Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 982	885	73 867	91 123	96	91 219	129 691	46	129 737	34 414	935	35 349
20209	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
30102	139 748	0	139 748	390 406	0	390 406	291 521	0	291 521	238 633	0	238 633
30110	9 809	129	9 938	27 015	12	27 027	31 515	4	31 519	5 309	137	5 446
30202	6 981	0	6 981	274	0	274	1	0	1	7 254	0	7 254
30204	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
30221	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
45205	3 650	0	3 650	0	0	0	1 500	0	1 500	2 150	0	2 150
45206	38 050	0	38 050	4 350	0	4 350	1 450	0	1 450	40 950	0	40 950
45207	29 467	0	29 467	0	0	0	1 121	0	1 121	28 346	0	28 346
45304	350	0	350	190	0	190	540	0	540	0	0	0
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	3 500	0	3 500	200	0	200	0	0	0	3 700	0	3 700
45406	21 478	0	21 478	624	0	624	0	0	0	22 102	0	22 102
45407	23 822	0	23 822	1 460	0	1 460	510	0	510	24 772	0	24 772
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	450	0	450	5 300	0	5 300	540	0	540	5 210	0	5 210
45504	6 785	0	6 785	4 470	0	4 470	1 465	0	1 465	9 790	0	9 790
45505	32 680	0	32 680	3 700	0	3 700	607	0	607	35 773	0	35 773
45506	43 811	0	43 811	4 925	0	4 925	5 705	0	5 705	43 031	0	43 031
45812	1 313	0	1 313	421	0	421	0	0	0	1 734	0	1 734
45815	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
45914	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
45915	729	0	729	199	0	199	5	0	5	923	0	923
47427	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	56	0	56	76	0	76	68	0	68	64	0	64
60306	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	8	0	8	707	0	707	715	0	715	0	0	0
60401	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
61008	38	0	38	35	0	35	14	0	14	59	0	59
61403	133	0	133	360	0	360	24	0	24	469	0	469
70606	39 064	0	39 064	4 217	0	4 217	0	0	0	43 281	0	43 281
70608	564	0	564	91	0	91	0	0	0	655	0	655
70611	964	0	964	908	0	908	55	0	55	1 817	0	1 817
Итого по активу (баланс)	508 445	1 014	509 459	636 345	108	636 453	561 953	50	562 003	582 837	1 072	583 909
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10801	63 911	0	63 911	0	0	0	0	0	0	63 911	0	63 911
30109	4	0	4	5 801	0	5 801	5 800	0	5 800	3	0	3
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	2 427	0	2 427	29 199	0	29 199	26 830	0	26 830	58	0	58
30223	0	0	0	291 522	0	291 522	291 522	0	291 522	0	0	0
40602	48	0	48	797	0	797	784	0	784	35	0	35
40702	112 091	0	112 091	243 738	0	243 738	328 702	0	328 702	197 055	0	197 055
40703	11 396	0	11 396	15 341	0	15 341	13 077	0	13 077	9 132	0	9 132
40802	27 813	0	27 813	90 082	0	90 082	77 680	0	77 680	15 411	0	15 411
40817	2 096	0	2 096	9 071	0	9 071	10 121	0	10 121	3 146	0	3 146
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	87	0	87	2 132	0	2 132	2 088	0	2 088	43	0	43
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	4 394	0	4 394	2 064	0	2 064	2 015	0	2 015	4 345	0	4 345
42305	4 215	0	4 215	797	0	797	88	0	88	3 506	0	3 506
42306	3 367	0	3 367	10	0	10	613	0	613	3 970	0	3 970
42307	21 974	562	22 536	776	19	795	1 120	59	1 179	22 318	602	22 920
45215	23 366	0	23 366	842	0	842	45	0	45	22 569	0	22 569
45315	179	0	179	219	0	219	40	0	40	0	0	0
45415	635	0	635	15	0	15	44	0	44	664	0	664
45515	21 131	0	21 131	1 228	0	1 228	533	0	533	20 436	0	20 436
45818	16 698	0	16 698	0	0	0	421	0	421	17 119	0	17 119
45918	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
47416	6	0	6	450	0	450	444	0	444	0	0	0
47425	521	0	521	44	0	44	15	0	15	492	0	492
47426	129	0	129	0	0	0	10	0	10	139	0	139
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60305	276	0	276	2 090	0	2 090	1 814	0	1 814	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60601	4 085	0	4 085	0	0	0	14	0	14	4 099	0	4 099
70601	42 971	0	42 971	0	0	0	6 682	0	6 682	49 653	0	49 653
70603	748	0	748	0	0	0	114	0	114	862	0	862
Итого по пассиву (баланс)	508 897	562	509 459	697 942	19	697 961	772 352	59	772 411	583 307	602	583 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 613	0	85 613	366 754	0	366 754	8 014	0	8 014	444 353	0	444 353
91414	16 599	0	16 599	847	0	847	451	0	451	16 995	0	16 995
91604	10 355	0	10 355	909	0	909	39	0	39	11 225	0	11 225
91704	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
91802	9 075	0	9 075	0	0	0	0	0	0	9 075	0	9 075
99998	397 918	0	397 918	19 757	0	19 757	5 693	0	5 693	411 982	0	411 982
Итого по активу (баланс)	523 316	0	523 316	388 267	0	388 267	14 197	0	14 197	897 386	0	897 386
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91312	362 327	0	362 327	835	0	835	18 473	0	18 473	379 965	0	379 965
91315	6 191	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
91317	4 200	0	4 200	4 584	0	4 584	1 010	0	1 010	626	0	626
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	125 398	0	125 398	8 503	0	8 503	368 509	0	368 509	485 404	0	485 404
Итого по пассиву (баланс)	523 316	0	523 316	14 196	0	14 196	388 266	0	388 266	897 386	0	897 386

Страница была полезной?