Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 089	0	7 089	0	0	0	15	0	15	7 074	0	7 074
20202	125 045	8 498	133 543	1 524 508	18 284	1 542 792	1 528 569	18 962	1 547 531	120 984	7 820	128 804
20208	21 810	0	21 810	57 822	0	57 822	57 078	0	57 078	22 554	0	22 554
20209	9 566	0	9 566	1 409 089	10 175	1 419 264	1 411 451	10 175	1 421 626	7 204	0	7 204
30102	195 436	0	195 436	7 719 338	0	7 719 338	7 703 620	0	7 703 620	211 154	0	211 154
30110	32 265	7 853	40 118	590 590	13 570	604 160	599 648	16 850	616 498	23 207	4 573	27 780
30202	17 820	0	17 820	68	0	68	0	0	0	17 888	0	17 888
30204	254	0	254	0	0	0	91	0	91	163	0	163
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	883	67	950	31 131	4 020	35 151	31 489	4 062	35 551	525	25	550
30302	1 471 713	2 162	1 473 875	1 747 800	208	1 748 008	1 452 461	74	1 452 535	1 767 052	2 296	1 769 348
30306	1 443 719	0	1 443 719	248 349	0	248 349	40	0	40	1 692 028	0	1 692 028
32002	100 000	0	100 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
44208	43 020	0	43 020	0	0	0	280	0	280	42 740	0	42 740
44906	2 916	0	2 916	0	0	0	1 000	0	1 000	1 916	0	1 916
44907	61 000	0	61 000	0	0	0	8 960	0	8 960	52 040	0	52 040
44908	1 583	0	1 583	0	0	0	32	0	32	1 551	0	1 551
45201	42 122	0	42 122	109 690	0	109 690	98 267	0	98 267	53 545	0	53 545
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	4 100	0	4 100
45205	32 733	0	32 733	8 800	0	8 800	8 460	0	8 460	33 073	0	33 073
45206	468 205	0	468 205	64 109	0	64 109	53 405	0	53 405	478 909	0	478 909
45207	487 698	0	487 698	43 182	0	43 182	49 297	0	49 297	481 583	0	481 583
45208	27 358	0	27 358	650	0	650	3 237	0	3 237	24 771	0	24 771
45301	7 805	0	7 805	9 705	0	9 705	9 514	0	9 514	7 996	0	7 996
45305	800	0	800	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	118 725	0	118 725	10 267	0	10 267	11 317	0	11 317	117 675	0	117 675
45307	90 673	0	90 673	8 710	0	8 710	6 566	0	6 566	92 817	0	92 817
45401	3 279	0	3 279	7 215	0	7 215	7 583	0	7 583	2 911	0	2 911
45405	180	0	180	0	0	0	120	0	120	60	0	60
45406	5 573	0	5 573	400	0	400	1 990	0	1 990	3 983	0	3 983
45407	22 606	0	22 606	3 900	0	3 900	3 238	0	3 238	23 268	0	23 268
45408	22 653	0	22 653	0	0	0	860	0	860	21 793	0	21 793
45505	3 911	0	3 911	340	0	340	643	0	643	3 608	0	3 608
45506	68 667	0	68 667	9 359	0	9 359	8 435	0	8 435	69 591	0	69 591
45507	95 029	0	95 029	3 150	0	3 150	4 204	0	4 204	93 975	0	93 975
45509	641	0	641	1 072	0	1 072	1 275	0	1 275	438	0	438
45812	2 333	0	2 333	3 046	0	3 046	1 666	0	1 666	3 713	0	3 713
45815	1 484	0	1 484	14	0	14	37	0	37	1 461	0	1 461
45912	4	0	4	25	0	25	5	0	5	24	0	24
45915	36	0	36	6	0	6	12	0	12	30	0	30
47408	0	0	0	73 487	6 443	79 930	73 487	6 443	79 930	0	0	0
47423	3 748	0	3 748	12 972	1 928	14 900	12 525	1 928	14 453	4 195	0	4 195
47427	4 741	0	4 741	16 627	0	16 627	16 326	0	16 326	5 042	0	5 042
51403	69 877	0	69 877	123	0	123	70 000	0	70 000	0	0	0
60302	74	0	74	509	0	509	223	0	223	360	0	360
60306	2	0	2	1 730	0	1 730	1 732	0	1 732	0	0	0
60308	4	0	4	143	0	143	146	0	146	1	0	1
60310	86	0	86	454	0	454	477	0	477	63	0	63
60312	3 489	0	3 489	4 896	0	4 896	5 038	0	5 038	3 347	0	3 347
60323	11 130	0	11 130	9	0	9	19	0	19	11 120	0	11 120
60401	149 146	0	149 146	0	0	0	0	0	0	149 146	0	149 146
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61002	97	0	97	116	0	116	104	0	104	109	0	109
61008	547	0	547	417	0	417	564	0	564	400	0	400
61009	168	0	168	136	0	136	42	0	42	262	0	262
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	3 011	0	3 011	1 406	0	1 406	1 325	0	1 325	3 092	0	3 092
70606	337 569	0	337 569	44 983	0	44 983	123	0	123	382 429	0	382 429
70608	12 838	0	12 838	1 818	0	1 818	0	0	0	14 656	0	14 656
70611	4 573	0	4 573	586	0	586	0	0	0	5 159	0	5 159
70616	1 346	0	1 346	0	0	0	46	0	46	1 300	0	1 300
Итого по активу (баланс)	5 643 278	19 084	5 662 362	19 133 047	54 677	19 187 724	18 605 042	58 511	18 663 553	6 171 283	15 250	6 186 533
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 369	0	35 369	15	0	15	15	0	15	35 369	0	35 369
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	229 796	0	229 796	14	0	14	0	0	0	229 782	0	229 782
30109	553	0	553	365	0	365	551	0	551	739	0	739
30126	15	0	15	1	0	1	7	0	7	21	0	21
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	1 071	0	1 071	198 909	1 784	200 693	198 338	1 784	200 122	500	0	500
30236	0	0	0	10 026	163	10 189	10 026	163	10 189	0	0	0
30301	1 471 713	2 162	1 473 875	1 452 462	76	1 452 538	1 747 801	210	1 748 011	1 767 052	2 296	1 769 348
30305	1 443 719	0	1 443 719	40	0	40	248 349	0	248 349	1 692 028	0	1 692 028
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31309	3 927	0	3 927	190	0	190	0	0	0	3 737	0	3 737
40602	10 689	0	10 689	53 096	0	53 096	52 781	0	52 781	10 374	0	10 374
40603	33 580	0	33 580	15 151	0	15 151	15 728	0	15 728	34 157	0	34 157
40702	315 398	1 554	316 952	2 717 457	11 988	2 729 445	2 688 294	10 594	2 698 888	286 235	160	286 395
40703	50 195	0	50 195	169 833	0	169 833	175 611	0	175 611	55 973	0	55 973
40802	74 239	0	74 239	269 358	0	269 358	254 687	0	254 687	59 568	0	59 568
40817	35 633	0	35 633	61 658	0	61 658	64 452	0	64 452	38 427	0	38 427
40820	2	0	2	51	0	51	50	0	50	1	0	1
40821	10 558	0	10 558	64 918	0	64 918	59 138	0	59 138	4 778	0	4 778
40905	19	0	19	6 743	0	6 743	6 743	0	6 743	19	0	19
40906	0	0	0	281 815	0	281 815	281 815	0	281 815	0	0	0
40907	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40909	0	0	0	3 414	3 762	7 176	3 414	3 762	7 176	0	0	0
40910	0	0	0	170	63	233	170	63	233	0	0	0
40911	6 206	0	6 206	167 362	0	167 362	164 607	0	164 607	3 451	0	3 451
40912	0	0	0	1 240	1 425	2 665	1 240	1 425	2 665	0	0	0
40913	0	0	0	228	116	344	228	116	344	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	12 000	0	12 000	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	12 000	0	12 000
42206	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	235 635	2 020	237 655	117 038	1 561	118 599	108 550	1 105	109 655	227 147	1 564	228 711
42304	43 766	0	43 766	11 060	0	11 060	7 776	0	7 776	40 482	0	40 482
42305	136 093	7 736	143 829	23 789	846	24 635	10 522	2 261	12 783	122 826	9 151	131 977
42306	814 154	0	814 154	69 968	0	69 968	87 322	0	87 322	831 508	0	831 508
42307	2 511	0	2 511	16	0	16	68	0	68	2 563	0	2 563
42601	190	1	191	461	0	461	513	0	513	242	1	243
42606	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
44215	430	0	430	3	0	3	0	0	0	427	0	427
44915	808	0	808	122	0	122	0	0	0	686	0	686
45215	39 198	0	39 198	9 331	0	9 331	13 071	0	13 071	42 938	0	42 938
45315	8 817	0	8 817	939	0	939	885	0	885	8 763	0	8 763
45415	472	0	472	183	0	183	41	0	41	330	0	330
45515	5 511	0	5 511	299	0	299	371	0	371	5 583	0	5 583
45818	1 436	0	1 436	18	0	18	1 047	0	1 047	2 465	0	2 465
45918	11	0	11	0	0	0	28	0	28	39	0	39
47405	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
47407	0	0	0	76 452	3 464	79 916	76 452	3 464	79 916	0	0	0
47411	38 546	58	38 604	7 695	10	7 705	7 282	23	7 305	38 133	71	38 204
47416	40	0	40	2 886	0	2 886	3 082	0	3 082	236	0	236
47422	22	0	22	68 905	0	68 905	68 886	0	68 886	3	0	3
47425	15 961	0	15 961	7 400	0	7 400	5 687	0	5 687	14 248	0	14 248
47426	4 257	0	4 257	399	0	399	381	0	381	4 239	0	4 239
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 551	0	4 551	5 499	0	5 499	4 154	0	4 154	3 206	0	3 206
60305	4 271	0	4 271	8 269	0	8 269	8 357	0	8 357	4 359	0	4 359
60309	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60311	1 713	0	1 713	2 033	0	2 033	727	0	727	407	0	407
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	20	0	20	11 139	0	11 139
60601	44 147	0	44 147	0	0	0	678	0	678	44 825	0	44 825
60903	618	0	618	0	0	0	5	0	5	623	0	623
61301	115	0	115	81	0	81	0	0	0	34	0	34
61304	21	0	21	7	0	7	2	0	2	16	0	16
61701	8 435	0	8 435	47	0	47	0	0	0	8 388	0	8 388
70601	356 353	0	356 353	6	0	6	46 110	0	46 110	402 457	0	402 457
70603	13 103	0	13 103	0	0	0	2 017	0	2 017	15 120	0	15 120
70615	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 648 831	13 531	5 662 362	5 934 887	25 258	5 960 145	6 459 346	24 970	6 484 316	6 173 290	13 243	6 186 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
90901	80 006	0	80 006	19 477	0	19 477	13 521	0	13 521	85 962	0	85 962
90902	1 167 347	6 763	1 174 110	30 764	656	31 420	1 039 856	234	1 040 090	158 255	7 185	165 440
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 719 229	0	3 719 229	122 473	0	122 473	81 769	0	81 769	3 759 933	0	3 759 933
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
91604	53	0	53	185	0	185	130	0	130	108	0	108
99998	2 515 307	0	2 515 307	483 501	0	483 501	352 471	0	352 471	2 646 337	0	2 646 337
Итого по активу (баланс)	7 488 262	6 763	7 495 025	656 403	656	657 059	1 487 751	234	1 487 985	6 656 914	7 185	6 664 099
Пассив
91312	2 179 091	0	2 179 091	84 540	0	84 540	182 378	0	182 378	2 276 929	0	2 276 929
91315	50	1 434	1 484	0	56	56	0	121	121	50	1 499	1 549
91316	14 007	0	14 007	6 786	0	6 786	9 621	0	9 621	16 842	0	16 842
91317	271 777	0	271 777	261 090	0	261 090	291 382	0	291 382	302 069	0	302 069
91507	48 948	0	48 948	0	0	0	0	0	0	48 948	0	48 948
99999	4 979 718	0	4 979 718	1 130 705	0	1 130 705	168 749	0	168 749	4 017 762	0	4 017 762
Итого по пассиву (баланс)	7 493 591	1 434	7 495 025	1 483 121	56	1 483 177	652 130	121	652 251	6 662 600	1 499	6 664 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?