Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168	0	168	547	0	547	0	0	0	715	0	715
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	119 132	238 773	357 905	465 327	335 794	801 121	462 601	435 729	898 330	121 858	138 838	260 696
20208	2 907	1 645	4 552	17 200	9 618	26 818	14 405	8 830	23 235	5 702	2 433	8 135
20209	0	0	0	90 200	289 262	379 462	90 200	289 262	379 462	0	0	0
20302	0	20 245	20 245	0	2 136	2 136	0	1 164	1 164	0	21 217	21 217
30102	171 522	0	171 522	12 334 026	0	12 334 026	12 214 591	0	12 214 591	290 957	0	290 957
30110	23 274	8 049	31 323	1 601 973	55 653	1 657 626	1 547 101	54 203	1 601 304	78 146	9 499	87 645
30114	0	720 506	720 506	0	2 294 445	2 294 445	0	2 453 820	2 453 820	0	561 131	561 131
30202	65 553	0	65 553	0	0	0	18 198	0	18 198	47 355	0	47 355
30204	63 312	0	63 312	0	0	0	2 923	0	2 923	60 389	0	60 389
30233	0	0	0	63 203	38 082	101 285	63 203	38 082	101 285	0	0	0
30413	11	0	11	1 461 036	0	1 461 036	1 461 031	0	1 461 031	16	0	16
30424	544	0	544	2 458 580	0	2 458 580	2 458 944	0	2 458 944	180	0	180
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	0	83	83	0	10	10	0	7	7	0	86	86
32002	200 000	0	200 000	3 510 000	0	3 510 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 795 000	0	2 795 000	2 795 000	0	2 795 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
32107	0	100 892	100 892	0	9 788	9 788	0	3 499	3 499	0	107 181	107 181
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	47 900	0	47 900	0	0	0	1 100	0	1 100	46 800	0	46 800
45201	14 119	0	14 119	216 185	0	216 185	138 956	0	138 956	91 348	0	91 348
45203	192 414	0	192 414	676 051	0	676 051	587 006	0	587 006	281 459	0	281 459
45204	1 026 128	107 618	1 133 746	413 022	120 042	533 064	388 227	113 333	501 560	1 050 923	114 327	1 165 250
45205	64 365	23 541	87 906	67 985	2 284	70 269	64 833	25 825	90 658	67 517	0	67 517
45206	612 913	72 070	684 983	3 243	13 979	17 222	0	6 878	6 878	616 156	79 171	695 327
45207	1 339 458	1 248 342	2 587 800	291 858	195 642	487 500	91 350	50 235	141 585	1 539 966	1 393 749	2 933 715
45208	467 180	354 712	821 892	0	32 478	32 478	13 685	13 551	27 236	453 495	373 639	827 134
45502	0	0	0	25 000	36 747	61 747	19 746	36 747	56 493	5 254	0	5 254
45503	43 030	0	43 030	2 000	0	2 000	15 030	0	15 030	30 000	0	30 000
45504	0	0	0	3 000	2 090	5 090	0	0	0	3 000	2 090	5 090
45505	304 931	439 267	744 198	17 000	48 386	65 386	5 925	15 357	21 282	316 006	472 296	788 302
45506	604 466	921 321	1 525 787	60 918	367 087	428 005	36 792	48 707	85 499	628 592	1 239 701	1 868 293
45507	69 485	134 321	203 806	5 668	9 371	15 039	930	43 870	44 800	74 223	99 822	174 045
45509	126	2 735	2 861	194	966	1 160	305	753	1 058	15	2 948	2 963
45603	96 850	0	96 850	0	0	0	0	0	0	96 850	0	96 850
45605	227 900	0	227 900	119 750	0	119 750	0	0	0	347 650	0	347 650
45703	0	0	0	0	7 145	7 145	0	0	0	0	7 145	7 145
45706	0	29 591	29 591	0	2 871	2 871	0	1 026	1 026	0	31 436	31 436
45812	268 485	0	268 485	1 000	0	1 000	0	0	0	269 485	0	269 485
45815	58 606	11 770	70 376	0	45 414	45 414	18	1 807	1 825	58 588	55 377	113 965
45912	7 042	0	7 042	68	0	68	66	0	66	7 044	0	7 044
45915	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45917	0	1 953	1 953	0	189	189	0	68	68	0	2 074	2 074
47404	0	274 550	274 550	2 440 562	3 848 653	6 289 215	2 440 562	4 038 786	6 479 348	0	84 417	84 417
47408	0	0	0	3 495 924	9 242 729	12 738 653	3 495 924	9 242 729	12 738 653	0	0	0
47417	0	9	9	0	178	178	0	185	185	0	2	2
47423	2 516	3 456	5 972	20 593	289 400	309 993	21 458	289 049	310 507	1 651	3 807	5 458
47427	64 356	14 852	79 208	62 698	39 843	102 541	53 969	32 073	86 042	73 085	22 622	95 707
50104	133 819	0	133 819	739	0	739	0	0	0	134 558	0	134 558
50106	641 971	0	641 971	1 239 923	0	1 239 923	1 371 407	0	1 371 407	510 487	0	510 487
50107	51 218	0	51 218	155 001	0	155 001	204 871	0	204 871	1 348	0	1 348
50110	50 168	52 692	102 860	364	2 904	3 268	0	37 393	37 393	50 532	18 203	68 735
50118	0	0	0	1 250 835	0	1 250 835	920 724	0	920 724	330 111	0	330 111
50121	732	0	732	3 521	0	3 521	2 393	0	2 393	1 860	0	1 860
50211	0	101 509	101 509	0	10 555	10 555	0	3 520	3 520	0	108 544	108 544
50221	1 545	0	1 545	0	0	0	101	0	101	1 444	0	1 444
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	49 442	94 673	144 115	8 774	15 512	24 286	13 231	16 689	29 920	44 985	93 496	138 481
52601	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60302	2 437	0	2 437	4 282	0	4 282	74	0	74	6 645	0	6 645
60306	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	519	0	519	6 681	0	6 681	6 962	0	6 962	238	0	238
60310	258	0	258	376	0	376	410	0	410	224	0	224
60312	6 020	0	6 020	15 295	0	15 295	14 821	0	14 821	6 494	0	6 494
60314	0	2 534	2 534	0	1 451	1 451	0	506	506	0	3 479	3 479
60401	54 950	0	54 950	0	0	0	0	0	0	54 950	0	54 950
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	87	0	87	114	0	114	2	0	2	199	0	199
61008	1 905	0	1 905	292	0	292	355	0	355	1 842	0	1 842
61009	766	0	766	173	0	173	88	0	88	851	0	851
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	404 611	0	404 611	0	0	0	0	0	0	404 611	0	404 611
61210	0	0	0	347 257	0	347 257	347 257	0	347 257	0	0	0
61403	5 190	0	5 190	113	0	113	536	0	536	4 767	0	4 767
70606	2 152 217	0	2 152 217	259 108	0	259 108	1 190	0	1 190	2 410 135	0	2 410 135
70607	2 301	0	2 301	3 590	0	3 590	2 948	0	2 948	2 943	0	2 943
70608	3 146 653	0	3 146 653	617 729	0	617 729	0	0	0	3 764 382	0	3 764 382
70609	19 695	0	19 695	1 907	0	1 907	0	0	0	21 602	0	21 602
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	26 189	0	26 189	183	0	183	4 268	0	4 268	22 104	0	22 104
Итого по активу (баланс)	13 214 076	4 984 735	18 198 811	36 736 460	17 370 998	54 107 458	35 206 104	17 303 788	52 509 892	14 744 432	5 051 945	19 796 377
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 545	0	1 545	101	0	101	0	0	0	1 444	0	1 444
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	7 042	7 042	0	405	405	0	743	743	0	7 380	7 380
30109	1 165	214 818	215 983	0	278 712	278 712	0	64 489	64 489	1 165	595	1 760
30111	4 906	6	4 912	35 280	0	35 280	30 563	0	30 563	189	6	195
30126	307	0	307	727	0	727	754	0	754	334	0	334
30232	0	11	11	57 983	13 351	71 334	57 983	13 340	71 323	0	0	0
30236	1 876	0	1 876	38 923	0	38 923	38 104	0	38 104	1 057	0	1 057
30601	194	688	882	69	549	618	77	454	531	202	593	795
30606	28	1	29	2	0	2	2	0	2	28	1	29
30607	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31302	0	0	0	0	49 934	49 934	0	96 379	96 379	0	46 445	46 445
31303	0	0	0	0	32 154	32 154	0	32 154	32 154	0	0	0
31309	269 900	0	269 900	4 800	0	4 800	0	0	0	265 100	0	265 100
32015	3	0	3	1 500	0	1 500	1 501	0	1 501	4	0	4
32901	0	0	0	738 938	0	738 938	1 002 577	0	1 002 577	263 639	0	263 639
40502	807 224	0	807 224	2	0	2	0	0	0	807 222	0	807 222
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 958	31	6 989	1 542 100	1	1 542 101	1 542 089	3	1 542 092	6 947	33	6 980
40702	1 167 806	154 900	1 322 706	8 011 971	869 172	8 881 143	8 081 009	916 200	8 997 209	1 236 844	201 928	1 438 772
40703	125 253	77	125 330	103 151	2	103 153	21 698	7	21 705	43 800	82	43 882
40802	52 762	1 422	54 184	92 647	1 606	94 253	80 876	4 477	85 353	40 991	4 293	45 284
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 755	21 056	23 811	132 329	508 059	640 388	132 348	521 531	653 879	2 774	34 528	37 302
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	170 449	316 934	487 383	1 228 344	875 283	2 103 627	1 307 203	855 817	2 163 020	249 308	297 468	546 776
40820	4 722	16 789	21 511	68 564	93 346	161 910	68 773	107 941	176 714	4 931	31 384	36 315
40821	79	0	79	315	0	315	301	0	301	65	0	65
40901	15 180	0	15 180	32 200	0	32 200	21 020	0	21 020	4 000	0	4 000
42104	342 500	0	342 500	0	0	0	0	0	0	342 500	0	342 500
42105	405 000	0	405 000	45 000	0	45 000	0	0	0	360 000	0	360 000
42106	1 000	8 042	9 042	0	581	581	0	29 665	29 665	1 000	37 126	38 126
42301	416	54	470	0	2	2	0	5	5	416	57	473
42303	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	46 403	0	46 403	46 403	0	46 403
42304	30 244	0	30 244	11 772	0	11 772	3 572	0	3 572	22 044	0	22 044
42305	91 701	272 066	363 767	21 080	15 003	36 083	21 235	50 452	71 687	91 856	307 515	399 371
42306	871 754	2 187 851	3 059 605	177 257	164 258	341 515	181 663	276 695	458 358	876 160	2 300 288	3 176 448
42307	7 251	19 779	27 030	0	686	686	0	1 919	1 919	7 251	21 012	28 263
42309	862	2 198	3 060	0	77	77	0	208	208	862	2 329	3 191
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	11 358	12 358	0	407	407	0	1 059	1 059	1 000	12 010	13 010
42609	15	17	32	0	1	1	0	2	2	15	18	33
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	174 380	0	174 380	16 006	0	16 006	27 696	0	27 696	186 070	0	186 070
45515	274 712	0	274 712	65 437	0	65 437	56 664	0	56 664	265 939	0	265 939
45615	2 279	0	2 279	0	0	0	1 198	0	1 198	3 477	0	3 477
45715	8 065	0	8 065	3 506	0	3 506	7 630	0	7 630	12 189	0	12 189
45818	309 861	0	309 861	18	0	18	43 606	0	43 606	353 449	0	353 449
45918	10 060	0	10 060	16	0	16	139	0	139	10 183	0	10 183
47403	0	0	0	2 238 859	2 846 781	5 085 640	2 238 859	2 846 781	5 085 640	0	0	0
47405	0	0	0	367 111	2 811	369 922	368 721	2 811	371 532	1 610	0	1 610
47407	0	0	0	3 871 350	9 403 166	13 274 516	3 871 350	9 403 166	13 274 516	0	0	0
47411	23 263	58 689	81 952	9 718	8 506	18 224	8 522	17 618	26 140	22 067	67 801	89 868
47416	1 127	0	1 127	89 768	50	89 818	90 020	50	90 070	1 379	0	1 379
47422	127	0	127	242 484	635 113	877 597	368 213	635 113	1 003 326	125 856	0	125 856
47425	25 100	0	25 100	5 849	0	5 849	6 775	0	6 775	26 026	0	26 026
47426	1 039	209	1 248	2 647	8	2 655	7 473	146	7 619	5 865	347	6 212
50120	2 484	0	2 484	1 574	0	1 574	1 261	0	1 261	2 171	0	2 171
50220	168	0	168	0	0	0	547	0	547	715	0	715
52303	359 005	0	359 005	54 000	0	54 000	0	0	0	305 005	0	305 005
52304	0	0	0	0	0	0	114 373	0	114 373	114 373	0	114 373
52305	68 547	903 924	972 471	68 547	34 094	102 641	84 271	190 003	274 274	84 271	1 059 833	1 144 104
52306	314 087	602 059	916 146	124 031	66 060	190 091	0	54 087	54 087	190 056	590 086	780 142
52406	0	0	0	192 578	8 355	200 933	246 578	44 082	290 660	54 000	35 727	89 727
60301	3 674	0	3 674	12 379	0	12 379	11 366	0	11 366	2 661	0	2 661
60305	0	0	0	28 397	0	28 397	28 397	0	28 397	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
60309	1	0	1	234	0	234	234	0	234	1	0	1
60311	920	0	920	931	0	931	2 094	0	2 094	2 083	0	2 083
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	363	0	363	634	0	634	905	0	905	634	0	634
60601	39 701	0	39 701	0	0	0	665	0	665	40 366	0	40 366
60903	209	0	209	0	0	0	4	0	4	213	0	213
61304	368	0	368	101	0	101	90	0	90	357	0	357
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70601	2 228 749	0	2 228 749	6	0	6	234 305	0	234 305	2 463 048	0	2 463 048
70602	3 475	0	3 475	2 851	0	2 851	4 934	0	4 934	5 558	0	5 558
70603	3 173 593	0	3 173 593	0	0	0	614 749	0	614 749	3 788 342	0	3 788 342
70604	27 508	0	27 508	0	0	0	2 541	0	2 541	30 049	0	30 049
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	130	0	130	386	0	386	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	13 398 786	4 800 025	18 198 811	19 745 970	15 908 533	35 654 503	21 084 672	16 167 397	37 252 069	14 737 488	5 058 889	19 796 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	107 349	0	107 349	0	0	0	0	0	0	107 349	0	107 349
90704	0	0	0	192 578	8 355	200 933	192 578	8 355	200 933	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	244 056	355 644	599 700	0	140 894	140 894	0	13 832	13 832	244 056	482 706	726 762
90901	3 786 199	0	3 786 199	146 623	0	146 623	4 984	0	4 984	3 927 838	0	3 927 838
90902	329 996	0	329 996	36 576	0	36 576	38 071	0	38 071	328 501	0	328 501
90907	15 180	0	15 180	21 020	0	21 020	32 200	0	32 200	4 000	0	4 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 372	4 372	0	424	424	0	152	152	0	4 644	4 644
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	265 100	0	265 100	0	0	0	2 300	0	2 300	262 800	0	262 800
91414	6 143 925	2 496 606	8 640 531	764 050	230 090	994 140	48 350	222 719	271 069	6 859 625	2 503 977	9 363 602
91501	225	0	225	0	0	0	19	0	19	206	0	206
91502	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91604	29 731	74 986	104 717	1 962	9 884	11 846	128	3 203	3 331	31 565	81 667	113 232
91704	34 550	7 948	42 498	0	771	771	0	275	275	34 550	8 444	42 994
91802	158 063	28 980	187 043	0	2 812	2 812	0	1 005	1 005	158 063	30 787	188 850
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	6 453 573	0	6 453 573	2 502 880	0	2 502 880	1 657 253	0	1 657 253	7 299 200	0	7 299 200
Итого по активу (баланс)	17 568 622	2 968 536	20 537 158	3 665 689	393 230	4 058 919	1 975 883	249 541	2 225 424	19 258 428	3 112 225	22 370 653
Пассив
91311	862 221	104 095	966 316	179 494	16 205	195 699	109 870	196 087	305 957	792 597	283 977	1 076 574
91312	3 180 609	487 062	3 667 671	124 057	34 605	158 662	339 664	626 142	965 806	3 396 216	1 078 599	4 474 815
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	1 000 968	9 753	1 010 721	122 406	338	122 744	21 347	946	22 293	899 909	10 361	910 270
91316	0	3 609	3 609	159 608	273 105	432 713	159 608	269 496	429 104	0	0	0
91317	656 801	7 023	663 824	640 581	110 870	751 451	680 044	111 430	791 474	696 264	7 583	703 847
91319	105 626	0	105 626	11 754	0	11 754	4 016	0	4 016	97 888	0	97 888
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	14 083 585	0	14 083 585	568 118	0	568 118	1 555 986	0	1 555 986	15 071 453	0	15 071 453
Итого по пассиву (баланс)	19 925 616	611 542	20 537 158	1 806 018	435 123	2 241 141	2 870 535	1 204 101	4 074 636	20 990 133	1 380 520	22 370 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 285	36 285	0	36 285	36 285	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 436	36 436	0	36 436	36 436	0	0	0
93901	130 349	176 306	306 655	1 715 946	6 090 368	7 806 314	1 840 348	5 850 338	7 690 686	5 947	416 336	422 283
99996	305 798	0	305 798	7 844 353	0	7 844 353	7 727 841	0	7 727 841	422 310	0	422 310
Итого по активу (баланс)	436 147	176 306	612 453	9 560 299	6 163 089	15 723 388	9 568 189	5 923 059	15 491 248	428 257	416 336	844 593
Пассив
96501	0	0	0	0	36 027	36 027	0	36 027	36 027	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 563	36 563	0	36 563	36 563	0	0	0
96901	85 206	220 592	305 798	1 463 668	6 227 610	7 691 278	1 435 025	6 372 765	7 807 790	56 563	365 747	422 310
99997	306 655	0	306 655	7 727 122	0	7 727 122	7 842 750	0	7 842 750	422 283	0	422 283
Итого по пассиву (баланс)	391 861	220 592	612 453	9 190 790	6 300 200	15 490 990	9 277 775	6 445 355	15 723 130	478 846	365 747	844 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	460 841 667,0000	0	0	3 735 358,0000	0	0	6 867 218,0000	0	0	457 709 807,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 841 676,0000	0	0	3 735 370,0000	0	0	6 867 230,0000	0	0	457 709 816,0000
Пассив
98040	0	0	455 153 439,0000	0	0	2 960 200,0000	0	0	200,0000	0	0	452 193 439,0000
98050	0	0	4 850 008,0000	0	0	946 368,0000	0	0	766 408,0000	0	0	4 670 048,0000
98070	0	0	838 229,0000	0	0	6,0000	0	0	8 106,0000	0	0	846 329,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 841 676,0000	0	0	3 906 574,0000	0	0	774 714,0000	0	0	457 709 816,0000

Страница была полезной?