5 001	0	5 001
42105	40 550	21 474	62 024	2 050	745	2 795	2 170	2 102	4 272	40 670	22 831	63 501
42106	15 200	24 166	39 366	1 000	935	1 935	0	2 027	2 027	14 200	25 258	39 458
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	466 597	9 677	476 274	7 000	336	7 336	4 374	940	5 314	463 971	10 281	474 252
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	10 784	4 894	15 678	15 594	8 081	23 675	16 412	84 510	100 922	11 602	81 323	92 925
42303	18 372	100 197	118 569	13 188	84 792	97 980	9 799	9 561	19 360	14 983	24 966	39 949
42304	163 333	271 998	435 331	67 048	12 444	79 492	52 869	34 865	87 734	149 154	294 419	443 573
42305	253 013	254 619	507 632	19 435	9 804	29 239	35 500	40 058	75 558	269 078	284 873	553 951
42306	1 208 584	747 857	1 956 441	38 590	48 683	87 273	101 444	73 299	174 743	1 271 438	772 473	2 043 911
42309	2 570	0	2 570	193	0	193	154	0	154	2 531	0	2 531
42601	0	4 792	4 792	8	185	193	8	403	411	0	5 010	5 010
42603	0	6 749	6 749	0	234	234	0	655	655	0	7 170	7 170
42604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42605	0	23 775	23 775	0	920	920	0	1 994	1 994	0	24 849	24 849
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	147 719	0	147 719	33 841	0	33 841	25 017	0	25 017	138 895	0	138 895
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	10 882	0	10 882	6 207	0	6 207	2 623	0	2 623	7 298	0	7 298
45615	0	0	0	3 229	0	3 229	5 742	0	5 742	2 513	0	2 513
45818	130 823	0	130 823	46 102	0	46 102	52 284	0	52 284	137 005	0	137 005
45918	2 271	0	2 271	4 405	0	4 405	4 069	0	4 069	1 935	0	1 935
47403	0	0	0	4 979 803	0	4 979 803	4 979 803	0	4 979 803	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 212 300	5 653 564	10 865 864	5 212 300	5 653 564	10 865 864	0	0	0
47411	40 095	8 722	48 817	11 822	4 183	16 005	13 755	5 261	19 016	42 028	9 800	51 828
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 455	0	4 455	274 365	0	274 365	271 108	0	271 108	1 198	0	1 198
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47425	53 331	0	53 331	85 100	0	85 100	76 393	0	76 393	44 624	0	44 624
47426	30 036	1 535	31 571	5 767	76	5 843	9 996	958	10 954	34 265	2 417	36 682
50120	4 968	0	4 968	194	0	194	1 518	0	1 518	6 292	0	6 292
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
52301	509	0	509	17 155	42	17 197	17 746	1 199	18 945	1 100	1 157	2 257
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
52304	29 265	113 432	142 697	26 219	115 945	142 164	292	2 513	2 805	3 338	0	3 338
52305	26 667	1 107	27 774	17 745	1 132	18 877	0	25	25	8 922	0	8 922
52306	18 554	0	18 554	0	0	0	92 025	0	92 025	110 579	0	110 579
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	28 205	0	28 205	0	0	0	4 679	0	4 679	32 884	0	32 884
52602	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60301	5 584	0	5 584	9 526	0	9 526	13 887	0	13 887	9 945	0	9 945
60305	12 814	0	12 814	32 944	0	32 944	35 042	0	35 042	14 912	0	14 912
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
60311	16	0	16	80	0	80	79	0	79	15	0	15
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60322	13	0	13	109	0	109	109	0	109	13	0	13
60324	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	34 431	0	34 431	0	0	0	1 062	0	1 062	35 493	0	35 493
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 652	0	10 652	0	0	0	145	0	145	10 797	0	10 797
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	430	55	485	1	2	3	129	14	143	558	67	625
61701	10 266	0	10 266	15 359	0	15 359	5 093	0	5 093	0	0	0
70601	1 118 990	0	1 118 990	209	0	209	291 079	0	291 079	1 409 860	0	1 409 860
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
70603	1 049 455	0	1 049 455	0	0	0	276 949	0	276 949	1 326 404	0	1 326 404
70604	11 620	0	11 620	0	0	0	2 206	0	2 206	13 826	0	13 826
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	47 504	0	47 504	512	0	512	23 792	0	23 792	70 784	0	70 784
70615	10 231	0	10 231	0	0	0	15 359	0	15 359	25 590	0	25 590
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 046 315	2 390 374	12 436 689	19 679 876	6 689 132	26 369 008	20 471 855	6 738 848	27 210 703	10 838 294	2 440 090	13 278 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	371 834	0	371 834	0	0	0	1 608	0	1 608	370 226	0	370 226
90901	571 061	0	571 061	81 382	0	81 382	8 716	0	8 716	643 727	0	643 727
90902	820 365	0	820 365	36 240	0	36 240	22 896	0	22 896	833 709	0	833 709
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2 368	33	2 401	0	3	3	0	1	1	2 368	35	2 403
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	80 949	0	80 949	0	0	0	11 000	0	11 000	69 949	0	69 949
91414	5 289 647	3 119 695	8 409 342	418 463	315 659	734 122	1 138 393	364 286	1 502 679	4 569 717	3 071 068	7 640 785
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	21 963	5 202	27 165	3 397	535	3 932	3 488	194	3 682	21 872	5 543	27 415
91704	4 854	6 243	11 097	0	537	537	0	191	191	4 854	6 589	11 443
91802	37 742	56 903	94 645	0	777	777	0	278	278	37 742	57 402	95 144
91803	278	1 560	1 838	0	133	133	0	60	60	278	1 633	1 911
99998	7 883 458	0	7 883 458	787 847	0	787 847	1 088 863	0	1 088 863	7 582 442	0	7 582 442
Итого по активу (баланс)	15 386 362	3 189 636	18 575 998	1 327 330	317 644	1 644 974	2 274 965	365 010	2 639 975	14 438 727	3 142 270	17 580 997
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	55 260	112 730	167 990	41 250	115 226	156 476	3 000	2 496	5 496	17 010	0	17 010
91312	4 623 472	2 378	4 625 850	372 188	83	372 271	32 002	232	32 234	4 283 286	2 527	4 285 813
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 833 349	0	2 833 349	135 739	0	135 739	365 450	0	365 450	3 063 060	0	3 063 060
91316	34 742	10 259	45 001	233 087	7 185	240 272	234 757	799	235 556	36 412	3 873	40 285
91317	113 752	13 334	127 086	174 434	4 786	179 220	140 155	4 071	144 226	79 473	12 619	92 092
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 757	0	82 757	0	0	0	0	0	0	82 757	0	82 757
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	10 692 540	0	10 692 540	1 535 069	0	1 535 069	841 084	0	841 084	9 998 555	0	9 998 555
Итого по пассиву (баланс)	18 437 297	138 701	18 575 998	2 496 652	127 280	2 623 932	1 621 333	7 598	1 628 931	17 561 978	19 019	17 580 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	903 957	0	903 957	0	0	0	903 957	0	903 957
93303	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
93304	14 509	0	14 509	285	95 022	95 307	473	95 022	95 495	14 321	0	14 321
93305	0	289 919	289 919	0	28 127	28 127	0	10 054	10 054	0	307 992	307 992
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	18 725	0	18 725	0	0	0	425	0	425	18 300	0	18 300
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	9 247	0	9 247	9 247	0	9 247	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	79 796	885 672	965 468	3 499 887	2 360 378	5 860 265	3 525 702	2 613 240	6 138 942	53 981	632 810	686 791
94001	0	0	0	0	908 542	908 542	0	4 585	4 585	0	903 957	903 957
99996	1 301 103	0	1 301 103	7 814 217	0	7 814 217	6 294 029	0	6 294 029	2 821 291	0	2 821 291
Итого по активу (баланс)	1 414 133	1 175 591	2 589 724	12 227 906	3 392 069	15 619 975	9 830 189	2 722 901	12 553 090	3 811 850	1 844 759	5 656 609
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
96304	18 821	4 137	22 958	722	95 177	95 899	0	95 435	95 435	18 099	4 395	22 494
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	4 585	4 585	0	908 542	908 542	0	903 957	903 957
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	2 816	2 816	0	205	205	0	351	351	0	2 962	2 962
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	7 102	0	7 102	340	0	340	0	0	0	6 762	0	6 762
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	48 725	0	48 725	48 725	0	48 725	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	889 195	79 032	968 227	2 138 313	4 005 717	6 144 030	2 780 164	3 980 755	6 760 919	1 531 046	54 070	1 585 116
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 288 621	0	1 288 621	6 259 061	0	6 259 061	7 805 758	0	7 805 758	2 835 318	0	2 835 318
Итого по пассиву (баланс)	2 503 739	85 985	2 589 724	8 447 405	4 105 684	12 553 089	10 634 891	4 985 083	15 619 974	4 691 225	965 384	5 656 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	5 890 769,0000	0	0	80 000,0000	0	0	3 450,0000	0	0	5 967 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 890 799,0000	0	0	80 006,0000	0	0	3 458,0000	0	0	5 967 347,0000
Пассив
98040	0	0	220 786,0000	0	0	3 450,0000	0	0	0,0000	0	0	217 336,0000
98050	0	0	149,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 149,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 450,0000	0	0	3 450,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 030,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	42 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 890 799,0000	0	0	6 908,0000	0	0	83 456,0000	0	0	5 967 347,0000

Страница была полезной?